出纳年度工作总结集合14篇_1.docx

《出纳年度工作总结集合14篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳年度工作总结集合14篇_1.docx（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、出纳年度工作总结集合14篇出纳年度工作总结1 上半年，财务科在站领导和全体工作人员的支持和关怀下，强化服务意识，提高工作质量。在预算资金严峻吃紧的状况下，保障总站中心工作所需资金，使财政预算资金发挥最大效益。财务人员留意业务学习，使财务管理水平有了较大提高。上半年工作和学习状况如下： 一、年初对批复预算进行分析，优化支出结构今年。 财政批复预算基本维持上年水平，印刷费通过“政府选购”财政直接支付，这是即培训费、车辆保险费、燃油费、修理费通过“政府选购”今年又推行的一项改革措施。由此我们看到，近几年财政预算在不断精细化，朝着透亮、细化、科学、规范化方向不断迈进。财政预算资金管理方式改革，同时进一

2、步推动了物价站资金管理升级。例如：实行的“国库集中支付”、“零余额账户统管”、“政府选购”等管理模式，是由原来“粗放”型管理逐步向建立公共财政体系管理模式转化，财政对单位执行预算监管力度的加大，使单位执行预算过程更加明度。 今年批复预算分为四项：基本工资（人员工资及工资性补贴）、对个人和家庭补助收入（医疗费、住房公积金）、商品服务开支（日常办公用品、电话通讯费、款待费、交通费等）、项目资金（监督检查业务经费、印刷费、培训费、房租费等）。上半年执行预算54%，支出超支缘由是由于预先支付内勤管理人员上半年绩效工资、补发20xx年考核嘉奖、向地震灾区捐款（按商品服务开支预算10%测算）、多种缘由导致

3、今年将面临资金短缺的严峻考验，下半年开源节流已迫在眉睫。 二、做好日常财务管理工作。 准时完成上级业务部门下达的任务完成日常报销、工资补贴发放、记账对帐、住房公积金和个人所得税的代扣代缴、更换票据购领证、公费医疗费管理、帐务处理等财务管理工作，“直接支付”会议培训费、印刷费、车辆修理费网上填报手续。年初依据京房改办2007256号文件精神：“行政事业单位从20xx年XX月XX日开头，住房公积金缴存比例从原来8%提高到12%”，准时办理了住房公积金变更测算及上缴手续。市总工会为加强事业单位财务管理，托付北京市华通鉴会计师事务所,通过“送达审计”方式对总站上年度预算执行状况进行了审计,针对会计事务

4、所提出的看法和建议，做了进一步改进工作。财政为提高结算管理升级，3月3日启用firs统一平台开发的新版集中支付系统，总站财务科人员认真核对数据连接工作，保证了新旧版系统顺当切换，实现业务的平稳过度。市总工会财务部在4月7日布置了市审计局开展“关于对20xx年财政预算执行状况自查”工作，总站有关人员认真学习文件精神，按文件要求对预算资金执行、财务管理状况进行了自查，并上报了自查结果报告表和自查报告。市财政局6月份，对我市行政事业单位开展“政府选购”执行状况自查工作，年度为20xx年、20xx年两年，总站按文件要求进行自查，特别针对20xx年底总站通过“政府选购”购买的空调机、计算机、打印机等办公

5、设备购买流程、结算状况进行了检查。认真填报了“集中选购”和“定点选购”自查明细表，同时上报了自查报告。认真细致对上半年财务预算执行状况进行了分析，同时对下半年预算执行提出了合理化建议。 三、围绕中心工作，做好价格检测工作 价格检查监测是总站的中心任务，财务科围绕总站的中心任务开展工作，做好财务工作的同时乐观参加总站外出市场价格检查，坚持每周二对京客隆超市12种食品的价格进行监测，为总站对市场食品价格信息统计、趋势分析供应了价格依据。 四、加强政治理论学习与业务学习，提高自身素养 1、认真学习政治理论学习，财务科人员乐观参加总站每周组织的政治学习，并利用电视报纸等宣扬媒体了解新时期我党重大理论观

6、点、重大战略思想和重大工作部署，对当前：纪念改革开放周年、弘扬抗震救灾精神、办好北京奥运会、防止通货膨胀、提高文化软实力、促进社会公正正义等重大现实问题能够正确熟识，在大是大非面前能够保持糊涂头脑。 2、加强业务学习，学习是提高自身素养的途径，提高自身素养是提高工作质量的保障。今年上半年财务科人员先后参加了两次财政局在北京工业高校组织的“财政网络升级”培训班，财务人员祁桂红利用业余时间参加财务本科学习班。总之，财务人员能够与时俱进，不断适应新时期的要求。 出纳年度工作总结2 20xx年、我公司各部门取得了可喜的成果。作为出纳、我在支付、反映、监督和管理四个方面履行了自己的职责。特别是非典期间、

7、我还是按时去银行保险等公共场所办理业务。 过去一年、在不断改进工作方法的同时、成功完成了以下任务： 第一、学年期间的日常工作 1、与银行相关部门联系、有序完成员工工资发放。 2、清理客户欠款清单、协作各相关部门完成欠款催收工作。 3、查看保险清单、与保险公司办理交接手续、完成我司员工意外损害保险的投保工作。 4、编制20xx年各类财务报表和统计报表、并准时报送相关主管部门。 其次、其他工作 1、迎接公司评估、预备好所需的财务相关材料、准时送到办公室。 2、为了迎接审计部门对我公司会计状况的检查、做好前期自查自纠工作、对检查中可能消逝的问题进行统计、提交领导审核。 依据公司的部署、我们做好了社会

8、福利活动和困难员工的救助工作。 在今年的工作中： 1、严格执行现金管理和结算制度、定期向会计核对现金和账目、发觉现金金额不符、做到准时报告、准时处理。 2、准时收回公司收入、开具收据、准时收回现金存入银行、绝不支付现金。 3、依据会计供应的依据、准时支付员工工资和其他应支付的资金。 4、坚持财务程序、严格核算(发票必需有经手人、接受人、审批人签字后才能报销)、不符合程序的发票不予支付。 出纳年度工作总结3 时间荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计工作的宠爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论学问，但与实际工作相比还是有确

9、定的差异，通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有了新的熟识及理解。常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人，在一年的时间里，在领导及同事们的关怀指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素养、工作力气上都得到进一步提高，并取得了确定的工作成果，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的.态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将所学到的工作做如下工作总结。 1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。 作为企业经济活

10、动的起点，货币资金的管理责任重大。拘束市局从事出纳工作以来，我严格依据中国人民银行规定的现金管理方法和财政部关于各单位货币资金管理和把握的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的支付结算方法和财政部关于货币资金的内部把握制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还留意与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达3

11、0多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金平安问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调整表的编制，确保了单位资金的平安与会计核算的精确。20xx年6月至20xx年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。 2、深化学习会计法，乐观参与会计基础规范工作。 依据国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我协作处内同事在拟定的原始凭证粘贴规章后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘

12、贴规章实行后，我尽量做好宣扬、解释工作。对于不生疏的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热忱关怀。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的确定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。 3、立足本职，作好本部门其他工作的协作。 我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理方法等内部把握制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作;关心完成市公司各项税收的解缴;定期依据人

13、劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺当开展尽自己的努力。 出纳年度工作总结4 20xx年就要过去了，广厦置业有限公司也即将进入成立以来的第四个年头。在这一年的时间里，我们的企业在董事会的正确领导下，在每一位员工的勤奋努力下，稳步进展，勇于创新，经受了市场硝烟的洗礼，在残酷的竞争中慢慢成熟起来了。我作为公司财务部的一员，也与公司一起经受了不平凡的一年。现就我一年的工作简洁总结一下，请领导和同事们指正。 一，牢记责任，忠于职守。 在一个企业中，出纳的工作看似

14、简洁而又平凡，但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。在日常工作中，留意和主管会计亲热协作，有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时把握银行存款余额，定时上报数据，准时为领导供应决策依据；保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻；对待购房客户不烦不燥，急躁接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然劳碌但很充实，节奏紧急但很团结，我体会到工作的欢快。 二，加强财务管理，全部乐观接受审计监督。 为了保证企业资产的保值增值，公司审计部门在每个季度末对各公司财务进行审计检查。对审计组提出的看法和疑问，我

15、们都准时更正，详细解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。 三，维护企业利益，做企业的经济卫士和领导的参谋助手。 作为一个财务人员，必需时刻牢记自己的天职，那就是管好企业资产，维护企业利益。在工作中为领导决策供应信息，要乐观稳妥，防范风险，敢于进言。在最近有一个单位向我公司要求借款，依据我公司和对方的具体状况，出于我作为一个会计人员的责任，大胆提出反对看法，受到领导的重视，并接受了我们的看法。事后我们的做法受到了公司领导的确定和赞许。从这一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，熟识到企业利益高于一切。 四，加强业务学习，不断完善自我，紧

16、跟企业进展的步伐。 企业在进展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从广厦置业公司改制成立三年来，我深深感受到了这一点。为提高自己的.业务素养，我乐观参加各种业务培训，强化业务技能。经过两年的努力，在20xx年我顺当通过了会计职称资格考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标，在以后的学习中我还将以思想领先，业务过硬，技能娴熟，务实高效的工作高手的目标而努力。 五，提高熟识，改正错误，弥补全部不足。 在公司里，我既是一名一般员工，又是一名股东，这种双重身份就准备我要用更高的标准要求自己。不以善小而不为，不以恶小而为之。过去我对自己要求不严，在一些小节上不留意约束自己，简洁犯自

17、由散漫的毛病，这一点公司领导和同事们都曾经批判和提示过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提示自己，严守纪律，遵守公司制度，团结同事，争取工作再上新台阶。 六，总结阅历，查找不足，努力工作，坚决信念。 我们的企业在进展，在壮大，但要想在市场竞争中永久立于不败之地，就要经常反省自己的阅历和教训，不盲目，企业才能进步。现在我提一点建议，仅供参考。一是加强沟通，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的沟通，以免信息不通的状况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不够而误事。二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同时也就增加了工作人员的责任

18、心。以上是我的一点想法。 我们即将迎来新的一年，面临新的挑战，同时也有许许多多的机会在等着我们。我信任只要我们努力工作，抓住机遇，稳扎稳打，企业就会越做越强，我们的明天也会更奇妙。 出纳年度工作总结5 这一年即紧急有序又充实。一年来在公司领导的领导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、还是在业务素养、工作力气上都得到进一步提高，并取得了确定的工作成果，本人能够遵纪守法、认真学习、扎实工作，以勤勤恳恳的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总阅历，发扬成果，克服不足，也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。 现将本年的工作做如下简要回顾和总结： 在日常会计业务中，顾全大局、听从支配、团协

19、作。平常审核原始凭证、整理原始凭证，支配有关人员出记账凭证，并对所出凭证进行检查、复核，对不正确的记账凭证，指明缘由，要求改正，对其他同事不懂的地方急躁讲解。负责三级成本账，独立核算成本，出凭证、会计记账凭证的录入，成本、费用的转到编制财务会计报表，登记各账本。 今年由于场所整体搬迁和工作量的大幅度增加，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成公司的账务，还同时兼顾银行往来工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人利益，不讲酬劳，经常加班加点进行工作。在独立核算成本时，月末提前提示有关人员做预备，在计算产品成本的时候，每次都把所以资料带回寝室去做，常常做到深夜，并且这些在考勤上

20、是没有体现的。在9月劳动局进行生育保险的检查，协作人事部更改凭证、账本等，始终加班到凌晨3点半以后才离开公司。其他部门需要有关资料，准时供应。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。 在发票管理方面，随时查看发票剩余量，提前预备购买发票所需资料，把握购买发票的银行卡余额。依据市场部的需要，准时购买和进行增量，准时进行发票填开。对已经填开了的发票进行清理和检查，并保管好全部的票据。 在一些税务系统方面，独立做税务的纳税评估预警系统，负责增殖税专用发票的验票，开票系统的抄税，纳税系统里面的发票存根明细和抵扣明细的输入，到税务大厅抄税报税。独立做企业纳税评估

21、检查的资料。在与银行往来业务中，有较强的平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失。对三级成本账的账务随时了解和把握，每个月都到车间亲自查看账务状况。 在公司的全面进展下，以乐观热忱的心态去完成支配的各项工作。乐观参加各项活动，做好各项工作。认真学习财经方面的各项规定，自觉依据国家的财经政策和程序办事。努力钻研业务学问，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问、让学问伴随年龄增长，使自身综合力气不断得到提高。 本人能够依据业务学习支配并充

22、分利用业余时间，加强对财务业务学问的学习和培训。准时了解最新会计实物的变化，通过会计人员连续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求。参加了工商高校的本科段教程学习，并通过了全国统一的本科考试。通过各方面的学习，更进一步的提高了实际动手操作力气。使自身的.会计业务学问和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好预备。 在工作之中也存在很多不足，主要表现在：在本职工作上，由于阅历和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够娴熟。总之，在工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发觉一些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新学问，努力提高思想及业务素养。新的一年意味着新的起点、新的机

23、遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。公司的快速进展催人奋进，我决心在今后的工作中，严于律已，勤奋学习，在本职岗位上做出更大的贡献。 20xx年在紧急的工作中接近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，依据公司需要提取现金备用。 2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。 3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，准时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。 4、做好20xx年各种财务报表，并准时送交

24、部门领导。 二、其他工作 1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交部门领导。 2、为迎接税务部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消逝的问题做好统计，并提交领导批阅。 三、在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。从无坐支现金。 2、依据会计供应的凭证，准时发放职工工资和发放工费。 3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。 随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的熟识。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。浩大

25、的工作量，使我必需细心、急躁的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。 随着社会经济创新以及学问经济时代的逐步来临，学习新的学问早已经显得特别重要。学问是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的学问相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作。另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，娴熟把握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和进展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途径。 综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中

26、年，用严峻认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 出纳年度工作总结6 20xx年我幼儿园出都取得了可喜的成就，作为幼儿园出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、开学期间日常工作 1、与银行相

27、关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对职工的意外损害险的投保工作。 4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消逝的问题做好统计，并提交领导批阅。 3、依据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 三、在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金

28、金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 出纳年度工作总结7 20xx年在紧急的工作中接近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，对个人工作职责作一些简洁的总结和评价。 在公司里，本人担当内务的职位，主要负责开单与出纳工作。还有其他一些展厅日常工作的监督，也在个人的工作范畴内，分类总结如

29、下： 1、开单 此项工作需要做到足够的仔细、认真、谨慎。对于产品的专业学问也要有确定的认知。如此一来，就能避开很多工作上的失误。还需特别留意数据方面的。对于这份工作，我需要提升的地方还有很多，例如：应更仔细认真，尽量避开出错；效率的提升，仍需加强。做到更快更准，才是最终目标！ 2、出纳 展厅日常收支工作管理，做到数目清晰明确，日清月结。做好登记明细，以免消逝疏漏。当天收支状况准时输入电脑。在过去的半年里，做得未够好，来年必需完善。 以上是职责范围内最主要的工作，毋需置疑，必需竭尽所能做到！此外，还有很多展厅的日常工作需要留意。包括：早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公

30、司q群信息的准时传达。另外还有展厅样板的维护：样板的出仓，必需经过公司的审批，做好登记以及相关的手续，展厅的出仓样板，需准时作好补充。还有展厅卫生的维护，属于个人负责的卫生区域，必需每天做到位，龙头、五金配件的维护，每月至少打蜡一次。这些工作尽管琐碎，但是，却高度体现个人的工作责任心。力所能及的事，更需要在细节上完善。因此，养成良好的工作习惯，特殊必要。 以上工作总结不尽详细，并且，日常工作中也有诸多疏漏的地方。希望在这次对于过往工作的端详中，获得阅历和教训，来年逐步完善！ 在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严峻认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。

31、我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 3.乡镇出纳年度工作总结 20xx年我司各部门都取得了可喜的成果，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习把握财务学问，顺当完成如下工作： 第一部分 在本年度工作中的阅历和教训 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符

32、，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调整表。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 5、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 其次部分 随着公司不断的进展壮大，学习新的学问早已经显得特别重要。出纳工作总结及XX年工作方案： 1.生疏“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、

33、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金; 3.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”; 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确; 6

34、.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.关心人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的聘请、培训和绩效考核工作; 9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 出纳年度工作总结8 我的岗位工作职责是负责现金收付、银行算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开头的时候，让我担当出纳工作，我感到很委屈，我简洁的认为出纳工作好像很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的熟识和了解是错误的，其实

35、不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学和政策技术题，需要好好学习才能把握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有确定的差距的，理论很难和实践相合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的状况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不生疏，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的平安与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和熬炼，工作水平得以快速的提高。 经过

36、了将近3个月紧急的工作实践和总，知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求： 一、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。 二、出纳工作需要很强的操作技巧。预备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数

37、字运算力气。 三、做好出纳工作首先要宠爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 四、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。 五、出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要宠爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，结实的树立为人民服务的思想。以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和熟识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作力气和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将

38、不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同进展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 出纳年度工作总结9 20xx年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下方案： 一、充分发挥参谋功能。 办公室作为公司上传下达、沟通各方的桥梁和纽带，要立足公司进展变化的新状况，多动脑筋、想方法、出方法，增加工作的主动性、预见性、制造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策力气。 二、是发挥协调功能。 办公室工作综合全局，协调各方，承内联外，

39、对于职责内的工作确定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的担当起来，保证各项工作的全面推动。 三、是发挥服务功能。 办公室工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑糊涂，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。 四、制度方面。 随着工作的不断深化，制度也需要不断地更新，适应公司进展，找出制度中存在的漏洞，赐予适当的补充，并且制定新的制度，使公司更加规范化，在实践中不断地摸索出一套适合公司进展的规章制度。 五、考核方面。 考核工作也是20xx年的工作重点，我希望能做好这项重要的工作。 六、将岗位协议制定

40、出来 七、加强自身力气拓展和多方面素养的提高。 最终祝愿公司在新的一年里再创佳绩！ 出纳年度工作总结10 随着寒冬的接近，20xx年也接近尾声，回顾这一年来的出纳工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支持关怀下，我成长了许多，理论的学习、思想的成熟、业务的把握、阅历的积累、视野的开阔等等，现借此机会汇报如下： 一、20xx年工作总结 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调整表。 2、准时收回各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，准时发放职

41、工工资和其它应发放的款项。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票必需为真发票，报销单上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不予报销。 5、为协作进展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。 二、工作方案 随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的熟识，并将20xx年工作方案如下： 1、加强业务学习，生疏“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出； 2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得

42、浮存账外现金； 3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全； 4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”； 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确； 6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档； 7、定期和不定期向财务总监报告工作； 8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。 以上都是一年以来的熟识，也是在工作中将理论转

43、化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作力气和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为和全体职工服务，和和全体员工一起共同进展！ 在此，领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 出纳年度工作总结11 转瞬间，*x年上半年就过去了。展望将来，我对公司的进展和今后的工作布满了信念和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参加工作以来的状况总结如下： 一、前期财务工作总结 对于企业来说，力气往往是超越学问的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是力气第一。物业管理公司

44、对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥力气、决策力气、创新力气、社会活动力气、技术力气、协调与沟通力气等。 第一阶段(*年*x年) *年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业管理行业更是一无所知的状况下，我幸运的加入了“金网络雪梨澳乡”管理团队，看似简洁的账单制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零开头。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集.整理，在各级领导和同事的关怀指导下，从不会到会，从不生疏到生疏，我慢慢摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与

45、“专业人”之间的距离。 客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业学问与沟通力气，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会特殊被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通力气，同时在公司内部的沟通也特殊重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断把握方法，积累阅历;另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问把握技巧。 “勤能补拙”，由于当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际状况先后制定了财务收费流程、

46、财务对接流程、押金退款流程以及特约服务收费流程，并在各级领导的支持和同事们的协作下各项流程得到了快速的普及，为管理处日常财务工作的顺当进行奠定了坚实的基矗 其次阶段(*x年*x年)：进展阶段 这一阶段在连续担当雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作阅历的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业学问。 项目进入日常管理之后，由于新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作阅历整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发觉问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。 20xx年底我又被调往公司新接管的“VILLA”管理处担当财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业学问，乐观协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的确定。