年度财务工作报告(精选15篇).docx

《年度财务工作报告(精选15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年度财务工作报告(精选15篇).docx（58页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、年度财务工作报告(精选15篇)年度财务工作报告1 依据大会支配，我受大会托付，向大会报告学校一年来的财务工作状况，请予以审议。 学校财务工作，是学校各项工作的重要组成部分，它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此，我校财务工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，在校领导直接领导下，将学校的有限资金进行合理支配。做到长支配，短预备。在使用经费上，始终坚持服务于教学，有利于学校进展，坚持做好民主理财，杜绝贪污、挪用的不良现象发生。 下面我就依据年度决算数据，向大会做如下几点汇报： 一、 收入状况（年9月至年5月） （一）财政拨款685600.00元： 1、教育事业拨款：41810

2、0.00元 2、其他经费拨款：267500.00元（一补、排危） 二、 支出状况：合计829316.82元。接年9月前结余红字366087.26元，年5月结余红字509804.08元。 【其中：办公费58244.50元，印刷费3266.00元（月考卷印刷及教研室试卷），电费58806.86元，文体活动费4541.00元，会议费5749.00元，交通费21035.00元，差旅费2896.70元，修理费343460.56元，培训费15994.70元，款待费18464.50元，专用材料费7386.00元，劳务费46320.00元，租赁费18500.00元，其他服务性支出：7152.00 元（校方责任

3、险及影视教育），助学金217500.00元（一补及县政府资助）。 三、新增项目工程状况。 1、新增项目工程财政拨款371746.00元。具体项目：（1）、拆除旧房（2）、场地硬化。（3）、毛石挡土墙。（4）、操场围墙、室外梯子。 四、财务分析 近年来在赵校长的带领下,财务状况得到了很好的改善, 通过各方努力争取上级支持，克服了重重困难，教学条件、老师住宿条件、学校的各种办学环境得到了很大改善和提高。但是依据双高双普标准,差距还很大，必需投入大量资金改善办学条件，资金缺口较大,总的形势照旧严竣。为了改善办学条件，6月又将投入170多万元的同学公寓楼开工建设，估量在年3月可投入使用，争取移民局项目

4、工程资金210000.00元，解决两所学校师生饮水困难，争取今年9月1日投入使用。 五、主要工作做法 严格执行收费制度，禁止了违规收费。我们学校一年来严格执行上级规定的收费标准，没有向同学多收乱收一分钱，多次经上级有关部门检查，均合格过关。 （一）酌情编制财务预算，合理支配经费支出 为了保持学校正常运转，不得不精打细算，每学期初，我们都要作好财经开支方案，突出重点，保证服务于教学，把有限的资金投入到有效的点子上，留意提高资金使用效益。 （二）严格财务制度，依法规范管理 加强财务管理制度，严格遵守财务纪律，提倡勤俭节约、杜绝铺张，我们进一步健全了物品选购审批、供应、发放、维护手续，并做到了责任到

5、人。全部修理，由学校校委会集体争论准备实施，工会监督。 六、今后预备 我校目前经济照旧存在着较大的.困难，赤字大。要想转变这个现状必需连续努力，认真总结阅历、合理方案、细心支配、开源节支、勤俭办校。具体作法： 1、连续争取多方支持，扩大经济收入。 2、节约开支、合理方案，尤其是压缩款待费开支，旅差费开支和不必要的重复建设。 3、乐观偿还债务，降低经费运行风险。 4、在政策许可的条件下，尽力为教职工多募福利。 5、为老师提高业务水平及教学力气，连续在公用经费预算总额的5%进行支配老师的培训费用。 同志们，过去一年的财务工作在学校党政的正确领导和统筹支配下，在全体教职工的大力支持关心下取得了较好的

6、成果，目前虽仍存在着较大困难，但有我们的共同努力，就能克服困难，让我们一起努力，为各项工作制造出更好的成果！ 感谢大家！ 年4月18日: 年度财务工作报告2 我自调到XX信用社工作以来，在社领导和同事的关怀支持下，能够自觉遵守国家的各项金融政策法规，严格执行上级下达的各项任务，认真履行岗位职责，努力完成本职工作。现将20xx一年来的工作状况汇报如下： （1）加强理论学习，提高自身综合素养。 一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培育，进一步增加工作的责任心、事业心，以仆人翁的

7、精神宠爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，结实树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作；能够结实树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受宽阔客户监督，定期开展批判与自我批判，力求做一名合格的信合人；能够乐观参加信用社进行的各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用；在业余时间，自学本科课程，参加远程教育考试，为更好地适应各岗位的需要奠定良好的基础。 （2）团结奋进，共同营造良好的工作环境。 “团结他人，与人为善”始终是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和谐相处，相互学习、相互促进；在生活中，相互关怀

8、，相互关怀，共同制造和谐的氛围。同时，不断地进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增加服务水平。 （3）恪守规章制度，履行岗位职责。 在担当出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对全都，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能够准时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格依据金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。 （4）增加防范意识，落实“三防一保”。

9、平安保卫方面。一年来，本人能够不断地增加平安防范意识，值班守库期间能够严格依据“三防一保”的要求，认真落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，娴熟把握、使用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当消逝特殊状况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，能够时刻保持糊涂的头脑，增加平安防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，爱惜信用社的财产平安。 总之，20xx年以来，在上级领导和同事们的关怀关怀下，我的各个方面都有了很大的进步，业务力气也得到了较大程度的提高，虽然在某此方面还存在着很多不足，如对金融财会学问了解不够，对

10、信用社改革有待作进一步的了解等，但我信任，在上级领导的关怀支持下，在同事的热忱关怀下，我必定会把工作做得更稳更好，争取在新的一年中会有更好的成果！ 年度财务工作报告3 受学校行政和学校工会的托付，我就xx年和平中学财务运行和收支执行状况向本次老师代表大会作了报告(行政帐、食堂、小店、工会)，供审议。 一、财务工作的基本状况 一年来，学校的财务工作严格执行国家财务制度，合理支配资金，保证了学校的正常工作。在财政支出上，要本着节约和消退铺张的原则，规范财政工作，有效提高资金使用效率。主要方法有: 第一，严格使用和管理公共资金。我校公款的使用和管理严格依据上级文件会议精神，不能花的项目坚决不花。公共

11、资金的使用除了保证教学需要外，主要用于设备购置和学校维护。进一步加强财务工作的领导和管理，坚持报销“一支钢笔。一、重大财务收支集体争辩，严格遵守财务制度，杜绝乱收费、乱开支现象，杜绝违规行为，在上级审计部门对学校的审计和互检检查中得到了确定。 二、财务人员要严格依据教育局财务会计中心的要求，准时做好报账工作，做到年初有预算，年末有结算，认真做好各种教学行政人员劳动工资管理及相关财务方面的月报、季报、年报。遵守财务制度，完善财务程序。有效地在经济活动中发挥监督作用，比如签字手续完备后才能进行报销，不符合财务要求的问题可以准时指出并订正。保证学校财务工作的规范性和真实性。 三是做好验资工作，准时记

12、录新增资产，做到信息真实精确。在财政局做好固定资产登记工作。 二、xx年度教育支出执行状况(学校行政账户): (1)总收入:15，997，680元 1.教育经费支配:1589.0446万元。 2.其他收入107234元 (2)总支出:1599.768万元 1.工资福利支出:10，589，762元 (1)在职教职工基本工资:163.39万元 (2)在职人员补贴:453.1724万元 (3)激励绩效工资:185.0440万元。 (4)社保缴费233，989元。 (5)其他工资福利支出:234，307元 2.商品和服务支出:1，233，984元 其中:(1)办公费用:188532元；(2)水电费:1

13、95，865元 (3)邮电费:21223元；(4)差旅费:72374元 (5)物业管理费:20740元；(6)托付业务费:6300元 (7)人工费:1113121元；(8)租赁费用:5000元 (9)公务接待费:41245元；(10)会议费:21716元 (11)培训费:178375元；(12)修理费:107，701元 (13)特殊材料:32080元；(14)工会经费:64350元 (15)文化体育活动:37330元；(16)广告费:33864元 (17)印刷费:8921元，(18)其他:85311元 3.个人及家庭补助费用:358.555万元 其中:(1)退休人员生活费:181.7351万元

14、 生活补助:114962元 (3)住房公积金补贴:925，292元 (4)奖学金:624，351元 (5)房租补贴:98774元 6其他:4820元 4.项目支出588，383元 其中:工程费25万元，办公设备费1460元，特种设备费10.7165万元，大修理19.8656万元，其他基建支出3.1102万元 (三)本年实际余额:0元 (四)xx年教育支出执行状况 1.公共支出总额123.3985万元，年均公共支出923万元。 2.年均教育支出11861元。 3.在职人员收入:我校在职公办教职工今年年人均收入为77958元。其中，人均基本工资14179元，人均基本绩效工资39024元，人均激励绩

15、效工资15300元，人均公积金补贴7977元，其他津贴补贴1041元。 4.社保基金:养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等。由学校支付，人均支出20xx7元。 三.xx食堂收支执行状况 (1)收入:1219191元，其中:粮食收入:1156211元，利息收入:655元，财政补贴:62325元。 (2)支出:115.295万元，其中:食品支出:83.7959万元，人员支出:29.596万元，其他支出:1.9031万元。 (3)收支平衡:66240元。 四、今后学校财务工作的基本思路 随着对财务工作的要求越来越高，任务也越来越重。因此，我们将进一步加强财务管理，特别关注学校资金管理的各个环节。

16、财务支出立足于财务实际，服务于教学工作，保证收支平衡，努力建设节约型校内。今后的财务工作重点在以下几个方面。 1.坚持“统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支平衡的原则。严格执行规范的报销程序，原始凭证必需有经手人、见证人、监督人和负责人签字后方可报销。 2.我们必需始终坚持民主管理的原则，做好校务公开，邀请大家参与决策，接受教职工的监督，让有限的资金发挥更大的效益。 3.确定要坚持勤俭节约的原则，尽量少存钱，多做事，做好事，办实事，重视资产管理，增加责任感，彻底订正重钱轻物，重购轻管的思想，保证教学工作的正常运行。 4.完善制度，规范财务管理，依据相关规定和制度处理一切与资金有关的问题。定期进行

17、财务盘点，确保学校的资产和账目全都。财务会计对资金的运作进行猜想、过程把握和事后分析。 代表们:让我们紧紧围绕学校进展规划的总体目标，团结全都，兴奋精神，乐观进取，做好各项金融保障服务，为学校全面、协调、可持续进展做出新的贡献。 年度财务工作报告4 回顾过去的20xx年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地协作了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，准时精确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成果。当然，在取得成果的同时也还存在一些不足。现将20xx年财务工作状况总结如下： 一、核算和管理工

18、作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部始终人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来

19、，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量始终很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部_和_两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、精确、准时，没有消逝过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿_x万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用完自己的努力。财务部全年审核原始单据_张，处理睬计凭证_张，精确无误地出具各类会计报表许多。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。

20、_公司从无到有，从当时的三两人到今日的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用把握等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对

21、于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部依据工程建设和公司进展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺当开展，与总公司一起筹划、合理支配调度资金。同时财务部还全面担当了8月份开头的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺当进行，准时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资x亿元，偿还到期贷款x万元。资金的成功运作保证了_和_公司的正常运转，更是连续树立了_公司“_资信企业

22、”的良好形象。 自项目启动以来，始终有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足进展，财务部与_支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务学问。 三、全力关心招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和进展。财务部关心公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格

23、，出台各项招商政策和调动招商乐观性和主观能动性供应财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成果。依据财务统计数据截至12月31日，门店销售：_x个、住房销售_x个，成交率_x%，成交额_x万元，实收房款_x万元，尚有未收房款_x万元，资金回收率为_x%;预定门店67套，收取定金_x万元。出租自有门店82套，收取定金_万元，出租率_x%。在这x个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至x月x日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月_x支行向公司发放按揭贷款_万元，创该行月发放按揭贷款的记录。的确取得了骄人

24、的业绩。 时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的把握上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在准时精确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。 在财务工作中我们也发觉公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较任凭;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应当是20_年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位_人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理

25、、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的进展，与各位共同进步，与公司共同成长。 年度财务工作报告5 各位代表： 大家好，很荣幸在第一届年会上，就我会20xx年财务开支状况，向商会作年度财务报告，请各位代表审议，并请商会全部成员提出看法。 我部秉着“服务商会”的宗旨，继承和进展本部门严谨、踏实的优良作风，以“准时、全面、精确”的思想为指导目标，乐观完善财务工作的透亮度和公正度！ 本年度具体工作主要有常规工作、兄弟部门的合作、财务工作管理条例的修订以及补充条例的制定，及商会财务开支状况整理等。 一、常规工作：

26、1、在商会正式升级更名前，我部出台商会财务管理制度草案，并在商会成立筹备会上予以审议通过。并依据财务管理制度，完善财务部工作目标机制，建立一套合理的账目制度，进一步完善配备商会购物，报账等工作。 2、认真开展会员招新工作，做好商会会员会费的收取。 3、做好每月帐目开支表，准时做好监督商会其他部门每月帐目的全面性、精确性和收据的规范性工作。 4、监督商会资金使用的合理性。 5、对商会财务收支状况进行调查与核实，做好年度总结。 二、部门合作： 财务部在做好本职工作的同时，乐观协作商会内部各部门开展相应活动。 1、协作会员部、资源部，对商会办公环境进行布置，并购置商会办公物资。 2、在同政府资源对接

27、、会议支配，我部门做好预算、核算等工作。 3、在本年度的款待费、宣扬开支上，我部做好年度预算、核算工作。 三、商会财务开支 商会本年度财务开支包括：补助工资、办公费、款待费、印刷费、固定资产购置、培训业务费开支等方面，现将财务支出状况公布如下：益阳市青年创业者商会20xx年度会费收入总计，20xx00元，其各项财务支出总计124938元，收支两抵节余76062元。其支出包括办公开支（含固定资产购置）计53168元；会议支出（含会餐费）计34685元；领导款待费（含过节支付费）计21747元；宣扬开支费（含宣扬片费）计13200元；其他人情开支、银行业务对接、社会其他资源对接费计2138元。 商

28、会本着务实办事的原则，少花钱，多办事，力争为全商会会员单位及有关单位服务。商会财务纳入财务部统一管理，并在预算外建立统一的财务帐户，专人负责，严格经费审批制度，主动接收政府主管部门及理事级大会的监督检查，无违规现象。 四、总结： 这是我们财务部本年度的财务工作总结。当然，工作中仍有不足之处，我们会努力改进。如有消逝了不良财务问题。我们将会在今后的工作中连续努力，做好本职工作，乐观发挥部门整体优势，使我们财务部工作更加完善，取得更大的进步。感谢！ 年度财务工作报告6 xx年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了确定的进展。现将xx年度财务工作总结如下： 一、会计核算工

29、作 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作： 1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部依据路桥工程项目核算的需要、依据纳税申报的需要、依据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。 具体有以下几点：(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字精确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。 (2)、定期与项目部会计核对现金

30、、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。 (3)、精确准时登记各种账簿，并做到账账相符。准时精确供应各方所需数据，严格依据财务管理制度工作流程进行工作。 2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，最终将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部把握，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、供

31、应哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地供应出来。接受新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的冲突和扯皮现象削减了，财务报告的准时性得到了有效地保障。 4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰精确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量始终很大,尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程

32、款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、精确、准时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用完自己最大的努力。 二、内控管理 1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日 准时登账，真正做到日清日结，便于公司统一把握，为公司统一筹划资金和把握费用供应了最快捷有效的第一手资料。 2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，准时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态把握各项目部的材料使用状况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。 3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付

33、管理方法，大大地增长了业务学问，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的状况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系准时反映 并能分项目准时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。 4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门亲热协作，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。 在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用把握等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 三、税务

34、筹划与融资 1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。xx年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。 2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。 3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，关怀公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度供应了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调整表，保证

35、了公司资金的精确性和平安性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的精确性及平安性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。 四、财务部存在的问题及解决方法 1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。 2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。 3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、沟通来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下

36、达。 xx年度工作方案 xx年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长方案，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理支配使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。 2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的动态，亲热关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认真学习税法，准时与相关税务人员沟通，确保在税转变动的状况下准时连接。 3、以核算

37、为基础，加大内控管理。真正发挥财务人员的事前把握、事中监督、事后总结分析的管理职能。加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务精确无误。 作为公司一员，如何提高自我适应企业、服务企业是我们财务人员思考和改进的必修课。身为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应企业的进展。 年度财务工作报告7 各位代表： 受学校托付，我向本次大会作我校20xx年财务运行状况和20xx年财务预算收支状况的报告，请各位代表予以审议。 20xx年我校能严格执行国家财务制度，广开渠道，乐观筹措资金，合理支配资金，保证学

38、校正常工作的开展。在财务支出上，以厉行节约杜绝铺张为宗旨，实行收支两条线，审批一支笔的管理模式，财务运行状况良好。现将财务收支状况具体汇报如下： 一20xx年收入与支出状况： （一）收入状况： 1.教育经费拨款收入：4584220.95元 2.上级补助公用经费收入：77500.00元 3.事业收入（学杂费收入）：8159550.00元 4集资及借款：7XX0.00元 合计收入：13541270.95元 （二）支出状况： 1. 人员经费（工资）支出：5582022.16元 （1）基本工资：1982441.00元 （2）津贴支出（职务岗位班主任其他津贴）：1683537.00元 （3）课时费等支出

39、：836055.00元 （4）校聘人员工资和老师加班支出：XX85.6元 （5）医疗保险：193505.41元 （6）奖金福利（高中考年终奖三节福利等）支出：686198.15元 2. 公用经费支出：6494524.7元 （1）办公费：59164.18元 （2）水电费：348607.85元 （3）电话网络费：55200.54元 （4）交通费：25126元 （5）培训费：48301元 （6）款待费：140227元 （7）网络设备费：323690元 （8）房屋建筑物改造和修理费（含付工程款）：2937185元 （9）专用材料费：73855.8元 （xx）办公设备购置费：301xx7.3元 （11）

40、专用设备购置费：73768.4元 （12）图书资料购置费：80000元 （13）公用经费开支（含教学业务费宣扬费绿化卫生等）：20xx066.6元 3对个人和家庭的费用支出：973097.1元 （1）退休费：485463.1元 （2）退职费：34044元 （3）遗属补助：16320元 （4）住房公积金：387626元 （5）助学金：49644元 合计：13149644.52元 由于我校近几年进展较快，基建投入较大，资金缺口很大，20xx年底帐面资金缺口9132871元，其中4444876元为有利息借款，其它为集资款和隐型债务。 二20xx年学校财务预算支配状况： 依据现行财务供应体制和现行收费

41、政策，20xx年我校预算收入为13XX00元。具体预算支配如下： 1. 人员经费（工资）支出：6000000元 2.公用经费支出：6175000元 （1）办公费：600000元 （2）水电费：350000元 （3）网络电话费：60000元 （4）交通费：25000元 （5）培训费：50000元 （6）款待费：140000元 （7）福利支出：150000元 （8）房屋建筑物改造和修理费：400000元 （9）办公设备购置费：XX00元 （xx）图书资料购置费：xx0000元 （11）公用经费开支（含教学业务费宣扬费等）：1500000元 （12）绿化费：xx0000元 （13）支付工程款：250

42、0000元 3对个人和家庭的费用支出：xx00000元 合计：13175000元 各位代表， 20xx年是我校创建省级示范学校关键的一年，学校需要在教育教学基础设施建设校内环境整治等方面加大投入，学校面临很大压力。从目前学校的债务结构来看，虽然有确定的压力，但尚在学校可承受范围之内，今年要严格以财务制度为准则，严格把好财经关，压缩开支，规范开支，合理开支，优化开支，开源节流，搞好有限资金的合理支配，09年力争做到既为创建省级示范供应良好的条件又使学校债务有所削减。 感谢大家 年度财务工作报告8 春风化雨，万木逢春。我们集合分公司全体财务人员召开20xx年度财务工作会，旨在总结20xx年的工作得

43、失，谋划20xx年的工作。现在我代表分公司做财务工作报告。 第一部分：20xx年财务工作总结 20xx年，分公司主要指标均全面超额完成公司方案，完成营业额x亿元（列报营业收入x亿元），合同额x亿元，完成货币上交x万元，实现考核利润总额x万元，资产质量大幅改善，财务品质稳步提升。财务系统紧紧围绕分公司的总体部署，做了大量卓有成效的工作，保障了分公司经济运行的合法、健康、有效。取得了一些成果，表现在： （一）、财务体系建设稳步推动 1、财务制度方面： 遵守财经纪律和公司的各项管理规定，保证了企业平稳运行，新印发了x公司资金管理实施细则和费用预算管理方法两项财务制度，财务治理结构的日渐成熟、完善。

44、2、团队建设方面：向总部和兄弟单位输送骨干x人，其中的x人已被任命为副经理，新调入x人，财务负责人晋升为分公司领导班子成员。x人获局财务优秀个人，x人获 “XX之星”称号，团结协作，氛围良好。 3、业务培训方面：财务部对外培训2次（分别是税法和资金）。内部培训不拘泥形式，一对一，一对多，集中关帐，集中审核凭证多次开展，财务人员个体的业务力气提高快。 4、财务服务方面：定时付款和定时报销增加了对流程环节的约束，培育了企业的信誉。春节前财务负责人亲自下到项目指导年前资金收支支配，开创了分公司财务服务的先例。 （二）、财务基础工作逐步提高 1、财务归档管理准时性得到加强。目前会计凭证装订已至2月份，

45、无论质量还是速度都比以往有较大幅度提高，其他会计档案也按方案推动。去年10月接受公司财务大检查，整改问题也比以往大幅削减。 2、财务业务处理规范性略有提高。会计凭证差错的更正在削减，摘要填写，会计科目的使用上进步较大。 3、财务单据传递的准时性有提高。岗位之单据传递比较准时，相互补位意识有所提高。 4、财务销项工作取得较大进展。核销8个项目，销项备忘录进一步完善，老项目的对账工作也有较大进展。 （三）、财务资金实力显著提升 1、资金存量大幅提高。20xx年末资金存量x亿元，占资产总额达x%，经营性净流入占营业收入x%，均创历史最好水平，春节前资金存量也达x万元，实现了融资借款的完全归零目标。 2、资金管理方案性增加。项目上报资金方案的准时性和精确性有确