用友NC财务软件数据导出方法.pdf

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1、用友用友 NCNC 财务软件数据导出方法财务软件数据导出方法重要提示重要提示:以下操作是在用友以下操作是在用友 NCNC 中进行的中进行的,请先运行用友请先运行用友 NCNC 财务软件财务软件,然后按以然后按以下步骤执行数据导出下步骤执行数据导出.一、导出期初余额一、导出期初余额1.1.第一步第一步:财务会计总账账簿查询科目余额表(双击)2.查询3.3.设置查询条件设置查询条件科科 目目 级级 次次 选选择很重要择很重要这这 个个 勾勾 最最 好好去掉去掉(1)选择年份(2)导出期初数选择 112 月(也可以直接选择 1 月，只不过没有累计发生额)(3)导出发生额选择某一个月，比如导出月的发生

2、额则选择 200X.02 200X.02(4)科目级次科目级次:选择选择 1-1-最低级最低级(比如是比如是 5)5)说明：科目级次必须选择 1 级 到 最低级,不能只是一级,也不能只是末级.单击确定4.4.打印打印按显示打印(重要)不要选错呀不要选错呀!5.输出6.选择：导出类型为：Excel7.输入文件名，比如：yue 并.单击;保存,工作表名可以不管。导出发生额当然要分多次导出（一般在导出期初数时，余额表中已包含 1 月的发生额）。(当然,发生额不用导出,因为可以从凭证汇总发生额)二、用友二、用友 NCNC 导出凭证导出凭证1.1.第一步：第一步：总账账簿查询序时账序时账(这一步很重要这

3、一步很重要,如果不对有可能凭证没有科目编如果不对有可能凭证没有科目编码码)2.2.选择月份选择月份（选择一个月,要分次导出）,如果不分次导出，当凭证很多时，会不完整。3 3 其余操作同期初余额输出其余操作同期初余额输出4.4.选择：导出类型为选择：导出类型为：文本文件(最好,导入数据对内存要求低)或 Microsoft Excel 975.输入文件名，比如：Pz1 并.单击;保存,工作表名可以不管。重要说明重要说明：在导出用友凭证时，当一次导出的凭证太多(比如:超过 3000 张)时,有可能凭证导出结果(不全或不正确,因用友软件偶尔会漏一两个分录)因此,应根据凭证分次导出(最好是一个月或三个月

4、一次凭证，全年分 12 次导出)特殊情况:如果一个月的凭证就已经很多,按一个月导出也不行时,则一个月的凭证要分次导出.方法是：(1)选择凭证类型，一个凭证类型导出一次(前提是：被审单位的凭证要分类，假如被审单位的凭证就只有一种类型则不起作用。)(2)设置凭证号的起止范围：比如要导出 1-1000 张凭证，则在导出时在凭证范围中输入凭证号的起止范围。无法导出凭证或导出凭证不完整，则按上步导出期初余额或各月发生额的方法导出各个月的发生额。三、导出辅助核算年度余额表三、导出辅助核算年度余额表(往来单位，部门等往来单位，部门等)1.1.财务会计总账账簿查询辅助余额表财务会计总账账簿查询辅助余额表(双击

5、双击)查询查询2.2.设置查询条件设置查询条件(20XX 1(20XX 1 月月-12-12 月月,选择科目和辅助核算类别选择科目和辅助核算类别)()(一定要选一定要选 1-121-12 月，这样才有全月，这样才有全年的累计发生额年的累计发生额)3 3打印打印按显示打印按显示打印(很重要很重要)输出输出财务数据导入到审计大师的方法财务数据导入到审计大师的方法:一、科目余额一、科目余额/凭证导入并汇总发生额凭证导入并汇总发生额 审计大师在项目初始化 财务数据 导入财务数据从文本文件/excel文件中导入数据同时导入科目与期初余额导入记账凭证从凭证汇总发生额导入发生额(如果不能汇总发生额,则可执行这一步)二、同时导入辅助核算的期初余额及累计发生额二、同时导入辅助核算的期初余额及累计发生额项目初始化财务数据导入财务数据从文本文件/excel 文件中导入数据导入辅助核算余额表后，就可以查看辅助余额表：导入辅助核算余额表后，就可以查看辅助余额表：提示：导入的辅助核算的年累计发生额会放到1 月的发生额中下拉箭头选择下拉箭头选择辅助核算辅助核算