公司财务部2023工作计划.docx

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1、公司财务部 2023 工作方案公司财务部 2023 工作方案 1公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以及将来三年规 划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日 常会计核算工作、提供优质效劳的同时，将着力做好完善财务 制度、推进标准管理和加强学习教育、苦练效劳内功，为公司 的做大、做强提供优质、高效的保障和效劳。一、加强标准管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法 和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进展审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工 作。3、配合外部审

2、计机构对总公司上一年度财务收支情况进 展审计，进步资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财 务制度建立。5、做好日常会计核算工作。第 16 页 共 16 页按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证， 正确运用会计科目，编制会计凭证，进展记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时 装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理 方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准 确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合

3、销售部理解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式开展。企业将来的开展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、 措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时 间内投资、开展新业务，走在同业前面，占领市场。9、完成公司董事会及 ceo 临时交办的其他工作。二、加强根底防范、做好平安工作1、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进展 检查，假设有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。2、票证管理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票 证的管理工

4、作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电；对办公室吸烟进展严格管理，采取有效措施保 证地上无乱扔烟头。4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发现问 题及时处理并向上汇报。三、加强考核考评、进步工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违背 规定的人员提出处理意见。2、严格进展考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日 工作的正常进展。3、要建立和健全各项管理根底工作制度，促进企业管理 整体程度进步。企业内部各项管理根底工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理 制度的根底工作的要求，

5、实行岗位责任制，规定每个员工必须 做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能 做，做错了怎么办等细那么。这样，每个岗位的每个责任者对 各自承当的财务管理根底工作都清楚，要求人人遵守。通过施 行这些制度，进一步进步企业管理整体程度。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调开展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽 量防止无方案、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建立随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加 大的竞争，进步财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计

6、制度和有关的财务制度，进步会计人员的法制观念，加强会计 人员的职业道德，树立结实地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守 法律、法规，维护财经纪律，抵抗不正之风。2、加强业务学习，进步业务程度。定期进展业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握根底知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务 管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，进步理论和实际操作程度。3、加强学术交流。学术交流是进步会计人员素质的重要方面。通过撰写论 文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经历，进步业务程 度，还能进步写作才能和口述才能。通过对会

7、计人员素质的培养，全面进步公司的财务管理程度，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要 求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的开展。公司财务部 2023 工作方案 2财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的方案控制、各部门的费用支出、 以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监视下财 务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资 的平安；效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户，以促进公司 开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配 置谋取最大的经济效益。20xx 年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里， 财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制

8、定对全厂其他部门 的考核制度或者相关方法。我做财务工作已经好多年，深知 2023 年财务工作方案对加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育，有着 非常重要的作用。为了做到财务工作长方案，短安排。使财务工作在标准 化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了 2023 年财务工作方案。在国家各项财务法律、法规的监视下制定如下 考核制度：一、继续开展会计标准化管理工作，防范和化解操作风 险。在去年会计工作标准管理的根底上，继续开展会计标准化 管理工作，进步会计核算管理程度，防范和化解操作风险。详细从 8 个方面抓起：会计根本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计

9、档案管理；信 誉社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历 年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管 理方法归类整理，需要进一步标准。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利程度。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实如今足额提取应付利息，进步拨备程度的前提下，实 现利润 xxx 万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信誉社资产利润率逐年上升的目的。针对目的，制定出台，围绕增收、节支两个环节进展了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠 道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营本钱，特别 要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提

10、下，压缩公费 用，确保专项票据兑付全县信誉社资产费用率逐年下降目的。详细抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控 制，严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原那么，将费用控 制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规 定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比 例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在详细操作中严格按照预 算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合

11、区域实际和市场物价情况合理制定包干使用方法，无正 当理由超出包干限额的社，其超额局部扣减个人费用。五是本钱操作：严格加强了其他本钱工程和营业外支出的 管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。三、继续做好信誉社重要空白凭证管理工作，确保平安无 事故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力 度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭 证使用，管理到达了加强，但此项工作不敢懈怠，xx 年 5 月份我们要组织人员对 20*年 5 月至 20*年 4 月的重要空白凭证领用进展了专项序时检查。从联社领回开场一直查到各社使 用，逐项逐类凭证跟踪进展检查。同时要求信誉社主管会计每 月对所

12、辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记， 责任明确。四、继续标准股金，大力开展增资扩股工作。去年 12 月份，市银监局分局批复我县信誉社自然人股入股起点为 xxx 元，法人股入股起点为 xxxx 元，投资股比例xxx%。入股起点的进步，给标准股本金带来了宏大困难，20* 年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进 一步标准。*年底投资股比例 xxx%，还差 xx 个百分点，需在一季内到达比例。2023 年要大力开展增资扩股工作，虽然* 年底县信誉社的资本充足率已到达 xxx%，但假如按票据兑付考核方法，我县信誉社的资本充足率还缺乏以兑付专项票据， 还需进一步加大增资扩股的力

13、度，确保专项票据兑付时不受影 响。五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年 3 月份之前，要组织信誉社按专项票据兑付标准认真开展信息披露， 详细对 20*年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进展披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广阔社员和利益相关者能 真实准确地理解我县农村社各项业务经营的真实情况。六、配合职能科室，搞好统一法人工作。七、开展新财务制度的培训工作。八、做好其它各项财务工作。1、搞好会计报表、工程电报的汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、认真搞好全年各项财务制度和政

14、策文件的上传下达。4、做好信誉社业务和微机操作的日常指导。5、保证信誉社日常会计核算的正确无误等各项工作。6、认真编写财务分析p和工程电报分析p。7、加强信誉社无息资金管理。8、继续做好信誉社帐户、现金、大额支取方面的管理工 作。公司财务部 2023 工作方案 32023 年是公司开展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的相貌呈现。站 在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和 开展规划， 认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、进步会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为 工作方法，以利润最大化为目的，以资产经营责任为主线，全 面推行制度化、标准化、程序化、信息

15、化的财务管理形式，加强本钱核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理， 积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目的作出 应有的努力。现就目前情况，提出以下初步设想：一、理顺工作思路，做好财务根底工作。1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。 岗位职责：财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投 资方案，编制财务预算。会计主管：记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对 帐，结帐；编制财务报表。出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。 2、健全和完善财务制度。在原有财务制度的根底上，根据集团公司财务核算的新要 求，进一步健全和完善财务管

16、理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加标准、完善的制度环境。3、标准建立财务档案，进步档案管理质量。搜集整理好以前财务档案，进展合理分类，整齐化一，归 档存查，确保会计核算资料的完好性、严密性，以便核查方便。二、加强财务人员培训，进步财务人员素质。目前，财务部半数人员为新进人员，必须标准人员管理， 稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为根底，全面进步财 务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个 新台阶。主要从下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进展业务考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员参加财 务队伍，实行优胜

17、劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司 的经营稳定打牢根底。2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财 务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。3、加强企业经营财务分析p培训。以推行全面预算管理为目的，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事 中分析p和根底财务分析p工作。4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训， 注重工作效率，进步会计人员的整体核算程度。三、开展会计信息化建立，尽快实现会计电算化。利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理睬计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实 现电算化与手工记账同时进

18、展，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理形式，解决会计手工核算中的计账不标准和大量重 复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以 准确、及时的记录、汇总、分析p、传送，从而使得这些信息快速地转变为可以预测前景的数据，进步会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风， 严守工作纪律，坚持原那么，秉公办事，当好家理好财，努力 进步工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关 部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠根据，当好领导的参 谋。积极为公司开展献计献策。四、

19、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准确的经济分析p和建议，为公司领导决策当好参谋，2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想方法、找路子，争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利 益。3、深化研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里， 引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部 门各项工作的联络和协调，通过合理避税为公司增加效益。4、搞好本钱核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步加强流动资金分析p和管理，为公司谋求最大利益。5、搞好固定资产管理。但凡资产都应该为企业带来效益。加强闲置资

20、产、报废资产处置工作，努力进步资产利润 率。五、参与企业管理，管好用好各项财务资金。挖潜增效，为消费经营目的的实现和效益的增长效劳。管理是消费力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步 加强财务管理，降低财务费用，控制消费本钱，合理安排，压 缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，坚持“一支 笔”审批，有效控制各项费用开支。1、业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监 视的原那么管好用好业务招待费。2、差旅费管理。严格标准差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司制度执行。做到坚持原那么，一事同 人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的 现象发生。3、费管理。

21、严格预算控制，费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。4、办公费管理。办公费管理坚持各科室列出方案，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按方案领用的原那么 执行。5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理方法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有方案，经公司 领导审核批准后进展维修，车辆用油由财务科负责采购、结算，专门部门负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无方案领用。公司财务部 2023 工作方案 4 为全面搞好 2023 年全面预算管理与财务管理工作，我们财务部方案重点抓好以下几 个方面的工作。一根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预 算管理工作。预算管理作为财务管理中

22、的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所 的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析p 、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预 算真正发挥其应有的作用。二结合 ISO9000 质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局公司下达的各项指标。今年，公司已走上了良性开展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断进步，企业资产得到进一步净化与整合。结合市 局公司贯彻 9000 质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原那么，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万 苦抓增收的根底上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指 标。同时，认真研究搞好多种经

23、营工作，围绕盘活资产，对现 有闲置的网点和烟站进展对外租赁；认真清理往来帐户，大力 回收货款，减少资金占用，进步企业资产负债构造，降低企业 资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资 比价采购制度。三继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的根底工作，进步管理程度。企业越开展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断开展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一 要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，进步会计从业人 员的程度。在进步会计人员程度的根底上，进一步加强检查催 促与指导，搞好会计的根底工作，为更好的参与企业的经营管 理工作打下坚实的根底。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组 织落实，获得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在 企业管理中的核心作用，为企业的开展壮大做出新的更大的奉 献！