创业商业计划书(大作业每组1份).pdf

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1、公公司司名名称称：绿绿色色小小屋屋所所属属院院校校：江江苏苏大大学学指指导导老老师师：【主联系人】【职务】队长【电话号码】【传真号码】【电子邮件】【地址】【邮政编码】日日期期保密须知保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在 7 个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回；2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人；

2、3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。第 2 2页页目目录录1.0 执行摘要.41.1 公司概况.41.2 注册资金.41.3 商业模式.41.4 投资收益评价.52.0 市场分析.62.1 市场定位与目标客户.62.2 市场预测（市场占有率）.62.3 竞争分析.62.4 项目 SWOT分析.73.0 营销策略.73.1 产品特征.73.2 产品定价.83.3 销售渠道.83.4 宣传推广.84.0 人员与组织

3、结构.94.1 组织结构.94.2 团队成员.94.3 部门/岗位职责.105.0 财务分析报告.105.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具.105.2 月原材料/商品采购成本.115.3 月销售与管理费用预测.115.4 启动资金需求.125.5 启动资金来源.126.0 月利润预测.137.0 风险分析与对策.138.0 企业的愿景.149.0 附录.159.1 附表：经营第一年利润表.169.2 附表 2：第一年度的现金流量表.169.3创业/商业计划书评估表.0第 3 3页页1.01.0 执行摘要执行摘要1.11.1 公司概况公司概况公司名称公司名称_绿色小屋_模拟公司 有

4、限责任公司 个体工商户 个人独资企业合伙企业 其他_（打选择）公司类型公司类型注册地址注册地址江苏大学主要经营范围主要经营范围小型盆栽、大型盆栽、DIY 盆栽上门推销产品：对产品进行“文化”解说和“历史”解说增加产品内涵，充分产品产品/服务概况服务概况利用花语及一切有利于美化花卉的信息。提供售后咨询服务：通过优质服务树立一个品牌形象。盆栽花卉就是把花卉栽种于盆景中的一种产品，前期目标市场就是整个大学校园。因为大学校园公寓绿化环境尚未成熟目标市场环境较为简单，市场风险较市场机会市场机会小，可赚利润相对较稳定！盆栽花卉可以为大学生陶冶性情，丰富文化生活和培养高尚情操的需要等提供了一个广阔的发展前景

5、！1.21.2 注册资金注册资金1.31.3 商业模式（赢利模式）商业模式（赢利模式）第 4 4页页1.41.4 投资收益评价投资收益评价总投资额总投资额（元）（元）预期净利润预期净利润（税后利润）（税后利润）第一年第一年投资收益率净利润总投资额100%投资收益率（第一年）投资收益率（第一年）第二年第二年年增长率%第三年第三年年增长率%备注备注预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计第 5 5页页2.02.0 市场分析市场分析2.12.1 市场定位与目标客户市场定位与目标客户市场定位目标客户此本产品定位在 1830岁的人群。2.22.2市场预测（市场占有

6、率）市场预测（市场占有率）盆栽市场日趋扩大，用户消费模式同比增加。本产业新进市场，和其他同类产品相比，存在一定劣势，故市场占有率初期会很低，预估10%。2.32.3竞争分析竞争分析潜在的竞争对手是市区各花卉市场的经营商，但考虑到市场份额，销售量和运输费用等问题，他们在这里开辟市场的可能性要小。市场的强烈需求虽然不具有持久的潜力，但因学校是一个年年都需要”改朝换代“的机构，市场的需求还是能够保证相当的稳定性的！且学校每年的学生周期正好应和花卉的生产周期，市场需求量能够得到一定的缓和和补充！1,竞争对手的主要优势：（1）资金充足，有足够的资金生产产品（2）顾客关系良好，建立稳定的顾客（3）发展的早

7、，市场占有率高，且有自己的品牌效应2,竞争对手的主要劣势：（1）服务意思不够健全，采用的是传统的服务模式第 6 6页页2.42.4项目项目 SWOTSWOT 分析分析大学生美化宿舍环境的需要。大学附近缺少盆栽花卉的销售单位。校外生活中物质享受的产品多，而精神消费的产品相对少。校外市场基本处于新建阶段，市场区域逐渐扩大。校园内的绿化设施相对没有成型成熟，有待进一步的补充，宿舍楼阳台基（StrengthsStrengths）本没有绿化的花卉。大部分在校大学生都有爱花，栽培花的美好愿望盆栽花卉作为生日礼物具有很大的吸引力因为是花而具有特殊的义。常把美丽的女生比作美丽的花，女生对花有特殊的爱慕之情。劣

8、劣势势（WeaknessesWeaknesses）优优势势产品生产周期长，受天气，气候的影响因素大校内市场和校外市场都处于极不饱和状态产品具有极大的市场销售潜力；产机机遇遇(Opportunities)(Opportunities)品也具有物质消费与精神消费的双重特点，能够满足更广泛的不同人群；而且该产品拥有强大的心理优势作后盾，容易受到广大消费者的青睐根据现已掌握栽培花卉的基本技术要领，我们还不能保证花卉健康生长，威威胁胁（ThreatsThreats）在销售过程中极易损失外部美观，导致产品没有升值的区域，不能满足客户需要。花卉培育时间周期长，市场开拓后可能被花卉生产商发现并占领3.03.0

9、营销策略营销策略3.13.1 产品特征产品特征产品或服务种类产品或服务种类产品一产品一产品二产品二产品三产品三产品四产品四第 7 7页页功能功能特色特色3.23.2 产品定价产品定价产品或服务产品或服务产品一产品一产品二产品二产品三产品三单位单位57010-100单位成本单位成本同类产品市场零售单价同类产品市场零售单价20250无产品单价产品单价*1520050-200注 1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.33.3销售渠道销售渠道单位：元1.1.经营地址经营地址面积面积费用或成本（元费用或成本（元/月）月）选择该地址的主要原因选择该地

10、址的主要原因方便学生购买产品大学里消费市场大大学生的购买能力和购买欲望可观。处于人流密集区，易于销售小区内人经济条件好，注意生活环境。愿意给自己孩子营造绿色空间大学内商业街201000中档小区1030002.2.销售渠道销售渠道选择选择该销售方式的该销售方式的原因原因面向最终消费者通过零售商通过批发商（打选择）资金限制、规模局限、处于创业初期、谨小慎微体现更为优质周到的服务，为我们树立良好的企业形象，为企业其他发展稳定客源。与主要批发与主要批发/零零售商合作方式售商合作方式3.43.4 宣传推广宣传推广推广方式推广方式主要内容主要内容推广费用推广费用第 8 8页页人员推销广告公共关系营业推广共

11、共计计上门推销，送小礼品电视媒体赞助公益活动成本预测 5万成本预测 30万成本预测 15万大型盆栽送货上门小型提供养护小册子4.04.0 人员与组织结构人员与组织结构4.14.1 组织结构组织结构4.24.2 团队成员团队成员最高最高姓名姓名年年龄龄职务职务学历学历及专及专业业主要工作主要工作经历经历优势专长优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长第 9 9页页4.34.3 部门部门/岗位职责岗位职责部门部门/岗位岗位总经理负责人负责人职责职责管理员工、做计划定目标人事行政管招聘员工、调节员工矛盾理部财务管理部销售管理部采购管理部出纳收款、记账市场调查、拉顾客、发货送货采购物美价廉商品、做好管

12、理5.05.0财务分析报告财务分析报告5.15.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元项项 目目生产工具和设备生产工具和设备办公家具办公家具电子设备电子设备交通工具交通工具店铺厂房店铺厂房合合 计计原值原值2288541800530034600-月折旧率月折旧率（）（）55510月折旧金额月折旧金额14425902653460备备注注电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等汽车租房，此项空白-第 1010页页备注备注折旧率标准参看根据 2009-06-23 颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.25.2月原材料月原材

13、料/商品采购成本商品采购成本单位：元名称名称数量数量单价单价金额金额铲子化肥营养液种子花洒盆栽5 个5 袋5 瓶100 粒5 个50 盆合计合计5 元/个50 元/袋10 元/瓶0.1/粒10 元/个50 元/盆25250501050250028855.35.3月销售与管理费用预测月销售与管理费用预测类别类别销售费用科目科目宣传推广费用场地租金员工薪酬管理费用办公用品及耗材水、电、交通差旅费其他财务费用利息金额金额500200007100100030000第 1111页页5.45.4启动资金需求启动资金需求类别类别/项目项目固定资产购置合计开办费市场调查费、差旅费、咨询费各种许可证审批费用支付

14、连锁加盟费用其他费用合计流动资金场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费其他费用合计启动资金总计原材料/商品采购工商注册、税务登记费金额（元）金额（元）500001500500500500050070001800012000050006000056000106000备注（对主要费用及其他重备注（对主要费用及其他重要事项说明）要事项说明）装修家具，车辆等无无无无例如：培训费、资料费、买无形资产费用6 个月6 个月6 个月6 个月6 个月5.55.5启动资金来源启动资金来源单位：万元筹资渠道筹资渠道自有资金私人拆借银行贷款政府小额贷款总计资金提供方资金提供方股东亲属、朋友银行政府相关部门-

15、金额金额20000000100000300000占投资总额比例占投资总额比例 67%67%33%33%100%100%第 1212页页6.06.0月利润预测月利润预测单位：元项项 目目一、主营业务收入加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本本期金额本期金额300001000017000165050000.215001200002000150020005000000营业税金及附加(按 5.5%计算)变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入固定销售费用管理费用宣传推广费场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他管

16、理费用财务费用二、利润总额减：所得税费用（按 25计算）三、净利润利息支出备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.07.0风险分析与对策风险分析与对策第 1313页页创业风险创业风险行业风险分析分析对策对策政策风险市场风险技术风险资金风险管理风险环境风险其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.08.0企业的愿景企业的愿景第 1414页页9.09.0附录附录第 1515页页9.19.1附表：经营第一年利润表附表：经营第一年利润表单位:元项项目目平均售价产品一销售数量月销售额平均售价产品二销售数量月销售额平均售价产品三销售数量月销售额平均售价产品四

17、销售数量月销售额一、主营业务收入减：主营业务成本生产/采购成本场地租金管理费用员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他费用二、利润总额减：所得税费用（按 25计算）三、净利润1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月5 5 月月6 6 月月7 7 月月8 8 月月9 9 月月1010 月月1111 月月1212 月月合计合计1590135010140140018130234020120240074903550200001005001002003990997.52992.5151101650101301300181602880201703400923033502000050

18、50010030058801470441015120180010143143018150270020180360095303500200001505005050060301507.54522.515140210010150150018154277220185370010072360020000100500407006472161848541516024001015515501815928622019438801069238502000010050050100068421710.55131.515165247510170170018165297020 2004000111453650200001

19、1050060150074951873.755621.25151722580101921920181703060202104200117606500200030001505007018005260131539451518327451019519501817832042021543001219965602000300010050060230056391409.754229.2515200300010200200018189340220220440012802656020003000140500 70300062421560.54681.515210330010204204018195351020

20、230460013300654020003000805006034006660166549951520030001021021001820436722023647201349268902000300014050050360066021650.54951.5152203300 1021421401821037802024348601408069702000300015050070450071101777.55332.51970295502103210302064371522403480601357905510240001800013706000750225008078020195605859.2

21、9.2附表附表 2 2：第一年度的现金流量表：第一年度的现金流量表单位：元月初现金1 月500002 月533903 月577704 月611505 月644226 月673147 月685498 月674599 月6675810 月6582011 月6484012 月63592总计-第 1616页页现金流入现金销售收入其它现金收入生产/采购销售推广场地租金水、电、交通差旅费749020009490100050020001001000200610092300923020005002000500300485295300953030005002000150050061501007201007235

22、00500200010007006800106920106924200500200010001000780011145011145480050020001101000150099101176001176054005002003000150 018001285012199012199500050020030001000230012900128020128025100500200300014003000137401330001330053005002003000800340014280134920134925500500200300014003600147401408001408060005002

23、00300015004500161501357922000137792508006000 2400180001370200022500126270现金流入小计现金流出员工薪酬办公用品及耗材固定资产其它支出现金流出小计月底现金余额备注533905777061150644226731468549674596675865820648406359261520-净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。第 1717页页9.39.3创业创业/商业计划书评估表商业计划书评估表模拟公司名称模拟公司名称初评成绩：初评成绩：5 54 43 32 21 1评估意见：评估意见：实训讲师实训讲师评估评估实训讲师签字日期_