2022销售回款管理制度_销售与回款管理制度.docx

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1、2022销售回款管理制度_销售与回款管理制度 销售回款管理制度由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“销售与回款管理制度”。 销售回款管理制度 一、应收款项流程 为保障公司销售安排的顺当完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款状况，经财务总监与市场部协商起草，特制定本流程。 1合同的签订： 合同的签订应规范，根据关于“产品供销合同”的诠释。 2合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。 3.依据实际状况划分不同标准和管理方法。 1）标准:额度在一万元之内 全款到账后，选购赐予备

2、货，并在合同范围内发货。 2）标准：额度在一万元至三万元之间 尽量要求客户全款到账，假如对方提出付定金选购，定金不得少于50%。定金到账后，选购赐予备货，剩余款项在备好货之后，发货之间到账赐予发货。在合同范围内发货，货到后二个工作日内必需把其余款项补上。（以上两种状况需上报上级领导的，批准后依据状况执行） 3）标准：额度在三万元以上 属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，假如对方提出付定金选购，在肯定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，选购赐予备货，此后流程参照标准二执行。 4）标准： 额度由担保人担当 担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单

3、上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现 死账赖账的状况，在担保人的工资中扣取。 二、合同履行的跟踪： 1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并帮助财务处理回款过程中发生的问题。 2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人具体资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。 3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收状况，避开因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为缘由造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。 4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的

4、具体资料并填制对方负责人具体资料登记表，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径爱护我公司的债权。 5）如需总部发函给较严峻的欠款单位，向总部填写申请，连同相关证据阐述事务的缘由，总部收到申请后马上着手办理，并干脆将函寄给欠款单位，进行催款。 6）在平常的收款工作中如由其他特别须要，应刚好以书面形式或电话与上级领导沟通、联系。 应收账款管理制度 为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金平安，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的运用 效率，特制定本制度。 一、应收账款的管理原则为谁放货谁

5、清收的原则。 二、客户资信管理制度 （1）建立客户信用档案。业务部门负责收集客户信用档案。客户信用档案必需包括年检后的营业执照、组织机构代码证、法人身份证复印件，经营场所的固定电话，家庭电话、法人个人手机，财务部负责对客户信用档案进行维护、保管、整理、归档。 （2）客户授信额度的金额标准。业务员依据签约销售量、外部评价、对信用额度、信用期限（账期）提出建议，原则上信用额度不能超过客户上年全年销售额的月平均销售额，在淡旺季销售时可上下浮50%，账期不超过30 天。依次由部门经理、总监、财务负责人、总经理对信用额度进行审批。 （3）信用限制原则：业务部门发生销售业务时，应首先检查客户的信用状况，原

6、则上对于超信用额度或超信用期限的客户不再发生销售业务；对于特别状况须要对客户修改信用额度或信用期限，由业务人员提出申请，部门负责人确认，再财务负责人、总经理对信用额度进行审批；对于须要展期的客户，由业务人员提出申请部门负责人确认后，依次由财务负责人、总经理进行审批。 （4）客户信用评价：业务人员依据客户的回款状况，对客户的信用每年7 月进行再次评价，由业务人员依据历史交易、实地考察、同业调查等状况提出建议调整客户信用依据状况建议调整客户信用额度和期限，依次由财务负责人、总经理对信用额度进行审批。对信用额度在3万元以上，信用期限在1 个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在5万以

7、上的信用期限在1个月以上的，除业务经理走访外，业务部门负责人每年必需走访一次以上。在 客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况刚好调整信用等级。 （5）客户的信息资料为公司的重要档案，全部经管人员须妥当保管，确保不得遗失，如因公司部分岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，资料交接不清的，不予办理调岗、离职手续。 三、商品的赊销的管理 （1）在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，严格根据每个客户评定的信用限额进行审批。 （2）财务部主管应收账款的会计每周比照信用档案核对债权性应收账款的回款和结算状况，严格监督每笔账款的回收和结算。刚好把

8、应收回来的账款录入系统。便于随时检查信用的底数，刚好和业务员沟通，预防因为信用额度导致业务开展不顺。 四、应收账款监限制度 （1）业务人员在与客户签订销售合同或协议书时，应按信用档案中对应客户的信用额度和信用期限约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。 （2）财务部月后5 日内向总经理和业务经理供应当月“应收账款账龄分析表”，便于支配应收账款的回收工作。 （3）财务部月后5 日内向业务部门出具催款明细表；业务部门应严格比照客户信用档案和催款明细表，刚好核对并签字确认、跟踪赊销客户的回款状况，对未按期结算回款的客户刚好联络进行催收并反馈信息给财务部。 (4)每季度终了

9、，业务人员与客户进行应收账款函证，并负责应收账款询证函的发送、回收、保管、整理、归档工作。 (5)业务人员在销售商品和清收账款时不得有下列行为，一经发觉，分别给于罚款并限期改正或赔偿，情节严峻者适用公司奖惩制度或移交司法部门。 1）收款不报或积压收款。（扣工资5%） 2）退货不报或积压退货。（扣工资5%） 3）转售不依规定或转售图利。（扣工资10%并收缴全额图利金额） 4）代销其他厂家产品的。（扣工资100%） 5）截留，挪用，坐支货款不刚好上缴的。（扣工资100%） 五、逾期应收账款管理： （1）业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访

10、问），访问客户时，如发觉客户有异样现象，应刚好向业务经理报告并建议应实行的措施。如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意马上协商抵价物价值，妥为处理避开更大损失发生。但不得在没有担保的状况下，再次向该客户发货，否则相关损失由业务员负责全额赔偿。 （2）业务部门应全盘驾驭公司全体客户的信用状况及往来状况，业务人员对于全部的逾期应收账款，应由各个经办人将未收款的理由，具体陈述于账龄分析表的备注栏上，以供公司参考，对大额的逾期应收账款应特殊书面说明，并提出清收建议。 （3）业务人员应严格按与客户确定的账期催收货款，逾期1个月扣当事人工资的10%，逾期2个月扣当事人工资的30%，逾期3个月扣当事人工

11、资的50%，逾期3个月以上按坏账处理由相关责任按规定担当，当业务人员全额收回货款时上述扣款公司将全额退还相关人员。当业务人员不能全额收回货款时上述扣款公司将按收回账款的比例退还相关人员的款项。 （4）逾期应收账款形成坏账的赔偿处理，发觉呆死帐要按账面余额由业务经办人赔偿40%，主管经理赔偿15%，主管总监赔偿15%、企业担当单30% 六、应收账款交接管理： （1）业务人员岗位调换、离职，必需对经手的应收账款、发出商品进行交接，交接未完或不清的，不得调岗或离职；交接不清的，责任由交者负责；若交接未完或不清擅自离职者，公司保留依照法律程序追究当事人责任的权利。 （2）业务人员提出离职后须把经手的应

12、收账款全部收回或取得客户对应收账款的确认函，若在一个月内未能收回或未取得客户对应收账款确认函的就不予办理离职； （3）离职移交清单至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，经监交人签字后，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。 （4）业务人员接交时，遇有疑问或账目不清时应马上向业务部门经理反映，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。 七、应收账款清查 公司财务部按财产清查制度负责对应收账款，发出商品，应付账款负数等实行清查，并对清查的结果拟定处置看法上报公司。 销售回款管理制度补充 销售回款管理制度之补充规定1、合同存档的规范性：合同签订完毕后，公司合同档案应存放签约审批表一份、

13、主合同及补充协议各两/三份（农行、工行、农商、中行三份，其余状况均为. 合同回款管理制度 合同回款管理制度 第一章总则评估合同风险，明确岗位职责，保证工作质量，提高执行效率，严格监督、检查与考核，促进合同回款，降低经营风险。 其次章回款管理职责一、回款是公司经营根. 销售回款奖惩制度 销售回款奖惩制度企业内控精细化管理全案第4条企业将货款回收、清欠工作纳入销售业务员的绩效考核范围，并作为今后提拔任免和奖惩的依据。 第5条财务人员奖惩1应收账款主管应. 销售管理,销售管理制度,销售管理制度范本 销售管理,销售管理制度,销售管理制度范本三篇 篇1：销售公司管理规章制度销售公司管理规章制度规章制度第一篇企业文化第一章经营理念让客户满足让公司盈利让员工发财其次. 应收帐款管理制度 应收帐款管理制度1 目的为促进资金的良性循环，加速资金周转，提高资金利用率，防止坏帐的发生，提高企业整体经济效益，结合企业自身管理的实际状况和管理须要，制定本制度。 2 适用范. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页