输配电控制设备公司项目管理【范文】.docx

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1、泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理输配电控制设备公司输配电控制设备公司项目管理项目管理xxxxxx 有限责任公司有限责任公司泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理目录目录一、时间资源优化.3二、时间成本优化.3三、项目管理的产生与发展.5四、项目的概念与特点.6五、公司简介.7六、项目基本情况.8七、经济收益分析.13营业收入、税金及附加和增值税估算表.14综合总成本费用估算表.15利润及利润分配表.17项目投资现金流量表.19借款还本付息计划表.22八、进度计划方案.23项目实施进度计划一览表.23泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理一、时间时间资源优化资源优化时间资源优化就是寻求工期与资源

2、的最佳结合。资源包括人力、物力以及财力。资源是影响项目进度的主要因素。在一定条件下，增加投入的资源，可以加快项目进度，缩短工期；减少资源，则会延缓项目进度，拉长工期。资源利用得好，分配合理，就能带来好的经济效益。下面分两种情况来说明时间资源的优化。（1）资源一定，寻求工期最短。主要途径有：缩短关键路线上活动的活动时间；采取组织措施，关键路线活动交叉作业；利用时差，从非关键活动抽调资源用于关键活动。（2）在工期一定的条件下，通过平衡资源，求得工期与资源的最佳结合。制订网络计划时，对资源平衡的要求是：按规定工期和工作量，计算所需资源，做出日程安排；将资源优先分配给关键路线活动，并尽量均衡、连续投入

3、；充分利用时差，错开非关键活动的开工时间，以避开资源需求高峰；必要时调整工期，以保证资源的合理利用。对于有限资源约束条件下的日程安排是一项十分复杂的问题。由于项目涉及资源众多，一般采用启发式算法，找到较优方案。二、时间时间成本优化成本优化泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理时间成本优化就是在考虑工期和费用之间关系的前提下，寻求以最低的项目总费用获得最佳工期的一种方法。项目成本可分为直接成本和间接成本。直接成本是指人工、材料、能源等费用。间接成本是指管理费用、销售费用等费用。一般来说，缩短工期会引起直接费用的增加和间接费用的减少，而延长工期会引起直接费用的减少和间接费用的增加。时间成本优化有手算

4、法或线性规划法等。手工算法的基本思路是通过压缩关键活动的活动时间来得到不同方案的总费用、总工期，从中进行比较，选出最优方案。其步骤如下。（1）绘制网络图。（2）找出关键路线，计算工期。（3）计算正常时间的成本，即不赶工的情况下，总的直接成本与间接成本之和。（4）计算网络计划中各项活动的成本斜率（5）选取关键路线上成本斜率最低的活动作为赶工对象进行赶工，在压缩工期时，确保本活动所在路线仍为关键路线。（6）寻找新的关键路线，并计算赶工后的工期。（7）计算赶工后的总成本，赶工后的总成本等于直接成本、间接成本与赶工成本之和。泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理（8）重复以下步骤，计算各种改进方案的成本

5、。（9）确定总成本最低的工期。三、项目管理的产生与发展项目管理的产生与发展尽管项目实践可以追溯到几千年前，如我国古代的都江堰水利工程、万里长城、故宫古建筑群等，但是将项目管理作为一门科学来进行分析研究，其历史并不长。通常认为，项目管理是第二次世界大战的产物，如曼哈顿计划。20 世纪 50 年代，在美国，以关键路线法和计划评审技术为代表的网络计划技术被提出，并在 60 年代得到应用。19501980 年，项目管理主要应用在美国国防建设部门和建筑公司。从 80 年代开始，项目管理的应用扩展到其他工业领域（行业），如制药、电信、软件开发等。项目管理是一种特别适用于那些责任重大、关系复杂、时间紧迫、资

6、源有限的一次性任务的管理方法。近几年来，随着国际、国内形势的发展，这类任务越来越多，人们对项目管理越来越重视。目前有两大项目管理的研究体系：以欧洲为代表的体系国际项目管理协会；以美国为代表的体系美国项目管理协会，它们分别制定了项目管理知识体系。国际标准化组织则制定了关于项目管理的国际标准 ISO10006。我国对项目管理的系统研究和实践起步较晚，一些高校 20 世纪 70年代末开始这方面的工作，到 1991 年才成立全国性的项目管理研究泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理会。财政部于 1994 年得到世界银行的赠款，专门用于项目管理人才培养。在实践上，20 世纪 80 年代后，我国项目管理体制

7、首先在建设项目上有所突破。鲁布革水电站是利用世界银行贷款的项目，1984 年在国内第一次采用国际招标，推行项目管理，缩短了工期，降低了造价，工程质量优良，取得了明显的经济效益。随着中国工业化进程的加快，项目管理在我国必将越来越受关注。四、项目的概念与特点项目的概念与特点项目是指在特定的时间、预算、资源限定内，按照一定规范完成的一种独特而复杂的活动。项目可以是建造一栋大楼，建设一个新工厂，合并两家工厂，设计和安装一个计算机系统，开发和推广一种新产品，推进 ERP 系统的规划、建设、实施，制造飞机、轮船或大型机器，安排一个演出活动，策划一个聚会，主持一次会议等。项目包括许多制造和服务活动，其内容千

8、差万别。但所有这些项目都具有以下特点。（1）目标性。任何项目最终结果都要实现一定目标，其结果可能是一种期望的产品，也可能是一种所希望得到的服务。项目目标的制定通常要依照一定的工作范围、进度计划和成本、资源约束。（2）多元性。项目由多个部分组成，需多方合作完成。如新产品的开发，需要由技术、工艺、制造、采购、财务等部门共同完成。泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理（3）新颖性。项目通常是为了追求一种新产物才组织的，一般很少或没有以往经验可借鉴。（4）计划性。项目的可利用资源有明确的预算。（5）时限性。有严格的时间限制。（6）聚散性。项目组成员来自不同专业、部门或组织，与项目同聚同散。（7）排己性。

9、项目产物的保全或扩展通常由项目以外人员进行。（8）生命周期性。每个项目都有其生命周期，一般包括四个阶段：识别需求、提出方案、实施项目、结束项目。五、公司简介公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx 有限责任公司2、法定代表人：唐 xx3、注册资本：730 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2014-5-67、营业期限：2014-5-6 至无固定期限泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理8、注册地址：xx 市 xx 区 xx（二）公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等

10、方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。六、项目基本情况项目基本情况（一）项目承办单位名称xxx 有限责任公司（二）项目联系人唐 xx（三）项目建设单位概况公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理事会议事规则对董事会的

11、职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本

12、、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。（四）项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产

13、业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。电力行业对电力系统运行的安全性、可靠性要求高，我国对电力设备实行强制性的试验检测和产品认证，产品制造必须符合国家标准和行业标准，有关产品必须由经中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局授权的国家级试验机构严格认证，出具合格型式试验报告才可投入市场、参与投标。终端客户对于产品质量要求较高，特别是国家电网、南方电网及其下属公司通常都需要通过客户较长的考察周期和严格的审查认证。近年来，随着国家电网将输配电及控制设备等产品集中采购的招标权上收到国家电网及各省级电力公司后，电力系统招标对设备供应商的规模、技术水平和运行业绩提出更高的要求，准入壁垒进

14、一步提高。（五）项目建设选址及建设规模泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理项目选址位于 xx（待定），占地面积约 28.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目建筑面积 32381.11，其中：主体工程 20888.37，仓储工程 5550.81，行政办公及生活服务设施 2286.18，公共工程3655.75。（六）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 11911.77 万元，其中：建设投资 9303.78 万元，占项目总投资的 78

15、.11%；建设期利息 256.65 万元，占项目总投资的 2.15%；流动资金 2351.34 万元，占项目总投资的 19.74%。2、建设投资构成本期项目建设投资 9303.78 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 7972.40 万元，工程建设其他费用1101.91 万元，预备费 229.47 万元。（七）资金筹措方案本期项目总投资 11911.77 万元，其中申请银行长期贷款 5237.92万元，其余部分由企业自筹。泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理（八）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：20100.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：1709

16、2.63 万元。3、净利润（NP）：2191.09 万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.26 年。5、财务内部收益率：11.50%。6、财务净现值：-214.76 万元。（九）项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。（十）项目综合评价主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积18667.00约 28.00 亩1.1总建筑面积32381.11容积率 1.731.2基底面积11200.20建筑系数 60.00%1.3投资强度万元/亩316.962总投资万元11911.772.1建设

17、投资万元9303.782.1.1工程费用万元7972.402.1.2工程建设其他费用万元1101.91泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理2.1.3预备费万元229.472.2建设期利息万元256.652.3流动资金万元2351.343资金筹措万元11911.773.1自筹资金万元6673.853.2银行贷款万元5237.924营业收入万元20100.00正常运营年份5总成本费用万元17092.636利润总额万元2921.467净利润万元2191.098所得税万元730.379增值税万元715.8910税金及附加万元85.9111纳税总额万元1532.1712工业增加值万元5621.0013盈

18、亏平衡点万元8582.32产值14回收期年7.26含建设期 24 个月15财务内部收益率11.50%所得税后16财务净现值万元-214.76所得税后七、经济收益分析经济收益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10 年，其中建设期 2 年（24 个月），运营期 8 年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满

19、负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入 20100.00 万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0015075.0016080.0020100.002增值税0.00603.72643.97715.892.1销项税0.001959.752090.402613.002.2进项税0.001356.031446.431897.113税金及附加0.0072.44

20、77.2885.913.1城建税0.0042.2645.0850.113.2教育费附加0.0018.1119.3221.483.3地方教育附加0.0012.0712.8814.32泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=715.89万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支

21、出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 17092.63 万元，其中：可变成本 14851.71 万元，固定成本 2240.92 万元。达产年项目经营成本16336.13 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费0.0010431.0011126.4013908

22、.002工资及福利费0.00943.71943.71943.713修理费0.00197.53197.53197.534其他费用0.001286.891286.891286.894.1其他制造费用0.0079.1779.1779.174.2其他管理费用0.0080.2380.2380.234.3其他营业费用0.001127.491127.491127.495经营成本0.0012859.1313554.5316336.136折旧费0.00486.13486.13486.137摊销费0.0013.7113.7113.718利息支出0.00256.66256.66256.669总成本费用0.00136

23、15.6314311.0317092.639.1其中：固定成本0.002240.922240.922240.929.2可变成本0.0011374.7112070.1114851.71（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加85.91 万元。泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2921.46（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年

24、应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2921.4625.00%=730.37（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额 2921.46 万元，缴纳企业所得税730.37 万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2921.46-730.37=2191.09（万元）。利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0015075.0016080.0020100.002税金及附加0.0072.4477.2885.913总成本费用0.0013

25、615.6314311.0317092.634利润总额0.001386.931691.692921.465应纳所得税额0.001386.931691.692921.46泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理6所得税0.00346.73422.92730.377净利润0.001040.201268.772191.098期初未分配利润0.000.00936.181984.469可供分配的利润0.001040.202204.954175.5510法定盈余公积金0.00104.02220.50417.5511可供分配的利润0.00936.181984.463757.9912未分配利润0.00936.18

26、1984.463757.9913息税前利润0.001990.322371.273908.49（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=11.50%。本期项目投资财务内部收益率 11.50%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-214.76（万元

27、）。泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理以上计算结果表明，财务净现值-214.76 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.26 年。本期项目全部投资回收期 7.26 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相

28、对较小。项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.000.0015075.0016080.0020100.001.1营业收入0.000.0015075.0016080.0020100.002现金流出4651.894651.8914695.0813749.3718655.82泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理2.1建设投资4651.894651.892.2流动资金0.001763.51117.562233.782.3经营成本0.0012859.1313554.531633

29、6.132.4税金及附加0.0072.4477.2885.913所得税前净现金流量-4651.89-4651.89379.922330.631444.184累计所得税前净现金流量-4651.89-9303.78-8923.86-6593.23-5149.055调整所得税0.00497.58592.82977.126所得税后净现金流量-4651.89-4651.8933.191907.71713.817累计所得税后净现金流量-4651.89-9303.78-9270.59-7362.88-6649.07计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：17.40%；2、项目投资财务内部收益率（所得

30、税后）：11.50%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：2500.05 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：-214.76 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.40 年；泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理6、项目投资回收期（所得税后）：7.26 年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来

31、源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为 15.23。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为14.33。泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债

32、备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额2618.965237.925237.925237.921.2当期还本付息64.16449.15256.66256.66256.661.2.1还本1.2.2付息64.16449.15256.66256.66256.661.3期末借款余额2618.965237.925237.925237.925237.922利息备付率15.233偿债备付率14.33（十

33、）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 20100.00 万元，综合总成本费用 17092.63 万元，税金及附加 85.91 万元，净利润2191.09 万元，财务内部收益率 11.50%，财务净现值-214.76 万元，全泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理部投资回收期 7.26 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、进度计划方案进度计划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx 有限责任公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程

34、勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 泓域咨询/输配电控制设备公司项目管理9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。