承德金属新材料项目可行性研究报告.docx

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1、泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告承德金属新材料项目承德金属新材料项目可行性研究报告可行性研究报告xxxx（集团）有限公司（集团）有限公司泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告目录目录第一章第一章 公司基本情况公司基本情况.10一、公司基本信息.10二、公司简介.10三、公司竞争优势.11四、公司主要财务数据.13公司合并资产负债表主要数据.13公司合并利润表主要数据.13五、核心人员介绍.14六、经营宗旨.15七、公司发展规划.16第二章第二章 市场预测市场预测.18一、供需矛盾延续，锂钴稀土仍大有可为.18二、度电成本不断下降助力光伏需求快速增长.18三、供需错配延续，锂价仍有

2、上行空间.20第三章第三章 项目概述项目概述.23一、项目名称及项目单位.23二、项目建设地点.23三、可行性研究范围.23四、编制依据和技术原则.23五、建设背景、规模.25六、项目建设进度.25泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告七、环境影响.26八、建设投资估算.26九、项目主要技术经济指标.26主要经济指标一览表.27十、主要结论及建议.28第四章第四章 项目投资背景分析项目投资背景分析.30一、碳中和背景下，可再生能源占比将显著提升.30二、钴三元材料需求强劲，供给侧增量有限.31三、锂短期供需错配延续，锂价上行延续.33四、提升县域综合承载能力.35五、推动产业基础高级化和产

3、业链现代化.35第五章第五章 产品方案产品方案.39一、建设规模及主要建设内容.39二、产品规划方案及生产纲领.39产品规划方案一览表.39第六章第六章 建筑工程说明建筑工程说明.42一、项目工程设计总体要求.42二、建设方案.42三、建筑工程建设指标.43建筑工程投资一览表.43第七章第七章 法人治理结构法人治理结构.45一、股东权利及义务.45泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告二、董事.47三、高级管理人员.51四、监事.53第八章第八章 SWOT 分析分析.56一、优势分析（S）.56二、劣势分析（W）.58三、机会分析（O）.58四、威胁分析（T）.59第九章第九章 发展规划分

4、析发展规划分析.65一、公司发展规划.65二、保障措施.66第十章第十章 项目节能说明项目节能说明.69一、项目节能概述.69二、能源消费种类和数量分析.70能耗分析一览表.71三、项目节能措施.71四、节能综合评价.73第十一章第十一章 工艺技术方案分析工艺技术方案分析.74一、企业技术研发分析.74二、项目技术工艺分析.76三、质量管理.77四、设备选型方案.78泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告主要设备购置一览表.79第十二章第十二章 组织机构及人力资源配置组织机构及人力资源配置.81一、人力资源配置.81劳动定员一览表.81二、员工技能培训.81第十三章第十三章 劳动安全分析劳

5、动安全分析.84一、编制依据.84二、防范措施.87三、预期效果评价.89第十四章第十四章 进度实施计划进度实施计划.91一、项目进度安排.91项目实施进度计划一览表.91二、项目实施保障措施.92第十五章第十五章 项目投资计划项目投资计划.93一、编制说明.93二、建设投资.93建筑工程投资一览表.94主要设备购置一览表.95建设投资估算表.96三、建设期利息.97建设期利息估算表.97固定资产投资估算表.98泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告四、流动资金.99流动资金估算表.100五、项目总投资.101总投资及构成一览表.101六、资金筹措与投资计划.102项目投资计划与资金筹措一

6、览表.102第十六章第十六章 项目经济效益分析项目经济效益分析.104一、经济评价财务测算.104营业收入、税金及附加和增值税估算表.104综合总成本费用估算表.105固定资产折旧费估算表.106无形资产和其他资产摊销估算表.107利润及利润分配表.109二、项目盈利能力分析.109项目投资现金流量表.111三、偿债能力分析.112借款还本付息计划表.113第十七章第十七章 项目招标方案项目招标方案.115一、项目招标依据.115二、项目招标范围.115三、招标要求.115四、招标组织方式.117五、招标信息发布.121泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告第十八章第十八章 风险风险及应对

7、措施风险风险及应对措施.122一、项目风险分析.122二、项目风险对策.124第十九章第十九章 总结总结.127第二十章第二十章 附表附件附表附件.129建设投资估算表.129建设期利息估算表.129固定资产投资估算表.130流动资金估算表.131总投资及构成一览表.132项目投资计划与资金筹措一览表.133营业收入、税金及附加和增值税估算表.134综合总成本费用估算表.135固定资产折旧费估算表.136无形资产和其他资产摊销估算表.137利润及利润分配表.137项目投资现金流量表.138报告说明报告说明“十四五”期间我国光伏发电新增装机量规模共计 355-440GW。根据中国光伏行业协会预测

8、，我国 2021 年光伏发电新增装机量为 55-65GW，到 2025 年光伏发电新增装机量达到 90-110GW，五年 CAGR 达到泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告13.1-14.1%。光伏发电项目中标电价不断创新低。在 2020 年内，有 3个光伏发电项目创造了最低中标电价，标志着全球光伏发电中标电价的持续下降。2020 年 8 月，在葡萄牙的一个光伏发电项目中标电价约合 1.32 美分/kWh，按当时汇率折合人民币约 0.091 元/kWh，比 2019年全球最低中标电价降低了 0.324 美分/kWh，降幅达 19.7%。阿联酋、卡塔尔、印度等国家的最低中标电价也打破了此前

9、维持的最低记录。光伏已成为全球最具竞争力的产品之一。根据谨慎财务估算，项目总投资 22402.56 万元，其中：建设投资18691.64 万元，占项目总投资的 83.44%；建设期利息 399.61 万元，占项目总投资的 1.78%；流动资金 3311.31 万元，占项目总投资的14.78%。项目正常运营每年营业收入 38000.00 万元，综合总成本费用30761.56 万元，净利润 5289.32 万元，财务内部收益率 16.61%，财务净现值 2158.82 万元，全部投资回收期 6.40 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，

10、原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告第一章第一章 公司基本情况公司基本情况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：陶 xx3、注册资本：1320 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管

11、理局6、成立日期：2014-8-277、营业期限：2014-8-27 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事金属新材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合

12、规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需

13、求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建立生

14、产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行

15、业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额10460.5883

16、68.467845.43负债总额3822.233057.782866.67股东权益合计6638.355310.684978.76公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入17929.8514343.8813447.39泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告营业利润3679.612943.692759.71利润总额3075.022460.022306.26净利润2306.261798.881660.51归属于母公司所有者的净利润2306.261798.881660.51五、核心人员介绍核心人员介绍

17、1、陶 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。2、苏 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。3、朱 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济

18、师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告4、毛 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。5、孙 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月

19、就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。6、何 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。7、孟 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。8、杨 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月

20、至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。六、经营宗旨经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告七、公司发展规划公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规

21、划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训

22、，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一

23、步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告第二章第二章 市场预测市场预测一、供需矛盾延续，锂钴稀土仍大有可为供需矛盾延续，锂钴稀土仍大有可为能源结构转型助力电动车、光伏、风电需求高增长。2019 年直接和间接的化石燃料在全球能源消费占比为 79%，二氧化碳的排放主要来源于化石燃料的燃烧，因此能源结构转型刻不容缓。在能源消费侧推进汽车的电动化以及在能源供给侧发展光伏和风电等可再生能源的比例将是主要的抓手，对应将极大提振新能源汽车、

24、光伏、风电上游金属材料的需求量。电动车的成本优势使原材料涨价仍具有向下游传导的空间。基于2021 年 10 月 15 日各类原材料价格测算，电池包成本较 2021 年上半年提升 35%。以 A0 级别畅销车型为例，同等竞品的电动车的综合使用成本只有燃油车的 86%，按照电池厂和车厂维持利润不变或者维持盈亏平衡两种情景测算未来单车成本可上升空间在 7082 元-12037 元之间。由于锂价对整车成本上升的贡献度约 30%，不排除未来锂价上探到 26.7万元/吨-32.4 万元/吨的可能性。二、度电成本不断下降助力光伏需求快速增长度电成本不断下降助力光伏需求快速增长度电成本下降成为助推光伏发展的重

25、要力量。根据 IRENA 的数据，2010 年到 2020 年 LCOE 下降幅度达 85%。根据中国光伏行业协会泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告预测，在乐观情况下 2021 年全球光伏发电新增装机量为 170GW，较2020 年增长 30.8%，到 2025 年光伏发电新增装机量达到 330GW，五年CAGR 达到 18%。“十四五”期间我国光伏发电新增装机量规模共计 355-440GW。根据中国光伏行业协会预测，我国 2021 年光伏发电新增装机量为 55-65GW，到 2025 年光伏发电新增装机量达到 90-110GW，五年 CAGR 达到13.1-14.1%。光伏发电项目中

26、标电价不断创新低。在 2020 年内，有 3个光伏发电项目创造了最低中标电价，标志着全球光伏发电中标电价的持续下降。2020 年 8 月，在葡萄牙的一个光伏发电项目中标电价约合 1.32 美分/kWh，按当时汇率折合人民币约 0.091 元/kWh，比 2019年全球最低中标电价降低了 0.324 美分/kWh，降幅达 19.7%。阿联酋、卡塔尔、印度等国家的最低中标电价也打破了此前维持的最低记录。光伏已成为全球最具竞争力的产品之一。大尺寸化是光伏发电降本的重要途径之一，可以有效提高光伏发电的光电转换效率，降低度电成本和制造成本。目前已有越来越多的企业投入或者转向 210mm 以及更大尺寸，根

27、据 InfoLink 的预测，2021年至 2025 年，210mm 以及更大尺寸的硅片市占率将由 2021 年的 18%提升至 2025 年的 70%。风机大型化的技术进步驱动风电装机显著增长技术创新和零部件价格下降使得风电机组的成本降低，下游风电开发资泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告源被不断激活。第一，机组大型化降本：我国新增陆上风机装机单机功率从 2MW 向 3MW、4MW 甚至 5MW、6MW 转变，风机大型化稀释风力发电的制造成本与风电场的系统成本；第二，供应链降本：随着风电上游厂商专业化能力不断提升，越来越多的风电零部件厂商进入市场、融资扩产，使得风电行业规模化效应渐强，

28、厂商创新性、专业性不断提升，规模化效应带动风机零部件价格下降。风机大型化是风电发展趋势。根据中国可再生能源学会风能专业委员会的数据，2015 年以前，1.5-2.0MW 风电机组是市场的主流机型。2008 年到 2018 年，我国 2.0-2.5MW 风电机组新增装机占比由 9%提升至 73%，实现了逐步对 1.5-2.0MW 风电机组的替代。小于 1MW 机型由 2008 年占比 28%直到 2014 年逐渐退出市场。风机大型化带来的降本增效也将驱动风电装机量的显著增长。根据 GWEC 的预测，2021 年到 2025 年会有超过 469GW 的新增风电装机量，年均新增装机量达 94GW：未

29、来五年陆上风电新增装机量 CAGR 达0.3%，年均新增装机量是 79.8GW。未来五年海上风电新增装机量 CAGR达到 31.5%，2025 年预计的新增装机量达 23.9GW，约为 2020 年的 4倍。三、供需错配延续，锂价仍有上行空间供需错配延续，锂价仍有上行空间泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告2020 年锂下游需求中电动车比例高达 54%，短期内钠离子电池和氢燃料电池较难对锂离子电池需求产生冲击。从供给侧看，2022 年新增锂资源产量最少，全球锂资源供需缺口约 3.4 万吨 LCE。2023 年全球范围内有大量新增矿石和盐湖项目的投产，供需缺口有所收敛。未来五年锂资源供给侧

30、 CAGR30%低于需求侧的 34%，因而锂价仍有上行空间。三元材料需求强劲，2024 年后钴供应短缺加剧。2020 年钴下游需求中电池的比例近 69%，随着电动车智能化的演进，大量新增功能模块提升单车耗电量，因此高能量密度的三元电池仍将拥有一席之地，预计 2021 年至 2025 年动力电池领域用钴需求 CAGR30%左右，整体钴需求CAGR12.2%。预计 2021 年底全球最大铜钴矿 Mutanda 复产，未来几年钴将维持供需紧平衡，2024 年后短缺加剧，预计钴价中枢有望继续上移。下游钕铁硼需求持续走强，上游氧化镨钕国内外供应受限。2020年稀土磁材的下游需求中电动车和风电的比例分别为

31、 4.9%和 8.4%，由于新能源汽车和风电需求的持续走强，预计 2021-2025 年全球氧化镨钕需求 CAGR 为 12.2%。供给侧国内稀土矿山受配额指标的限制；国外矿 山 主 要 受 疫 情 影 响，预 计 全 球 氧 化 镨 钕 2021-2025 年 供 给泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告CAGR11.4%，2025 年预计全球氧化镨钕缺口达到 1.3 万吨，长期利好稀土价格。泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告第三章第三章 项目概述项目概述一、项目名称及项目单位项目名称及项目单位项目名称：承德金属新材料项目项目单位：xx（集团）有限公司二、项目建设地点项目建设地点

32、本期项目选址位于 xx（待定），占地面积约 75.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、可行性研究范围可行性研究范围1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。四、编制依据和技术原则编制依据和技术原则（一）编制依据（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南

33、;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作

34、出研究结论。泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告五、建设背景、规模建设背景、规模（一）项目背景（一）项目背景三元材料需求强劲，2024 年后钴供应短缺加剧。2020 年钴下游需求中电池的比例近 69%，随着电动车智能化的演进，大量新增功能模块提升单车耗电量，因此高能量密度的三元电池仍将拥有一席之地，预计 2021 年至 2025 年动力电池领域用钴需求 CAGR30%左右，整体钴需求CAGR12.2%。预计 2021 年底全球最大铜钴矿 Mutanda 复产，未来几年钴将维持供需紧平衡，2024 年后短缺加剧，预计钴价中枢有望继续上移。（二）建设规模及产品方案（二）建设规模及产品方案该项

35、目总占地面积 50000.00（折合约 75.00 亩），预计场区规划总建筑面积 67286.80。其中：生产工程 44940.00，仓储工程6344.80，行政办公及生活服务设施 9828.00，公共工程 6174.00。项目建成后，形成年产 xx 吨金属新材料的生产能力。六、项目建设进度项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、环境影响环境影响本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污

36、染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”，且加强污染治理措施和设备的运行管理，实施排污总量控制，则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响，从环境保护角度分析，本项目是可行的。八、建设投资估算建设投资估算（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 22402.56 万元，其中：建设投资 18691.64万元，占项目总投资的 83.44%；建设期利息 399.61 万元，占项目总投资的 1.78%；流动资金 3311.31 万元，占项目总投资的 14.78%。（二）建设投

37、资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 18691.64 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 15838.83 万元，工程建设其他费用2390.02 万元，预备费 462.79 万元。九、项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告（一）财务效益分析（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 38000.00 万元，综合总成本费用 30761.56 万元，纳税总额 3499.25 万元，净利润5289.32 万元，财务内部收益率 16.61%，财务净现值 2158.82 万元，全部投资回收期 6.40 年。（二）

38、主要数据及技术指标表（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积50000.00约 75.00 亩1.1总建筑面积67286.801.2基底面积28000.001.3投资强度万元/亩236.122总投资万元22402.562.1建设投资万元18691.642.1.1工程费用万元15838.832.1.2其他费用万元2390.022.1.3预备费万元462.792.2建设期利息万元399.61泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告2.3流动资金万元3311.313资金筹措万元22402.563.1自筹资金万元14247.10

39、3.2银行贷款万元8155.464营业收入万元38000.00正常运营年份5总成本费用万元30761.566利润总额万元7052.437净利润万元5289.328所得税万元1763.119增值税万元1550.1310税金及附加万元186.0111纳税总额万元3499.2512工业增加值万元12043.6813盈亏平衡点万元15007.03产值14回收期年6.4015内部收益率16.61%所得税后16财务净现值万元2158.82所得税后十、主要结论及建议主要结论及建议泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污

40、染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告第四章第四章 项目投资背景分析项目投资背景分析一、碳中和背景下，可再生能源占比将显著提升碳中和背景下，可再生能源占比将显著提升2019 年全球最终能源消费中，直接的化石燃料（煤、石油、天然气）的占比高达 67%，电力达到 19%。而电力的产生 63%来自于传统的化石燃料，间接产生的化石燃料占比为 12%，因此全球化石燃料合计占比为 79%。由于二氧化碳的排放主要来自于化石燃料的燃烧，因此实现“碳中和”目标必须加快能源结构的调整，即提高非石化能源消费的比例。2019 年全球最终能源消耗量中，四成

41、来自于石油。以中国为例，我国石油消费有很大一部分来源于交通部门，2017 年交通运输业石油消费占石油消费总量的 57.7%。公路交通领域的石油消费在交通运输部门当中占有绝对比重，达到了 83%，即公路交通占中国总石油消费比例为 48%，如果将我国目前存量汽车全部实现电动化后，将减少我国约48%的石油消费。由此可见，汽车电动化是实现能源结构转型的主要抓手之一。电力的产生 63%来自于传统的化石燃料，仅 27%来自于可再生能源发电。因此推行电力零碳化，大力发展可再生能源发电也势在必行。根据 IEA 今年 5 月发布的2050 年净零排放：全球能源行业路线泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告图

42、，到 2050 年，几乎 90%的电力来自可再生能源，太阳能和风能总计占近 70%。IRENA 今年发布的世界能源转型展望：1.5路径同样提出到 2050 年可再生能源发电量占比提升到 90%，光伏和风电占比63%。预计 2050 年可再生能源发电量占比较 2019 年提升 63Pct。二十一世纪以来，可再生能源的占比在不断提升。在过去的七年里，可再生能源新增装机量超过了化石能源和核能新增装机量的总和。尽管新冠疫情肆虐，2020 年可再生能源新增装机量超过 260GW，较 2019 年同比增长约 50%。可再生能源成本已经越来越具有竞争力，光伏和风电已经逐渐成为很多市场上最便宜的能量来源之一。

43、根据IRENA 的数据，光伏发电成本已由 2010 年的 0.381 美元/kWh 下降到2020 年的 0.057 美元/kWh，降幅达 85%。2020 年陆上风电成本、海上风电成本较 2010 年分别下降 48%、56%。2020 年，全球新增可再生能源 LCOE（平准化度电成本）最低的三类能源分别是陆上风电、水电、太阳能光伏发电。然而水电开发由于受到地理条件限制，开发存在较多障碍，因此发展风电和光伏发电大有可为。二、钴钴三元材料需求强劲，供给侧增量有限三元材料需求强劲，供给侧增量有限需求端，钴的下游主要由电池（消费电池+动力电池，合计68.8%）、高温合金（10.2%）、硬质合金（5.

44、0%）、硬面材料（2.5%）、陶瓷（3.6%）、催化剂（3.8%）和其他（6.1%）。按照不泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告同三元材料对应单位钴含量估算，2021-2025 年动力电池领域用钴有望保持 30%左右的复合增速。2021-2025 年动力电池领域钴需求量分别为3.66、6.01、8.21、9.16 和 10.48 万吨（金属吨）。（单 Kwh 用量的NCM523/622/811 电池对应钴用量 0.22/0.20/0.09kg）预计 2021-2025 年全球钴消费总量分别为 15.38、18.25、21.0、22.55 和 24.36 万吨（金属吨），同比增速分别为 1

45、0.69%、18.68%、15.07%、7.38%和 8.05%。钴维持供需紧平衡，2024 年后短缺加剧。钴矿未来新建/复产产能较大的主要有嘉能可（Mutanda 于 2021 年底开始准备复产）、洛阳钼业（扩产+Kisanfu 投产）、欧亚资源（RTR 产能爬坡）、莎琳那（Mutoshi 产能爬坡）、万宝（卡莫亚铜钴矿、庞比铜钴矿爬坡）、中色（迪兹瓦产能爬坡），以及印尼红土镍矿项目的副产钴（包括华友、力勤、格林美等），预计 2021-2025 年钴矿产量分别为 14.75、17.56、20.41、21.73 和 22.38 万吨（金属吨），同比增速分别为 10.15%、19.1%、16.2

46、3%、6.45%和 3.00%。2021-2025 年钴供需仍维持紧平衡，2023 年主要矿企的产能释放带来缺口的小幅减弱，2024-2025 年短缺将扩大，预计钴价中枢有望继续上移，看好动力电池需求高速增长和 3C 领域的稳定增长。稀土磁材碳中和背景下供需结构重塑镨钕主要用在第三代稀土永磁材料钕铁硼，钕铁硼广泛应用于变频空调的压缩电机、风电直驱电机、新泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告能源车、汽车 EPS 转向系统、汽车微电机、3C 端的 VCM 和听筒、工业机器人等诸多领域。根据测算，2020 年钕铁硼下游应用需求仍较为分散：风电和传统车的比例最高，分别达到 8.4%和 8.3%；

47、新能源汽车、变频空调、工业机器人的占比分别为 4.9%，4.4%和 4.3%。氧化镨钕的供应相对有限，国内矿山的供应量主要受开采指标控制，而指标增长较为缓慢（行业需要健康发展，大幅放宽指标违背稀土合理开采的宗旨）；国外矿山进口量主要来自于三方面：缅甸矿、澳大利亚莱纳斯公司和美国 MountainPass 矿山，缅甸矿由于疫情封关，叠加局势动荡，后续进口量或将持续减少，美国矿并无扩产计划，增量较为有限，澳洲莱纳斯由于疫情等原因并未满产，如需提升产能利用率仍需时日，预计 2025 年全球氧化镨钕供给达到 11.03 万吨，2021-2025 年 CAGR 为 11.4%。三、锂锂短期供需错配延续，

48、锂价上行延续短期供需错配延续，锂价上行延续2020 年全球下游锂盐的需求量分布：电动车 54%、储能及消费电子 21%、润滑脂 5%、耐热玻璃 5%、陶瓷 2%、空调 1%、其他 12%。未来可以预见的是，随着新能源汽车的普及，锂作为动力电池至关重要的组成部分，锂资源的需求也会一直上升。由于锂行业高景气度今年各大锂矿、盐湖或云母厂商纷纷官宣进一步的扩产计划，根据测算，2025 年全球锂资源供给将达到 151.4 万泓域咨询/承德金属新材料项目可行性研究报告吨碳酸锂当量（LCE）,2021 年-2025 年 CAGR29.9%。根据测算，未来五年内新增供给最少的年份是 2022 年，2022 年

49、较 2021 年产量增加近 20万吨 LCE。2022 年主要供给增量来自 Greenbush 矿山以及 Atacama 盐湖，其中 SQM 官宣了较为激进的扩产计划，计划 2022 年底完成 18 万吨碳酸锂以及 3 万吨氢氧化锂的产能，预计其实际产量有望突破 13 万吨 LCE，较 21 年提升 4 万吨；此外澳洲 Greenbush 矿山全年产量有望突破 15 万吨，较 21 年提升 4.2 万吨，两处合计提升 8.2 万吨，占整体增量的 43%。其他资源如澳矿 Pilbara、复产的 Altura、Wodgina 矿山、国内的李家沟、南美 Cauchari-Olaroz 盐湖以及国内的

50、盐湖、云母项目也有增量。需求侧方面，电动车仍是拉动锂需求的主要着力点。远期的氢燃料电池受制于成本因素，商业化进程仍有距离；钠离子电池的能量密度仍低于锂离子电池体系。随着汽车不断向智能化以及高端化演进，汽车的用电量不再局限于续航里程也包括其他智能化平台，单车耗电量的提升也使能量密度较高的锂电池仍是最成熟的技术路线之一。受益于各国政策的推进以及电动车成本的不断下探，2025 年全球电动车销量有望突破 2200 万辆，对应电动车渗透率 23%。综合考虑电动车、储能、消费 3C 电子以及传统工业下游的需求，预计 2025 年全球锂需求量为 160.6 万吨 LCE，2021 年-2025 年 CAGR