彭水轨道交通车辆零部件项目商业计划书模板.docx
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1、泓域咨询/彭水轨道交通车辆零部件项目商业计划书目录第一章 项目背景、必要性6一、 不利因素6二、 行业竞争现状7三、 有利因素8四、 优化空间布局10五、 项目实施的必要性10第二章 行业、市场分析12一、 城市轨道交通行业发展概况12二、 机车、客车、货车行业发展状况14三、 行业概况14第三章 项目绪论16一、 项目名称及项目单位16二、 项目建设地点16三、 可行性研究范围16四、 编制依据和技术原则16五、 建设背景、规模18六、 项目建设进度18七、 环境影响19八、 建设投资估算19九、 项目主要技术经济指标20主要经济指标一览表20十、 主要结论及建议22第四章 产品方案分析23
2、一、 建设规模及主要建设内容23二、 产品规划方案及生产纲领23产品规划方案一览表23第五章 建筑工程说明26一、 项目工程设计总体要求26二、 建设方案27三、 建筑工程建设指标28建筑工程投资一览表29第六章 运营管理31一、 公司经营宗旨31二、 公司的目标、主要职责31三、 各部门职责及权限32四、 财务会计制度36第七章 SWOT分析说明41一、 优势分析(S)41二、 劣势分析(W)43三、 机会分析(O)43四、 威胁分析(T)44第八章 劳动安全评价50一、 编制依据50二、 防范措施51三、 预期效果评价57第九章 项目环保分析58一、 编制依据58二、 建设期大气环境影响分
3、析59三、 建设期水环境影响分析61四、 建设期固体废弃物环境影响分析61五、 建设期声环境影响分析61六、 环境管理分析62七、 结论63八、 建议64第十章 建设进度分析65一、 项目进度安排65项目实施进度计划一览表65二、 项目实施保障措施66第十一章 投资方案67一、 投资估算的依据和说明67二、 建设投资估算68建设投资估算表72三、 建设期利息72建设期利息估算表72固定资产投资估算表74四、 流动资金74流动资金估算表75五、 项目总投资76总投资及构成一览表76六、 资金筹措与投资计划77项目投资计划与资金筹措一览表77第十二章 经济效益79一、 经济评价财务测算79营业收入
4、、税金及附加和增值税估算表79综合总成本费用估算表80固定资产折旧费估算表81无形资产和其他资产摊销估算表82利润及利润分配表84二、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量表86三、 偿债能力分析87借款还本付息计划表88第十三章 项目招投标方案90一、 项目招标依据90二、 项目招标范围90三、 招标要求90四、 招标组织方式92五、 招标信息发布93第十四章 项目综合评价说明94第十五章 附表附件96营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表96固定资产折旧费估算表97无形资产和其他资产摊销估算表98利润及利润分配表99项目投资现金流量表100借款还本付息计划表101建设投
5、资估算表102建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107第一章 项目背景、必要性一、 不利因素1、高端领域技术有待提高我国机车车辆及动车组零部件中自有核心技术较少,高端产品大多依赖进口,在价格、供货周期方面受制于人。我国在机车车辆及动车组零部件的研发、制造方面还需进一步提高自主知识产权比例和自主创新能力。随着技术和制造工艺的更新换代,如果不能持续优化创新体系,加大对高级技术和质量管理人才的培养和引进力度,保持和增强公司的技术能力、制造工艺及其产能,将可能对行业未来发展产生不利影响。2、企业规模
6、有待扩大轨道交通机车车辆零部件制造业具有规模经济的特征,目前国内生产企业规模较小,还未能体现规模经济效益。此外,与国外同行业相比,我国企业在销售规模、从业人数、市场影响等方面还存在较大差距。3、市场化竞争加剧2013年3月,国务院关于组建中国铁路总公司有关问题的批复(国函【2013】47号)审批通过中国铁路总公司组建方案,标志着我国铁路系统市场化改革的正式开启。从短期来看,由于相关单位暂停新造机车车辆的招标,导致公司营业收入出现波动。从长远来看,中国铁路总公司将采取市场化运作方式运营,会更加重视铁路产品的性价比,铁路配件行业之前形成的竞争格局可能会打破,市场竞争进入白热化阶段,行业利润水平可能
7、承压。另外,随着铁路系统市场化改革,铁路部门重构和职能转变,未来轨道交通装备制造市场中,新的竞争者会不断涌现,行业竞争愈发激烈。4、产业政策变动的风险根据国务院2005年公布的促进产业结构调整暂行规定和国家发改委2012年公布的产业结构调整指导目录(2011年)的有关内容,铁路行车及客运、货运安全保障系统技术和城市轨道交通装备均属于国家重点鼓励发展的三十九个产业之一,我国轨道交通建设已进入快速发展时期。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整,将可能导致市场环境和发展空间发生变化,给行业的生产经营造成一定的影响。二、 行业竞争现状铁路运输配件制造企业为国家铁路运输提供动车、地铁货车、客
8、车车辆等各种重大技术装备产品,体现了一个国家的国际竞争力和综合国力,因此,铁路运输配件制造企业历来是我国重点发展的重要产业之一。随着我国铁路机车、货车车辆配件制造行业的快速发展,铁路运输配件产业规模不断扩大。根据国务院发布的国家中长期科技发展规划纲(2006-2020年),交通运输业被列为重点发展领域,并把高速轨道交通系统、高效运输技术装备列入了优先主题。铁路配件制造属资本密集型、劳动密集型行业,决定进入障碍大小的因素主要有三个:铁路机车、货车车辆配件制造行业的市场参与者主要包括整车制造商和各种零部件制造企业。铁路机车、货车车辆配件生产的潜在进入者主要是地方机械加工企业,特别是在国内轨道交通机
9、车车辆零部件制造主要呈现中低端市场国内厂商竞争激烈、高端市场由国外厂商相对垄断的格局时,这类厂家大都有较强的机械加工技术和设备优势,如果进行一种单一配件的生产,很容易形成规模优势,在成本和质量方面都可能对现有的生产厂家构成威胁,目前铁路产品向地方扩散呈不断蔓延趋势,地方厂家受铁路产品附加值较高、市场比较稳定的吸引,也积极争取挤身进入该市场,大部分铁路机车、货车车辆配件制造厂商已经把占有铁路市场作为企业发展的一项目标,将对现有市场造成潜在冲击。三、 有利因素1、技术水平不断提高国家铁路大提速推动了轨道交通装备行业的技术革新,促进了相关技术的升级换代。同时,技术创新带来的产能增加和产品质量提升拉动
10、了新产品的市场需求,促进了行业的健康发展。此外,以革新技术为基础的新产品,其单位产品性价比明显提高,在提高轨道交通机车车辆配件制造行业收入和盈利水平的同时还帮助轨道交通运输行业节约了成本。我国铁路系统在经历提速和高速列车的普及后,轨道交通机车车辆配件制造企业正在向“高强度、高可靠性、高技术性”方向发展,这在一定程度上促使零部件生产企业不断加大技术研发投入,引进先进生产设备,开发和生产符合未来轨道运输要求的新型产品,提高产品的技术含量,以求在日益激烈的市场竞争中获得优势。2、市场规模不断扩大政府短期的保护政策将使机车、货车车辆行业原有的市场份额在一定时期内保持相对稳定。我国铁路规划里程经历数次上
11、调,根据2008年国家批准的中长期铁路网调整规划方案,“2020年全国铁路营业里程规划目标由10万公里调整为12万公里以上。与此同时,随着我国城市化进程的加快,城市轨道交通也进入大发展时期。根据“十三五”规划,“十三五”期间高铁营业里程还将增加1.10万公里,年均增加2,200公里。按照我国高铁动车组车辆保有量密度约为1辆/公里,“十三五”期间高铁新线建设带来至少1.10万辆动车组的新增需求,每年至少增加2,200辆动车组的新建线路铺车需求。保护政策取消之前,铁路基础设施包括地铁、轻轨建设项日的增多、建设速度的加快也为国内相关企业提供抢占新市场的契机。3、国家产业政策的支持轨道交通装备制造一直
12、是国家重点支持的制造业之一,不仅具有广阔的市场空间,并且对我国推进城镇化建设,构建地区经济带具有重要的战略意义。国家中长期科技发展规划纲要(2006-2020年)、国务院促进产业结构调整暂行规定中明确提出要“创新投入机制,整合政府资金,加大支持力度,激励企业开展技术创新和对引进先进技术的消化吸收与再创新”。并强调“坚持以信息化带动工业化,鼓励运用高技术和先进适用技术改造提升制造业,提高自主知识产权、自主品牌和高端比重”。四、 优化空间布局全面融入新发展格局,主动参与成渝地区双城经济圈建设和推动市域内“一区两群”协调发展,合理布局城乡发展格局,加快产城景融合发展,着力构建“一心两带三片区六重点多
13、节点”的城镇发展格局。五、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第二章 行业、市场分析一、 城市轨道交通行业发展概况近年来,随着我国城市化进程的不断推进,预计到2020年城市人口占比将达到50%,而城市交通拥堵将持续成为城市可持续发展需要面临的重要问题之一。城市轨道交通作为一种大容量、便捷、环保的城市公共交通方式,在缓解城市交通拥堵、
14、减少土地和能源消耗、优化城市空间布局等方面发挥着重要作用。未来,城市轨道交通将成为人们出行中不可缺少的方式。因此,以地铁、城轨为代表的城市轨道交通将迎来快速发展的机遇。我国城市轨道交通经历了上世纪五十年代的初级阶段和九十年代以后的快速发展阶段后,北京、上海、广州和深圳等特大城市已经基本形成较为完善的轨道交通网络化运营系统,天津、武汉、南京、成都和重庆等二线城市也已形成了基本的轨道交通网络,部分城市也已经正在或计划建设城市轨道交通网络。截至截至2015年末,全国已开通城规交通运营的城市已达26个,地铁运营线路达到85条,运营线路总长达到2,658公里。根据国家发改委统计数据,2015年以来,国家
15、发改委共批复北京、天津、深圳、大连、南京、武汉、济南、石家庄、成都、南宁、呼和浩特、南昌、长春共13个城市的地铁近期建设或调整规划,总投资高达10,192亿元。目前,我国的城市轨道交通形成了以地铁为主,轻轨、地面有轨电车、磁悬浮列车为辅助的发展趋势。2012年7月,国务院印发“十二五”综合交通运输体系规划,提出为适应城市发展需要,应以轨道交通为骨干,建设城市快速网络;2013年1月,国务院发布关于城市优先发展公共交通的指导意见,确定公共交通在城市交通中的主体地位,要求各地根据实际情况合理规划,有条件的特大城市、大城市有序推进轨道交通系统建设。根据wind资讯统计,2015年新增地铁线路数85条
16、,同比增加11.84%;新增轻轨线路数10条,同比增长11.11%,我国已迎来城市轨道交通的快速发展期。随着地铁、轻轨等城市轨道的建设发展,与之配套的城轨交通装备制造业也随之快速发展。城轨交通装备制造业作为促进我国城轨交通运输现代化的重要保证,得到国家产业政策的大力支持,具有广阔的发展前景。城市公共交通“十二五”发展规划纲要明确提出,“十二五”期间,我国城市公共交通运力总量将保持快速增长态势,尤其是轨道交通运量将大幅增长。“十二五”国家战略性新兴产业发展规划和国家“十二五”科学与技术发展规划均将城市轨道交通装备列为战略性新兴产业和重点扶持领域之中。“十二五”期间,城市轨道交通车辆运营数量分别为
17、2011年至2015年分别为9,945辆、12,611辆、14,366辆、17,300辆、19,941辆,复合增长率达到20.10%。二、 机车、客车、货车行业发展状况“十二五”期间,尽快传统铁路机车、客车、货车发展速度相比高铁、动车较慢,但由于上述铁路车辆与国民经济、社会发展、百姓生活息息相关,未来一段时间内仍将是交通运输领域的主要力量,因此其保有量将保持稳定。根据国家铁路局统计,2015年我国铁路机车保有量达2.10万辆,与去年同期基本持平,近5年复合增长率为1.40%;2015年我国铁路客车保有量达6.50万辆,较去年同期增加4,400辆,同比增长7.26%,近5年复合增长率为4.23%
18、;铁路货车保有量达到72.30万辆,较去年同期增加12,900辆,同比增长1.82%,近5年复合增长率为2.17%,上述铁路车辆保有量均稳定。另外,随着我国在“十三五”期间将电力机车新需求,预计新增和维修需求量稳定在3,000辆/年。三、 行业概况我国铁路运输设备制造业起步较晚,而且在相当长的一段时间内处于“铁老大”地位,缺乏外部压力,导致行业整体发展速度较慢,但经过长时间的积累,也取得一些丰硕成果,截至2015年末,我国铁路密度已达到126.04公里/万平方公里,高铁密度已达到19.79公里/万平方公里,基本完成了“四纵四横”主干线的铁路交通架构,各大城市之间的客运专线顺利通车。同时,我国在
19、研制动车组方面取得较大突破,已可以自主研发生产城市轨道交通系统、地铁和轻轨列车等,相关产品已经出口海外。随着在我国铁路基建投资持续增长,铁路运输设备制造业的景气度得到提升。2011年以来,我国铁路运输设备制造行业的企业数量逐年增加,据国家统计局统计,截至2015年10月,铁路运输设备制造行业企业数量增加至809家,平均营业收入已达到3,268.00万元、行业平均利润总额为274.00万元,均呈现增长趋势,在中国经济整体增速放缓的背景下,铁路运输设备制造行业整体保持了平稳的发展态势,经营效益较高。铁路运输设备制造业的主营业务收入由1999年2月的262,761.70万元增加至2015年10月的3
20、2,680,014.80万元;铁路机车车辆配件制造的主营业务收入由1998年12月的483,502.60万元至2015年的的11,372,787.40万元。第三章 项目绪论一、 项目名称及项目单位项目名称:彭水轨道交通车辆零部件项目项目单位:xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx,占地面积约53.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围按照项目建设公司的发展规划,依据有关规定,就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算
21、与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究,并提出研究结论。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划(2016-2020年);4、促进中小企业发展规划(20162020年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析等公开信息。(二)技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决
22、好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。五、 建设背景、规模(一)项目背景2016年政府工作报告和“十三五”规划纲要提出“十三五”期间铁路固定资产投资规模将达到3.5万亿至3.8万亿,其中基本建设投资约3万亿,建设
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