2022新公司成立初期财务工作总结（精选8篇）_新公司财务工作总结.docx

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1、2022新公司成立初期财务工作总结（精选8篇）_新公司财务工作总结 新公司成立初期财务工作总结（精选8篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“新公司财务工作总结”。 第1篇：新公司成立初期账务处理 新公司成立初期账务处理 先依据企业自身的特点建立总帐,明细帐,银行、现金日记账。除购置和建立固定资产外，筹建期发生的费用记入长期盼摊费用，待企业起先生产经营起一次计入当期损益。 开办期没有业务发生也没有营业收入，注册资本金从资本金户转入基本帐户为实收资本，用于筹办期费用支出。开办期内全部发生费用计入长期盼摊费用或开办费科目，固定资产就计提折旧了，月底帐照做，报表照出，税务局零申

2、报，无税不须纳税。当税务登记办好，取得发票并且开出第一张发票后，视为正式营业。之前的长期盼摊费用一年内分摊（外资）。建帐的话，一般来说，包括一下科目：现金、银行存款、其他应收款、应收账款、预付账款、原材料、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）、固定资产、累计折旧、在建工程、无形资产、长期盼摊费用、短期借款、预收账款、应付账款、应付工资、应付税金、其他应付款、其他应交款、长期借款、实收资本、盈余公积、利润安排、主营业务收入、主营业务成本、其他业务收入、其他业务支出、主营业务税金及附加、财务费用、营业费用、管理费用、营业外收入、营业外支出、所得税等 1、新公司成立时，一般第一个会计分录（入资）是

3、： 借：银行存款 贷：实收资本（个人合伙企业为“其它应付款：） 2、发生费用支出时，首先现金帐上要有现金，才能报销费用，否则现金会出现负数，这是先要有提现分录，或是借款分录（略），然后才能报销： 借：管理费用 200 贷：现金 200 3、二级科目按自己需求设置。 一般过程如下： 1、收集原始凭证，开业至今全部业务票据。 2、整理这些凭证，审核无误后填制记账凭证。 3、启用账本，一般四本：总帐、分类帐、多栏明细帐、现金日记账、银行日记账。 4、依据会计凭证登记账本。 5、做出财务报表 6、起先第一次申报。 新公司建账： 总帐，用于核算全部科目。三栏明细帐 （按科目汇总表） 银行日记账，用于核算

4、银行存款。专用帐簿 现金日记账，用于核算库存现金。专用帐簿 明细分类账，用于核算应付工资、待摊费用、主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加等不须要单独设立帐簿的会计科目。三栏明细帐 管理费用明细帐，设置二级科目，用于核算管理费用，登记管理费用明细。多栏明细帐 营业费用明细帐，设置二级科目，用于核算营业费用，登记营业费用明细。多栏明细帐 财务费用明细帐设置二级科目，用于核算财务费用，登记财务费用明细。多栏明细帐 固定资产明细帐，用于核算固定资产，登记固定资产原值和每月折旧状况。固定资产明细帐 应收应付其他应收其他应付明细账，用于登记往来单位的应收应付状况。三栏明细帐 应交税金最好也单独立

5、一本多栏明细帐（销项、进项、已交税金、税金转出等） 你先把开办费登记好。 1.依据企业会计制度的规定，企业在筹建期间内发生的开办费，应当在起先生产经营的当月起一次计入起先生产经营当月的损益，结转后，“长期盼摊费用开办费”科目应无余额。 借：管理费用 贷：长期盼摊费用开办费 另外，在发生开办费用时， 借：长期盼摊费用开办费 贷：银行存款 等 2.依据税法的规定，企业在筹建期间内发生的开办费，应当在起先生产经营的次月起，在不短于5年的期限内，分期计入各期应税所得额中。 3.基于上述规定，企业应当根据企业会计制度的规定，一次性全额摊销企业的开办费。但是，在计算企业应交企业所得税时，应当依据税法的规定

6、，对企业应税所得额以会计利润为基础进行纳税调整。 你假如是小规模纳税人：要交税种有：营业税、企业所得税（国税）、个人所得税、城建税、教化费附加、印花税等。 申报表到税务局去拿，零申报只要表格划“/”或填零就可以了。 宁波明州联合会计师事务所 刘克文（搜集整理） 第2篇：优秀工作总结：新成立公司财务总结 新成立公司财务总结 到新成立的公司从事财务工作第一个月必需会处理的10个专业问题 1.新成立的公司要考虑的首要会计事务是什么？ 1.1.归集企业基本信息表，包括工商、组织代码、国地税、银行、公司章程、股东决议等基本信息； 1.2.建立各项财务规章制度，包括会计核算程序、报销流程、资金、存货等管理

7、制度； 1.3.公司采纳的会计制度、核算方法，核对国地税局赐予的税种核定书，熟识各种“地雷坐标”即罚款规定； 1.4.企业政策确定，包括固定资产、低值易耗品、收入的确定、存货计价方式等； 1.5.起先建账,包括账簿设置、常用单据表格。 2.新成立的公司要做的第一张记账凭证是什么？ 2.1.新成立企业的第一张记账凭证是： 借：银存存款/固定资产/存货/无形资产/等 贷：实收资本 3.举例：生产型工业企业成立第1个月必需考虑的税种？ 3.1.国税：增值税、企业所得税，其中企业所得税在季度和年度预缴和清算； 3.2.地税：印花税、个人所得税、城市维护建设税、房产税、土地运用税（如企业有地）等；此外：

8、教化费附加费、堤围费也向 地税申报缴纳。 4、组织机构代码证、国税、地税的税务登记证应到哪办理？程序是什么？ 4.1.有限公司成立时应当办妥的要件： a.工商营业执照（正、副）本 b.组织机构代码证（正、副）本 c.国税、地税登记证（正、副）本 d.公章、财务专用章、法人私章各一枚 e.验资报告（企业留存） f.公司章程一份 4.2.有限公司成立过程费用（惠州地区） a.核名费用0元 b.验资费用1000元（此为50万下，验资按注册资本收取） c.工商注册费0.08%（按注册资本0.08%收取） d.代码证费308元（其中数字证书200） e.国、地税8+5=13元 f.刻章360元（公章+财

9、务章） 4.3.有限公司办理程序： a.当地工商行政管理局申请名称预先核准； b.银行开立验资临时帐户存钱验资； c.当地工商行政管理局办理工商营业执照； d.刻章公司刻章(公安局批准的企业)； e.当地技术质量检验局办理组织机构代码证； f.当地地方税务局办理地税登记； g.当地国家税务局办理国税登记； h.银行申请设立基本户； 5.假如公司只涉及地税税种，还要不要办理国税税务登记？ 答：根据税收征管法的规定，新办企业必需在领取工商执照起30天内办理税务登记。实际工作中，为了尽早取得发票起先经营，应在拿到组织机构代码证书后马上起先办理税务登记手续。国税登记到办事大厅国税登记窗口办理。合伙企业

10、，假如没有销售行为，只是供应服务(不含修理、修配行业)，不须要办理国税登记。涉及销售和企业所得税在国税征收的，一律要办理国税证。 6.建账时一般须要哪几本账？ 6.1.依据企业实际状况确定，如运用手工账：总帐、银行与现金、三栏明细、存货、固定资产、应交税金、多栏费用与成本帐，最少须要7本账簿。 6.2.依据企业管理须要：建立备查登记簿，包括列支在费用的小额资产，每周、每月、每季度、每年须要向管理层递交的统计、会计、分析报告种类和格式。 6.3.依据账务处理程序：确定账簿设置，假如企业采纳的是记账凭证账务处理程序，企业的总账就要依据记账凭证序时登记，你就要打算一本序时登记的总账。 7.每月会计核

11、算的流程是什么？ 会计核算流程就是由做凭证起先到编制会计报表这一过程，也叫会计循环： a.依据原始凭证编制记账凭证； b.依据记账凭证记明细账； c.依据记账凭证编制科目汇总表； d.依据汇总表记总账； e.依据总账编制报表。 一个月的核算业务就结束后，才能进入纳税申报和缴税。 8、注册资金未到位需解决的几个问题？ 8.1.出资人应在出资不到位的范围内担当民事责任。 8.2.内外资企业注册均允许二年内分期出资到位，但首次验资时必需到位注册资本的30。 9、哪些税种到地税申报？哪些税种到国税申报？ 9.1.国税：增值税、企业所得税，其中企业所得税在季度和年度预缴和清算； 9.2.地税：印花税、个

12、人所得税、城市维护建设税、房产税、土地运用税（如企业有地）等；此外：教化费附加费、堤围费也向地税申报缴纳。 10、哪些税种到地税申报？哪些税种到国税申报？程序是什么？时间上有什么 要求? 10.1.国税范围：增值税、消费税、企业所得税。 10.2.地税范围：营业税、城市维护建设税、个人所得税、资源税、城镇土地运用税、耕地占用税、土地增值税、房产税、城市房地产税、车船运用税、车船运用牌照税、印花税、契税。 10.3.申报时间：每月15日前，但向国税申报的企业所得税按季度、年度申报缴纳。 10.4.年度企业所得税清算：每年1-6月。 10.5.土地增值税清算：开发项目在项目达到清算条件时、房产转让

13、在合同签订时。 10.6.特定涉税清算：股权转让、思想汇报专题法人变更的，各税局会依据纳税评估状况要求企业清算相关涉税事项。 10.7.留意：2001年12月之前成立的公司假如其企业所得税在地税征收的，以及2022年1月1日后成立的公司其主税种在地税的，企业所得税在地税申报缴纳。 请留意最新财税政策改变，刚好更新。 篇2：公司优秀财务工作总结(三篇) 20XX年公司优秀财务工作总结 范文一： 财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、驾驭税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、同心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综

14、合工作实力相比2022年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效 益目标上，紧紧围绕重点绽开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将2022年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的工作可以分以下三个方面： 一、费用成本方面的管理 范文写作规范了库存材料的核算管理，严格限制材料库存的合理储备，削减资金占用。建立了材料领用制度，变更了原来不论是否须要、不论那个部门运用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 二、会计基础工作 （1）仔细执

15、行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对全部成本费用按部门、项目进行归集分类，年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。 （3）按规定时间编制本公司须要的各种类型的财务报表，刚好申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中，主动协作相关人员工作。 三、财务核算与管理工作 （1）正确计算营业税款及个人所得税，刚好、足额地缴纳税款，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 （2）在惊慌的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热忱高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之 长、用人之长、聚人

16、之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作主动性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理须要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的成本归集。最全面的范文参考写作网站并将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理和服务职能，实现财务管理零死角，挖掘财务活动的潜在价值

17、。虽然精细化财务管理是一项极其困难的事情，其实，正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。 范文二： 辞旧迎新、岁末总结，依据人事部的要求及财务部自身建设的须要对2022年度财务工作做一个年度总结，以完善财务部的各项工作，提高财务部工作的效率。 一、团队建设： 人做为工作的第一要素及最重要的公司资源，财务部把团队建设放在全部工作的第一位，从人员聘请、入职沟通、工作支配、汇报指导、进度把控直至结果确认，与部门成员进行充分的沟通、 了解；主动引导成员的健康的、稳定的工作心态并引导其精确定位自身的工作目标；“要律人，必先律己”，从工作细微环节、工作看法、工作实力等方面对成员起模范带头作用，严格遵守公

18、司的各项规章制度，严格遵守职业操守；努力建立良好的工作氛围，并在工作中不断帮助成员的实力提升、端正看法、友好协作；财务部现配有4人，成员的业务实力基本能够满意现有的业务需求，资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核、及较低层次的财务管理工作，财务部急需在成本核算、核算规范化两个薄弱环节加强人才培育。全力培育一支有“执行力”、有“战斗力”的在数、质、效“三位一体、高度协调”的财务团队作为财务部中长期人才培育战略目标。 二、部门建设： 部门建设基于企业这个组织而存在，部门的目标是企业目标的分解，是服务于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门建设的动身点和落脚点，我把财务部的目标分解成五个

19、层次：基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管理，概括起来就是充分利用公司的现有及将来的资源（包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等）使公司的价值最大化。部门负责人作为团队的核心及“灵魂”必需在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署，以满意适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作，理论上财务必需对公司的每一项业务在 价值上进行财务评估，保证各项业务的合理高效的完成，进而达成公司的整体目标。 作为新成立的公司，新组建的部门，新的部门成员的“三新”-财务部部门建设必定存在种种不足和有待完善的地方，我本人心

20、里特别清晰现状离目标还有很长的路要走。特殊是部门成员的结构性缺陷及实力提升、会计核算的规范化及精确性、成本核算及限制、资金筹划、税务规划、财务服务企业决策的实力上等方面还存在巨大的差距。 三、财务详细工作： 1、数据统计方面，单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难，后续必需加强单据齐全、制度流程真正执行、相关岗位加强业务技能培训、加强对数据岗位（包括选购跟单、仓管、会计、车间统计人员）工作方法及工作习惯的培训； 2、会计核算方面，核算精确性、刚好型、完整性急需加强，费用核算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满意现时的需求，成本核算、往来管理急需建立规范化得处理流程，以及加强对会计人员

21、实力提升及责任心培育；全年累计完成收入人民币4,260.7万元。 3、财务管理方面，急需加强成本费用限制的执行，财务分析、可行性建议、风险防范的领域和详细措施，预算管理缺失。 4、出口退税方面：2022年累计完成申报5批次，申报退税金额439.40万元，已经实现退税金额为278万元，退税款的刚好准 时的实现肯定程度上缓解了资金压力。 5、信保业务，完成信保额度的申请14个，申请额度总额为975万美元，实际完成投保金额为198.6万美元，支付保费9.4万元人民币；完成其次季度的保费补贴申请2400元。 6、工行信保短期融资业务，从10月份第一批申请获批并放贷，截止12月31日累计完成4批次共计8

22、9.9万美元的工行短期贷款（折合人民币556.71万元），并于12月份首次还贷11万美元并支付利息费用883.20美元；信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力，保证公司各项业务正常开展，后续将在提高结汇实惠点数，优化和平衡投保金额、档次、付款方式、国家、费率等，刚好还贷削减利息费用、刚好申请利息补贴，降低工行手续费比例上跟进以削减综合资金运用成本。 7、中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺当完成420万放贷工作，累计支付资产项目投入1,255万元，保证的资产项目有效实施，为2022年的产销分别的办公格局奠定了良好的基础。 8、资金管理，坚持“量入为出，保证业务”的原则有效地保证公司各项业务的

23、正常开展，员工工资准时发放，12年全年实现资金流入5，923万元，资金流出5,726万元；后续将在还贷的刚好性，资金的调拨加强安排以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降，加强供应商的信用周期及额度方面与供应链实现协商并尽最大努力保证供应商货款刚好支付。 9、资本到位状况说明，注册资本1000万，实际到位890万，资 本到位率89%。 10、应收账款管理，刚好跟进应收账款回款状况，刚好知会销售部追款及与业务对账，保证回款的刚好性，建立应收款每日汇总汇报制度，12年度实现应收款账龄不超过2个月（除极个别客户的特别申请放信额度及账期外）并没有呆坏账的发生，全年累计收货款467.84万美元，全年应收账

24、款周转率为4.173，应收账款周转天数为57天（按8个月240天计算）。 11、资产管理，可以用资金管理及格，固定资产管理基本合格，库存管理不到位来评价2022年度资产管理工作。后续将加强库存单据的完整、刚好、精确，加强人员业务培训及指导，加强工作监督，要求供应精确的库存数、表，消化包材类库存，严格限制电子料及五金料的选购，降低库存对资金的占用，防止呆滞品的出现；加强各环节的内限制度的落实及统计工作，配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及运用，加强各环节运用单据的运用规范性。 12、内外沟通协调，财务部主动地在财务部内部的有效沟通，主动在在公司各部门之间沟通协调，主动与外部相关个人及主体进行有

25、效的沟通协作，以结果为导向处理各种问题；与银行、税务等建立了良好的关系，为的公司形象的塑造贡献自己的一份力气。 13、汇率管理，2022年的人民币对美元汇率不断升值，对外向型出口企业形成了巨大的汇差压力，年度累计汇率损失15万元， 销售部及选购部门应主动应对汇率改变对收入和成本产生的重要影响，特殊在销售报价环节成本评估及选购下单美元转换成人民币对成本的影响。 总结过去是为了展望将来，我信任只要目标明确、思路清楚、正视问题、相互协作、共同努力、执行到位就肯定能够把公司2022年的财务工作做的更好。 范文三 篇3：新公司财务工作总结 20xx年公司优秀财务工作总结 范文一：财务部是公司的关键部门之

26、一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、驾驭税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳 任怨、同心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作实力相比2022年又迈进了一步。 回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经 营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点绽开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管 理方面做了应尽的责任。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将2022年的工作做如下简 要回顾和总结。 今年的工作可以分以下三个方面： 一、费用成本方面的管理规范了库存材料的核算管理，严格限制材料库存的合理储备，削减

27、资金占用。建立了材 料领用制度，变更了原来不论是否须要、不论那个部门运用、也不论购进的数量多少，都在 购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 二、会计基础工作 （1）仔细执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证 的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对全部成本费用按部 门、项目进行归集分类，年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。 （3）按规定时间编制本公司须要的各种类型的财务报表，刚好申报各项税金。在公司的 审计及财政税务的检查中，主动协作相关人员工作。 三、财务核算与管理工作 （1）正确计算营业税款及个人所得税，刚好、足额地缴纳税款

28、，保持与税务部门的沟通 与联系，取得他们的支持与指导。 （2）在惊慌的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热忱高涨的团队。作 为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之 长、展人之长“，充分发挥 他们的主观能动性及工作主动性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门 新形象。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20 年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理须要“确保营运资金流转顺畅”、“确 保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细” 为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每

29、一项详细的业务，都建立起一套相应的成本 归集。并将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务 管理和服务职能，实现财务管理零死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然精细化财务管理是 一项极其困难的事情，其实，正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。范文二： 辞旧迎新、岁末总结，依据人事部的要求及财务部自身建设的须要对2022年度财务工作 做一个年度总结，以完善财务部的各项工作，提高财务部工作的效率。 一、团队建设： 人做为工作的第一要素及最重要的公司资源，财务部把团队建设放在全部工作的第一位， 从人员聘请、入职沟通、工作支配、汇报指导、进度把控直至结果确认，与部门成员进

30、行充 分的沟通、了解；主动引导成员的健康的、稳定的工作心态并引导其精确定位自身的工作目 标；“要律人，必先律己”，从工作细微环节、工作看法、工作实力等方面对成员起模范带头作用， 严格遵守公司的各项规章制度，严格遵守职业操守；努力建立良好的工作氛围，并在工作中 不断帮助成员的实力提升、端正看法、友好协作；财务部现配有4人，成员的业务实力基本 能够满意现有的业务需求，资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核、及较低 层次的财务管理工作，财务部急需在成本核算、核算规范化两个薄弱环节加强人才培育。全 力培育一支有“执行力”、有“战斗力”的在数、质、效“三位一体、高度协调”的财务团队 作为财务部

31、中长期人才培育战略目标。 二、部门建设： 部门建设基于企业这个组织而存在，部门的目标是企业目标的分解，是服务于企业的整 体目标。而设定正确的目标则是部门建设的动身点和落脚点，我把财务部的目标分解成五个 层次：基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管理，概括起来就是充分利用公司的现 有及将来的资源（包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等） 使公司的价值最大化。部门负责人作为团队的核心及“灵魂”必需在部门组织架构、岗位职 责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署， 以满意适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作，理论上财务必需

32、对公司的每一项业 务在价值上进行财务评估，保证各项业务的合理高效的完成，进而达成公司的整体目标。作为新成立的公司，新组建的部门，新的部门成员的“三新”-财务部部门建设必定存 在种种不足和有待完善的地方，我本人心里特别清晰现状离目标还有很长的路要走。特殊是 部门成员的结构性缺陷及实力提升、会计核算的规范化及精确性、成本核算及限制、资金筹 划、税务规划、财务服务企业决策的实力上等方面还存在巨大的差距。 三、财务详细工作： 1、数据统计方面，单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难，后续必需加 强单据齐全、制度流程真正执行、相关岗位加强业务技能培训、加强对数据岗位（包括选购 跟单、仓管、会计

33、、车间统计人员）工作方法及工作习惯的培训； 2、会计核算方面，核算精确性、刚好型、完整性急需加强，费用核算、总账、纳税申报、 出口退税基本能够满意现时的需求，成本核算、往来管理急需建立规范化得处理流程，以及 加强对会计人员实力提升及责任心培育；全年累计完成收入人民币4,260.7万元。 3、财务管理方面，急需加强成本费用限制的执行，财务分析、可行性建议、风险防范的 领域和详细措施，预算管理缺失。 4、出口退税方面：2022年累计完成申报5批次，申报退税金额439.40万元，已经实现 退税金额为278万元，退税款的刚好准时的实现肯定程度上缓解了资金压力。 5、信保业务，完成信保额度的申请14个，

34、申请额度总额为975万美元，实际完成投保 金额为198.6万美元，支付保费9.4万元人民币；完成其次季度的保费补贴申请2400元。 6、工行信保短期融资业务，从10月份第一批申请获批并放贷，截止12月31日累计完 成4批次共计89.9万美元的工行短期贷款（折合人民币556.71万元），并于12月份首次还 贷11万美元并支付利息费用883.20美元；信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力， 保证公司各项业务正常开展，后续将在提高结汇实惠点数，优化和平衡投保金额、档次、付 款方式、国家、费率等，刚好还贷削减利息费用、刚好申请利息补贴，降低工行手续费比例 上跟进以削减综合资金运用成本。 7、中信银

35、行金地门道写字楼小额固定资产顺当完成420万放贷工作，累计支付资产项目 投入1,255万元，保证的资产项目有效实施，为2022年的产销分别的办公格局奠定了良好的 基础。 8、资金管理，坚持“量入为出，保证业务”的原则有效地保证公司各项业务的正常开展， 员工工资准时发放，12年全年实现资金流入5，923万元，资金流出5,726万元；后续将在 还贷的刚好性，资金的调拨加强安排以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降，加强供应 商的信用周期及额度方面与供应链实现协商并尽最大努力保证供应商货款刚好支付。 9、资本到位状况说明，注册资本1000万，实际到位890万，资本到位率89%。 10、应收账款管理，

36、刚好跟进应收账款回款状况，刚好知会销售部追款及与业务对账， 保证回款的刚好性，建立应收款每日汇总汇报制度，12年度实现应收款账龄不超过2个月（除 极个别客户的特别申请放信额度及账期外）并没有呆坏账的发生，全年累计收货款467.84 万美元，全年应收账款周转率为4.173，应收账款周转天数为57天（按8个月240天计算）。 11、资产管理，可以用资金管理及格，固定资产管理基本合格，库存管理不到位来评价 2022年度资产管理工作。后续将加强库存单据的完整、刚好、精确，加强人员业务培训及指 导，加强工作监督，要求供应精确的库存数、表，消化包材类库存，严格限制电子料及五金 料的选购，降低库存对资金的占

37、用，防止呆滞品的出现；加强各环节的内限制度的落实及统 计工作，配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及运用，加强各环节运用单据的运用规范 性。 12、内外沟通协调，财务部主动地在财务部内部的有效沟通，主动在在公司各部门之间 沟通协调，主动与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作，以结果为导向处理各种问题； 与银行、税务等建立了良好的关系，为的公司形象的塑造贡献自己的一份力气。 13、汇率管理，2022年的人民币对美元汇率不断升值，对外向型出口企业形成了巨大的 汇差压力，年度累计汇率损失15万元，销售部及选购部门应主动应对汇率改变对收入和成本 产生的重要影响，特殊在销售报价环节成本评估及选购下单美元

38、转换成人民币对成本的影响。总结过去是为了展望将来，我信任只要目标明确、思路清楚、正视问题、相互协作、共 同努力、执行到位就肯定能够把公司2022年的财务工作做的更好。范文三篇2：2022年公司财务工作总结范文 2022年公司财务工作总结范文2022年公司财务工作总结范文劳碌、惊慌、有序的*年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长， 取得了许多方面的成果，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展 供应了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面 取得了长足的进步： 一、财务制度建设：财务部在为期一年的工作中，强化了内部限制、预算管理、风险管 理，加强了财务

39、内部限制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。 1、内部限制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不行少。由于公司 业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满意公司财务管理的 须要，有些已经与公司当前的实际状况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制 度重新进行了探讨。首先，修订了财务内部限制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规 范;其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办 法，制定了公司内部的下县费用报销标准;另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部限制 制度，在此不再一一列举。 2、预算管理：预算管理对我们公司

40、在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分 公司以及新设立的16个联络处来讲，没有现成的模式、阅历可循，所以年初费用预算制度的 制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用限制力度渐渐加大，费用 预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作 已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月25日费用预算在全公司范围内已经深化人心。 3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才起先正式起步，并对全年的工作起到了 良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、 超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，

41、计提的超长期库存跌价打算， 更是为各部门合理反映当期利润供应了一个牢靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具 备肯定的预防风险的实力，及对风险快速反应的实力。主动而稳妥的财务政策，规避了公司 许多财务风险、法律风险。 二、核算体系建设：进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体 系，使得财务对业务活动的反映更为真实、刚好、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财 务软件功能的基础上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目， 特殊是一些陈年老帐和历 史遗留问题，承上启下，连接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体 系更为清楚、合理，满意管理的须要，详细有以下几个方面|：

42、 1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财 会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准 确、完整、精益求精。 2、建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满意内部管理数据的需求。5个批发业务的 分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立 又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上 发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种选购、 销售政策的执行与驾驭上起到了主动的作用，对店员嘉奖的兑付与核对，起到了肃穆把关的 作用。 3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目

43、由于各种缘由较为混乱，内部财务核算及管理不够 健全，针对上述请况，财务部实行有力措施，在人员、资源等方 面重新进行了配置，取得了 显著成效： a、理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际状况，售后部财务与厂方人员、有 关客户逐笔核对账务，有的甚至从起先发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发觉了一 些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账 项已达到了账账相符、账实相符。b、加强内部限制，完善核算流程：售后部现有多个核算单 位，每个核算单位都有大量保修工单、修理工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、 及款项的流转，针对前期存在的单据传递不刚好等问

44、题，制定了财务工作流程、旧配件收发 流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管 等作出了详细、明确的规定，对保证公司资产的平安、完整具有重要意义。c、推动公司信息 化建设，建立完整的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是非常必要的。由于售后核算 的特别性，售后财务核算前期始终沿用手工记账，并须要记录几个店面的库存明细账，不但 工作量繁重且简单出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一 大障碍。针对上述状况，在 五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间须要建立商品书目、期初建账、建 立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加 班加点工作，使财务软件的运用取得了胜利，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售 后财务人员在各店面对账、盘点，可便利的通过互连网干脆调用账套，提高了工作效率，并 保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真 实、精确，并刚好报送，保证了整体财务核算的顺当进行。 4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎， 工作量大。经过财务人员潜心攻关，多次调整核算方案，使这一问题得到了妥当解决。 5、理顺网络部帐务：由于较为困难的缘由，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存 在库存商品及材料不能清晰