盖板玻璃项目财务分析（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /盖板玻璃项目财务分析目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论5四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表7六、 建设规模及主要建设内容8七、 监事8八、 公司的目标、主要职责9九、 公司发展规划10十、 预期效果评价12十一、 环境保护结论12十二、 人力资源配置13劳动定员一览表13十三、 建设投资估算14建设投资估算表15十四、 建设期利息15建设期利息估算表15十五、 流动资金16流动资金估算表17十六、 项目总投资18总投资及构成一览表18十七、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十八、 经济

2、评价财务测算20十九、 招标要求22二十、 总结24二十一、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表27建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表32利润及利润分配表33项目投资现金流量表34借款还本付息计划表36报告说明盖板玻璃又称作为强化光学玻璃，具有防指纹、耐刮花、抗冲击、耐油污等性能，主要起到保护触摸屏的作用，在消费电子领域应用需求最高，但随着汽车电子化发展，预计在汽车中应用需求较高。根据化学成分组成可分为钠钙硅酸盐玻璃、钠铝硅酸盐玻璃、锂铝硅酸盐玻璃

3、，其中钠钙硅酸盐玻璃为最传统的化学强化玻璃，但随着盖板玻璃技术革新，目前铝硅酸盐玻璃市场占比较高，约为66%左右，其次是钠钙玻璃凭借价格优势，市场占比达到28%。根据谨慎财务估算，项目总投资12149.69万元，其中：建设投资9760.38万元，占项目总投资的80.33%；建设期利息139.04万元，占项目总投资的1.14%；流动资金2250.27万元，占项目总投资的18.52%。项目正常运营每年营业收入26700.00万元，综合总成本费用22266.69万元，净利润3234.52万元，财务内部收益率19.47%，财务净现值5520.29万元，全部投资回收期5.80年。本期项目具有较强的财务盈

4、利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：盖板玻璃项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：叶xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在发展全局的核心位置，不断推进体制创新、科技创新、管理创新、文化创新等各方面创新，推动经济发展主要由投资驱动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。协调是持续健康发展的内在要求。必须正确处理发展中的重大关系，促进城乡区域协调发展，促

5、进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明与精神文明协调发展，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现绿水青山和金山银山有机统一，促进人与自然和谐发展，建设绿色江淮美好家园。开放是拓展发展空间的必由之路。必须充分发挥我省处于“一带一路”和长江经济带重要节点的优势，实行更加积极主动的开放战略，坚持进口与出口并重、引进来与走出去并重、引资和引技引智并重，全面提升开放型经济水平。共享是科学发展的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让全省人民在共建共享

6、发展中有更多获得感，增强发展动力，促进社会和谐，朝着共同富裕方向稳步前进。“十三五”必须在五大理念统领下，不断开创发展新局面。三、 研究结论本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积21333.00约32.00亩1.1总建筑面积31711.711.2基底面积12159.811.3投资

7、强度万元/亩281.112总投资万元12149.692.1建设投资万元9760.382.1.1工程费用万元8033.272.1.2其他费用万元1439.762.1.3预备费万元287.352.2建设期利息万元139.042.3流动资金万元2250.273资金筹措万元12149.693.1自筹资金万元6474.603.2银行贷款万元5675.094营业收入万元26700.00正常运营年份5总成本费用万元22266.696利润总额万元4312.697净利润万元3234.528所得税万元1078.179增值税万元1005.2010税金及附加万元120.6211纳税总额万元2203.9912工业增加值

8、万元7412.5413盈亏平衡点万元12113.02产值14回收期年5.8015内部收益率19.47%所得税后16财务净现值万元5520.29所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积31711.71，其中：生产工程21158.07，仓储工程6449.56，行政办公及生活服务设施2766.50，公共工程1337.58。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程7052.6921158.072864.021.11#生产车间2115.816347.42859.211.22#生产车间1763.175289.52716.001.33#生产车间1692.6550

9、77.94687.361.44#生产车间1481.064443.19601.442仓储工程3161.556449.56598.822.11#仓库948.471934.87179.652.22#仓库790.391612.39149.712.33#仓库758.771547.89143.722.44#仓库663.931354.41125.753办公生活配套679.732766.50435.893.1行政办公楼441.821798.23283.333.2宿舍及食堂237.91968.27152.564公共工程1215.981337.58143.54辅助用房等5绿化工程2566.3650.36绿化率12

10、.03%6其他工程6606.8313.377合计21333.0031711.714106.00六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积21333.00（折合约32.00亩），预计场区规划总建筑面积31711.71。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx盖板玻璃，预计年营业收入26700.00万元。七、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财

11、产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加

12、强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、盖板玻璃行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度

13、计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和盖板玻璃行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内盖板玻璃行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、

14、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五

15、年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工

16、创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十一、 环境保护结论该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。二级环境保护标题建议1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放。3、完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、

17、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境管理、验收、监督和检查工作。4、加强对员工的安全教育，定期对员工进行安全生产培训，杜绝意外事故的发生。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员164人。劳动定员一览表序

18、号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位107正常运营年份2技术指导岗位163管理工作岗位164质量检测岗位25合计164十三、 建设投资估算本期项目建设投资9760.38万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计8033.27万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4106.00万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概

19、算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3693.96万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为233.31万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1439.76万元。（三）预备费本期项目预备费为287.35万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4106.003693.96233.318033.271.1建筑工程费4106.004106.001.2设备购置费3693.963693.961.3安装工程费233.31233.312其他费用1439.761439.762.1土地出让金904.02904.0

20、23预备费287.35287.353.1基本预备费128.09128.093.2涨价预备费159.26159.264投资合计9760.38十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款5675.09万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息139.04万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息139.04139.040.001.1.1期初借款余额5675.091.1.2当期借款5675.095675.090.001.1.3当期应计利息139.04139.040.001.1.4期末借款余额5675.095675.091.2其他融资

21、费用1.3小计139.04139.040.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计139.04139.040.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2250.27万元。流动资

22、金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产13024.9214026.8416030.6720038.341.1应收账款5861.216312.077213.809017.251.2存货4558.724909.395610.747013.421.2.1原辅材料1367.621472.821683.222104.031.2.2燃料动力68.3873.6484.16105.201.2.3在产品2097.012258.322580.943226.171.2.4产成品1025.711104.611262.421578.021.3现金1042.001122.151282.4616

23、03.071.4预付账款1562.991683.221923.682404.602流动负债11562.2512451.6514230.4617788.072.1应付账款4162.414482.605122.976403.712.2预收账款7399.837969.059107.4911384.363流动资金1462.681575.191800.222250.274流动资金增加1462.68112.51225.03450.055铺底流动资金3907.474208.054809.206011.50十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1214

24、9.69万元，其中：建设投资9760.38万元，占项目总投资的80.33%；建设期利息139.04万元，占项目总投资的1.14%；流动资金2250.27万元，占项目总投资的18.52%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12149.69100.00%1.1建设投资9760.3880.33%1.1.1工程费用8033.2766.12%1.1.1.1建筑工程费4106.0033.80%1.1.1.2设备购置费3693.9630.40%1.1.1.3安装工程费233.311.92%1.1.2工程建设其他费用1439.7611.85%1.1.2.1土地出让金904.027.4

25、4%1.1.2.2其他前期费用535.744.41%1.2.3预备费287.352.37%1.2.3.1基本预备费128.091.05%1.2.3.2涨价预备费159.261.31%1.2建设期利息139.041.14%1.3流动资金2250.2718.52%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资12149.69万元，其中申请银行长期贷款5675.09万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12149.69100.00%1.1建设投资9760.3880.33%1.2建设期利息139.041.14%1.3流动资金2250.2718.5

26、2%2资金筹措12149.69100.00%2.1项目资本金6474.6053.29%2.1.1用于建设投资4085.2933.62%2.1.2用于建设期利息139.041.14%2.1.3用于流动资金2250.2718.52%2.2债务资金5675.0946.71%2.2.1用于建设投资5675.0946.71%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入26700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳

27、增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1005.20万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用22266.69万元，其中：可变成本18585.27万元，固定成本3681.42万元。正常经营年份项目经营成本21481.06万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（

28、三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加120.62万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4312.69（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4312.6925.00%=1078.17（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4312.69万元，缴纳企业所得税1078.17万元，

29、其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4312.69-1078.17=3234.52（万元）。十九、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需

30、要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取

31、得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文

32、件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。

33、3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积21333.00约32.00亩1.1总建筑面积31711.71容积率1.491.2基底面积12159.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩281.112总投资万

34、元12149.692.1建设投资万元9760.382.1.1工程费用万元8033.272.1.2其他费用万元1439.762.1.3预备费万元287.352.2建设期利息万元139.042.3流动资金万元2250.273资金筹措万元12149.693.1自筹资金万元6474.603.2银行贷款万元5675.094营业收入万元26700.00正常运营年份5总成本费用万元22266.696利润总额万元4312.697净利润万元3234.528所得税万元1078.179增值税万元1005.2010税金及附加万元120.6211纳税总额万元2203.9912工业增加值万元7412.5413盈亏平衡点万

35、元12113.02产值14回收期年5.8015内部收益率19.47%所得税后16财务净现值万元5520.29所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4106.003693.96233.318033.271.1建筑工程费4106.004106.001.2设备购置费3693.963693.961.3安装工程费233.31233.312其他费用1439.761439.762.1土地出让金904.02904.023预备费287.35287.353.1基本预备费128.09128.093.2涨价预备费159.26159.264投资合计9760.38建设期利息

36、估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息139.04139.040.001.1.1期初借款余额5675.091.1.2当期借款5675.095675.090.001.1.3当期应计利息139.04139.040.001.1.4期末借款余额5675.095675.091.2其他融资费用1.3小计139.04139.040.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计139.04139.040.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工

37、程费用4106.003693.96233.318033.271.1建筑工程费4106.004106.001.2设备购置费3693.963693.961.3安装工程费233.31233.312其他费用535.74535.743预备费287.35287.353.1基本预备费128.09128.093.2涨价预备费159.26159.264建设期利息139.04139.045合计8995.40流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产13024.9214026.8416030.6720038.341.1应收账款5861.216312.077213.809017.251.

38、2存货4558.724909.395610.747013.421.2.1原辅材料1367.621472.821683.222104.031.2.2燃料动力68.3873.6484.16105.201.2.3在产品2097.012258.322580.943226.171.2.4产成品1025.711104.611262.421578.021.3现金1042.001122.151282.461603.071.4预付账款1562.991683.221923.682404.602流动负债11562.2512451.6514230.4617788.072.1应付账款4162.414482.605122

39、.976403.712.2预收账款7399.837969.059107.4911384.363流动资金1462.681575.191800.222250.274流动资金增加1462.68112.51225.03450.055铺底流动资金3907.474208.054809.206011.50总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12149.69100.00%1.1建设投资9760.3880.33%1.1.1工程费用8033.2766.12%1.1.1.1建筑工程费4106.0033.80%1.1.1.2设备购置费3693.9630.40%1.1.1.3安装工程费233.311.92%1.1.2工程建设其他费用1439.7611.85%1.1.2.1土地出让金904.027.44%1.1.2.2其他前期费用535.744.41%1.2.3预备费287.352.37%1.2.3.1基本预备费128.091.05%1.2.3.2涨价预备费159.261.31%1.2建设期利息139.041.14%1.3流动资金2250.2718.52%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12149.69100.00%1.1建设投资9760.3880.33%1.2建设期利息139.04