UTG项目建设资金申请报告（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /UTG项目建设资金申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表3五、 项目实施的必要性5六、 建设规模及主要建设内容5七、 产业发展方向6八、 劣势分析（W）6九、 保障措施7十、 劳动安全分析9十一、 人力资源配置10劳动定员一览表11十二、 环境保护结论11十三、 项目技术流程12十四、 建设投资估算12建设投资估算表13十五、 建设期利息14建设期利息估算表14十六、 流动资金15流动资金估算表16十七、 项目总投资17总投资及构成一览表17十八、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十九、

2、经济评价财务测算19营业收入、税金及附加和增值税估算表19综合总成本费用估算表21利润及利润分配表23二十、 项目盈利能力分析23项目投资现金流量表25二十一、 财务生存能力分析26二十二、 偿债能力分析26借款还本付息计划表28二十三、 经济评价结论28二十四、 项目风险分析风险分析30二十五、 招标信息发布30二十六、 总结30一、 项目概述1、项目名称：UTG项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：赵xx二、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、

3、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究结论由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积45333.00约68.00亩1.1总建筑面积87385.101.2基底面积27199.801.3投资强度万元/亩298.932总投资万元25387.332.1建设投资万元20980.772.1.1工

4、程费用万元18533.992.1.2其他费用万元2010.512.1.3预备费万元436.272.2建设期利息万元274.832.3流动资金万元4131.733资金筹措万元25387.333.1自筹资金万元14169.713.2银行贷款万元11217.624营业收入万元42200.00正常运营年份5总成本费用万元36222.606利润总额万元5801.257净利润万元4350.948所得税万元1450.319增值税万元1467.8410税金及附加万元176.1511纳税总额万元3094.3012工业增加值万元11117.0213盈亏平衡点万元20405.18产值14回收期年7.0715内部收益

5、率10.75%所得税后16财务净现值万元-274.47所得税后五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积45333.00（折合约68.00亩），预计场区规划总建筑面积87385.10。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxxUT

6、G，预计年营业收入42200.00万元。七、 产业发展方向“十三五”期间，我省将实施“1362”产业集群发展能力提升工程，即培育壮大年营业收入过2000亿元的产业集群10个、2000亿1000亿元的30个、1000亿500亿元的60个、500亿100亿元的200个。推动我省产业集群由粗放经营向集约经营转变、由要素驱动向创新驱动转变、由规模扩张向提质增效转变、由布局分散向园区集聚转变、由低端产业向中高端产业转变，形成国内领先国际先进的高质高端高效规模效应。到“十三五”末，产业集群主营业务收入总量占全省规模以上工业60%左右，产业集群成为大众创业万众创新的重要载体，成为新常态下山东经济转型发展的新

7、优势、新动能，成为构建现代产业体系、实现全省经济做大做强的重要支撑力量。八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的

8、规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 保障措施(一)大力招商引资，实现跨越式发展全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。吸引经济发达地区企业来区域投资。(二)加强组织领导强化行业协调机制，加强政策衔接，强化部门联动，组织实施相关行动，督促落实重点任务，协调完善推进措施。(三)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(四)加大财政支持力度，引导社会资金投入积极

9、争取国家对区域产业经济和产业事业发展的各项资金支持。加大区域财政投入，支持产业重点产业和产业事业发展。加大基础能力建设和专项资金投入力度，保障重点项目实施。鼓励社会资本进入，支持金融机构将“投资、贷款、债券、租赁、证券”等功能与产业重大项目进行对接，为产业发展提供金融服务。扩大开放广度和深度，积极争取外资发展产业。(五)推进科技创新应用发挥科技创新及推广应用优势，建立产业创新试验区，对重点项目给予财政补助，提升自主创新能力，加速科技创新成果转化应用，带动产业快速发展。(六)厚植人才队伍推动重点企业与高等院校、专业院所的合作。推动重点产业集群与高等职业学校合作，建立一批实训基地，定向培养专业技术

10、工人。从行业龙头骨干、单项冠军、隐形冠军和专精特新企业中遴选企业主要负责人，组建创新型企业家培育库，培养一批具有国际视野与创新能力的企业家。十、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防

11、尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项

12、目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人

13、力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员284人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位185正常运营年份2技术指导岗位283管理工作岗位284质量检测岗位43合计284十二、 环境保护结论项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。本项目没有采用国家明令禁止的设备、工艺，生产过程中产生的污染物通过合理的污染防治措施处理后，均能达标排

14、放，符合清洁生产理念。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十三、 项目技术流程（略）十四、 建设投资估算本期项目建设投资20980.77万元，包括：工

15、程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计18533.99万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11191.97万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6965.59万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为376.43万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程

16、建设其他费用为2010.51万元。（三）预备费本期项目预备费为436.27万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11191.976965.59376.4318533.991.1建筑工程费11191.9711191.971.2设备购置费6965.596965.591.3安装工程费376.43376.432其他费用2010.512010.512.1土地出让金928.40928.403预备费436.27436.273.1基本预备费205.13205.133.2涨价预备费231.14231.144投资合计20980.77十五、 建设期利息按照建设规划，本期

17、项目建设期为12个月，其中申请银行贷款11217.62万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息274.83万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息274.83274.830.001.1.1期初借款余额11217.621.1.2当期借款11217.6211217.620.001.1.3当期应计利息274.83274.830.001.1.4期末借款余额11217.6211217.621.2其他融资费用1.3小计274.83274.830.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2

18、其他融资费用2.3小计3合计274.83274.830.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4131.73万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19572.4424465.5626096.5932620.741.1应收账款8807.6011

19、009.5011743.4614679.331.2存货6850.368562.949133.8111417.261.2.1原辅材料2055.112568.882740.143425.181.2.2燃料动力102.76128.44137.01171.261.2.3在产品3151.163938.954201.555251.941.2.4产成品1541.331926.662055.102568.881.3现金1565.801957.242087.732609.661.4预付账款2348.692935.873131.593914.492流动负债17093.4121366.7622791.2128489

20、.012.1应付账款6153.627692.038204.8310256.042.2预收账款10939.7813674.7314586.3818232.973流动资金2479.043098.803305.384131.734流动资金增加2479.04619.76206.59826.355铺底流动资金5871.737339.667828.989786.22十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25387.33万元，其中：建设投资20980.77万元，占项目总投资的82.64%；建设期利息274.83万元，占项目总投资的1.08%；流动资金

21、4131.73万元，占项目总投资的16.27%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25387.33100.00%1.1建设投资20980.7782.64%1.1.1工程费用18533.9973.00%1.1.1.1建筑工程费11191.9744.08%1.1.1.2设备购置费6965.5927.44%1.1.1.3安装工程费376.431.48%1.1.2工程建设其他费用2010.517.92%1.1.2.1土地出让金928.403.66%1.1.2.2其他前期费用1082.114.26%1.2.3预备费436.271.72%1.2.3.1基本预备费205.130.8

22、1%1.2.3.2涨价预备费231.140.91%1.2建设期利息274.831.08%1.3流动资金4131.7316.27%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资25387.33万元，其中申请银行长期贷款11217.62万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25387.33100.00%1.1建设投资20980.7782.64%1.2建设期利息274.831.08%1.3流动资金4131.7316.27%2资金筹措25387.33100.00%2.1项目资本金14169.7155.81%2.1.1用于建设投资9763.1538

23、.46%2.1.2用于建设期利息274.831.08%2.1.3用于流动资金4131.7316.27%2.2债务资金11217.6244.19%2.2.1用于建设投资11217.6244.19%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入42200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入25320.0031650.0033760.0042200.002增值税785.991041.681

24、126.911467.842.1销项税3291.604114.504388.805486.002.2进项税2505.613072.823261.894018.163税金及附加94.32125.00135.23176.153.1城建税55.0272.9278.88102.753.2教育费附加23.5831.2533.8144.043.3地方教育附加15.7220.8322.5429.36（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1467.84万元。（三

25、）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用36222.60万元，其中：可变成本30626.32万元，固定成本5596.28万元。达产年项目经营成本34572.58万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费17452.5

26、621815.7023270.0829087.602工资及福利费1538.721538.721538.721538.723修理费483.04483.04483.04483.044其他费用3463.223463.223463.223463.224.1其他制造费用310.21310.21310.21310.214.2其他管理费用309.66309.66309.66309.664.3其他营业费用2843.352843.352843.352843.355经营成本22937.5427300.6828755.0634572.586折旧费1081.791081.791081.791081.797摊销费18.

27、5718.5718.5718.578利息支出549.66549.66549.66549.669总成本费用24587.5628950.7030405.0836222.609.1其中：固定成本5596.285596.285596.285596.289.2可变成本18991.2823354.4224808.8030626.32（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加176.15万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附

28、加=5801.25（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5801.2525.00%=1450.31（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额5801.25万元，缴纳企业所得税1450.31万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=5801.25-1450.31=4350.94（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入25320.0031650.0033760.0042200.002税金及附加94.32125.00135.231

29、76.153总成本费用24587.5628950.7030405.0836222.604利润总额638.122574.303219.695801.255应纳所得税额638.122574.303219.695801.256所得税159.53643.58804.921450.317净利润478.591930.722414.774350.948期初未分配利润0.00430.732125.314086.079可供分配的利润478.592361.454540.088437.0110法定盈余公积金47.86236.15454.01843.7011可供分配的利润430.732125.314086.07759

30、3.3112未分配利润430.732125.314086.077593.3113息税前利润1347.313767.544574.277801.22二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=10.75%。本期项目投资财务内部收益率10.75%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目

31、经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-274.47（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-274.47万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.07年。本期项目全部投资回收期7.07年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收

32、，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0025320.0031650.0033760.0042200.001.1营业收入0.0025320.0031650.0033760.0042200.002现金流出20980.7725510.9028045.4431575.9136194.842.1建设投资20980.770.002.2流动资金2479.04619.762685.621446.112.3经营成本22937.5427300.6828755.0634572.582.4税金及附加94.32125.00135.2317

33、6.153所得税前净现金流量-20980.77-190.903604.562184.096005.164累计所得税前净现金流量-20980.77-21171.67-17567.11-15383.02-9377.865调整所得税336.83941.881143.571950.316所得税后净现金流量-20980.77-350.432960.981379.174554.857累计所得税后净现金流量-20980.77-21331.20-18370.22-16991.05-12436.20计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：15.72%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：10.75%

34、；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：5466.44万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：-274.47万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.26年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.07年。二十一、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十二、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿

35、还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为14.19。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息

36、金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为13.56。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额11217.6211217.6211217.6211217.621.2当期还本付息274.83549.66549.66549.66549.661.2.1还本1.2.2付息274.83549.66549.66549.66549.661.3期

37、末借款余额11217.6211217.6211217.6211217.6211217.622利息备付率14.193偿债备付率13.56二十三、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入42200.00万元，综合总成本费用36222.60万元，税金及附加176.15万元，净利润4350.94万元，财务内部收益率10.75%，财务净现值-274.47万元，全部投资回收期7.07年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十四、 项目风险分析风险分析二十五、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十六、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。