K3系统财务培训总帐系统wdr.pptx
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1、K/3K/3系统总帐系统系统总帐系统系统总帐系统系统总帐系统 总帐系统三月 23我们将要学到的:我们将要学到的:v建立帐套、设置帐套参数及添加用户建立帐套、设置帐套参数及添加用户v系统基础资料处理及初始数据录入系统基础资料处理及初始数据录入v总帐系统日常帐务处理及期末结帐总帐系统日常帐务处理及期末结帐总帐系统三月 23K/3财务各子系统与供应链之间财务各子系统与供应链之间的数据流程图的数据流程图 总帐系统三月 23建立帐套(中间层)建立帐套(中间层)v新建:帐套号、帐套名、存放路径新建:帐套号、帐套名、存放路径新建:帐套号、帐套名、存放路径新建:帐套号、帐套名、存放路径v设置帐套参数:公司名称
2、、记帐本位币、帐套设置帐套参数:公司名称、记帐本位币、帐套设置帐套参数:公司名称、记帐本位币、帐套设置帐套参数:公司名称、记帐本位币、帐套启用期间启用期间启用期间启用期间v用户管理:用户名、认证方式、用户组、授权用户管理:用户名、认证方式、用户组、授权用户管理:用户名、认证方式、用户组、授权用户管理:用户名、认证方式、用户组、授权注意:仅对一般用户授权,系统管理员组注意:仅对一般用户授权,系统管理员组里的成员天生拥有帐套的所有操作权限!里的成员天生拥有帐套的所有操作权限!总帐系统三月 23初始化阶段初始化阶段学习目的及要求:学习目的及要求:掌握总帐系统初始化流程及操作掌握总帐系统初始化流程及操
3、作了解总帐系统参数的设置了解总帐系统参数的设置熟悉各种基础资料的设置熟悉各种基础资料的设置总帐系统三月 23初始化阶段初始化阶段一、什么叫初始化?一、什么叫初始化?一、什么叫初始化?一、什么叫初始化?系统初始化是指开设电脑帐以核算日常经济业务之前,所进系统初始化是指开设电脑帐以核算日常经济业务之前,所进系统初始化是指开设电脑帐以核算日常经济业务之前,所进系统初始化是指开设电脑帐以核算日常经济业务之前,所进行的帐务和物流业务的背景设置、基础资料及启用帐套会计行的帐务和物流业务的背景设置、基础资料及启用帐套会计行的帐务和物流业务的背景设置、基础资料及启用帐套会计行的帐务和物流业务的背景设置、基础资
4、料及启用帐套会计期间的期初数据的录入等一系列工作。期间的期初数据的录入等一系列工作。期间的期初数据的录入等一系列工作。期间的期初数据的录入等一系列工作。帐套:即存放电脑帐务数据的计算机文件帐套:即存放电脑帐务数据的计算机文件帐套:即存放电脑帐务数据的计算机文件帐套:即存放电脑帐务数据的计算机文件二、为什么进行初始化?二、为什么进行初始化?二、为什么进行初始化?二、为什么进行初始化?vv完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接及管理交接完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接及管理交接完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接及管理交接完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接及管理交接vv从此走上电脑管理
5、、信息化管理从此走上电脑管理、信息化管理从此走上电脑管理、信息化管理从此走上电脑管理、信息化管理总帐系统三月 23初始化的业务流程:初始化的业务流程:核算参数客户资料供应商资料结算方式计量单位凭证字币别部门仓库资料物料资料BOM初始数据录入供应商供货辅助资料会计科目职员资料折扣资料备注资料结束初始化总帐系统三月 23初始化阶段初始化阶段1.从模板中引入会计科目从模板中引入会计科目2.系统维护系统维护1)参数设置:确定参数设置:确定参数设置:确定参数设置:确定“本年利润本年利润本年利润本年利润”科目及各种科目及各种科目及各种科目及各种帐套操作选项帐套操作选项帐套操作选项帐套操作选项2)基础资料录
6、入基础资料录入基础资料录入基础资料录入总帐系统三月 23初始化阶段初始化阶段币别设置币别设置vv功能功能功能功能设置企业所涉及到的本位币、外币、外币设置企业所涉及到的本位币、外币、外币设置企业所涉及到的本位币、外币、外币设置企业所涉及到的本位币、外币、外币折算方式。折算方式。折算方式。折算方式。例:增加两种币别例:增加两种币别例:增加两种币别例:增加两种币别 USUSD D 美元美元美元美元 期初汇率期初汇率期初汇率期初汇率 8.06 8.06 HKHKD D 港币港币港币港币 期初汇率期初汇率期初汇率期初汇率 1.15 1.15总帐系统三月 23初始化阶段初始化阶段币别设置要点:币别设置要点
7、:K/3K/3同时支持固定汇率、浮动汇率两种处同时支持固定汇率、浮动汇率两种处同时支持固定汇率、浮动汇率两种处同时支持固定汇率、浮动汇率两种处理。理。理。理。固定汇率固定汇率固定汇率固定汇率下当月发生外币业务只能以期初汇下当月发生外币业务只能以期初汇下当月发生外币业务只能以期初汇下当月发生外币业务只能以期初汇率记帐率记帐率记帐率记帐;浮动汇率浮动汇率浮动汇率浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的下则可在外币业务发生时以当时的下则可在外币业务发生时以当时的下则可在外币业务发生时以当时的市场利市场利市场利市场利 率记帐。率记帐。率记帐。率记帐。总帐系统三月 23初始化阶段初始化阶段凭证字设置凭证字
8、设置v功能功能功能功能设置企业记帐凭证的编号方式。设置企业记帐凭证的编号方式。设置企业记帐凭证的编号方式。设置企业记帐凭证的编号方式。通常记帐凭证的编号方式有三种,企业可通常记帐凭证的编号方式有三种,企业可通常记帐凭证的编号方式有三种,企业可通常记帐凭证的编号方式有三种,企业可根据自身情况定义。根据自身情况定义。根据自身情况定义。根据自身情况定义。A.收、付、转收、付、转收、付、转收、付、转B.银收、银付、现收、现付、转银收、银付、现收、现付、转银收、银付、现收、现付、转银收、银付、现收、现付、转C.记记记记v例例例例 :增加凭证字:增加凭证字:增加凭证字:增加凭证字“记记记记”总帐系统三月
9、23初始化阶段初始化阶段凭证字设置要点:凭证字设置要点:“科目范围科目范围科目范围科目范围”非必录项目,但是用非必录项目,但是用非必录项目,但是用非必录项目,但是用户如加以设定,则系统会在保存凭证户如加以设定,则系统会在保存凭证户如加以设定,则系统会在保存凭证户如加以设定,则系统会在保存凭证时自动进行对照检查,以防出错!时自动进行对照检查,以防出错!时自动进行对照检查,以防出错!时自动进行对照检查,以防出错!如:如:如:如:“收收收收”字凭证,通常借方科目只能字凭证,通常借方科目只能字凭证,通常借方科目只能字凭证,通常借方科目只能是现金或银行存款是现金或银行存款是现金或银行存款是现金或银行存款
10、总帐系统三月 23初始化阶段初始化阶段 计量单位设置计量单位设置功能功能设置存货的计量单位设置存货的计量单位例:增加以下几个计量单位例:增加以下几个计量单位计量单位组计量单位组计量单位组计量单位组计量单位计量单位计量单位计量单位系数系数系数系数重量组重量组重量组重量组公斤公斤公斤公斤1 1吨吨吨吨10001000个组个组个组个组个个个个1 1总帐系统三月 23初始化阶段初始化阶段计量单位设置要点:计量单位设置要点:v一个计量单位组系统只默认一个计量单位,一个计量单位组系统只默认一个计量单位,一个计量单位组系统只默认一个计量单位,一个计量单位组系统只默认一个计量单位,(也称基本计量单位)默认计量
11、单位的系数(也称基本计量单位)默认计量单位的系数(也称基本计量单位)默认计量单位的系数(也称基本计量单位)默认计量单位的系数为为为为1 1v在设置物料信息时,只能获取到默认的计量在设置物料信息时,只能获取到默认的计量在设置物料信息时,只能获取到默认的计量在设置物料信息时,只能获取到默认的计量单位,用户有多少必须要用的计量单位,则单位,用户有多少必须要用的计量单位,则单位,用户有多少必须要用的计量单位,则单位,用户有多少必须要用的计量单位,则必须设置多少个计量单位组。必须设置多少个计量单位组。必须设置多少个计量单位组。必须设置多少个计量单位组。总帐系统三月 23初始化阶段初始化阶段 结算方式的设
12、置结算方式的设置功能功能功能功能企业银行业务的类型,在录入银行凭证企业银行业务的类型,在录入银行凭证企业银行业务的类型,在录入银行凭证企业银行业务的类型,在录入银行凭证时用到时用到时用到时用到v例:增加例:增加例:增加例:增加“支票支票支票支票”结算方式结算方式结算方式结算方式总帐系统三月 23初始化阶段初始化阶段 客户资料设置客户资料设置功能功能功能功能设置客户档案、资料设置客户档案、资料设置客户档案、资料设置客户档案、资料例:增加以下几个客户例:增加以下几个客户例:增加以下几个客户例:增加以下几个客户代代代代 码码码码公公公公 司司司司 名名名名 称称称称0101A A公司公司公司公司02
13、02B B公司公司公司公司0303天河区(上级组)天河区(上级组)天河区(上级组)天河区(上级组)03.0103.01C C公司公司公司公司总帐系统三月 23初始化阶段初始化阶段客户资料设置要点:客户资料设置要点:v客户资料可以分类别,只要将第一级的客户客户资料可以分类别,只要将第一级的客户客户资料可以分类别,只要将第一级的客户客户资料可以分类别,只要将第一级的客户资料设定为类别,再将第二级设定为客户即资料设定为类别,再将第二级设定为客户即资料设定为类别,再将第二级设定为客户即资料设定为类别,再将第二级设定为客户即可。当第一级设定为客户资料类别时,只要可。当第一级设定为客户资料类别时,只要可。
14、当第一级设定为客户资料类别时,只要可。当第一级设定为客户资料类别时,只要输入代码和名称即可输入代码和名称即可输入代码和名称即可输入代码和名称即可总帐系统三月 23初始化阶段初始化阶段 部门设置部门设置功能功能功能功能设置部门类别和部门设置部门类别和部门设置部门类别和部门设置部门类别和部门例:增加以下几个部门例:增加以下几个部门例:增加以下几个部门例:增加以下几个部门代码代码代码代码名称名称名称名称0101行政部行政部行政部行政部0202财务部财务部财务部财务部0303生产部生产部生产部生产部0404销售部销售部销售部销售部总帐系统三月 23初始化阶段初始化阶段部门设置要点部门设置要点v如果用如
15、果用如果用如果用成本系统则部门类别和部门的设成本系统则部门类别和部门的设成本系统则部门类别和部门的设成本系统则部门类别和部门的设置考虑成本核算的需要置考虑成本核算的需要置考虑成本核算的需要置考虑成本核算的需要总帐系统三月 23初始化阶段初始化阶段 供应商资料设置供应商资料设置功能功能功能功能设置供应商档案、资料设置供应商档案、资料设置供应商档案、资料设置供应商档案、资料例:增加以下几个供应商例:增加以下几个供应商例:增加以下几个供应商例:增加以下几个供应商代码代码代码代码名称名称名称名称0101D D公司公司公司公司0202E E公司公司公司公司总帐系统三月 23初始化阶段初始化阶段供应商设置
16、供应商设置要点:要点:在输入项目时,有些项目取自辅助资在输入项目时,有些项目取自辅助资料等,用户可在下拉菜单里选,或在料等,用户可在下拉菜单里选,或在点击该项目空格后按点击该项目空格后按F7键选。键选。总帐系统三月 23初始化阶段初始化阶段 职员资料设置职员资料设置功能功能功能功能设置职员类别、职员档案及参数设置职员类别、职员档案及参数设置职员类别、职员档案及参数设置职员类别、职员档案及参数例:增加以下几个职员例:增加以下几个职员例:增加以下几个职员例:增加以下几个职员代代代代 码码码码姓姓姓姓 名名名名部部部部 门门门门0101张三张三张三张三财务部财务部财务部财务部0202李四李四李四李四
17、行政部行政部行政部行政部0303王五王五王五王五生产部生产部生产部生产部0404赵六赵六赵六赵六销售部销售部销售部销售部总帐系统三月 23初始化阶段初始化阶段职员资料设置要点职员资料设置要点v先在先在先在先在“辅助资料辅助资料辅助资料辅助资料”中设置中设置中设置中设置“职员类别职员类别职员类别职员类别”v若用若用若用若用成本系统则职员类别需考虑到成本成本系统则职员类别需考虑到成本成本系统则职员类别需考虑到成本成本系统则职员类别需考虑到成本核算的要求。核算的要求。核算的要求。核算的要求。v若与工资系统相连,则若与工资系统相连,则若与工资系统相连,则若与工资系统相连,则“职员类别职员类别职员类别职
18、员类别”“”“部门部门部门部门”和和和和“开户银行、账号开户银行、账号开户银行、账号开户银行、账号”是必须项。是必须项。是必须项。是必须项。总帐系统三月 23初始化阶段初始化阶段 会计科目设置会计科目设置会计科目设置会计科目设置功能功能功能功能设置企业会计科目设置企业会计科目设置企业会计科目设置企业会计科目不同会计科目设置时注意的要点各不相同,不同会计科目设置时注意的要点各不相同,不同会计科目设置时注意的要点各不相同,不同会计科目设置时注意的要点各不相同,以下分四种情况细叙会计科目的设置:以下分四种情况细叙会计科目的设置:以下分四种情况细叙会计科目的设置:以下分四种情况细叙会计科目的设置:A.
19、A.一般会计科目的新增设置一般会计科目的新增设置一般会计科目的新增设置一般会计科目的新增设置B.B.涉及外币业务核算的会计科目设置涉及外币业务核算的会计科目设置涉及外币业务核算的会计科目设置涉及外币业务核算的会计科目设置C.C.挂核算项目的会计科目设置挂核算项目的会计科目设置挂核算项目的会计科目设置挂核算项目的会计科目设置D.D.数量金额式会计科目的设置数量金额式会计科目的设置数量金额式会计科目的设置数量金额式会计科目的设置总帐系统三月 23会计科目设置举例会计科目设置举例A、一般会计科目的新增设置、一般会计科目的新增设置例:银行存款例:银行存款建设银行建设银行 不核算外币不核算外币v注意要点
20、:注意要点:上级科目与下级科目之间必须用小数点来进上级科目与下级科目之间必须用小数点来进上级科目与下级科目之间必须用小数点来进上级科目与下级科目之间必须用小数点来进行分隔,下级科目名称不需要连带上级科目行分隔,下级科目名称不需要连带上级科目行分隔,下级科目名称不需要连带上级科目行分隔,下级科目名称不需要连带上级科目的名称的名称的名称的名称科目助记码是为方便凭证录入所设,非必输科目助记码是为方便凭证录入所设,非必输科目助记码是为方便凭证录入所设,非必输科目助记码是为方便凭证录入所设,非必输项目项目项目项目总帐系统三月 23会计科目设置举例会计科目设置举例B B、外币会计科目设置、外币会计科目设置
21、、外币会计科目设置、外币会计科目设置 例:例:例:例:银行存款银行存款银行存款银行存款中国银行中国银行中国银行中国银行美元美元美元美元核算美元,期末调汇核算美元,期末调汇核算美元,期末调汇核算美元,期末调汇银行存款银行存款银行存款银行存款中国银行中国银行中国银行中国银行港币港币港币港币核算港币,期末调汇核算港币,期末调汇核算港币,期末调汇核算港币,期末调汇v注意要点:注意要点:注意要点:注意要点:选定对应的币别选定对应的币别选定对应的币别选定对应的币别 如需期末调整汇率,则必须在如需期末调整汇率,则必须在如需期末调整汇率,则必须在如需期末调整汇率,则必须在“期末调汇期末调汇期末调汇期末调汇”处
22、打勾处打勾处打勾处打勾总帐系统三月 23会计科目设置举例会计科目设置举例C C、挂接核算项目方式设明细、挂接核算项目方式设明细、挂接核算项目方式设明细、挂接核算项目方式设明细 例:例:例:例:应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款 按客户核算按客户核算按客户核算按客户核算 往来业务核算往来业务核算往来业务核算往来业务核算应付帐款应付帐款应付帐款应付帐款 按供应商核算按供应商核算按供应商核算按供应商核算 往来业务核算往来业务核算往来业务核算往来业务核算产品销售收入产品销售收入产品销售收入产品销售收入按职员、物料核算按职员、物料核算按职员、物料核算按职员、物料核算v注意要点:注意要点:注意要点:注意要点
23、:在会计科目中挂核算项目设明细可起到以新增方式添明细在会计科目中挂核算项目设明细可起到以新增方式添明细在会计科目中挂核算项目设明细可起到以新增方式添明细在会计科目中挂核算项目设明细可起到以新增方式添明细科目一样的效果科目一样的效果科目一样的效果科目一样的效果 会计科目下可挂多个核算项目,这些核算项目之间是平行会计科目下可挂多个核算项目,这些核算项目之间是平行会计科目下可挂多个核算项目,这些核算项目之间是平行会计科目下可挂多个核算项目,这些核算项目之间是平行并列的关系,核算项目下不能再挂核算项目并列的关系,核算项目下不能再挂核算项目并列的关系,核算项目下不能再挂核算项目并列的关系,核算项目下不能
24、再挂核算项目会计科目如已挂核算项目设明细,则不能再下设明细科目会计科目如已挂核算项目设明细,则不能再下设明细科目会计科目如已挂核算项目设明细,则不能再下设明细科目会计科目如已挂核算项目设明细,则不能再下设明细科目总帐系统三月 23会计科目设置举例会计科目设置举例D D、数量金额式科目设置、数量金额式科目设置、数量金额式科目设置、数量金额式科目设置 例:例:例:例:原材料原材料原材料原材料AA材料材料材料材料 数量金额核算数量金额核算数量金额核算数量金额核算 原材料原材料原材料原材料BB材料材料材料材料 数量金额核算数量金额核算数量金额核算数量金额核算v注意要点:注意要点:注意要点:注意要点:无
25、进销存模块的,以新增方式设明细,并注意选无进销存模块的,以新增方式设明细,并注意选无进销存模块的,以新增方式设明细,并注意选无进销存模块的,以新增方式设明细,并注意选“数量金额数量金额数量金额数量金额核算核算核算核算”选项及计量单位选项及计量单位选项及计量单位选项及计量单位有进销存模块的,可在业务系统查看存货帐,无需在总帐系有进销存模块的,可在业务系统查看存货帐,无需在总帐系有进销存模块的,可在业务系统查看存货帐,无需在总帐系有进销存模块的,可在业务系统查看存货帐,无需在总帐系统设明细,如一定要设,可以挂统设明细,如一定要设,可以挂统设明细,如一定要设,可以挂统设明细,如一定要设,可以挂“物料
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