(财务管理报告)《ERP财务管理实务》实验报告册-.pdf

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1、ERP财务管理实务实验报告册20 15-20 16学年第 2 学期班级：T1353-9 班学号：20130530906 姓名：朱孝龙授课教师：刘崇欣实验教师：刘崇欣实验学时：实验组号：经济管理学院信息管理系2016年 3 月信息工程实验室实验报告册2 湖北汽车工业学院学 生 实 验 守 则（2001 年 6 月）第一条实验室是实验教学和科研的重要场所，不作它用，非实验人员，未经允许不得入内。为保证良好的实验环境，特制定本守则。要求所有实验的学生在进入实验室后要认真遵守本守则。第二条所有实验的学生要服从实验室管理人员或指导教师的管理，严格设备遵守操作规程和各项制度，注意安全。爱护仪器，节约药品和

2、材料。保持室内整洁，废液倒在废液桶内，不允许随意混合各种药品，以免发生意外。第三条严格遵守学院实验考勤制度，认真完成实验任务。第四条实验前要认真做好预习。明确实验目的、要求，了解实验基本原理、操作步骤、方法和注意事项。未预习者不准进行实验。第五条进入实验室要衣冠整齐，实验中不得高声喧哗到处走动，影响他人实验。严禁在实验室内吸烟、饮食或将食具带入实验室第六条爱护一切设施，禁止乱刻乱画。实验中如发现设备有异常情况，应及时报告指导教师，不得自行处理。实验完毕，应把实验台、实验器材等整理干净放还原处。值日小组做好清洁，关好水电，经教师同意后才能离开。第七条以严肃认真的态度进行实验。实验中要正确操作，仔

3、细观察，作好记录，反复思考。实验后按时上交实验报告，实验报告要求数据准确，字迹工整。第八条实验室一切设施器材不准拿出室外，如有特殊需要，须经管理人员按审批手续办理。实验中不得随意挪动、拆卸实验设备，不准超负荷使用。使用精密贵重仪器和成套仪器，需在教师指导下进行，经教师检查后方可启动。第九条若发生意外事故，应保持镇静，不要惊慌。遇有烧伤、烫伤、割伤时，应立即报告教师，及时处理。爱护国家财产，如有违章损坏仪器设备者，根据学院有关制度进行处理。第十条本办法自颁布之日起实行，原有相应规章制度作废。其他未尽事宜参照学院有关规章制度执行。信息工程实验室实验报告册3 目录实验一：应收、应付、总帐系统初始设置

4、.4 实验二：系统开帐 .错误！未定义书签。实验三：应付管理系统日常业务处理.9 实验四：应收管理系统日常业务处理错误！未定义书签。实验五：自动分录系统初始设置错误！未定义书签。实验六：自动分录日常处理.错误！未定义书签。实验七：总帐系统日常业务处理错误！未定义书签。实验八：期末处理 .错误！未定义书签。信息工程实验室实验报告册4 实验一：应收、应付、总帐系统初始设置实验目的：掌握一个具体ERP软件应收、应付、总帐系统基础信息设置、参数设置、单据性质设置的内容、方法；理解基础信息在整个系统中的作用和重要性；掌握参数中科目设置、单据性质设置设置的关联性。实验要求：完成基本信息设置；熟练掌握并完成

5、应收、应付和总帐的参数设置、单据性质设置；实验内容：一、应收管理子系统1、设置应收子系统参数参数科目编码科目名称应收帐款科目 1131 应收账款预收账款科目 2131 预收账款应交增值税科目 21710101 进项税额应交营业税科目 217103 应交营业税现金折扣科目 5501 营业费用汇兑损益入账科目 5503 财务费用2、设置应收单据性质单别单据名称单据性质编码方式自动审核核对订单实时核销0601 销售发票销售发票日编勾否否0602 预开发票预开发票日编勾勾否0603 其他应收单其他应收单日编勾否否0604 收款单收款单日编勾否勾0605 预收款单预收款单日编勾否否0606 退款单退款单

6、日编勾否否0607 坏账准备单坏账准备单日编勾否否0608 坏账处理单坏账处理单日编勾否否0609 汇差整理单汇差整理单日编勾否否3、客户信息中有关科目设置客户编码客户名称帐款科目预收科目票据科目客户类型/开票日期0601 武汉客户1131 2131 1111 直接开票0602 成都客户1131 2131 1111 按统一开票日开票0603 北京客户1131 2131 1111 按客户开票日开票信息工程实验室实验报告册5 二、应付管理子系统1、设置应付子系统参数参数科目编码科目名称应付帐款科目2121 应收账款预付账款科目 1151 预付账款应交增值税科目 21710101 进项税额现金折扣科

7、目 5501 营业费用汇兑损益入账科目 5503 财务费用暂估账款科目 2121 应付账款2、设置应付单据性质单别单据名称单据性质编码方式自动审核核对采购单0611 采购发票采购发票日编勾否0612 费用发票费用发票日编勾否0613 预发开票预发开票日编勾否0614 其他应付款其他应付款日编勾否0615 预付款单预付款单日编勾否0616 应付退款单应付退款单日编勾否0617 预开款单73.付款单日编勾勾3、供应商信息中有关科目设置供应商编码供应商名称加工费用科目应付帐款科目预付账款应付票据科目供应商类型/开票日期0601 绒制品产4105 2121 1151 2111 直接开票0602 猫玩具

8、棉4105 2121 1151 2111 按统一开票日开票/0603 猫玩具发声4105 2121 1151 2111 按供应商开票日开票三、会计总帐子系统1、设置会计参数信息工程实验室实验报告册6 2、设置会计期间会计年度期间类型年度起始日期2016 12 2016-02-01 3、设置会计单据性质单据名称凭证种类编码方式凭证性质自动审核0621 转账凭证转账凭证一般勾 0622 现收凭证现收凭证一般勾 0623 现支凭证现支凭证一般勾 0624 结账凭证结账凭证一般勾 0625 汇兑损益汇兑损益一般勾 0626 期间损益期间损益一般勾四、心得体会信息工程实验室实验报告册7 二、系统开帐开帐

9、准备设置财务参数系统设置基本信息设置共用参数设置财务参数1、应收管理子系统的期初开帐（1）录入期初数财务管理应收管理录入销售发票（来源：其他）（2）月结处理2、应付管理子系统的期初开帐（1）录入期初数财务管理应付管理 录入采购发票（来源：其他）（2）月结处理信息工程实验室实验报告册8 3、会计总帐子系统的期初开帐（1）输入期初开帐数据会计总账子系统基础设置 期初开帐（2）试算平衡（3）结束开帐四、心得体会信息工程实验室实验报告册9 三、应付管理系统日常业务处理（一）、开票处理（进货开蓝字发票）1、直接开票处理（1）增加直接开票的进货单单据性质（2）录入进货数据，使用直接开票的进货单单别（已有采

10、购单）录入发票信息信息工程实验室实验报告册10（3）审核进货单时自动产生采购发票（4）查看采购发票2、按统一开票日开票（1）自动生成采购发票（供应商1002 有多张进货单）（2）查看产生的采购发票信息工程实验室实验报告册11 3、按供应商开票日开票（1）自动开票（供应商1003 有多张进货单）（2）查看产生的采购发票（二）退货红字发票处理业务背景：供应商EEC 进货的发票已开，发现货物有问题，退货。（1）录入退货单信息工程实验室实验报告册12（2）开红字发票（三）采购预开发票（1）录入采购单（2）预开发票信息工程实验室实验报告册13(3)收货（四）付款处理1、核销采购发票付款2、预付（1）录入

11、采购单信息工程实验室实验报告册14（2）预付款（3）收货信息工程实验室实验报告册15（4）开票（5）付款核销信息工程实验室实验报告册16（五）暂估账款核算（1）启用“暂估账款核算管理”（2）设置“暂估核算单据性质”信息工程实验室实验报告册17（3）执行“暂估账款核算”可到“维护暂估成本核算单”中查看结果三、心得体会信息工程实验室实验报告册18 四、应收管理系统日常业务处理（一）、开票处理（发货开蓝字发票）1、直接开票处理（1）增加直接开票的销货单单据性质（2）录入销货数据，使用直接开票的销货单单别信息工程实验室实验报告册19（3）审核销货单时自动产生销售发票（4）查看销售发票2、按统一开票日开

12、票（1）自动生成销售发票（客户1102 有多张销货单）信息工程实验室实验报告册20（2）查看产生的销售发票3、按客户开票日开票（1）自动开票（客户1103有多张销货单）信息工程实验室实验报告册21（2）查看产生的销售发票（二）退货红字发票处理业务背景：向客户BBC 发货并已发票，客户发现货物有问题，退货。（1）录入销退单信息工程实验室实验报告册22（2）开红字发票（三）销售预开发票（1）录入订单信息工程实验室实验报告册23 注意日期要对上（2）预开发票（3）发货信息工程实验室实验报告册24（四）收款处理1、核销销售发票收款2、预收（1）录入订单（2）预收款信息工程实验室实验报告册25（3）发货

13、（4）查看开票（5）到款核销信息工程实验室实验报告册26（五）应收应付对冲（1）录入客户供应商关系信息工程实验室实验报告册27（2）冲账收款单单别设置（3）录入应收应付对冲单（六）坏账处理（1）设置应收子系统参数信息工程实验室实验报告册28（2）设置账龄分析区间（3）查看账龄分析报表信息工程实验室实验报告册29（4）计提坏账准备（5）维护坏账准备单四、心得体会信息工程实验室实验报告册30 五、自动分录系统初始设置1、自动分录参数设置2、采购、付款相关分录性质设置（3）设置分录性质暂估成本核算单信息工程实验室实验报告册31（4）设置分录性质采购发票（缺预开发票）信息工程实验室实验报告册32（5）

14、设置分录性质付款单3、销售、收款相关分录性质设置（5）设置分录性质销售发票信息工程实验室实验报告册33（6）设置分录性质收款单信息工程实验室实验报告册34（7）设置分录性质-坏账准备单三、心得体会信息工程实验室实验报告册35 实验六：自动分录日常处理实验目的：掌握各种单据的自动抛转；了解采购、销售、应收、应付系统与自动分录的关系。实验要求：订单、应收系统选择抛转方式，完成单据的自动抛转；采购、应付系统选择抛转方式，完成单据的自动抛转。实验内容：一、销售发票抛转分录底稿（展示以下内容）底稿批号、底稿序号、单据性质二、收款单抛转分录底稿（展示以下内容）底稿批号、底稿序号、单据性质信息工程实验室实验

15、报告册36 三、采购发票抛转分录底稿（展示以下内容）底稿批号、底稿序号、单据性质四、付款单抛转分录底稿（展示以下内容）底稿批号、底稿序号、单据性质信息工程实验室实验报告册37 3、自动生成会计凭证三、心得体会信息工程实验室实验报告册38 七、总帐系统日常业务处理1、日常凭证处理（1）录入会计凭证（录入各部门的水电费支出，至少3笔；录入各部门的差旅费报销，至少3笔）审核（2）凭证过账单张过账信息工程实验室实验报告册39 整批过账2、核算项目管理（1）定义核算项目（2）科目设置作核算项目管理（3）录入会计凭证，指定核算项目（4）凭证审核、记账（5）统计分析信息工程实验室实验报告册40 3、预算管理（1）会计参数启用预算管理（2）会计科目设预算管理（差旅费）（3）录入科目/部门限制（哪些部门需要做办公费的预算管理，本实验不限制）信息工程实验室实验报告册41（4）录入预算名称（5）输入各部门的预算金额（6）汇总各部门预算直接处理完成，回到录入科目/部门预算中查看结果（7）预算变更信息工程实验室实验报告册42 追加预算录入科目/部门预算中查看追加结果四、心得体会