用友T3普及版业务操作手册.pdf

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1、精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品文档-用友普及版业务操作手册系统管理进入系统管理：双击系统管理-系统-注册（用户：admin，密码为空）-回车-确定1.增加用户：权限操作员-增加（录入用户编码、姓名、口令即密码）-(按钮）增加修改用户:双击所需修改的操作员-直接进行操作员的修改（注意:操作员一经在系统中对账套进行过相关操作，只能注销不能删除）2。建立账套：账套-建立-录入账套信息即账套名称（启用会计期间：如果想从几月启用就选择几月，如果不做选择默认当前月份)-下一步-录入单位信息（单位名称)-下一步-选择核算类型(行业性质-新会计制

2、度科目）-下一步-对存货、客户、供应商、有无外币核算进行选择-下一步-完成-是（是否创建账套？)-分类编码方案【科目编码级次4-2-2 2，4（1 级)-2(二级）-2（三级）-2（四级），是指一级科目的编码长度为4 位，二级科目编码长度为两位，依此类推】-确定-确定-确定-是-（是否启用账套？）-系统启用(在购买模块前面的“口”中划）-选择启用的日期（启用日期为开始使用日期,一定选择启用月份的1 号这一天)-确定-是-退出3。分配权限：权限-权限-选择账套、年限，然后给相关人员分配适当权限（设为账套主管的先单击相关人员，再直接在账套主管前“口”中划，其他非账套主管人员先选中，再点击“增加”按

3、钮，双击某种权限使其 变蓝 即选择了该权限）-退出4.账套备份：账套-备份-选择相应的账套-确定-选择相应的文件夹,并双击打开-确定（注意：当在进行用友操作时，停电或其他原因造成的非正常关机，在开机再进入用友时可能无法进行正常操作，此时应进入系统管理，点击系统管理-系统-注册（用户：admin，密码建议不要输入）-回车-确定-视图-清除异常任务和清除单据锁定）用友 T3 以自己编号登录,有密码输入密码，没有就不输（如果没有密码也可在此处设置密码)，选择帐套，一定要选择好相应的操作日期，点确定即可。设置基础信息1、基础设置基本信息中的编码方案和数据精度可在建立账套时设置好，如没有设置可以在此处设

4、置.精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品文档-2、设置部门：部门档案增加。(注意：下面的编码原则*代表 1,*代表 01，往来里面的客户、供应商分类类同）3、职员档案：输入编码、姓名、选择部门就可以，（注意:要多一行空白行才可以保存最后一个）。4、往来单位客户分类,点增加，输入编码和客户分类；供应商分类同客户分类。5、往来单位客户档案选中末级,然后点增加，输入编号和单位名称及简称（其余可根据实际需要选择性完善）;供应商档案同客户档案6、凭证类别:记帐凭证确定退出7、结算方式：点增加：输入编号和结算方式（如：现金、现金支票、银行支票、电汇

5、等）8、设置会计科目：（1)财务会计科目，编辑指定科目现金总账,把现金科目选到右边，银行总账，把银行存款选到右边，如果想出现金流量表,在现金流量里，把现金、银行存款、其他货币资金选到右边，然后点击确定，设置这个地方的目的是为了查询现金和银行日记账，如不选择则无法查询日记账.（2)增加会计科目：选中要增加明细科目的科目，然后点击增加，输入编号和明细科目名称(注意：编号要根据编码规则,就是编码方案里的科目级次设置，4-2 2-2。）（3）修改会计科目：如果一级科目名称不符合，那么可以点击修改，直接把科目名称修改一下就可以.(4）删除会计科目:把不用的会计科目点击删除就可以删掉，也可以不删。（5）辅

6、助核算：部门核算是一些费用类科目需要核算各个部门的费用，则需要挂部门核算,如果客户和供应商比较多，则需要挂客户和供应商往来,如果挂了辅助核算，则不需要建立明细，只建立部门、客户和供应档案就可以了。个人往来是针对职员档案.9、录入期初余额：总账设置期初余额其中有三种颜色：白色、黄色、蓝色白色：直接录入就可以黄色：汇总明细科目，录入其明细,就直接算出数据蓝色：挂辅助核算的科目，双击增加选择客户、供应商、部门或者个人输入摘要-录入余额,其他默认或者不填.注意：全部录入完毕，点击试算确定（看是否平衡，如不平,根据提示去查找），对账开始退出（对账全显示Y就表示正确，如有错误会显示X，点击显示错误就可以）

7、精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品文档-总账模块一。正常业务流程流程:填制凭证审核凭证记账月末转账审核凭证记账结账1。填制凭证：总账凭证填制凭证-增加“附单据数”后面填上所付原始单据的数量-录入摘要、科目名称、借方金额回车-选择对方科目名称，在贷方金额栏内点“=保存（必须先借后贷），然后增加，填制第二张凭证，直到本月凭证全部录入完成。(注:作废凭证：总账凭证-填制凭证-制单作废恢复错误凭证上显示“作废”制单-整理凭证-确认-全选确定是)2。审核凭证(填制和审核人员不能为同一人，所以应换人审核）：总账凭证-审核凭证选择相应月份确认确认在

8、“审核凭证”对话框下，点“审核”-成批审核-确定退出退出3.记账：总账凭证-记账-下一步下一步-记账试算平衡即点“确认”-确认4.月末转账:总账期末转账定义期间损益在“凭证类别”栏选择“记记账凭证”，“本年利润科目”栏后面输入“”确定点页面上的“月末转账”图标“结转月份”默认为当月，“类型栏为全部，选择“期间损益结转全选确定自动生成凭证后点“保存”退出取消5。审核凭证：如2 所述操作。6.记账:如 3 所述操作。7.结账：总账-期末结账-下一步对账（显示对账完毕后,上边各个明细账和总账前将显示）-下一步-下一步-结账完毕，确定二。反向业务流程（当结账后发现错误时）流程:填制凭证审核凭证记账结账

9、精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品文档-填制凭证审核凭证记账月末转账审核凭证记账结账.反结账：总账期末结账-选择需要取消结账的月份，按显示取消结账即可.反记账：总账其末对账-在“对账”对话框下按,将出现“恢复记账前状态功能已被激活-确认退出总账-凭证-恢复记账前状态-选择要取消月份的月初状态确定输入账套主管的密码确定.取消审核（应有审核人取消审核）:总账凭证审核凭证确认确定-审核成批取消审核确定退出-退出总账-凭证-填制凭证-找到错误凭证-制单作废恢复错误凭证上显示“作废”制单-整理凭证确认全选确定是-再有相应业务人员增加一张正确的凭证，再按正确的业务流程正向走一遍。财务报表1。资产负债表:A 文件-新建-新会计制度-资产负债表-确定 B 数据账套初始（账套号，会计年度)-确定 C 编辑-格式/数据状态 D 数据-关键字-录入（年，月)-确认-是否重算第一页?-是 E 文件-保存2。利润表：A 文件-新建-新会计制度-利润表-确定 B 数据-账套初始（账套号，会计年度）-确定 C 编辑-格式/数据状态 D 数据-关键字-录入（年，月）-确认-是否重算第一页？-是E文件-保存