公司差旅费报销管理制度及流程(20220304131858).pdf

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1、公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。2、出差人员每月批准一次借款。借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。3、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交

2、通工具的，需经部门负责人签署意见后方可报销。5、出差人员返回后3 个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。7、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销，补助费用除外。8、出差人员每月报销2 次，分别为每月 18 日、28 日。二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。（1）住宿

3、标准（金额单位：元。下同）：总 经 理：实报实销其他人员：100 元/人/天。（2）伙食补助费：杭州市内：15 元/人/天杭州市外：30 元/人/天（3）市内交通费：销售人员及正式员工享受50 元/月的车贴。（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家无住宿发票的，一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准 报支，

4、副总以上人员出差，可单独住宿。（二）伙食补助费报销办法中午 12 时前离开本市按全天补助；中午12 时后离开本市按半天补助；中午 12 时前抵达本市按半天补助；中午12 时后返抵本市按全天补助。注：出差人员不享受公司8 元/人/天餐贴。（三）交通费报销办法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6 小时以上或连续乘车时间超过12 小时）而未乘座卧铺，特快按票价 50%，其它列车票价 60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。3、乘坐的出租车费用不

5、在报销范围之内，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。以上情况须请示部门主管同意后方可报销。4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。（四）通讯费报销办法销售人员转正之后享有100 元/月。（五）其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分

6、管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、驾驶员外出按 15 元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。四、补充规定1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交

7、通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。4、外出学习、驻厂人员，市内：伙食补助每天15 元，期间不享受市内交通费、住宿费包干；室外：伙食补助每天30 元。五、本制度自发布之日起执行单据的填写及粘贴在报销过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家的时间，有影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。报销单的填写：1、部门名称：所在部门或办事处的名称2、出 差 人：3、出差事由：写明此次出差的项目及目的。4、出差人注明详细的时间、出发地和到达地，乘坐的交通工具，车票张数和金额。5、报销金额（大小写）必

8、须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，出差期间的补助费用在伙食补贴中填写，并在发票上写明出差天数及金额。报销单用黑色中性笔填写。6、住宿费：票据上要注明住宿的确切到店及离开时间。7、如有预支差旅费的，在“预支差旅费”一栏写明预支的时间及金额。8、报销大小金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前需加钱币符号“￥”，大写汉字要正确：壹贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 零9、填写补领不足及归还多余的金额10、右下角的报销人写上出差人员的名字，如果多人同行，同行人员必须签字，不得代签。11、每张单据粘贴的顺序为：汽车/火车费、市内交通费、住宿费、餐补票据的问题：1、票据粘贴不得使用回形针、订书钉、燕尾夹等，票面朝上，形成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住；2、行政部门不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销单报销。销售等部门的费用应按照项目报销；3、注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。注：1、所有的报销票据必须为当时当地发生的票据，餐补发票没有要求；2、报销单填写金额四舍五入至角位；3、如所提供票据金额超过报销金额，需在票据上注明“实报金额”；4、报销单要按所列项目填写，要求书面整洁，不得出现草书，不能有涂改、乱划或是其他修改痕迹。5、其他要求请参照报销管理制度。