收银管理制度.pdf

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1、精品企业管理资料，用心整理的下载即可修改使用l l欢迎下载使用门收银管理制度No.:000000000000057 59 收银都是直属财务部管理的一个部门，实行双重管理。行政考勤工作由楼面管理，财经制度及业务细则由财务部门管理各食府收银员统一由收银部部长管理，收银部部长则直接对财务部负责一、现金控制制度31.验钞验钞是指对钞票的真假进行检验钱票当面点消，检查现钞真伪。收银员必须要掌握好识别假钞的技能，所收钞票必须要通过验钞机检验，如有报警的情况，要凭肉眼仔细辨别，做到万无一失。如人为原因收到假钞，由收银责任人赔偿2.现金上缴每日下班结束，由值班收银员负责将所收营业款在保安陪同下全部存入保险柜收

2、银员不得私自挪用营业款，长款、短款现象都要如实反映。收银员不得携款离肉。中午交接值班收银员将收银款用铁皮箱装好交与财务部，下午上班时间再从财务部将铁皮箱领出晚上交接收银员将大厅或包房收银款交给值班收银员时，要当面点清，双方在交接表上签名认可次日上午交款由昨晚值班收银员负责将营业款在保安的陪同下取出3.备用金制度收银备用金是收银台日常零用的款项。备用金主要用于收银备好零钞，一律不准外倍、支付货款。不准私自挪用备用金要妥善保管好，要做到每日清点、交接如有备用金差错，由当班收银员赔偿禁止用自条抵收银备用金，财务人员要不定期检查收银备用金数额，一经发现有挪用现象，做开除处理。定金允许在备用金中退支，收

3、银员要在客人结帐时主动提醒退用餐定金。如遇超过当日时间的定金收据，要在财务部核实后才能退款，否则，造成的经济损失由收银承担11 精品企业管理资料，用心整理的下载即可修改使用l l欢迎下载使用门二、支票、信用卡的管理l.支票结帐时，需客人出示有效证件（身份证或工作证）。收银员要在结帐单上写明身份证号码、工作单位、电话号码支票金额只填写小写金额，日期、大写金额、收款单位不填写。支票金额不得涂改，支票不得折压2.信用卡消费时，收银员要正确使用刷卡机，要检查信用卡金额是否与结帐单一致，信用卡卡号是否正确，客人签名手续是否完善。三、结帐程序管理制度l.收银单据由财务室负责保管，收银员在财务部领用结帐单、

4、海鲜单、酒水单领用时，要登记号码。收银结帐单通过计算机连号管理，收银员不得任意撕毁结帐单，作废帐单要交回财务，作废单据需经楼面经理签名才有效2.收银帐单要由经办服务员签名，并注明实收大写和小写金额，挂帐客户要在帐单上签名。3.收银帐单金额不得任意改动如有打折，需经楼面经理签名后才有效楼面经理的打折权限由财务部经理和总经理规定4.现金结帐，收银员要在收银帐单上加盖“现金收沱意5.海鲜单、酒水单、入厨点菜单要加盖“收银刃章才有效四、发票管理制度l.收银员根据营业情况准备好一定比例的发票备用，领用发票数量不得太多，必须在发禀领用登记本上签名。2.收银员应严格保管好发票，对每笔发票支出都要登记单号、消

5、费金额和发票金额，每日作好发票核算、盘存工作，月底作好盘存结算工作稽核会计每日负责对收银发票登记工作进行检查。每月发票金额误差要控制在在200元以内，超出部分由受银员按8%的税率赔偿。3.撕发票时，发票金额必须和对帐单金额一致，不得私自撕发票。每撕一笔发票都要在收银帐单上加盖“己撕发票m意4.针对个别顾客需多要发票的情况，应做好解释说明工作，经财务经理同意后方可多撕多撕发票要收取8%的税金对个别重要的客户，可适当多给发票，楼面经理控制在200元以下，但必须严格掌握，要在收银台发票登记本上签名s.外出收款时，应核算出所需发票金额，在财务部直接领用发票并登记五、挂帐的管理12 精品企业管理资料，用心整理的下载即可修改使用l l欢迎下载使用门1.客户需经过信用审请，经财务部经理和楼面经理审批同意后，要签订签单协议方可拴帐。未经允许而挂帐，造成的损失囱收银承担。2.客人签挂帐单时，要签单客人亲自签名，不得代签客人同意代签的除外收银员要注明签单位。3.收银员要做好每日签单帐单的登记工作，按单位或人名来登记4.每月要整理挂帐金额，与楼面经理完成收帐工作13 精品企业管理资料，用心整理的下载即可修改使用l l欢迎下载使用门编号：20200406163614