水利工程竣工财务决算报告.pdf

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1、水利工程竣工财务决算报告：工程竣工水利财务决算报告财务决算报告格式竣工财务决算说明书竣工财务决算报告文件篇一：水利工程财务决算报告会理县8.3。”地篇小型震损7（.）车黑泥回7(.J草除险加固工程竣工财务决算报告会理县水务局二o-o年十二月本竣工决算依据中华人民共和国水利部“关于批准发布水利基本建设项目竣工财务决算编制规程”要求编制。一、工程概况（一）基本情况黑泥田水库位于会理县绿水乡境内，属金沙江水系城河支流绿水河上游，是一座年i殉节7(.J卒，蓄水、防洪、灌溉，具有综合效益的小（工）型水利枢纽工程。水库坝址以上控制流域丽积11.73km2，总库容60万m3，有究生灌丽400商。7(.J车枢

2、纽主l大坝、游洪i草、放水设施组成，大坝为均质土坝，坝顶长205m，最大iJJ1高28.3m，放水隧洞建于大坝右侧，长10钮，斜拉闸放水，溢洪道位于大坝右岸，为开i敬式宽顶堪。（二）工程立项及设材批复绿水乡黑泥田水瘁，在2008年8月30日下午16:30分，会理县黎溪区鱼侨乡”羊嘟H古村发生的里氏6.1级地震中受损，在空J苹情况下，仍发生右坝肩横向开裂（裂缝宽8阳，深1-2m）、右坝内侧出现长20m纵向裂缝（辈革宽5阳，深1-2m）、右坝内坡出现三条长度在5-lOm，缝宽2-5阻，深1-2m的横向裂缝以及管理房被震损等危害，因此经省、州、县三级专家会诊，按照国家定级标准定为次高危险情水库。20

3、09年2月会理县水利勘测设计队完成了会理县黑泥回水库涂险加固工程初步设材书 的编制，2009年2月27日，外水务局组织专家对初步设计进行了评审，经会理县水利勘测设i-1队根据审查意见对除险加固初步设剖修改、补充和完善后，2009年4月，外水务局以凉水发，2009,62号下达了批复，同意设讨方案，批复总投资279.44万元。2008年11月，省财政厅、省水利厅关于下达小型震损水库除俭加固专项资金支出预算（拨款）的通知（）ii财投2008)263号），州财政局、外水务局关于下达小型震损水库除险加固专项资金支出预算的通知（凉财外投2008)117号），下达中央专项资金投资1900万元。2008年12

4、月会理县财政局、县水务局根据上级下达给我县除注加固资金（1900万，要求地方配套20%，合计投资2280万元）以会财发2008)121号文向州财政局、外I7J.务局请示了资金安排，在全县18座震损水库中统筹安排，各水库投资以批复的实施方案为准。（三）主要建设内容及建设工期。l大坝整治(1）、开挖坝肩裂缝部位，采用人工配合小型电动（或油动）穷实机械穷实。(2）、内坝坝脚增设干砌块石锁脚。(3）、增加内坝被预制险板护拨，板厚度4cm，在预制板与大坝之间设20cm粗彤、过渡层。(4）、放缓内坝坡比，下半部分采用砾碎石回填，上半部分采用新来的含碎石的模土臼填。(5）、修整外坝坡，增设M7.5浆砌块石护

5、圾，网格内植草。增设外坝两侧和马i草排水沟，保证坝被排7J畅通。2溢洪道整治(1）、进口段长新建报流堪体，增加游流堪高度，1医宽ni:i.宽到12m。(2）、收缩段衬砌溢洪池边墙和！成板，并将溢洪道出1医口12m宽收窄为7m宽。3放水设施整治完成放7J隧洞出口陡销工程，原老涵洞采用C15险封端。4其它设施新建管理房，增设水位观测设施。工程开工由会理县7J务局于2009年8月30日以“会水2009)字第73号会理县7J务局关于申请会理县2008年度震损及病险水库除险加固以及农村饮水安全工程开工令的请示”上报州7J务局。2009年9月9日凉山外水务局以“凉水发2009)164号凉山州水务局关于会理

6、县8.30地震策损水库除险加固工程开工的批复”同意18座小型震损水库工程开工。二、资金来源及讨划执行情况2008年11月，省财政厅、省水利厅关于下达小型震损水库除险加固专项资金支出预算（拨款）的通知（）II财投2008)263号），州财政局、外水务局关于下达小型震损水库除险加固专项资金支出预算的通知（凉财外投2008)117号），下达中央专项资金投资1900万元。2008年12月会理县财政局、县水务局根据中央下达给我县“8.3。”地震震损小型水库除险加固资金（1900万，要求地方配套20%，合讨投资2280万元）以会财发2008)121号文向外恻政局、外水务局请示了资金安排，在全县18座震损水

7、库中统筹安排，各水库投资以批复的实施方案为准。本项目资金实际共讨到位2180万元，其中：中央预算内资金1900万元，2008年县级财政安排水利惠民资金44万元。黑泥回71(.苹整治工程批复投资为279.44万元，其中建安工程费237.03万元，设备购置费0.18万元，独立费用28.92万元，基本预备费13.31万元。该工程实际完成总投资227.163237万元，其中主体工程竣工决算总金额204.528861万元（原合同结算金额200.875985万元），临时附加工程（线路架设）1.3982万元，独立费21.236176万元；截止现在己支付主体工程款160.70万元，支付临时附加工程（线路架设）

8、1.3982万元，支付土地征用费6.268876万元，设计费7.98万元，且主理费2.70万元，管理费用4.2873万元，合计支出183.334376万元。三、财务管理该项目资金严格按照国债资金管理规定，实行专户存储，专账管理，专款专用。资金支付严格按照合同管理，实行“2:3:3:1:1”的资金拨付制度，工程款支付时有且在涩、项目技术负责人、质量监督人员共同签字。工程严格实行“四制”，严格遵照水利基本建设财务管理制度进行核算，不存在挤占、挪用、截留、置换、弄虚作假等问题。四、交付使用资产情况该工程实际形成资产227.163237万元，资产移交给黑泥田水库灌区管理站。五、招标及合同执行情况200

9、9年1月4日，在县发改局、县纪委的且在督下，经网上公开邀请比选，最终确定四川兴恒信项目管理咨询有限公司为本项目的指标代理机构。2009年4月，在实施方案由州局批复后，我局委托了四川建兴工程造价咨询有限公司进行了工程量清单和招标控制价的编制。篇二：2013年小农水竣工财务决算说明吉州区2013年小农7J.重点县建设工程竣工财务决算说明一、项目基本情况（一）建设原住为了加快小型农田水利建设步伐，彻底改变小型农田水利设施建设严重滞后的现状，提高农业抗御自然灾害的能力，为保障当地粮食安全奠定坚实基础，吉）ti区2011年启动了小型农田水利重点县建设，通过两年的重点县建设，该区农田水利基础设施有了明显改

10、善，农业综合生产能力得到较大提高。由于历史欠账多，该县小型农田水利设施还较落后，制约了当地农业生产发展。因此，为继续做好小型农田水利重点县建设，进一步改善农田水利基础设施，提高农业综合生产能力，促进农业节7J.增效、农民糟l段，保障当地农村经济可持续发展，全面完成小农7J.重点县建设三年目标和任务，继续实施2013年吉州区小型农田水利重点县建设十分必耍。（二）工程概况1、工程名称及位置吉外区位于江西省中部、赣江中游，扼全省、7J.陆交通要冲，是通往革命摇篮井冈山的天然门户，京九沿线开发带上的重要城市之一。吉州区是吉安市的中心城区，是吉安市政治、经济、文化和交通中心，全区总面积424.9平方公里

11、，地理坐标为北纬27?0930”，27?1750”，东经114?48，115?0725。2013年度，吉州区小型农田水利重点县项目区位于由激、兴桥2个乡镇，涉及21个行政村。2、前期工作情况按照省发改委、水利厅、财政厅、农业厅、国土资源厅、扶贫开发办、农业开发办的赣发改农经字2008)558号关于抓紧组织开展农田灌溉工程规划编制工作通知和农田灌观工程规划工作大纲的要求，利用一年时间，我区于2009年1月完成规划的初稿编制，同年2月，该报告通过了江西省发改委会同省水利厅在南昌主持召开的评审会，2009年5月完成了吉州区农囚灌溉工程规划报告的修编，2009年7月吉州区人民政府以吉区Ht字20091

12、00号文批准了吉州区农田灌溉工程规划报告。受吉1tl区水利局委托，2013年3月，江西省万安县水利水电规划设计院根据吉1tl区农田灌溉工程规划报告，编制完成了江西省吉1tl区2013年中央财政小型农田水利重点县（第三批）建设实施方案。2013年8月，江西省水利厅、财政厅组织有关专家在南昌市召开了“吉安市2013年第三、四批小型农田水利重点县工程实施方案的报告”（吉水利文201395号），并以赣水农水字【2013】78号文下达了关于2013年亩州区小型农田水利重点县实施方案的批复P批复工程概算总投资为2165.57万元。3、工程主要建设内容按照批准的初步设剖，工程建设的主要内容包括：2013年度

13、小型农田水利重点县建设工程建设范围包括吉州区梅山镇、自塘街道、曲激锁部分行政区域，其中有鸽山水库灌区、商坑水库灌区等34处灌区，受益丽积3.21万亩。改造渠道138.55km，衬砌长度138.55km，新建渠系建筑物165座，电灌站更新改造12处，改造机组功率204kw。4、工程建设的总规模2013年小型农田水利重点县建设实施项目区涉及由濒镇、禾埠乡、自塘街道、梅山锁等4个乡镇街道，回东村、罗皇家纺村、高联村等25个行政村。改造田东灌区、罗家坊灌区、水南电灌灌区等小型灌区34座，幽激锁、禾士毕乡、白塘街道、榕山锁等4个乡镇街道的200亩以下灌区，改造总灌溉丽积3.21万亩，改造渠道138.55

14、阳，衬砌长度138.55km，新建渠系建筑物165座；电灌站更新改造12处，改造机组功率204kw。土石方开挖11.58m3，土石方国填7.47万m3现浇险和钢筋险1.08万m3,l洼预制块0.55万m3(U型槌险0.54万m3、预制块险0.01万m3），筷板5.74万岖，钢筋39.7T。（三）工程建设项目法人情况2011年8月，为了加强我区小农水重点县工程建设组织领导，以吉区府办字2011)45号文成立了吉州区小型农田水利重点县建设领导小组，明确了区政府和相关部门责任，加强了对小型农田水利ii!点县建设工作的领导、组织和协调。明确了法人代表和主要技术负责人，区水利局副局长黄柳青任法人代表，区

15、水利局副局长黄柳青任技术总负责，配备专职人员10人，其中专业技术人员4人。项目部下设技术组、宣传报道组、督查及财务核算组，具体负责项目讨戈lj、工程施工、宣传报道、财务管理、后勤服务及安全生产等方丽工作。为加强工程建设管理，完善建设管理体系，项目部在国家有关基本建设管理规定的基础上，结合本工程的特点，制定了详细、可操作、实用性强的规章制度，做到工程建设管理的科学化、制度化、规范化。（四）建设过程1、小农71(重点县工程项目建设，根据批准的初步设计概算，按设讨要求、投资iI划进行组织建设。按照“统一规划，分步实施”和“建一片，成一片”的原则、在建设过程中，严格执行了财政部水利部关于切实加强水利资

16、金使用监督管理的意见，严格遵循了水利工程建设程序，执行了“项目法人制、指标投标制、合同管理和建设质量的监督且在理制”的建设管理体制。2、在工穰建设管理过程中，项目部严把工程质量关，按照有关法律法规及行业规程规范的要求，明确项目参方的质量责任。本工程从开始到结束，严格按照“建设单位负责、服理单位控制、施工单位保证、政府部门监督”的质量保证体系。工程建设过程中未出现质量及安全事故。本工程于2013年11月开工，2014年3月底基本完工，施工工期为5个月。本工程累剖完成完成主要工程量为土方开挖146105m3，险15553.43础，土方填筑176980.66础，砂卵石垫层9200.四旧，块石砌筑12

17、08.四川，钢筋25.51t,l栓涵管3611.胁，U型槌155732m，渠道消杂324063.63m。依据吉安市水利局水利工程质量监督管理站的批复，本小农7）（重点县建设工程项目共划分为5个单位工程，34个分部工程。据水利水电工程质量评定规程质量等级评定的规定，本工程质量等级评定为合格。二、概算及讨划执行情况的规定，（一）概算批复及调整情况1、2013年8月省水利厅、财政厅以赣水农水字201378号文关于2013年吉州区小型农田水利重点县实施方案的批复，批复总投资2165.57万元。（二）投资讨划下达情况在省水利厅、财政厅的高度重视和大力支持下，2013年国家共下达吉州区小型农田水利重点县建

18、设工程投资剖划2165.57万元，2013年11月省财政厅、省水利厅以赣财农2013)105号文下达资金1800万元。其中：中央资金700万元，省级资金700万元，区级自己套400万元，（三）概算执行情况省财政厅、水利厅批复工程总概算为21655700元，实际完成投资17369999.95元，具体完成情况如下表（四）资金来源及资金到位本工程投资为中央资金、省级资金、区级配套资金。累剖到位资金1800万Y巳。（五）资金完成情况1、本工程实际完成投资17369999.99元，与到位资金相比，结余资金630000.01元。（六）主要项目投资完成增减原因分析1、与到位资金相比，结余出负数。但从概算看结

19、余了部分资金。2、通过指标降低了单价，结余了部分资金，3、通过优化设讨，结余了部分资金，三、招（投）标及合同执行情况（一）工程建设招（投）标情况吉外区小型农田水利11!点县建设工程项目部委托江西东昌版理咨询有限责任公司全面代理小农水重点县建设施工招投标察宜。招标文件编制及出售、对投标入资质审查以及评标，都能按照中华人民共和国招标投标法进行规范操作。经吉安市发改招标核准字2013221号文核准，进行公开指标。2013年9月22日在吉安市人民政府网、吉安市公共资源交易网、吉州区人民政府网、江西东昌咨询网上公布了“吉州区小型农田水利重点县建设工程施工指标公告”，2013年10月17日9:30开标，开

20、标地点在吉安市招标投标中心，评标委员会囱5名专家组成，评标专家从水利工程vii标专家库中随机抽取，并在纪委和招标办监督下主招标人通知评委到场评标，本次招标分为5个标段和预制构件U型槌材料招标，分别为一标段主抚州市抚丰水电建筑有限公司中标，中标金额为2940008.32元。二标段佳吉安市水利水电建筑安装有限责任公司中标，中标金额为2425723.97元。三标段由上饶市远大水建工程有限公司中标，中标金额为2010246.12元。四标段主江西诚元建设工程有限公司中标，中标金额为1932765.3元。五标段囱海力建设集团有限公司中标，中标金额为1920363.97元。预制构件U型挡住吉安市青原区玉发建

21、材工程有限公司中标，中标金额为5336234.3元。随后与中标单位签订了施工合同。设材、且在理等单位均以议标的形式确定。（二）合同执行情况工程建设严格执行合同管理制。一切经济活动都必须依据国家的法律、法规及有关规定订立书商合同，结合工程实际情况，与中标的施工单位签订施工合同，还分别与监理、设材、科研、质量检测等单位签订了且在理、设i才、科研项目、质量抽检等合同，累讨签订10多份相关合同。在施工合同中，除有明确、详细的质量、价款、进度等具体条款外，还对图纸、资料、工程、材料、设备等质量标准及合同双方的质量责任做出了明确的规定。施工合同均为单价合同，材料采购等佳施工单位负责。对施工过程中出现工程量

22、i.I量、工程款支付及设讨变更增加项目等问题的处理，强调以事实为基础，合同文件为依据，实事求是地进行办理。在工程建设中，项目部与且在理，项目部与施工单位，行使各自的有关权力和义务，对合同执行情况互相制约、互相监督，在黎个工程建设过程中，没有出现边约现象，合同均得到很好的执行。四、主要工程设剖变更无五、材料及设备供应按照所签订工程施工合同规定，本工程除预制构件U型棺材料外，其他原材料或中间产品均由施工单位与供应商自行洽谈并签订供货合同。且豆理工程师严格按照合同文件要求对施工单位提供的有关材料进行抽样检验，对不合格材料坚决不予采用，以确保工程质量。水泥、钢筋、土工布等原材料每批次进场均有材质证书和

23、复检报告。水泥、砂、卵石、块石、钢筋等原材料和中间产品，承包人都必须进行检测，且在理工程师进行抽检。本工程进场原材料和中间产品各项指标检测结果均满足规范要求。施工用电按当地电网，同时施工单位自备柴油发电机。工程完工后，施工单位及时对施工现场进行了清理，做到工完料请，保证了工程外观形象美观。六、未完工程投资及预留费用情况无七、财务管理方丽情况（一）机构设置及人员配置情况项目部设置财务科，按照会讨法规定，建立健全财务财务管理内控制度，配备了具有会讨从业资格和相应水平的专职会讨人员2名，具体负责项目资金申请和财务核算工作。为加强财务管理，根据国家有关规定并结合小型农田水利重点县自身的特点，项目部制定

24、了吉州区小型农回水利重点县建设工程财务管理制度。（二）财务管理及投资核算按照财政部颁发的基本建设财务管理规定和水利基本建设资金管理办法，本工程资金使用做到了“专款专用”。项目部根据工程进度情况拨付资金到施工单位。建立和健全了基本建设支出各种凭证和账簿，并及时登记有关总账和明细账，认真进行核对，保证账证、账账、账表相符。项目法人支付工程款坚持“按合同付款、按工程进度付款、按且在理签证付款的原则”，对每一笔工程款的支付，施工单位提出支付月报袭，出现场且在理进行审查，审查后报总且在签字，然后报项目部，由工程人员、工程技术负责人、及项目部法人签字后主财务人员拿到财政局支付。（三）财务竣工泱第编制从项目

25、建设筹建开始，项目部就注意了搜集、整理和积累各种技术经济资料，每个单位工程完工验收，都及时向施工、监理等参建单位索取了有关技术资料、竣工阁纸、设讨变更文件、工程量增减记录以及其他有关资料，对各种资料都己系统黎理、分类分卷，为编制竣工决算提供了较完裂的数据依据。及时清理了尾工及财产物资、债权债务，落实了结余资金。一是要求各参建单位配合做好了单位工程的结算工作，对工程尾工，按要求编制未完工程衰，确定了尾工的实施计划，加强了对尾工的管理，确保尾工的保质保量完成，二是对债权、债务进行了清理，做到账账、账表相符，没有发生无法收回款顷，三是及时调整了各种账目，核实工程建设的全部收入和支出，并与银行对账单进

26、行核对，正确讨算了各种建设成本，编制了竣工财务泱算。八、编表说明l、吉州区小型农田水利重点县建设工程财务决算根据水利部颁布水利基本建设工程竣工决算编制规程（SLl9-2008）编制。2、竣材2表一一水利基本建设项目竣工财务决算表中基建拨款的金额是财政拨的工程资金。篇三：国家水土保持重点建设工程竣工财务决算报告2013年国家水土保持重点建设工程vvvvvvvvvvvvvvvv项目区xx小流域竣工决算报告2015年2月目录一、项目工程概况水土保持委员会办公室一、项目的管理一、财务管理四、会讨帐务处理5 五、项目剖划和实际完成情况六、竣工决算悄况7 3 七、基本建设项目管理及泱算中存在的问题、建议8

27、 2013年国家水土保持重点述设工程3 5 5 项目区xx小流域在上级主管部门的监督指导下，区委、区政府的大力帮助下，完成了下达的建设任务及投资讨划，于2014年5月25金丽完工。现将竣工决算报告如下：一、项目工程概况根据贵州省水利厅关于2013年国家水土保持重点建设工程vvvvvvvvvvvvvvvvvv项目区xx小流域实施方案的批复（黔水保2013)61号），批复建设规模为：治理水土流失面积16km2，建设内容包括石坎坡改梯工程48hm2，保土耕作459.5 hm2，水土保持林229.2 hm2，经果林230.6 hm2，封禁治理632.7 hm2.配套实施回间生产道路3.2km（其中机耕

28、道1.6km，因间生产便道1.6km）。蓄水池4口，沟渠0.5km，沉砂池4口，总投资为661.5万元，其中中央补助462.5万元，省级配套199万元，建设到J1年。工程区共涉及林口锁xx村、大寨村、ffi庄村、高峰村。二、项目的管理l、组建机构，落实责任。(1）成立了以分管区长为组长，水利局、项目锁主要领导为剧组长，相关部门负责人为成员的2013年国家水土保持重点建设工程xxxxxxxxxxxxxxxxxx项目区xx小流域工作领导小组，加强试点工作的组织领导。(2）在工程治理中，成立了技术指挥部，建设、设讨、监理单位派代表进驻指挥部，区水保办明确专人负责指挥部日常工作，对工程进行统一管理，定

29、期召开建设、且在理、设讨、施工单位工程管理列会，及时协调处理工程建设中存在的问题，保证工程顺利实施。(3）项目实施单位法人为所实施项目的第一责任人、明确职责、目标和任务，从上到下建立目标管理责任制，将责任落实到人，任务指标落实到技术指挥部，明E角进度，强化管理，跟踪检查，定期通报，形成逐层抓落实，上下齐抓共管的工作机制，为工程建设提供了强有力的组织保障。2、合同管理(1）工程严格按照工程施工合同、工程施工报账进行管理、结算严格执行合同单价，工程量根据设讨变更在不突破投标总价情况下，按照实际情况进行标段内调整。(2）工程措施通过公开招投标，采用总价承包，单价控制，植物措施商木及栽植费采用合同单价

30、承包，按合格苗木数量结算价款。3、工期控制和投资控制管理工英11控制严格按施工合格规定，不定期召开施工现场会议，拟定下一阶段实施时间，在极端天气情况下，督促施工单位采取措施，推进工程建设，由于极端天气影响，尽管施工单位采取有效措施，极端天气影响仍然导致工期推迟1个月。资金控制严格按照合格规定进行进度款拨付，施工方上报工程进度款拨付资料后，由建设单位和监理单位现场测量复核工程量及价款，确定无误后，按完成价款80%支付给施工单位，当拨付到总价款的80%后，不在支付，待工程验收后，施工方进行工程结算，上报结算资料报财政评审后，支付到工程总价款95%，剩余5%待质保期满后，无工程缺陷，一次性支付。由于

31、水土保持工程特殊性，工程设t才不能精确指导施工，加之工程属于群众性工程，受群众愿望影响，实施项目会发生变化，导致标段内单项工程投资发生较大变化。4、规范管理，确保质量。针对此项目时间短、要求高、管理严的特点，坚持统一规划范固，统一工程发包，统一施工方案，统一工程质量标准，统一检查验收口径，统一验收标准和t才算方法，统一检查验收记录。严格把好质量关，做到不合格材料不进场，进场的不合格材料不使用，对施工队伍不按操作程序施工的，及时指出，并限时或现场整改，盖在改不合格的仍不予验收。对工程中出现的问题，现场解决，当场拍板，及时纠正。三、财务管理1、财务核算，专入管理。佳单位法人对该工程的所有财务资料进

32、行负责把关、签字，会讨核算中心按规定严格执行，按时做帐、结帐，会讨财务记载清晰，核算管理有条不紊。做到结帐时手续完备，票据规范，资金i殉国己使用合理，现金无差错。2、专户管迎，封闭运行。为了使国家投资的使用形成新的实物工程量，不被其他占用。根据规定，实行专户储存、单独建帐、单独核算、封闭运行。工程户没有现金支付，一律实行银行转帐支付。四、会讨帐务处理会讨账务处理主区会讨核算中心处理。五、项目剖划和实际完成情况2013年水土保持重点建设项目双双双双小流域下达计划661.5万元（中央投资462.5万元，省级配套199万元），实际到位661.5万元（中央投资462.5万元，省级自己套199万元），实际完成计划总投资665.11万元，其中工程措施509.22万元，林革措施109.00万元，生态修复（封育治理碑牌）1.00万元，独立费用45.89万元，与到位资金相比增加3.61万元。