财务年终工作总结范文集合7篇.docx

《财务年终工作总结范文集合7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务年终工作总结范文集合7篇.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、财务年终工作总结范文集合7篇财务年终工作总结篇1就是在这样一个复杂多变、跌荡起伏的外部环境和内部环境 下，财务部在公司领导班子的正确指引下，理清思路、不断学 习、求实奋进，在财务部的各项工作上实现了阶段性的成长和收 获。下面就将财务部所做的各项工作在这里向各位领导和同仁一 一汇报：一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是 财务人员安身立命的本钱，是各项财务工作的基石和根源。随着 公司业务的不断扩张、随着公司走向精细化管理对财务信息的需 要，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我 们财务部向上进阶的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要 开展了以下工作：

2、1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设计了一套会计科目表，制定了详细的二三、财务核算与管理工作(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监 督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中， 及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见， 与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳 税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背 税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取 得他们的支持与指导。(3)在紧

3、张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全 面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察 人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主 观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、 务实高效的部门新形象。(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者, 更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要 负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员 偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。新的一年意味着新地起点、新地机遇、新地挑战，我们决心 再接再厉，更上一层楼。20_年我们将向财务精细化管理进军， 精细化财务管理需要“确保营运资金

4、流转顺畅”、“确保投资效 益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司地财务管 理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、 部门地每一项具体地业务，都建立起一套相应地成本归集。并将 财务管理地触角延伸到公司地各个经营领域，通过行使财务监督 职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖 掘财务活动地潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂地 事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。财务年终工作总结篇3（一）最后，作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识 和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时，无论在什 么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该

5、用心做到，哪怕是在别 人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月 异，从改变中找到创新。在今后的工作中，希望领导能一如既往 地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作 好财务工作。最后，作为一名合格的财务工作者，不仅仅要具备相关的知 识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时，无论在 什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都就应用心做到，哪怕是在 别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新 月异，从改变中找到创新。在今后的工作中，期望领导能一如既 往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地 作好财务工作。（三）在财务工作取得新进展的同时，

6、我个人在政治理论学习和专 业知识方面也有了长足的进步。我认真学习了公司的工作会议报 告和各类书刊。通过不断的学习，增强了党性修养，丰富了知识 储备，优化了知识结构。（四）在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者, 不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作 作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作， 都应该用心做到，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善 于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。在20_ 年里，我会做好20_年个人工作计划，争取将各项工作开展得 更好。财务年终工作总结篇4总结时光荏苒，20年已飞快流逝，回首这一年的工作，虽没有轰

7、轰烈烈的战果，但也算经历了一段考验和磨砺。在这一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自 身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工 作能力上我都得到进一步提高。现将20_年的工作做如下简要 总结。一、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的 财经政策和程序办事。努力钻研业务知识，积极参加相关部门组 织的各种业务技能的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐 于奉献”的要求，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始 终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地地工作。二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担， 热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。1、任

8、劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于乡镇 财政采用国库集中支付管理模式，财务工作的力度和难度都有所 加大。为了能按质按量完成各项任务，本人经常加班加点进行工 作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始 终能够做到尽职尽责。2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要 负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原 贝IJ,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严 格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要 求进行财务报账工作。3、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人 始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作

9、过程 中，不刁难同志、不拖延报账时间，对真实、合法的凭证，及时给予报销；对 不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务 质量。回顾这一年的工作，虽然说取得了一定的成绩，但也存在许 多不足，如在本职工作上，有些地方做的还不够到位，面对工作 上的压力有时会比较急躁等。总之，在财务会计工作中我享受到了收获的喜悦，也在工作 中发现一些存在的问题。今后我将更加地谦虚谨慎、戒骄戒躁、 开拓创新、积极进取，争取把工作做得更好。财务年终工作总结篇520年X月X日的各项工作基本告一段落了，以下是20年个人工作总结报告：我是20_年9月有幸被 X录用，在进行培训。于10月8日正式到上海就职，至今已有

10、四个多月的时间。上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负 着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多， 我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自己，也常常加班加 点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长 按纪律做好财务工作。财务部一直人手较少，而且我们没有独立的办公室，一间办 公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓 急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报 帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们 及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，做好财务工作计 划，基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司

11、是筹 建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量 就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、 严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现 过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展 现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务, 个人工作计划得到了很好的实现，为公司节省各项开支费用尽自 己最大的努力。今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段 开始展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。 为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出 来。我们在12月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大A3

12、财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现 出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为 财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本 单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立 并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往 来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构 建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有 关资料的申报。新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习， 更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年 会有更多的机会和竞

13、争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。 要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小 圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学 习，做好20_年个人工作计划，取长补短，相互交流好的工和 经验，共同进步。征取更好的工作成绩。财务年终工作总结篇6财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘 点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为集团子公司的公司，财务部是* *公司的关键 部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税 务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。 在这一年里全体财务部员工任劳

14、任怨、齐心协力把各项工作都扛 下来了。财务部的综合工作能力相比*年又迈进了一步。回顾 即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们 的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重 点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应 尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将*年的 工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面：一、费用成本方面的管理1 .规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理 储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是 否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进 之日起一次摊销到某一个部门来核算的

15、模糊成本。2 .在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费 用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真 实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参 考依据。二、会计基础工作(1)认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基 础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性 进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项 目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。 我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政 局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的

16、财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的 财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预 审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。三、财务核算与管理工作(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监 督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中， 及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见， 与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳 税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部

17、门的沟通与联系，取 得他们的支持与指导。(3)在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全 面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察 人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主 观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、 务实高效的部门新形象。(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者, 更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要 负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员 偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心 再接再厉，更上一层楼。*年我们将向财务精细

18、化管理进军， 精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效 益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管 理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、 部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将 财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督 职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖 掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的 事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。级和三级明细科目，并且对各个科目的核算范围进行了清晰的约 定。同时还启用一本房地产会计核算的教科书做为财务部做帐 的参考书。有了

19、这一套会计科目表和参考书就保证了会计核算口 径的统一性、一贯性和连续性；有了这套会计核算标准规范可以 使我公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做出来 的，有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手 公司的帐务。值得一提的是，按照我们设的明细科目和项目辅助核算能直 接快速地计算出某个房开细项的收入、成本、费用，相关税金， 迅速地计算出土地增值税的增值额，使得土地增值税和所得税清 算工作变得轻松、快捷、明了。我公司的会计科目设置得到了集 团领导的好评。2、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确 了各个流程所占用的时间，对什么时

20、候出什么表、出什么帐、出 什么凭证，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新 的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少 了，财务报告的及时性得到了有效地保障。使我公司上报集团财财务年终工作总结篇7回顾年，在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持 下，在各营业机构的积极配合下，我部认真落实各项规章制度， 狠抓风险防范，堵塞管理漏洞，各项工作取得了积极的阶段性成 果，一年来，总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违 规事件，初步实现了安全、合规、效益、稳健的经营目标。现将 总行营业部年会计结算工作总结如下：一、加强内控管理，建立并

21、适时调整内控考核指标为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强 化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观 性、公平性、实操性、综合性”原则，制定点在会计结算方面的 内控考核指标，并根据业务发展的变化和趋势，适时调整了我部 银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容， 不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核 机制，有效防范和化解经营风险。二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺利完成年账户 年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作,确保我部结算账户 的有效性、合规性（一）严格按照佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币 单位银行结算账户操作规程的

22、有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目 前我部存量单位结算账户共户，年新开各类结算账户270户, 变更账户资料120户，撤销各类账户118户。（二）按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格审阅 账户资料的完整性、规范性，确保资料归档的准确性、及时性。 年通过ecif系统传递资料共1250份。（三）顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系 统批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力, 纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比,同时辖 内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉及户数户。三、进一步加强空头支票的监控

23、与管理，保护持票人的合法利益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增强我部结算质量和 社会信誉采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、 控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措 施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范 票据行为，禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动，大力宣 传票据的相关法律法规，进一步扩大影响。年我部停止单位支 票结算业务户，共开出空头支票51张，同比年开出空头支票 68张减少了 17张。具体如下： 商业秘密省略四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案件发生年随着我行事后监督Ocr系统的正式上线，标志着我行集 中事后监督工

24、作已顺利完成，为配合总行工作的顺利开展，我部 共开办5次培训、交流会,并针对上线后出现的各类问题制定总 行营业部事后监督考核办法，按月、按季进行考核、通报，并 从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题，就期间重点注意 事项进行重申、规范，不断加大对点事后监督工作的管理和考核, 进一步规范各项业务操作。五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作 的管理，确保现金正常流通，消除假币对社会稳定性带来的负面 影响（一）做好辖内现金管理及现金调配工作，在总行下达的库存 限额中进行合理分配，按月监控点的月日均库存金额，并按季下 发月日均库存金额的考核通报，根据点业务量和需求量的不断更 新，年先

25、后两次调整了我部各营业机构的库存限额。（二）认真履行岗位职责，严格执行假币收缴和报送规定，严 格按照人民币收付的有关规定，认真为群众办理残缺污损人民币 的收兑停止流通人民币业务，及时对回笼款项进行整点挑剔，防 止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币 收缴业务检查中，n间支行中只有我部得满分。（三）配合做好亚运前反假货币“百日行动”的宣传活动，选取收缴假币数量较多、人流量较多的点进行设点宣传六、加强会计印章管理，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责根据总行下发的管理办法，重申并细化了我部印章管理的有 关规定，进一步规范了印章的申领、使用、停用和保管，切实做 到严格规范

26、、专人保管、专人使用和专人负责。今年8月份，我 部停用的各类会计印章275枚，启用新会计印章186枚，均严格 按规定进行启用和停用，对印章的日常管理常抓不懈，确保印章 无漏登、无遗失。七、继续加强检查与监督，防范会计结算业务的操作风险（一）狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查针对性。 年共开展各项会计结算业务检查13次，投入检查人员人次，累 计个工作日。具体包括年终会计决算真实性检查、账户使用合规 性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、 亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各1次，重要空 白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各2次，银企对账单回 收情况检查3次。（二）

27、完善整改纠错机制，对检查中发现的问题及时跟进、验证整改效果，并提交整改报告到总行相关部门。八、加强队伍建设，提高整体人员素质。（一）制定优秀业务人员定向培养计划。以“与时俱进、大兴 学风、以人为本、苦练内功”为指导思想，坚持“理论联系实际, 因需施教、学以致用”的基本原则，采取“业余自学与岗位实践 相结合”的方法，通过不断变换角度与角色的方式，力争在短时 间内迅速提升个人业务水平，加强我部会计结算人员的整体素 质。（二）促业务、推发展，及时开展各项业务培训。年共开展 各项业务培训次，培训内容包括ocr系统和反假数据报送系统上 线培训、货币反假知识培训、新工业务培训、点日常会计结算重 点、难点业

28、务培训等。九、其他（一）高度重视、全力以赴、积极配合总行完成重点工作。在 我行以直接参与者直联方式接入支付系统、以集中直联模式接入 支票影像交换系统工作中，及时召开宣传动员会议，向多个企 业客户进行宣传推广，使系统在停运期间，得到客户的支持与配 合，确保系统升级期间各项结算业务的顺利过渡。（二）尽职尽责，积极客观地向总行反馈各种意见和建议。今 年以来，根据总行下发的结算专管员管理办法、会计印章管理办 法、电脑报表实施细则、久悬账户操作规程和单位账户年检操作 规程、会计主管管理办法、一级支行会计及风险管理部会计结算 管理人员管理办法等征询意见稿，结合实际，以支行管理和操作 的角度，积极提出了合计

29、51条反馈意见和建议，为总行提供了 决策依据。（三）认真做好日常报表、资料的上报上送工作，如每月的支 付业务情况报表、会计优秀人员培养鉴定表、人民币流通检测表 和二级支行会计主管任用情况表等等，切实做到及时准确报送， 确保无错报、漏报。务部的各类财务数据的及时性和准确性均达到集团财务部的要 求。3、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目，使得我公司 户客户往来和户的供应商往来帐目清楚准确。同时加强应收 往来款的追讨，在年内追回了的往来款万元。4、除此之外，财务部组织全体员工在20_年共完成了收取二期回笼房款亿元，契税维修基金万，审核原始 凭证x万多张

30、，填制、复核，整理装订记帐凭证张。出具统计 报表份出具纳税申报表一张，税源统计表一张。出具集团、 集团相关财务报表一张，出具预算报表一张等。二、融资、预算与资金管理工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。特别 是房地产业进入了新一轮行业周期的历史时刻，国家为调控房地 产的经济泡沫，通过各种货币政策、信贷政策、税收政策、土地 政策来进行宏观调控，目的就是为了抬高房地产业的资金门槛， 对整个房地产业进行重新洗牌。再加上我公司要按计划完成 改制投产、工业项目的全面挂牌启动， 的前期开发。最严重的是20_年楼市低迷，今年的销售大大低于预期， 使得我公司的资金“造血”功能极为不畅。使得我公司

31、随时面临 “缺血”的风险。所以对于20年财务部来说，如何做好融资？如何做好资 金预算？如何做好资金管理成了财务部摆在第一位的头等大事。 为此，财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关资金管理工 作，尽努力去帮助企业渡过资金难关。1、财务部加强与七家商业银行的联系与各家银行逐一进行谈判和沟通，不断寻找和触碰各商业银 行的底线。可由于受到国家货币政策的宏观调控的影响，商业银行自身 的资金流动性大大降低，这使得商业银行为降低经营风险，在核 准贷款的时候会显得更加小心谨慎，特别是对于房地产企业是慎 之又慎。20_年市各商业银行对房地产业的贷款总量较去年已经 下降%。就是在这样一个非常恶劣的融资环境下，

32、财务部并没 有被眼前的困难所吓倒，反而在我公司资产总额和实收资本不足 的情况下运用智慧、勇于创新与各家银行展开艰苦的商业谈判。这其中与银行的各级主管领导洽谈、会餐、应酬，跑了多少次银行、复印准备了多少授信资料，加了多少次班，牺牲了多少 业余时间，财务人员已经无法用数字去统计了。值得高兴的是，最终财务部在公司领导的正确指导下，凭借 在工作中总结出来的谈判技巧在公司最有利的时点完成了在X 行的X亿元房开贷款、万元工业项目贷款和一万元额度的承兑 汇票，完成了一行的一万元的工业贷款，完成了一个个看似不可 能完成的任务，因为我公司的资产负债率和项目实收资本占总投 比例均没有完全达到银行的.信贷条件。同时

33、为公司争取了的土 地抵押率和最低的银行利率。毫无疑问，财务部可以骄傲地说, 在融资方面，20_年财务部走在了同行业财务部的前面。2、预算执行方面，在公司领导的大力推动下，在财务部的积极组织下，目前公 司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中，各 个部门已经能熟练的运用全面预算这一管理工具来管理各个部 门的资金流。财务部还定期组织预算差异分析会议，总结讨论预 算差异产生的原因，提高了各个部门对财务数据的重视程度。目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与全面预算 管理，为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基础。也正是 因为有了全面预算，才使得公司领导对资金调度能做到心中有 数，提前

34、对资金进行合理的统筹安排。3、在年初资金充裕时，根据已编制的预算在较短时间内比较各家银行的理财产品，从各家银行中选出 与x行签订了购买一万理财产品，六个月利率为_%,为公司获 得理财收益万元。另外利用闲散资金，在x行理财x次每次分别为x万元（X 天）、x万元（x天）、x万元（x天），共获得理财收益元。 在X行理财X次，每次万元分别为一天和天，获得理财收益 o X月开始IPO打新股，投入一万元，获得理财收益万元。使得公司全年获得理财收益为一万元。为公司在一定程度上降低 了资金使用成本。4、充分使用承兑汇票支付工程款，降低资金使用成本20_年财务部共办理承兑汇票笔，充分用足商行万的承 兑汇票的授信

35、额度。5、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作与各家银行开通了上银行业务，帮助公司实时了解公司的银 行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的 公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期 编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安 全性；不定期地对库存现金进行盘点；在大量收款的几天，每天 核对收款收据与银行缴款单和进帐单，保证了资金收取的准确性；在付款流程上增加了资金经理对出纳填制的支票和进帐单的 复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上 的准确性和安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化管理 方面上了一个新的台阶。三、组织建设

36、和制度流程管理工作组织建设和制度流程管理是一个组织有效运转的灵魂，相当 于人体的骨架和神经系统，其重要性是不言而喻的。如何实现财 务部的各项管理职能，就必须在这方面好好研究和设计。1、为了配合公司发展对财务部各项职能的需要财务部在月份重新设计了财务部的组织机构图、工作流程 和岗位说明书。更加明确了各个岗位的职责，避免了一些重复和 扯皮的职责。这套系统在设计上着重强化了会计核算和资金管理 的职能。2、在推行新的组织机构图时特别向财务部的员工宣传和推 行一套垂直指挥系统这套垂直指挥系统是为了有效保障上级的各项指令在传递 中能够顺畅有序，现在财务部的全体员工已经理解、接受和运用 这一套垂直指挥系统来

37、处理日常工作事务，使得工作效率明显提 高。3、为保证财务工作计划的有效实施和执行财会部在今年实行了定期召开财务部内部管理会议制度。着 重强调上阶段工作的总结和下阶段工作的布置。通过该内部会议使得各项财务工作在会议上进行有效地沟 通，及时解决当前存在的问题。并对会议内容进行会议纪要工作, 通过会议纪要来跟踪各项任务的执行情况。大大提高了财务部各 项工作和指令的贯彻力度。财务年终工作总结篇2作为集团子公司的公司，财务部是柯莱公司的关键 部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税 务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。 在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项

38、工作都扛 下来了。财务部的综合工作能力相比20_年又迈进了一步。回 顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我 们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕 重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了 应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20 年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方 面：、费用成本方面的管理1 .规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理 储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是 否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进 之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。2

39、.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费 用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真 实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参 考依据。二、会计基础工作（1）认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基 础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性 进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项 目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。（2）国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。 我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政 局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的 财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。（3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预 审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。