常熟mRNA疫苗项目可行性研究报告.docx

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1、泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告目录目录第一章第一章 市场预测市场预测.8一、mRNA 生产工艺：递送体系和修饰是关键.8二、DNA 原液的制备.8三、“十四五”医药工业规划出台，mRNA 疫苗供应链自主可控.10第二章第二章 项目投资主体概况项目投资主体概况.11一、公司基本信息.11二、公司简介.11三、公司竞争优势.12四、公司主要财务数据.13公司合并资产负债表主要数据.13公司合并利润表主要数据.14五、核心人员介绍.14六、经营宗旨.15七、公司发展规划.16第三章第三章 项目背景、必要性项目背景、必要性.18一、mRNA 制剂制备.18二、mRNA 上游供应链.1

2、9三、mRNA 原液的制备.19第四章第四章 项目概况项目概况.21一、项目名称及建设性质.21泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告二、项目承办单位.21三、项目定位及建设理由.22四、报告编制说明.23五、项目建设选址.26六、项目生产规模.26七、建筑物建设规模.26八、环境影响.26九、项目总投资及资金构成.26十、资金筹措方案.27十一、项目预期经济效益规划目标.27十二、项目建设进度规划.28主要经济指标一览表.28第五章第五章 选址方案分析选址方案分析.31一、项目选址原则.31二、建设区基本情况.31三、推动全方位双向开放，塑造开放合作新优势.38四、坚定推进产业升级

3、融合.39五、项目选址综合评价.41第六章第六章 产品方案产品方案.43一、建设规模及主要建设内容.43二、产品规划方案及生产纲领.43产品规划方案一览表.43泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告第七章第七章 建筑工程说明建筑工程说明.46一、项目工程设计总体要求.46二、建设方案.47三、建筑工程建设指标.50建筑工程投资一览表.50第八章第八章 法人治理结构法人治理结构.52一、股东权利及义务.52二、董事.57三、高级管理人员.61四、监事.64第九章第九章 发展规划分析发展规划分析.67一、公司发展规划.67二、保障措施.68第十章第十章 SWOT 分析说明分析说明.71一

4、、优势分析（S）.71二、劣势分析（W）.72三、机会分析（O）.73四、威胁分析（T）.73第十一章第十一章 原辅材料供应原辅材料供应.77一、项目建设期原辅材料供应情况.77二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.77泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告第十二章第十二章 环保分析环保分析.79一、编制依据.79二、建设期大气环境影响分析.79三、建设期水环境影响分析.83四、建设期固体废弃物环境影响分析.84五、建设期声环境影响分析.84六、环境管理分析.85七、结论.87八、建议.87第十三章第十三章 劳动安全分析劳动安全分析.89一、编制依据.89二、防范措施.92三、预期效

5、果评价.96第十四章第十四章 建设进度分析建设进度分析.97一、项目进度安排.97项目实施进度计划一览表.97二、项目实施保障措施.98第十五章第十五章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.99一、投资估算的编制说明.99二、建设投资估算.99建设投资估算表.101三、建设期利息.101泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告建设期利息估算表.102四、流动资金.103流动资金估算表.103五、项目总投资.104总投资及构成一览表.104六、资金筹措与投资计划.105项目投资计划与资金筹措一览表.106第十六章第十六章 经济效益评价经济效益评价.108一、基本假设及基础参数选取.10

6、8二、经济评价财务测算.108营业收入、税金及附加和增值税估算表.108综合总成本费用估算表.110利润及利润分配表.112三、项目盈利能力分析.113项目投资现金流量表.114四、财务生存能力分析.116五、偿债能力分析.116借款还本付息计划表.117六、经济评价结论.118第十七章第十七章 项目招标、投标分析项目招标、投标分析.119一、项目招标依据.119二、项目招标范围.119三、招标要求.120泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告四、招标组织方式.122五、招标信息发布.126第十八章第十八章 项目总结分析项目总结分析.127第十九章第十九章 附表附表.129建设投资估

7、算表.129建设期利息估算表.129固定资产投资估算表.130流动资金估算表.131总投资及构成一览表.132项目投资计划与资金筹措一览表.133营业收入、税金及附加和增值税估算表.134综合总成本费用估算表.135固定资产折旧费估算表.136无形资产和其他资产摊销估算表.137利润及利润分配表.137项目投资现金流量表.138本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告泓域咨询/常熟

8、mRNA 疫苗项目可行性研究报告第一章第一章 市场预测市场预测一、mRNA 生产工艺：递送体系和修饰是关键生产工艺：递送体系和修饰是关键mRNA 疫苗的生产流程大致可以分为以下三个阶段：1）DNA 原液的制备：质粒 DNA 扩增通常采用大肠杆菌发酵来扩增。从菌种复苏开始，质粒 DNA 的生产主要经过发酵培养、收获澄清、精制纯化、线性化、分装储存等步骤。2）mRNA 原液制备：这一阶段主要是通过体外转录技术（InVitroTranscription，IVT）以上一阶段的线性 DNA 为模板制备 mRNA。主要工艺环节包括将线性化质粒 DNA 转录为 mRN、化学修饰（包含 5端加帽结构（Cap）

9、和 3-polyA 加尾结构）、分离纯化、mRNA 原液分装冻存。3）mRNA 制剂制备：关键的制剂技术突破解决了mRNA 的成药性问题。mRNA 制剂的主要工艺环节包括 mRNA 的包封/装载、复合物纯化、除菌过滤、无菌灌装等：其中，包封/装载工艺的基础是递送系统的设计开发。此外，质量控制同样是形成安全、有效疫苗制剂的关键。二、DNA 原液的制备原液的制备需要提取 SARS-CoV-2 刺突蛋白的 DNA 序列，然后构建带有该序列DNA 质粒。其次，通过电穿孔的方法将环状 DNA 质粒引入大肠杆菌，随后将其加入到大量有助于大肠杆菌生存与繁殖的营养液中。大肠杆菌泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项

10、目可行性研究报告每 20 分钟繁殖一代，在短短四天内就可以生产出数万亿的 DNA 环。然后，将溶液进行过滤与排干，这一步可以杀灭细菌并除去杂质。最后，用酶将 DNA 环切成长链。至此，第一步 DNA 原液的制备完成，该步骤大约用时 17 天。具体过程是：1）从冷库中提取 DNA。从主细胞库中提取带有病毒 DNA 的质粒，随后被保存在-150 摄氏度的小实验瓶中；2）将质粒导入大肠杆菌。运用电穿孔的方法将质粒注入大肠杆菌内，通常一小瓶装满质粒的实验瓶能够用来生产 5000 万剂疫苗；3）发酵繁殖。含有质粒的大肠杆菌会被转移到 300 升的营养液中，并存放四天。在此期间，每 20 分钟大肠杆菌就会

11、繁殖一次，并且复制数以万亿个 DNA 质粒。4）采集并净化。在经历了四天的发酵后，研究人员将注入一种化学物质来分解大肠杆菌的细胞墙，随后会净化混合物，并且最终提取到仅留的质粒；5）质量检测。被提取出来的质粒进行质量检测，以确保生产出来的的质粒的病毒基因序列并未出现变异，并且能够被用于生产疫苗；6）切割质粒。通过质量检测的质粒会被切割，技术人员将会在混合物里面加入一种为酶，这种酶可以把病毒基因从环状切割成直线段；7）净化 DNA。这一步是对混合物进行净化，滤出任何残留的细菌或质粒片段，最终生产结出一升的纯净病毒 DNA；8）包装与运输。在运输前每瓶 DNA 都会被冷冻、装袋、密封，并且在运输过程

12、中随时监视温度。泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告三、“十四五十四五”医药工业规划出台，医药工业规划出台，mRNA 疫苗供应链自主可控疫苗供应链自主可控“十四五”医药工业规划出台，提升 mRNA 及其供应链能力。“十四五”医药工业发展规划明确指出，1）新型疫苗研发和产业化能力建设。紧跟疫苗技术发展趋势，基于应对新发、突发传染病需求，支持建设新型病毒载体疫苗、脱氧核糖核酸（DNA）疫苗、信使核糖核酸（mRNA）疫苗、疫苗新佐剂和新型递送系统等技术平台，推动相关产品的开发和产业化；2）提高疫苗供应链保障水平。支持疫苗企业和重要原辅料、耗材、生产设备、包装材料企业协作，提高各类产品质量

13、技术水平。因此，看好未来 5-10 年内 mRNA 及上游供应链的投资机会。泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告第二章第二章 项目投资主体概况项目投资主体概况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx 集团有限公司2、法定代表人：闫 xx3、注册资本：730 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2015-9-187、营业期限：2015-9-18 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事 mRNA 疫苗相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

14、后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优

15、质产品及服务。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体泓域咨询/常熟 m

16、RNA 疫苗项目可行性研究报告公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并

17、资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额16686.6813349.3412515.01负债总额7220.795776.635415.59股东权益合计9465.897572.717099.42泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入42455.6633964.5331841.75营业利润9289.877431.9069

18、67.40利润总额7469.045975.235601.78净利润5601.784369.394033.28归属于母公司所有者的净利润5601.784369.394033.28五、核心人员介绍核心人员介绍1、闫 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。2、程 xx，1957 年出生，大专学历。

19、1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。3、杨 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、董 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，

20、中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、肖 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。6、方 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学

21、历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。7、金 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。8、薛 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。六、经营宗旨经营宗旨泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信

22、誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。七、公司发展规划公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合

23、作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。泓域咨询/常熟

24、 mRNA 疫苗项目可行性研究报告第三章第三章 项目背景、必要性项目背景、必要性一、mRNA 制剂制备制剂制备mRNA 包封/装载：为了保证 mRNA 的稳定性和高递送效率，需要用脂质体纳米粒将其包裹起来。由于脂质体带正电，mRNA 带负电，二者可以通过异种电荷间的相互作用力吸引在一起，从而完成包封。接着将其进行过滤，除去多余的脂质以及酒精等杂质，最后得到被脂质体包封好的 mRNA。至此，包封好的 mRNA 疫苗的原液基本制备完成，该步骤大约用时 12 天。LNPs 的自组装是由动力学和热力学之间的持续竞争所驱动的，使其成为高度流动和动态的系统。脂质纳米粒制备方法主要有薄膜水化法、挤出法、均质

25、法等。但目前最适合的技术还是采用微流控混合技术来制备核酸脂质纳米粒，该方法相对简便快速，条件温和，同时容易实现生产放大。微流控法主要有两种类型，一种是 Y型，主要利用层流；另一种是 T 型，主要利用湍流。将脂质和 mRNA 分别溶解在乙醇和水相中，然后利用纳米药物制备系统推动两相溶液通过特制芯片通道，从而完成纳米粒子的制备。灌装与检验：需要对疫苗原液进行检测，从而确保不含任何污染性微生物，并检测纯度和效价。通过检验后疫苗就可以上市销售，该步骤大约用时 19 天。具体的过程是：1）疫苗瓶的清洗和高温消毒；2）疫苗瓶的质控。流水线上配有 13 部高速摄像机，每一个疫苗瓶都泓域咨询/常熟 mRNA

26、疫苗项目可行性研究报告会被拍超过 100 张照片，任何出现裂缝、碎片或者其他质量问题的疫苗瓶都会被迅速踢出生产线；3）灌装。灌装机器给每一个疫苗瓶注射0.45 毫升的疫苗原液，生产线每分钟能灌装行 575 瓶；4）打包、冷藏和测试。灌注完的疫苗在经过检查后会被贴上标签，然后打包进外包装盒。所有成品都要再冷冻数天，降温到零下 70 度。与此同时，该批次的疫苗要被送去做检测；5）运输。测试合格的疫苗才可以被运输，包装盒内装有温度计，从而实时监测运输途中的温度是否达标。二、mRNA 上游供应链上游供应链mRNA 上游原材料主要包括 DNA 质粒、酶、脂质以及分离纯化材料等。随着国产 mRNA 疫苗研

27、发进度的不断推进，对上游供应链的需求将大幅增加，看好 mRNA 疫苗及其上游供应链的投资机会。三、mRNA 原液的制备原液的制备将 DNA 原液与核苷酸和酶进行混合，RNA 聚合酶就会将 DNA 转录为mRNA，这一过程就是体外转录。最后，将得到的 mRNA 溶液进行过滤和纯化，除去残留的 DNA、酶和其他杂质。至此，mRNA 原液制备完成，该步骤大约用时 16 天。具体过程是：1）混合。辉瑞在马萨诸塞州安多弗的生产工厂平均每天可以解冻 5 瓶 DNA 原液，并且将核苷酸和酶进行混合；2）体外转录和修饰。数小时内，RNA 聚合酶将 DNA 模板转录为 mRNA，这一过程是体外转录；修饰包括 5

28、端加帽、3端加泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告Poly(A)尾、去磷酸化等步骤，mRNA 的修饰非常重要，设计良好的mRNA 修饰结构有助于提高其稳定性和翻译效率、延长半衰期、降低免疫原性等；3）过滤和纯化。生产出来的原液会被移到一个储罐里进行过滤，从而去除无用的 DNA、酶以及其他混杂物质；4）mRNA 检测。过滤后的 mRNA 需要被反复测试，从而确保精度以及基因序列的准确性。最终能生产出来 10 袋 16 升的 mRNA，每袋可用来生产 75 万剂疫苗；5）冷藏。将 mRNA 保存在零下 20 度，需要时再解冻。每袋 mRNA 能制造约 60 万瓶/360 万剂的疫苗。泓

29、域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告第四章第四章 项目概况项目概况一、项目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称常熟 mRNA 疫苗项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xxx 集团有限公司（二）项目联系人（二）项目联系人闫 xx（三）项目建设单位概况（三）项目建设单位概况公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司

30、将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创

31、新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。三、项目定位及建设理由项目定位及建设理由灌装与检验：需要对疫苗原液进行检测，从而确保不含任何污染性微生物，并检测纯度和效价。通过检验后疫苗就可以上市销售，该步骤大约用时 19 天。具体的过程是：1）疫苗瓶的清洗和高温消毒；泓域咨询/常熟 mRNA 疫

32、苗项目可行性研究报告2）疫苗瓶的质控。流水线上配有 13 部高速摄像机，每一个疫苗瓶都会被拍超过 100 张照片，任何出现裂缝、碎片或者其他质量问题的疫苗瓶都会被迅速踢出生产线；3）灌装。灌装机器给每一个疫苗瓶注射0.45 毫升的疫苗原液，生产线每分钟能灌装行 575 瓶；4）打包、冷藏和测试。灌注完的疫苗在经过检查后会被贴上标签，然后打包进外包装盒。所有成品都要再冷冻数天，降温到零下 70 度。与此同时，该批次的疫苗要被送去做检测；5）运输。测试合格的疫苗才可以被运输，包装盒内装有温度计，从而实时监测运输途中的温度是否达标。四、报告编制说明报告编制说明（一）报告编制依据（一）报告编制依据1、

33、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）报告编制原则（二）报告编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、

34、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济

35、效益，增强项目的市场竞争力。泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。（二）（二）报告主要内容报告主要内容投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行性：制定合理的项

36、目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。五、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约97.00 亩。项目拟定建设区域

37、地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、项目生产规模项目生产规模项目建成后，形成年产 xxx 升 mRNA 疫苗的生产能力。七、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积 123153.93，其中：生产工程 76053.83，仓储工程 27605.57，行政办公及生活服务设施 12344.62，公共工程 7149.91。八、环境影响环境影响本项目所选生产工艺及规模符合国家产业政策，在严格采取环评报告规定的环境保护对策后，各污染源所排放污染物可以达标排放，对环境影响较小，仅从环保角度来看本项目建设是可行的。九、项目总投资及资金构成项目总投资及

38、资金构成泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 47211.81 万元，其中：建设投资 37791.70万元，占项目总投资的 80.05%；建设期利息 937.41 万元，占项目总投资的 1.99%；流动资金 8482.70 万元，占项目总投资的 17.97%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 37791.70 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 31969.15 万元，工程建设其他费用4811.76 万元，预备费

39、 1010.79 万元。十、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 47211.81 万元，其中申请银行长期贷款 19130.91万元，其余部分由企业自筹。十一、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：104800.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：86504.10 万元。3、净利润（NP）：13352.59 万元。（二）经济效益评价目标（二）经济效益评价目标泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告1、全部投资回收期（Pt）：5.89 年。2、财务内部收益率：21.28%。3、财

40、务净现值：17758.24 万元。十二、项目建设进度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。十四、项目综合评价十四、项目综合评价通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积64667.00约 97.00 亩1.1总建筑面积123153.931.2基底面积40740.211.3投资强度万元/亩370.082总投资万元47211.812.1建设投资万元3

41、7791.70泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告2.1.1工程费用万元31969.152.1.2其他费用万元4811.762.1.3预备费万元1010.792.2建设期利息万元937.412.3流动资金万元8482.703资金筹措万元47211.813.1自筹资金万元28080.903.2银行贷款万元19130.914营业收入万元104800.00正常运营年份5总成本费用万元86504.106利润总额万元17803.457净利润万元13352.598所得税万元4450.869增值税万元4103.7710税金及附加万元492.4511纳税总额万元9047.0812工业增加值万元30

42、965.2413盈亏平衡点万元45087.64产值14回收期年5.89泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告15内部收益率21.28%所得税后16财务净现值万元17758.24所得税后泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告第五章第五章 选址方案分析选址方案分析一、项目选址原则项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。二、建设区基本情况建设区基本情况常熟市位于江苏省的东南部，北濒长江，与南通市隔江相望，东邻太仓市，南接昆山市

43、和苏州市相城区，西连江阴市和无锡市锡山区，西北与张家港市接壤。境域南北最大距 37 千米，处北纬 31313150，东西最大宽 49 千米，处东经 1203312103，总面积 1276.32 平方千米（含所属长江水域面积）。集约高效的空间美图。生产、生活、生态空间形态显著优化，集约高效的土地利用模式基本成型，各板块按照既定的开发强度对土地结构、空间布局调整到位，土地资源对经济社会发展的保障能力趋于稳定，空间规划对经济结构和发展方式转变的推动作用更加明显，集约高效、宜居宜业的空间布局基本成型。泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告功能完备的时尚美城。外联内畅、多层次、立体化综合交通运

44、输体系基本成型，新片区开发建设见行见效，开发区城市形态日渐清晰，老旧更新改造基本实现全域覆盖。教育、医疗、酒店、消费、公务等城市现代服务功能明显增强，“一网通办”高效运转，数字化、精细化、治理机制更加完善，综合配套能力显著增强，城市能级和竞争力进入长三角同类城市前列。绿色发展的创新美业。新发展理念得到全面深入贯彻，在质量效益明显提升的基础上，实现经济运行稳中有进，亩均产值和税收、规模以上工业核心增加值率等指标保持苏州前列，达到长三角先进水平。实体经济、数字经济深度融合发展，智能化改造、数字化转型实现规上企业全覆盖，构建形成具有国际竞争力的战略性新兴产业集群，成为全国工业互联网发展示范区。区域创

45、新体系不断完善，人才集聚优势加速形成，创新支撑能力显著提升，发展新动能不断壮大，现代化经济体系建设取得积极进展。安全环保的清新美景。大气、水、土壤等生态环境质量稳定向好，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，生态环境保护和污染防治能力稳步提升。安全生产主体责任落实到位，安全隐患排查和安全预防控制体系有效完善，城市泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告安全重大风险全面管控，事故总量和较大事故数持续下降，重特大事故有效遏制，安全生产整体水平明显提高。非凡体验的精品美游。优秀传统文化影响力显著提升，名城保护利用水平全面加强，公共文化服务体系更加健全，文化产业

46、完成三年倍增计划，群众体育、赛事旅游、体育传媒等产业全面发展，建成全国著名的旅游目的地、长三角旅游首选地。城市软实力、吸引力显著提升，文体旅融合发展走在长三角前列，对经济的赋能效应充分彰显。小城大爱的文明美德。文明创建引领能力进一步提高，文明创建为人民的理念更加突出，政府治理、居民自治良性互动，以党建为引领的基层社会治理水平持续提升，人居环境长效治理机制基本完善。民主法治更加健全，社会公平正义更加彰显，行政效率和公信力显著提高，市民文明素质和城市文明程度全面提升，社会主义核心价值观深入人心，人民精神文化生活更加丰富，群众共建共治共享的积极性有效激发，城市凝聚力进一步加强。建设幸福新常熟。以美丽

47、常熟建设作为高质量发展的支撑点，不断满足人民群众美好生活需要，实现更高质量、更可持续的发展。民生福祉不断改善，居民人均可支配收入稳定增长，城乡收入差距进一步缩小，教育、医疗、养老、就业、社保在均等化的基础上实现高品泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告质提升，数字化、多样化、个性化公共服务供给更加丰富便利，人民群众获得感、幸福感、安全感明显提升。经济结构优化升级，综合实力显著增强。地区生产总值从 2015 年末的 1743.2 亿元增长到 2020 年末的 2360 亿元，一般公共预算收入从157.7 亿元增长到 213.7 亿元，年均分别增长 6.25%和 6.26%；“十三五”期

48、间，累计实现固定资产投资 2697.9 亿元，其中工业投资 1177.7亿元，近两年工业投资总量位居苏州第一；累计利用外资 36.9 亿美元。产业结构持续优化，服务业增加值占地区生产总值比重达 49.6%，较 2015 年末提高 3.2 个百分点。金融本外币各项存、贷款余额较 2015年末分别增长 51%和 54%，全社会研发经费支出占地区生产总值比重提高 1.3 个百分点，高新技术企业增加 427 家、累计达 718 家，入围全国首批创新型县（市）建设名单。城乡统筹深入推进，城市能级稳步提升。“两个一小时、四个半小时”通道建设加快推进，沪苏通铁路常熟段开通运行，南沿江城际铁路开工建设，通苏嘉

49、甬铁路站位基本稳定，建成城市快速路网 55 公里，群众交通出行更加便捷。开展既有建筑更新、老旧工业区更新、城中村自主更新等老旧更新，实施“千村美居”工程和农村人居环境整治，城乡环境面貌得到历史性改善。希尔顿、凯悦、日航等一批高端酒店开工建设，国际教育发展势头愈发强劲，城市功能显著优化。绿色发展深入人心，生态质量持续优泓域咨询/常熟 mRNA 疫苗项目可行性研究报告化。空气质量优良率提高 19.5 个百分点，PM2.5 平均浓度下降 46 个百分点，断面水质优率提高 40 个百分点。环保基础设施建设累计投入123 亿元，自来水深度处理率达 100%，建成 10 座污水处理厂，生活污水日处理能力达

50、 32.7 万吨，生活垃圾日处理能力达 3300 吨，非电行业耗煤量削减 76 万吨、下降 20.5%，获评全国农村生活污水治理示范县、全国首批节水型社会建设达标县以及全球首批国际湿地城市。社会事业繁荣发展，民生福祉不断增进。持续开展文明创建，荣膺全国文明城市。民生支出占一般公共预算支出比重保持在 75%以上，居民人均可支配收入从 2015 年末的 4.15 万元增加到 6.04 万元。教育发展水平实现新提升，新建各类学校 88 所，成功创建省社区教育示范区，通过全国责任督学挂牌督导创新县省级考核评估，普通高考主要指标实现苏州大市“十连冠”，职业教育实现省示范校、特色校全覆盖。深入推进综合医改