应收款管理培训课件(ppt 54页)ifdb.pptx
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1、 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司K/3K/3产品部产品部2009.32009.3K/3K/3成长版成长版V12.0V12.0 应收款管理培训课件应收款管理培训课件3/9/20231Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited大纲大纲n应用价值概述应用价值概述n基础设置基础设置n初始化阶段初始化阶段n日常业务处理日常业务处理应收单据应收单据收款单据收款单据核销核销坏账处理坏账处理凭证处理凭证处理报表报表期末处理期末处理2Copyright1993-2008 Kingdee I
2、nternational Software Group Company Limited应用价值概述应用价值概述n应用价值应用价值保证所有应收款项完整记录，保证企业资产的完整性；保证所有应收款项完整记录，保证企业资产的完整性；准确把握应收款项的账龄，方便企业跟踪催款，同时方准确把握应收款项的账龄，方便企业跟踪催款，同时方便企业根据客户信用状况及账龄分别计提坏账准备；便企业根据客户信用状况及账龄分别计提坏账准备；为客户及时提供清晰的对账资料，保证总账与应收系统为客户及时提供清晰的对账资料，保证总账与应收系统数据的一致性；数据的一致性；为企业提供比较准确的资金流入预算数据；为企业提供比较准确的资金流
3、入预算数据；3Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited大纲大纲n应用价值概述应用价值概述n基础设置基础设置n初始化阶段初始化阶段n日常业务处理日常业务处理应收单据应收单据收款单据收款单据核销核销坏账处理坏账处理凭证处理凭证处理报表报表期末处理期末处理4Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited重要的系统参数重要的系统参数坏账计提方法坏账计提方法直接转销法直接转销法备抵法：包括销备抵法：包括销货百
4、分比法、应收货百分比法、应收账款百分比法、账账款百分比法、账龄分析法、账龄分龄分析法、账龄分析法析法+个别认定法个别认定法基础设置基础设置系统参数系统参数坏账计提坏账计提5Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited重要的系统参数重要的系统参数科目设置科目设置设置单据类型科设置单据类型科目目设置核算项目类设置核算项目类别别基础设置基础设置系统参数系统参数科目设置科目设置6Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company
5、Limited重要的系统参数重要的系统参数核销控制核销控制审核后自动核销：审核后自动核销：与应收类单据存在与应收类单据存在关联关系的实收类关联关系的实收类单据在审核后自动单据在审核后自动按关联关系核销。按关联关系核销。核销日期取收款单核销日期取收款单财务日期。财务日期。基础设置基础设置系统参数系统参数核销控制核销控制7Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited重要的系统参数重要的系统参数期末处理期末处理勾选勾选“启用对账启用对账与调汇与调汇”选项，以选项，以保证应收系统与总保证应收系统与总账科目
6、对账数据的账科目对账数据的一致性一致性“启用对账与调启用对账与调汇汇”后的控制流程后的控制流程基础设置基础设置系统参数系统参数期末处理期末处理8Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited基础资料设置基础资料设置收款条件收款条件结算方式为结算方式为“信用信用天数结算天数结算”时，只能使时，只能使用用“信用天数计算信用天数计算”结算方式为结算方式为“信用信用天数结算天数结算”时，只能使时，只能使用用“信用天数计算信用天数计算”企业使用固定信用天企业使用固定信用天数或月结方式收款时，数或月结方式收款时
7、，可以在录入单据时自动可以在录入单据时自动携带准确的应收日期携带准确的应收日期基础设置基础设置基础资料设置基础资料设置收款条件收款条件9Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited基础资料设置基础资料设置系统预设凭证模板不系统预设凭证模板不可删除。用户可通过凭可删除。用户可通过凭证模板快速生成凭证证模板快速生成凭证当不使用凭证模板方当不使用凭证模板方式生成凭证时，系统自式生成凭证时，系统自动取系统模板的科目，动取系统模板的科目，如果在凭证生成界面指如果在凭证生成界面指定了对方科目，则优先定了对方科
8、目，则优先使用指定的对方科目。使用指定的对方科目。基础设置基础设置基础资料设置基础资料设置凭证模板凭证模板10Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited大纲大纲n应用价值概述应用价值概述n基础设置基础设置n初始化阶段初始化阶段n日常业务处理日常业务处理应收单据应收单据收款单据收款单据核销核销坏账处理坏账处理凭证处理凭证处理报表报表期末处理期末处理11Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited初始化
9、数据的录入初始化数据的录入财务日期的限制：财财务日期的限制：财务日期不能小于单据日务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份账套启用期间前一月份的最后一天。的最后一天。关于关于“本年本年”：勾选勾选本年选项后，系统控制本年选项后，系统控制 “发生额本年收款额发生额本年收款额应收款余额应收款余额”初始化阶段初始化阶段发票录入发票录入12Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited初始化阶段的重初始化阶段的重点功能点功能初始
10、化阶段初始化阶段其他应收单录入其他应收单录入财务日期的限制：财财务日期的限制：财务日期不能小于单据日务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份账套启用期间前一月份的最后一天。的最后一天。关于关于“本年本年”：勾选勾选本年选项后，系统控制本年选项后，系统控制 “发生额本年收款额发生额本年收款额应收款余额应收款余额”13Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited初始化阶段的重初始化阶段的重点功能点功能初始化阶段初始化阶段预
11、收单录入预收单录入财务日期的限制：财财务日期的限制：财务日期不能小于单据日务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份账套启用期间前一月份的最后一天。的最后一天。关于关于“本年本年”：勾选勾选本年选项后，系统控制本年选项后，系统控制 “发生额本年收款额发生额本年收款额应收款余额应收款余额”14Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited初始化阶段的重初始化阶段的重点功能点功能初始化阶段初始化阶段应收票据应收票据财务日期的限
12、制：财财务日期的限制：财务日期不能小于单据日务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份账套启用期间前一月份的最后一天。的最后一天。到期日期可以在初始到期日期可以在初始化日期之后化日期之后15Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited初始化阶段的重初始化阶段的重点功能点功能初始化阶段初始化阶段期初坏账期初坏账初始化结束后仍然可初始化结束后仍然可以录入期初坏账准备以录入期初坏账准备第一期结账后不可以第一期结账后不可以再录入
13、期初换张准备再录入期初换张准备16Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited初始化阶段的重初始化阶段的重点功能点功能单据头、单据体、收单据头、单据体、收款计划分开录入，以内款计划分开录入，以内码串连，文件类型支持码串连，文件类型支持xls和和txt文件文件系统无预设模板系统无预设模板引出模板引出模板通过引入模版进通过引入模版进行数据引入操作行数据引入操作初始化阶段初始化阶段数据引入引出数据引入引出17Copyright1993-2008 Kingdee International Softwar
14、e Group Company Limited初始化阶段的重点功能初始化阶段的重点功能初始化数据从总账引入初始化数据从总账引入到应收应付到应收应付一个会计科目对应一一个会计科目对应一种单据类型；种单据类型；会计科目必须下挂核会计科目必须下挂核算项目；算项目；采用覆盖式引入采用覆盖式引入初始化阶段初始化阶段从总账引入从总账引入18Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited初始化阶段的重初始化阶段的重点功能点功能初始化数据从应收应付初始化数据从应收应付引出到总账引出到总账会计科目会计科目+核算项目进
15、核算项目进行引出；行引出；单据上必须有往来科单据上必须有往来科目；目；往来科目必须下挂核往来科目必须下挂核算项目算项目初始化阶段初始化阶段引出到总账引出到总账19Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited初始化阶段的重初始化阶段的重点功能点功能初始化对账初始化对账结束初始化，如果启结束初始化，如果启用了对账与调汇，则在用了对账与调汇，则在结束初始化前，系统会结束初始化前，系统会提示建议进行初始化对提示建议进行初始化对账账初始化阶段初始化阶段结束初始化结束初始化20Copyright1993-20
16、08 Kingdee International Software Group Company Limited大纲大纲n应用价值概述应用价值概述n基础设置基础设置n初始化阶段初始化阶段n日常业务处理日常业务处理应收单据应收单据收款单据收款单据核销核销坏账处理坏账处理凭证处理凭证处理报表报表期末处理期末处理21Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited应收（付）单据应收（付）单据普通发票普通发票增值税发票增值税发票其他应收单其他应收单*支持红字单据操支持红字单据操作作日常业务处理日常业务处理应收单
17、据应收单据22Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited单据转换流程单据转换流程应收单据的上游单据应收单据的上游单据红单操作红单操作应收单据的下游单据应收单据的下游单据 收款单收款单 退款单退款单 红单操作红单操作日常业务处理日常业务处理应收单据流转应收单据流转23Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited收（付）款单据收（付）款单据收款单收款单退款单退款单预收款单预收款单应收票据应收票据日常业务
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