中高端商务连锁品牌酒店宾馆客栈管理资料财务夜审手册 P048.ppt

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1、格林豪泰酒店报表培训夜审篇夜审操作的流程夜审操作的流程夜审夜审到岗准备工作到岗准备工作预收款、杂项收入帐单、点菜单、房价、帐单、信用卡卡预收款、杂项收入帐单、点菜单、房价、帐单、信用卡卡单、返佣、应收帐款及报表的审核单、返佣、应收帐款及报表的审核修改错误帐单修改错误帐单导出导出夜审前报表（夜审前报表（21）信用卡信用卡POS机轧帐机轧帐过夜审过夜审导出导出夜审后报表（夜审后报表（7）打印营业报表、夜审综合统计报表打印营业报表、夜审综合统计报表核对报表，做好交接核对报表，做好交接夜审前报表欠款离店应付表欠款离店应付表欠款离店应收表欠款离店应收表欠款离店自用表欠款离店自用表冲帐报表冲帐报表销帐报表

2、销帐报表当天交款总明细表当天交款总明细表当天交款总报表当天交款总报表应收帐款余额表应收帐款余额表当日未完成结帐报表当日未完成结帐报表当日换房表当日换房表 当日锁房表当日锁房表 房价报表房价报表在店客人余额报表在店客人余额报表每日出租房间情况报表每日出租房间情况报表当天费用发生报表当天费用发生报表当天收款报表当天收款报表房态报表房态报表会员卡销售报表会员卡销售报表住店实际抵达报表住店实际抵达报表住客实际离店报表住客实际离店报表当日维修房表当日维修房表夜审后报表酒店夜审综合报表一级汇总表二级汇总表每日佣金收回表每日佣金发生表每月佣金收回表每月佣金发生表夜审夜审-夜审前的审核工作到岗的准备工作到岗的

3、准备工作 每天夜班值班经理到岗后，先查看一下前台交班本和值班经理交接本，了解当天收银的交班情况，和在夜审前待处理的问题。夜审夜审-夜审前的审核工作在店客人余额报表在店客人余额报表夜审夜审-夜审前的审核工作催款报表催款报表夜审夜审-夜审前的审核工作TEMP帐审核帐审核审核审核TEMP帐中是是否有转入错帐。帐中是是否有转入错帐。会员卡帐审核会员卡帐审核审核是否只有会员卡收入。审核是否只有会员卡收入。帐审核帐审核审核是否是餐厅收入。审核是否是餐厅收入。夜审夜审-夜审前的审核工作1预收款的审核预收款的审核u审核各班次收银操作员交来的预付款单绿联金额合计，审核各班次收银操作员交来的预付款单绿联金额合计，

4、是否与当天交款总明细表中各收银操作员的押金人民是否与当天交款总明细表中各收银操作员的押金人民币科目和押金信用卡科目合计金额相同。币科目和押金信用卡科目合计金额相同。u预付款单是否联号。预付款单是否联号。夜审夜审-夜审前的审核工作2退押金的审核退押金的审核u审核各班次收银操作员交来的结帐单上的退款合计，审核各班次收银操作员交来的结帐单上的退款合计，是否与当天交款总明细表中各收银操作员的退人民币是否与当天交款总明细表中各收银操作员的退人民币科目合计金额相同。科目合计金额相同。3杂项收费单审核杂项收费单审核u审核各班次收银操作员交来的杂项收费单收费项、金额合计是否审核各班次收银操作员交来的杂项收费单

5、收费项、金额合计是否与当天交款总明细表中各收银操作员的收费项、金额合计相同。与当天交款总明细表中各收银操作员的收费项、金额合计相同。（如有不同察看是否有冲销账，并查明原因）；（如有不同察看是否有冲销账，并查明原因）；u杂项收费单必须连号，如有需要作废的杂项收费单必须连号，如有需要作废的,由值班经理签字后附在新由值班经理签字后附在新开的杂项收费单后面开的杂项收费单后面;u对早餐费、内签单，餐厅手工单据核对统计汇总对早餐费、内签单，餐厅手工单据核对统计汇总;夜审夜审夜审前的审核工作四四.点菜单审核点菜单审核u审核各餐厅操作员开具的点餐单、审核各餐厅操作员开具的点餐单、当天交款总明细表中餐厅项的金额

6、当天交款总明细表中餐厅项的金额、餐饮杂项收费单合计金额是否相符餐饮杂项收费单合计金额是否相符;u审核点菜单是否填写完整，三联填写的内容是否一样；审核点菜单是否填写完整，三联填写的内容是否一样；u点菜单必须连号，如有需要作废的点菜单必须连号，如有需要作废的,由值班经理签字后附在新开的由值班经理签字后附在新开的杂项收费单后面。杂项收费单后面。夜审夜审夜审前的审核工作夜审夜审夜审前的审核工作夜审前的审核工作夜审夜审夜审前的审核工作夜审前的审核工作夜审夜审夜审前的审核工作夜审前的审核工作五五.交款总表与二级报表核对交款总表与二级报表核对u核对交款总表人民币及押金与二级报表中本日发生数是否一致核对交款总

7、表人民币及押金与二级报表中本日发生数是否一致;u二级报表中本日发生数与本日收回数是否一致二级报表中本日发生数与本日收回数是否一致,若不一致检查未完全结帐报表若不一致检查未完全结帐报表;CT CT帐是否未结帐是否未结 前台系统错误未点击离店前台系统错误未点击离店 客人未完全结帐客人未完全结帐 夜审夜审夜审前的审核工作夜审前的审核工作夜审夜审夜审前的审核工作夜审前的审核工作夜审夜审夜审前的审核工作夜审前的审核工作六六.房价的审核房价的审核u 打印打印“当日房间出租情况表当日房间出租情况表”，根据表项中的，根据表项中的“姓名、房号、到姓名、房号、到达日期、离开日期、达日期、离开日期、实际房价实际房价

8、”等信息与前台客帐栏中的等信息与前台客帐栏中的“客人客人登记单登记单”上的客人信息核对，核对内容姓名、抵离店日期、房金、上的客人信息核对，核对内容姓名、抵离店日期、房金、入住时的押金情况、（是否是转帐客人、房款是否已汇到）、房入住时的押金情况、（是否是转帐客人、房款是否已汇到）、房价（自定义、打印房价）、客人登记的正确否等。价（自定义、打印房价）、客人登记的正确否等。u 其中审核的重点是其中审核的重点是“房价房价”，根据根据“客人入住的原始单据客人入住的原始单据”核核对：对：u第一，第一，客源客源价格是否符合客人登记情况（上门价格是否符合客人登记情况（上门散散客、会员、中介、客、会员、中介、协

9、议协议、中央会员预定、中央预定、中央会员预定、中央预定的），是否使用符合各自的房价的），是否使用符合各自的房价。u第二，房价的折扣是否符合权限，有无专人签字（具体参照运营第二，房价的折扣是否符合权限，有无专人签字（具体参照运营部下发的部下发的关于格林豪泰公司内部员工在酒店消费的折扣及签单关于格林豪泰公司内部员工在酒店消费的折扣及签单权限政策权限政策及及会员卡折扣权限会员卡折扣权限。u如有操作失误可在客史资料中修改。如有操作失误可在客史资料中修改。夜审夜审夜审前的审核工作夜审前的审核工作夜审夜审夜审前的审核工作七七.返佣金的审核：返佣金的审核：u审核当天佣金发生表中的佣金是否与当天实际发生的审核

10、当天佣金发生表中的佣金是否与当天实际发生的佣金相同。佣金相同。u必须是签有中介合同的中介才可以进行返佣，无合同必须是签有中介合同的中介才可以进行返佣，无合同的不做返佣。的不做返佣。u 且编制且编制“每日返佣统计表每日返佣统计表”。最后，转帐客人：应附。最后，转帐客人：应附有公司付款的传真及公司的地址、联系人、联系电话。有公司付款的传真及公司的地址、联系人、联系电话。u是否有手工挂的返佣金。是否有手工挂的返佣金。夜审夜审夜审前的审核工作夜审夜审夜审前的审核工作八八.内签单的审核：内签单的审核：u内内部部签签单单和折扣的审核，查专人签字，是否符合权限。和折扣的审核，查专人签字，是否符合权限。关于格

11、林豪泰公司内部员工在酒店消费的折扣及签关于格林豪泰公司内部员工在酒店消费的折扣及签单权限政策单权限政策。内签单填制是否正确。内签单填制是否正确。夜审夜审夜审前的审核工作九九.维修房报表的审核：维修房报表的审核：维修房报表数据与工程维修记录核对维修房报表数据与工程维修记录核对夜审夜审夜审前的审核工作夜审夜审夜审前的审核工作 十十.锁房报表的审核锁房报表的审核锁房报表数据必须核对锁房原因锁房报表数据必须核对锁房原因 夜审夜审夜审前的审核工作夜审夜审夜审前的审核工作十一十一.换房及转房报表的审核换房及转房报表的审核换房及转房报表数据必须核对原因换房及转房报表数据必须核对原因夜审夜审夜审前的审核工作夜

12、审夜审夜审前的审核工作夜审夜审夜审前的审核工作十一十一.房态报表的审核房态报表的审核十二十二.应收帐款的审核应收帐款的审核u审核当天交款总明细表中的应收帐款项的合计金额，审核当天交款总明细表中的应收帐款项的合计金额，是否与当天发生的应收帐款相符。是否与当天发生的应收帐款相符。u是否收到协议公司付款传真是否收到协议公司付款传真夜审夜审前的审核工作十三.十三.会员卡的审核会员卡的审核 会员卡报表与会员卡销售杂项收费单核对会员卡报表与会员卡销售杂项收费单核对 夜审夜审前的审核工作夜审夜审-夜审前的审核工作十四十四.修改错误帐单修改错误帐单l销帐销帐用于修改当天的错帐，由值班经理审核，签字确认用于修改

13、当天的错帐，由值班经理审核，签字确认l冲帐冲帐用于修改隔天的错帐，由值班经理审核，总经理签字确认。用于修改隔天的错帐，由值班经理审核，总经理签字确认。l对冲帐和销帐的审核，打印对冲帐和销帐的审核，打印“冲帐、销帐冲帐、销帐”报表，应严格按照酒店政报表，应严格按照酒店政策程序中关于财务冲帐的控制规定执行。（必须有当事人签字注明原策程序中关于财务冲帐的控制规定执行。（必须有当事人签字注明原因并由店长签字确认）因并由店长签字确认）l冲帐权限冲帐权限-店长的冲帐权限为店长的冲帐权限为500元，超过元，超过500元的需通报总公司营运元的需通报总公司营运部审批部审批l内内部部签签单单和折扣的审核，查专人签

14、字，是否符合权限。和折扣的审核，查专人签字，是否符合权限。关于格林豪关于格林豪泰公司内部员工在酒店消费的折扣及签单权限政策泰公司内部员工在酒店消费的折扣及签单权限政策。内签单填制是。内签单填制是否正确。否正确。夜审夜审-夜审前的审核工作夜审夜审-夜审前的审核工作夜审夜审-夜审前的审核工作十五十五.欠款离店报表审核欠款离店报表审核是否有逃帐客人是否有逃帐客人是否空滚房费是否空滚房费是否有协议客错入欠款离店是否有协议客错入欠款离店逃帐客人及时记录逃帐客人及时记录夜审夜审-夜审前的审核工作夜审夜审-夜审前的审核工作夜审夜审-夜审前的审核工作十六十六.信用卡轧帐审核信用卡轧帐审核l 在电脑自行滚夜审的

15、时候，进行信用卡轧帐在电脑自行滚夜审的时候，进行信用卡轧帐将当天的信将当天的信用卡收入合计数，同安装在前台的信用卡用卡收入合计数，同安装在前台的信用卡POS机上的合计机上的合计数进行核对，核对一致后进行轧帐，不一致及时查明原因数进行核对，核对一致后进行轧帐，不一致及时查明原因后再轧帐。后再轧帐。l填制当天信用卡审核表填制当天信用卡审核表夜审夜审-夜审前的审核工作导出导出夜审前的夜审前的报表报表 将当日需在夜审前打印的报表全部导出备份。将当日需在夜审前打印的报表全部导出备份。共两套格式共两套格式一套为一套为PDF格式，一套为格式，一套为EXL格式及信用卡数据格式及信用卡数据过夜审过夜审夜审导出并

16、打印报表导出并打印报表 将夜审后生成的报表（夜审综合报表、一级营业报表、二级将夜审后生成的报表（夜审综合报表、一级营业报表、二级营业报表）导出备份并打印营业报表）导出备份并打印交款总表交款总表、交款总明细、冲帐、交款总明细、冲帐、销帐报表销帐报表连同当日已审核的帐单一起交出纳。连同当日已审核的帐单一起交出纳。核对报表，做好交接核对报表，做好交接 将当日夜审前审核的数据同夜审后生成的报表上的数据进行将当日夜审前审核的数据同夜审后生成的报表上的数据进行核对。如有问题，查明原因并做出相应的补救措施，无法查核对。如有问题，查明原因并做出相应的补救措施，无法查明报店长并联系相关部门协助处理。与下一班次做

17、好交接。明报店长并联系相关部门协助处理。与下一班次做好交接。特别事项特别注意事项：1如有需要代中介旅行社退客人预付押金时，必须先确认该批如有需要代中介旅行社退客人预付押金时，必须先确认该批客人的房费已到帐客人的房费已到帐,并收取核对客人手中该家旅行社开具的收并收取核对客人手中该家旅行社开具的收据白联方可退款。据白联方可退款。2中介协议不能月结。中介协议不能月结。3以支票作为押金入住的必须确定支票款已到帐。以支票作为押金入住的必须确定支票款已到帐。4发票不能多开。发票不能多开。5会员卡只能专卡专用，一张会员卡只能开一间房。会员卡只能专卡专用，一张会员卡只能开一间房。6不允许信用卡套现。不允许信用卡套现。7月结单位的协议客帐挂入应收帐款，其他的计入欠款离店。月结单位的协议客帐挂入应收帐款，其他的计入欠款离店。课间休息课间休息杂项收费单谢谢大家!