物业财务个人年终工作总结范文6篇.docx

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1、物业财务个人年终工作总结范文 6 篇物业财务个人年终工作总结范文 (1)自今年 6 月份调入物业管理处以来，我努力适应新的工作环境和工作岗位， 虚心学习， 埋头工作， 文章对一年的工作进行了两方面总结， 详细内容请看下文 物业财务年终总结。下面将任职来的工作情况汇报如下：一、自觉加强学习，努力适应工作我是初次接触物业管理工作， 对综合管理员的职责任务不甚了解， 为了尽快 适应新的工作岗位和工作环境， 我自觉加强学习， 虚心求教释惑， 不断理清工作 思路，总结工作方法，现已基本胜任本职。一方面，干中学、学中干，不断掌握 方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、 摸索

2、、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书本、问同 事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从 不熟悉到熟悉， 我逐渐摸清了工作中的基本情况， 找到了切入点， 把握住了工作 重点和难点。二、心系本职工作，认真履行职责耐心细致地做好财务工作。 自接手管理处财务工作的半年来， 我认真核对上 半年的财务账簿，理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了年度收 支平衡和盈利目标的实现。 一是做好每一笔进出账。 对于每一笔进出账， 我都根 据财务的分类规则，分门别类记录在案，登记造册。同时认真核对发票、账单， 搞好票据管理。二是搞好每月例行对账。按照财务制

3、度，我细化当月收支情况， 定期编制财务报表，按公司的要求及时进行对账，没有出现漏报、错报的情况。 三是及时收缴服务费。 结合实际， 在进一步了解掌握服务费协议收缴办法的基础 上，我认真搞好区分， 按照鸿亚公司、 业主和我方协定的服务费， 定期予以收缴、 催收， xx 年全年的服务费已全额到账。四是合理控制开支。合理控制开支是实 现盈利的重要环节，我坚持从公司的利益出发，积极协助管理处主任当家理财。1 / 12特别在经常性开支方面，严格把好采购关、消耗关和监督关，防止铺张浪费，同 时提出了一些合理化建议。物业财务个人年终工作总结范文 (2)回首 20 年工作，物业财务部向规范管理合理调配又向前跨

4、了一步，完成了 物业公司与的财务分账、 物业公司财务管理模式的转变、 财务制度的制定、 管理 台账体系的建立等等几个重要的任务， 使物业公司的财务工作在以前的一些基础 工作之上得到了全新的改变， 与整个集团财务工作达成一致的高度， 迈上了一个 新的台阶。具体工作如下：一、物业公司与的财务分账从年 1 月份开始， 根据集团财务中心的要求， 完成与物业管理公司的分账处 理工作， 开设金碟账套， 独立核算， 对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存 档备查。 5 月份，又把该账套移交给集团会计核算部。二、物业公司管理台账体系的建立根据集团财务中心的统一要求， 结合物业公司的实际情况， 在以前的会计核

5、算基础之上，从管理的角度，制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世家 轩)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金 计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一 致，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道， 真正发挥了财务管理的作 用。三、物业公司财务制度的制定在集团财务中心的统一指导下， 制定了物业公司的财务制度体系。 包括物 业财务制度、物业管理台账核算办法、物业财务付款管理办法、物业付款 审批权限的规定、物业财务部部门职责、集团内部服务结算管理办法 的制 定。规范了整个物业公司的财务运作流程， 使物业公司的财务工作得到了全面的 提升

6、和改善。 特别是在付款的审批流程上有了明确的规定， 从根本上进行了一次2 / 12大的提升。四、物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、 理顺之后， 根据 集团财务中心的要求， 物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接， 把会计核 算工作并入集团会计核算部， 物业公司财务部负责管理台账、 财务管理工作， 从 以前基础的会计核算工作之上， 提升到真正的财务管理工作， 从公司的利益出发， 为公司领导做好财务参谋，提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行， 作出了具体的工作事 项互相协调配合， 逐步的完善整个财务工作流程， 确保物

7、业公司财务工作的规范 性、准确性，提高财务工作效率。五、完成目标工作配合客服中心完成了二期的收楼工作， 加强管理费的收缴工作。 从 1 月份开 始，共收楼 140 户，收楼费用 149.33 万;从 30 月份开始，重点加强管理费的催 缴工作， 4-5 月共追缴了管理费 10.58 万，收费率比去年大大的提高。六、完成财务部门的数据录入一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导，进行催缴工作。监控的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训， 并且于 3 月份开始增设了收银机，使收银工作更加规范，大大提高了工作效率。七、年财务部工作思路：1、建立物业公司的成本库。根据物业

8、公司和的实际工作情况编制物业公司的成本库。 合理、 准确、 清晰 的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。2、进一步加强对收费的管理力度，彻底清理欠费情况，把一期的收费率提 高到 70%，二期 90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，包括水 费、有线电视开通费的返还部分， 代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分3 / 12归类都有待明确。3、从管理的角度，对的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经 营彻底分开核算， 对于一些经营费用也应该合理的分摊， 真实的反映世家轩的经 营成果。4、新的财务制度的实施，财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混

9、乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程， 采购的审批流程， 与发展商相关业务的计划、 报销审批流程等等都要严格按 照制度执行。年虽然任务很重，但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成，只有这样， 扎扎实实，发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手， 逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度， 迈上一 个更高的台阶!更好的服务于公司!物业财务个人年终工作总结范文 (3) 不知不觉加入到这个大家庭已经一年了， 时间说短不短， 说长不长。 但这段 时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨 的工作环境， 温馨的工作气氛。 过去的近一年的时间里发生的点点滴滴， 更是让

10、 我时常回味，时常想念。在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到 了很多东西， 以前对房地产一无所知的我， 现在也能多少了解一些， 也能协助销 售人员签定购房合同， 这对我来说是很大的收获。 在新的一年即将到来的美好时 刻， 我把自己这一年来的工作做了一个总结， 有值得骄傲的工作成绩， 也有不足 的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我 的工作进行监督。作为一名财务工作人员， 一名出纳， 我非常清楚自己的岗位职责， 也是严格 在照此执行。1、严格执行库存现金限额， 把超过部分按时存入银行。 审核现金收支凭证， 每日按凭证逐笔登入现金日记帐。4 / 122、

11、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由 我和主任双重复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔 日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写 无误，印鉴清晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票， 在收到支票时， 认真审核该支票的金额， 日期， 印鉴， 然后正确填写银行进帐单。 坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜 密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及 时传递到集团公

12、司分管财务手里。 对于这快日常工作， 自我经手以来， 没有出过 任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当 月工资是否有变化， 然后根据其编制工资报表， 编制完毕先交由金主任审核， 审 核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不 出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕 和需要改正的地方。7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司 给媒体及相关业务单位请款。 李总刚交给我这份工作的时候， 我并没有把它和业 务联系在一起， 只是广宣部的同事将单据及请款单

13、填好签好字后， 我便盲目的就 拿到集团公司， 一旦分管会计问到我相关问题， 我便是一问三不知， 只好又回来 问广宣部的同事， 这样既浪费了时间， 又给人留下不好的印象。 经过主任和广宣 部同事的指导， 我逐渐对房地产广宣方面有了了解， 后来再去请款， 也顺利了很 多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据 可查，也便于年终统计。当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就 是做一些日常性的事务， 而且涉及到一些保密制度， 所以我就总结到这里， 以后5 / 12工作上有有待提高的地方， 请领导和同事多指导， 争取在新的一年里， 把工作做 得更细，

14、更完善，不出癖漏。物业财务个人年终工作总结范文 (4)回首 xx 年下半年工作,物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步,完 成了物业公司与世家轩的财务分账、 物业公司财务管理模式的转变、 财务制度的 制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前 的一些基础工作之上得到了全新的改变,与整个集团财务工作达成一致的高度, 迈上了一个新的台阶。具体工作如下:一、物业公司与世家轩的财务分账从 05 年 7 月份开始,根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司 的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理 装订入册并存档备查。 11 月份,又

15、把该账套移交给集团会计核算部。二、物业公司管理台账体系的建立根据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会 计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世 家轩)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资 金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一 致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作 用。三、物业公司财务制度的制定在君华集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。包括 君华物业财务制度、君华物业管理台账核算办法、君华物业财务付款管理 办法、君华物业付款

16、审批权限的规定、君华物业财务部部门职责、君华集 团内部服务结算管理办法的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程,使物 业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明 确的规定,从根本上进行了一次大的提升。6 / 12四、物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,根据 集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核 算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以 前基础的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益出发,为 公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理

17、数据。物业财务部与会计核算部 为保证工作的顺利开展执行,作出了具体的工作事项互相协调配合,逐步的完善 整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的规范性、准确性,提高财务工作效 率。五、完成目标工作配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。从 7 月份开始,共收楼 140 户,收楼费用 149.33 万;从 10 月份开始,重点加强管理费的 催缴工作,10-11 月共追缴了管理费 10.58 万,收费率比上半年大大的提高。六、完成科奈财务部门的数据录入一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导,进行催缴工作。监控世家轩的财务开支、 价格审核及收款流程的管理。 对收银人员进

18、行财务 培训,并且于 9 月份开始增设了收银机,使收银工作更加规范,大大提高了工作效 率。物业财务个人年终工作总结范文 (5)自 20xx 年 3 月中旬我以实习生的身份接触了物业公司财务部， 到 20xx 年 4 月中旬结束了一个月的实习阶段真正进职物业公司财务部，再到 20xx 年 7 月凭 借着敬业爱岗、 积极好学的精神踏上了新的工作岗位， 这就意味着我理想的人生 路又已经向前迈进了一大步， 因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的进步 而升温。 此刻请答应我总结汇报一下如今的工作岗位， 会计主管的岗位工作职责 权限主要是： 负责各类原始单据的录进、 会计凭证的保管及整理、 各项票据的领

19、 销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复大学7 / 12生拔河比赛总结核会计凭证、监视对账、盖章、核数、记台账等重要任务。实在， 财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上， 简单的几个字下面却包 含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程：各类原始单据的录进：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理 好的原始单据(包括现金收进支出单、 银行单、 报销单， 及发票等)填写会计分录 输进电脑(每月约 350 张凭证)，检查凭证输进核算科目、 摘要、 金额的正确及规 范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。会计凭证的保管及治理： 对于粘贴好的会计凭证待

20、复核无误后， 记完账再进 行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理饭堂饭票、收据，将空缺收 据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次治理员验销、领取，已验销发票要整 理，排序，保存放好。登记进本正确，随时检查有没签漏，签错，保管好。各项发票的购买及验销：整理广场 xx 大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票， 治理费发票， 填写验销及购买单， 每月二十号左右到福田地税局购买发票外 语作文之英文投诉信范文。 整理青春家园停车场发票， 治理费发票， 填写验销及 购买单，每月二十五号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票，打数，到福 田国税局

21、购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单正确无误，及时购买。整理 各小区购买回的发票，排号，登记进购领本，每次治理员验销、领取，已验销发 票要整理，排序，放好。登记进本正确，随时检查有没签漏，签错，保管好。查账： 这是一项比较繁锁的工序， 假如说下面这么多小区这么多治理处， 每 人天天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比较繁杂。所以，我们并 李敖大师复旦大学演讲稿不轻松。记账：登记没有录进系统的治理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及 收据分类排序并记台账， 台账是一个重大工程， 马虎不得。 记完台账无误后方可 作下一步操纵。复核凭证：复核会计凭证， 复核各项单据登记;必须严密核对;以

22、至核对相符 ; 如有不符， 及时查明原因并予以处理。 必须协助出纳核对其银行是否串户， 金额8 / 12是否一致等。以上简单的概括了财务会计中的日常工作， 一两个字便可以将其说完， 实在 看似无足轻重， 事实就马虎不得。 显然， 财务者必须做到三心而不能两意， 耐心、 细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且 有不少学问和技术技能， 需要好好学习才能把握。 并且我的业务水平还需要不断 的进步， 究竟理论和实践是有一定的差距的， 理论很难和实践相结合， 这就对实 际工作造成了很大的困难， 但在自我调整、 自我学习和各位同事的帮助下， 我知 道了如何治理全套会计账目和

23、各种票据， 保证自己经手的会计账目和票据的正确 与完整， 还了解了如何申报税务， 以及如何进行帐务处理等题目， 通过在实践中 指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的进步。会计主管这个工作岗位， 经过了将近一年的工作实践和总结， 知道了要做好 会计工作尽不可以用“轻松”来形容，会计工作尽非“雕虫小技”，更不是可有 可无的一个无足轻重的岗位， 会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分， 它是 经济工作的牵导线， 这个财务关把不好， 将给企事业单位造成不可估量的经济损 失。因此，它要求会计职员要有全面精通的业务水平，熟练高超的业务技能，严 谨细致的工作作风。物业财务个人年终工作总结范

24、文 (6)回首 20xx 年下半年工作,物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步, 完成了物业公司与世家轩的财务分账、 物业公司财务管理模式的转变、 财务制度 的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以 前的一些基础工作之上得到了全新的改变,与整个集团财务工作达成一致的高度, 迈上了一个新的台阶。具体工作如下:一、物业公司与世家轩的财务分账从 XX 年 7 月份开始,根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司 的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理 装订入册并存档备查。 11 月份,又把该账套移交给集团会计核算部。9 / 1

25、2二、物业公司管理台账体系的建立根据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会 计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世 家轩)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资 金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一 致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作 用。三、物业公司财务制度的制定在君华集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。包括 君华物业财务制度、君华物业管理台账核算办法、君华物业财务付款管理 办法、君华物业付款审批权限的规定、君华物业财务

26、部部门职责、君华集 团内部服务结算管理办法的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程,使物 业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明 确的规定,从根本上进行了一次大的提升。四、物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,根据 集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核 算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以 前基础的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益出发,为 公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部 为保证工作

27、的顺利开展执行,作出了具体的工作事项互相协调配合,逐步的完善 整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的规范性、准确性,提高财务工作效 率。五、完成目标工作配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。从 7 月份开始,共收楼 140 户,收楼费用 149.33 万;从 10 月份开始,重点加强管理费的 催缴工作,10-11 月共追缴了管理费 10.58 万,收费率比上半年大大的提高。10 / 12六、完成科奈财务部门的数据录入一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导,进行催缴工作。监控世家轩的财务开支、 价格审核及收款流程的管理。 对收银人员进行财务 培训,并且于 9

28、月份开始增设了收银机,使收银工作更加规范,大大提高了工作效 率。七、二XX 年财务部工作思路:1、建立物业公司的成本库。根据物业公司和世家轩的实际工作情况编制物 业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分 析提供最真实的数据。2、进一步加强对收费的管理力度,彻底清理欠费情况,把一期的收费率提高 到 70%,二期 90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分,包括水费、 有线电视开通费的返还部分,代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类 都有待明确。3、从管理的角度,对世家轩的经营状况进行进一步的核算。 把员工包餐与对 外经营彻底分开核算,对于一些经营费用也

29、应该合理的分摊,真实的反映世家轩 的经营成果。4、新的财务制度的实施,财务部要财务部门要监督把关。 对于以前一些比较 模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程,采购的审批流程, 与发展商相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。二XX 年虽然任务很重,但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成,只有 这样,扎扎实实,发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手,逐步把物业公司 的财务工作提升到一个新的高度,迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司!一份汗水一份收获,述职报告物业公司全体员工在 20xx 年工作中虽然取得 了一定的成绩,但离工作的目标仍有很大的差距。 由于物业公司规模

30、的迅速壮大, 员工队伍不断递增,传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要 求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象,11 / 12这直接制约着企业向前迈进的步伐。二XX 年我们将从源头上抑制不良歪风的 蔓延,向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理,反对内耗,提倡团队高效协 作,把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势, 有效调动全员参与管理的积极性。 合理健全监管机制、 以强化制度落实为主要目 标,始终站在提升服务品质的高度,使物业公司向着高标准、 严要求、 人性化的服 务领域迈进,带出一支精简、高效的服务团队。12 / 12