某集团财务管控frdk.pptx

《某集团财务管控frdk.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某集团财务管控frdk.pptx（80页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、全球第一款完全基于全球第一款完全基于SOASOA架构的企业管理软件架构的企业管理软件集团财务实战规划集团财务实战规划用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司1 12009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation集团财务标准产品讲解集团财务标准产品讲解集团财务标准产品讲解集团财务标准产品讲解集团财务项目方案总结集团财务项目方案总结集团财务项目方案总结集团财务项目方案总结集团财务问题答疑交流集团财务问题答疑交流集团财务问题答疑交流集团财务问题答疑交流目录目录2 22009 UFIDA Software Corporatio

2、n2009 UFIDA Software CorporationU9U9集团财务的构成集团财务的构成3 3费用报销费用报销建立财务预警机制及时发现财务风险建立财务预警机制及时发现财务风险,当财务风险爆发时当财务风险爆发时,要进行有效的要进行有效的危机处理危机处理,减少公司的损失减少公司的损失.现金流监现金流监控控母公司向子公司委派财务人员母公司向子公司委派财务人员,根据集权程度的强弱可选择派出财务根据集权程度的强弱可选择派出财务总监总监,财务经理财务经理,财务人员从事子公司的财务工作财务人员从事子公司的财务工作资金计息资金计息与现金银行、资金结算、综合授信系统紧密集成，为集团企业结算中与现金银

3、行、资金结算、综合授信系统紧密集成，为集团企业结算中心或内部银行实现以资金为纽带的经营业务考核，提供有力支持。心或内部银行实现以资金为纽带的经营业务考核，提供有力支持。集团企业对成员单位的内部授信额度管理一般是区别不同的额度类集团企业对成员单位的内部授信额度管理一般是区别不同的额度类型，分别进行管理、控制。型，分别进行管理、控制。资金结算资金结算满足集团企业在满足集团企业在“收支两条线收支两条线”、“统收统支统收统支”不同账户管理模式下不同账户管理模式下对资金集中管理的要求。对资金集中管理的要求。全球合并全球合并集团统一规范财务会计制度和流程体系集团统一规范财务会计制度和流程体系,财务汇报体系

4、财务汇报体系预算管理预算管理集团将基于公司战略的指标分解给各子公司集团将基于公司战略的指标分解给各子公司,编制预算编制预算,上报集团公司上报集团公司审批审批综合授信综合授信2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation集团财务的关键点及前期准备集团财务的关键点及前期准备基于集团统一制定会计科基于集团统一制定会计科目和核算制度；目和核算制度；集团的科目辅助核算要是集团的科目辅助核算要是子公司的全集；子公司的全集；辅助核算涉及的基础档案辅助核算涉及的基础档案要基于集团统一建立，维要基于集团统一建立，维护修改并下发；护修改

5、并下发；报表表样基于集团统一编报表表样基于集团统一编制并下发；制并下发；同时存在多个合并结构；同时存在多个合并结构；可以实现按照行业合并；可以实现按照行业合并；可以满足对外报告和对可以满足对外报告和对内管理的要求；内管理的要求；可以实现现金流量合并；可以实现现金流量合并；设置抵消分录模板后可设置抵消分录模板后可自动抵消；自动抵消；先并表后并帐先并表后并帐;合并报表基于合并报表基于obaoba编制，编制，格式灵活多变；满足企格式灵活多变；满足企业管理业管理如果需要网上支付、如果需要网上支付、需要启用现金银行；需要启用现金银行；如果要做预算控制、如果要做预算控制、需要启用全面预算；需要启用全面预算

6、；支持多组织费用报销；支持多组织费用报销；费用报销审批流程建费用报销审批流程建议通过议通过OAOA审批或系审批或系统外流程处理；统外流程处理；支持多个预算版本；支持多个预算版本；（预算方案）（预算方案）支持预算审批；支持预算审批；通过分配预算表样控通过分配预算表样控制预算编制权限；制预算编制权限；预算执行数可以和业预算执行数可以和业务系统集成务系统集成暂无预算预测功能；暂无预算预测功能；暂不支持预算调整审批；暂不支持预算调整审批；预算预测需要通过报表预算预测需要通过报表编制来解决；编制来解决；资金计息只支持积数计资金计息只支持积数计息法；息法；暂不支持委托贷款业务、暂不支持委托贷款业务、外部贷

7、款、以及担保业外部贷款、以及担保业务；务；全球合并全球合并 预算管理预算管理费用报销费用报销 资金管理资金管理应应用用前前提提功功能能实实现现特特点点 有独立的财务公司时有独立的财务公司时要同时启用要同时启用u9u9；如果要编制资金计划，如果要编制资金计划，则需要启用现金流监控；则需要启用现金流监控；如果要通过网银做集团如果要通过网银做集团内部的资金划拨，则需内部的资金划拨，则需要启用网上银行；要启用网上银行；要管理空白票据，则要要管理空白票据，则要通过票据管理模块；通过票据管理模块；资金管理支持统收统资金管理支持统收统支和收支两条线模式；支和收支两条线模式；内部账户余额区分资内部账户余额区分

8、资金性质：现金或银行存金性质：现金或银行存款；票据；信用证；款；票据；信用证；实现资金的上收、下实现资金的上收、下拨和调拨；委托收付款拨和调拨；委托收付款业务；业务；支持费用计划；支持费用计划；借款前可做费用申借款前可做费用申请控制请控制还款和报销都可以还款和报销都可以冲减借款；冲减借款；对费用报销做费用对费用报销做费用分析；分析；支持多组织费用报支持多组织费用报销；销；4 4如果要从业务模块取如果要从业务模块取数，则需要定义公式数，则需要定义公式暂不支持预算调整审暂不支持预算调整审批；批；预算预测需要通过报预算预测需要通过报表编制来解决；表编制来解决；2009 UFIDA Software

9、Corporation2009 UFIDA Software Corporation全球合并整体流程全球合并整体流程上报子公司上报子公司定义合并结构定义合并结构获取孙公司帐簿获取孙公司帐簿孙公司孙公司子公司子公司 集团集团调整分录调整分录调整分录调整分录内部交易自动抵消内部交易自动抵消手工抵消手工抵消上报集团上报集团子公司合并报表子公司合并报表获取子公司帐簿获取子公司帐簿调整分录调整分录手工抵消手工抵消集团合并报表集团合并报表内部交易自动抵消内部交易自动抵消外币折算外币折算5 52009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corpora

10、tion全球合并整体流程全球合并整体流程2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation全球合并整体流程全球合并整体流程2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation全球合并整体流程全球合并整体流程2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation全球合并整体流程全球合并整体流程2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Soft

11、ware Corporation全球合并整体流程全球合并整体流程2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation全球合并整体流程全球合并整体流程2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation全球合并整体流程全球合并整体流程2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation全球合并整体流程全球合并整体流程2009 UFIDA Software Corporation200

12、9 UFIDA Software Corporation全球合并整体流程全球合并整体流程2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation全球合并整体流程全球合并整体流程在合并之前个别账簿总账数据要先月结；在合并之前个别账簿总账数据要先月结；在合并之前个别账簿总账数据要先月结；在合并之前个别账簿总账数据要先月结；合并之前需要保证个别账簿数据的正确性；合并之前需要保证个别账簿数据的正确性；合并之前需要保证个别账簿数据的正确性；合并之前需要保证个别账簿数据的正确性；-连续三个月三大主表数据正连续三个月三大主表数据正连续三个月

13、三大主表数据正连续三个月三大主表数据正确确确确 合并报表的编制要编制变量函数、每月通过修改账簿参数来实现报表公合并报表的编制要编制变量函数、每月通过修改账簿参数来实现报表公合并报表的编制要编制变量函数、每月通过修改账簿参数来实现报表公合并报表的编制要编制变量函数、每月通过修改账簿参数来实现报表公式的自动计算；式的自动计算；式的自动计算；式的自动计算；如果是存在多个合并结构、或者是逐步法下的中间层级的合并，则不同如果是存在多个合并结构、或者是逐步法下的中间层级的合并，则不同如果是存在多个合并结构、或者是逐步法下的中间层级的合并，则不同如果是存在多个合并结构、或者是逐步法下的中间层级的合并，则不同

14、的合并账簿要编制不同的函数；的合并账簿要编制不同的函数；的合并账簿要编制不同的函数；的合并账簿要编制不同的函数；支持科目重分类；支持科目重分类；支持科目重分类；支持科目重分类；15152009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation全球合并整体流程全球合并整体流程1616集团层面往来类科目应收账款（资产类科目）应收借方预收借方减值准备41122220311220122030111220101-11220103/关系企业22030101-22030104/关系企业112206/客户220302-220304/客户2203

15、10/客户预收账款（负债类科目）应收贷方预收贷方41122220311220122030111220101-11220103/关系企业22030101-22030104/关系企业112206/客户220302-220304/客户220310/客户应付账款（负债类科目）应付贷方预付贷方32202112322020111230122020101-22020103/关系企业11230101-11230104/关系企业112304-112303/其他往来2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation全球合并整体流程全球合并整

16、体流程1717预付账款（资产类科目）应付借方预付借方减值准备32202112322020111230122020101-22020103/关系企业11230101-11230104/关系企业 112304-112303/其他往来其他应收账款（资产类科目）其他应收借方其他应付借方减值准备7122122411222101-122101/关系企业224101-224101/关系企业1222102-122102/客户22141071222104-122104/客户22410702-22410702/其他往来 1222106-122106/关系企业22410710-22410710/其他往来 其他应付账

17、款（负债类科目）其他应收贷方其他应付贷方71222101-122101/关系企业224101-224101/关系企业1222102-122102/客户22141071222104-122104/客户22410702-22410702/其他往来 1222106-122106/关系企业22410710-22410710/其他往来 2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation全球合并标准方案全球合并标准方案18182009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Cor

18、poration全球合并标准方案全球合并标准方案在方案中需要明确以下内容在方案中需要明确以下内容在方案中需要明确以下内容在方案中需要明确以下内容:合并级次、合并涉及的报表范围、合并单合并级次、合并涉及的报表范围、合并单合并级次、合并涉及的报表范围、合并单合并级次、合并涉及的报表范围、合并单位清单、对账差异的处理、投资关系；位清单、对账差异的处理、投资关系；位清单、对账差异的处理、投资关系；位清单、对账差异的处理、投资关系；抵消分录：内部投资的抵消、内部往来的抵消、内部交易的抵消；抵消分录：内部投资的抵消、内部往来的抵消、内部交易的抵消；抵消分录：内部投资的抵消、内部往来的抵消、内部交易的抵消；

19、抵消分录：内部投资的抵消、内部往来的抵消、内部交易的抵消；调整分录：成本法转权益法的调整、调整分录：成本法转权益法的调整、调整分录：成本法转权益法的调整、调整分录：成本法转权益法的调整、会计期间不统一引起的调整、年会计期间不统一引起的调整、年初数调整、其他调整；初数调整、其他调整；2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation全球合并整体流程全球合并整体流程1.建建立满足合并要求的立满足合并要求的“合并账簿科目合并账簿科目“的标准科目表的标准科目表说明：建立的合并账簿科目的编码系统会自动生成，编码规则同糖业标准科目、

20、制糖标准科目、说明：建立的合并账簿科目的编码系统会自动生成，编码规则同糖业标准科目、制糖标准科目、农化标准科目，级次都是农化标准科目，级次都是4-2-2-2-2-2，并且会计要素都是使用，并且会计要素都是使用“英茂会计要素英茂会计要素”。2建建立立“合并账簿标准科目合并账簿标准科目”的辅助核算段体系，即科目的辅助核算段体系，即科目编码结构，满足集团合并账簿的需要编码结构，满足集团合并账簿的需要说明：目前英茂糖业集团采用的是制糖、糖业、农化说明：目前英茂糖业集团采用的是制糖、糖业、农化3套账簿科目体系，并且辅助核算段相同，套账簿科目体系，并且辅助核算段相同，为了满足合并需要，完成情况为为了满足合

21、并需要，完成情况为“设置设置”的为合并账簿必需的的基础设置。注意公司（组织）段的为合并账簿必需的的基础设置。注意公司（组织）段和关系企业段的设置为系统合并设置必需项。和关系企业段的设置为系统合并设置必需项。2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation全球合并整体流程全球合并整体流程3 3建立建立“合并账簿标准科目合并账簿标准科目”的辅助核算段体系，即科目编码结构，满足集团合并账簿的需要的辅助核算段体系，即科目编码结构，满足集团合并账簿的需要2009 UFIDA Software Corporation2009 UF

22、IDA Software Corporation全球合并整体流程全球合并整体流程4.通通过过oba导入工具在导入工具在“英茂糖业（合并）英茂糖业（合并）“这个组织中导入满足合并账簿要求的标准科目，这个组织中导入满足合并账簿要求的标准科目，即即“合并账簿科目合并账簿科目”。5.合并账簿科目辅助核算设置和复制给其他账簿。（按照合并账簿科目编码结构设置辅助合并账簿科目辅助核算设置和复制给其他账簿。（按照合并账簿科目编码结构设置辅助核算段）核算段）6.建立合并账簿建立合并账簿合并账簿一：含盏合并账簿一：含盏西西合并账簿二：不含盏西合并账簿二：不含盏西2009 UFIDA Software Corpor

23、ation2009 UFIDA Software Corporation全球合并整体流程全球合并整体流程7.设设置总账账簿及参数置总账账簿及参数合并账簿一：含盏西合并账簿一：含盏西合并账簿二：不含盏西合并账簿二：不含盏西2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation全球合并整体流程全球合并整体流程8.在在每个合并账簿中设置账簿凭证类型。每个合并账簿中设置账簿凭证类型。合并帐簿一：含盏西合并帐簿一：含盏西2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corpora

24、tion全球合并整体流程全球合并整体流程合并账簿二：不含盏西合并账簿二：不含盏西2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation全球合并整体流程全球合并整体流程9.设设置账簿转换规则置账簿转换规则合并结构一：含盏西合并结构一：含盏西2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation全球合并整体流程全球合并整体流程合并结构二：不含盏西合并结构二：不含盏西2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Softwa

25、re Corporation全球合并整体流程全球合并整体流程段映射规则：合并账簿段映射规则：合并账簿合并账簿合并账簿说明：如果涉及合并账簿科目间转换的则需要定义复制转出方段值。在转入段值标准科目段上的说明：如果涉及合并账簿科目间转换的则需要定义复制转出方段值。在转入段值标准科目段上的“映射方法映射方法“选择选择”使用规则使用规则“，如果不需要转换则在映射规则处直接选择，如果不需要转换则在映射规则处直接选择”复制转出方段值复制转出方段值“即可。即可。2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation全球合并整体流程全球合并

26、整体流程说明：如果主账簿往合并账簿转换时，个别科目和合并科目不能一一对应进行结转，则需要设置科目转换规则，说明：如果主账簿往合并账簿转换时，个别科目和合并科目不能一一对应进行结转，则需要设置科目转换规则，操作同合并账簿操作同合并账簿-合并账簿的转换。合并账簿的转换。段映射规则：主账簿段映射规则：主账簿合并账簿合并账簿2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation全球合并整体流程全球合并整体流程注意：糖厂的外部收入在上传的时候，要把关系企业匹配到糖业（科目编码）注意：糖厂的外部收入在上传的时候，要把关系企业匹配到糖业（

27、科目编码）10.设设置关系企业匹配规则置关系企业匹配规则2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation云南英茂合并项目分析云南英茂合并项目分析 采用的是三级分步合并；非平行法合并；采用的是三级分步合并；非平行法合并；采用的是三级分步合并；非平行法合并；采用的是三级分步合并；非平行法合并；三级合并三级合并三级合并三级合并 考虑而行业特征；两套合并结构分别满足内部管理和考虑而行业特征；两套合并结构分别满足内部管理和考虑而行业特征；两套合并结构分别满足内部管理和考虑而行业特征；两套合并结构分别满足内部管理和对外公告的需要；

28、对外公告的需要；对外公告的需要；对外公告的需要；目前的合并都是在单独的组织中完成、有几个合并层级创建几目前的合并都是在单独的组织中完成、有几个合并层级创建几目前的合并都是在单独的组织中完成、有几个合并层级创建几目前的合并都是在单独的组织中完成、有几个合并层级创建几个合并组织；个合并组织；个合并组织；个合并组织；通过通过通过通过OBAOBAOBAOBA导入合并期初数据；导入合并期初数据；导入合并期初数据；导入合并期初数据；合并抵消涉及往来科目、收入成本、所有者权益合并、其中往来合并抵消涉及往来科目、收入成本、所有者权益合并、其中往来合并抵消涉及往来科目、收入成本、所有者权益合并、其中往来合并抵消

29、涉及往来科目、收入成本、所有者权益合并、其中往来和所有者权益抵消的是余额、收入成本抵消的是发生额；和所有者权益抵消的是余额、收入成本抵消的是发生额；和所有者权益抵消的是余额、收入成本抵消的是发生额；和所有者权益抵消的是余额、收入成本抵消的是发生额；数量帐合并；数量帐合并；数量帐合并；数量帐合并；现金流合并；现金流合并；现金流合并；现金流合并；31312009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算管理整体流程预算管理整体流程32322009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA

30、Software Corporation预算管理整体流程预算管理整体流程外币预算需要折算为本位币预算、并指定对应的汇率类型；外币预算需要折算为本位币预算、并指定对应的汇率类型；外币预算需要折算为本位币预算、并指定对应的汇率类型；外币预算需要折算为本位币预算、并指定对应的汇率类型；通过制定不同的预算目的，满足企业不同预算类型、不同预算主通过制定不同的预算目的，满足企业不同预算类型、不同预算主通过制定不同的预算目的，满足企业不同预算类型、不同预算主通过制定不同的预算目的，满足企业不同预算类型、不同预算主体和不同预算期间的需要；体和不同预算期间的需要；体和不同预算期间的需要；体和不同预算期间的需要；

31、部门是默认的编制维度；部门是默认的编制维度；部门是默认的编制维度；部门是默认的编制维度；如果有多个指标交叉控制、需要把相同的预算因子提炼出来做如果有多个指标交叉控制、需要把相同的预算因子提炼出来做如果有多个指标交叉控制、需要把相同的预算因子提炼出来做如果有多个指标交叉控制、需要把相同的预算因子提炼出来做指标；指标；指标；指标；支持收入成本以及费用等预算的编制；支持收入成本以及费用等预算的编制；支持收入成本以及费用等预算的编制；支持收入成本以及费用等预算的编制；33332009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算

32、管理整体流程预算管理整体流程基于实际业务的全面预算管理。支持多主体、多目的、多维度等预算体系。满足集权式、基于实际业务的全面预算管理。支持多主体、多目的、多维度等预算体系。满足集权式、分权式管理，提供多种预算样表上报、下发、批复处理流程。预算调整、预算预警，使预算分权式管理，提供多种预算样表上报、下发、批复处理流程。预算调整、预算预警，使预算成为企业管理的重要手段。成为企业管理的重要手段。多级预算主体支持从集团到各分子组织到各个责任中心的多级预算编制流程；集权式预算管理总公司直接定义分/子公司各项目的预算分配；直线职能制组织结构下的预算责任网络-特点：管理控制集中，企业总部作为统一的权力机构，

33、对整个企业的经济运行实行高度集中的管理；分权式预算管理集团将整体预算金额下达给分/子公司，分/子公司可以自行决定预算在不同项目中的分配；预算项目可以由集团统一制定，也可以由分子公司另外补充。母子公司制组织结构下的预算责任网络-特点：采取间接控制方式，管理控制权下放，成员企业独立经营,分散管理，独立核算；销售起点型预算企业增长期的预算治理-经营预算从销售环节开始；战略规划单独做-专项预算，按项目控制（一年内的项目），或按年编制。如果年初仅确定一个项目总预算，年中再确定具体项目的预算，通过预算变更增加维度解决；生产起点型预算 成熟期的预算治理经营预算从生产环节开始；专项起点型预算 预算从专项开始；

34、多周期、多目的、多币种、多维度预算是全面预算的核心价值之一；多周期预算：预算的时间单位可以是年，季，月；多维度预算：可以按照不同的预算对象来编制预算；多预算控制方式 提供多种预算控制方式，可以控制到多个业务系统；常见应用模式常见应用模式 2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算管理整体流程预算管理整体流程基于采购、库存、应付、费用等实际业务的预算控制预算控制与业务紧密结合；预算保留设置预算保留的环节为总账，业务预算（执行环节=应付）；资金预算（执行环节=付款）；预算控制人员直接在预算系统为某一专项做预算专项

35、保留，不需要走审批流程；业务人员可以直接在预算系统为某一专项申请预算专项保留，走审批流程；预算模版按照预算目的和预算组织设定指标模板设定业务数据的取数规则；基于EXCEL预算编制注重样式自由1支持外部EXCEL预算样表导入生成预算维度档案；2支持外部EXCEL预算样表导入生成预算指标档案，仅增量方式生成系统的预算指标；3预算数支持从外部EXCEL导入；预算样表用EXCEL来展现；预算样表支持从外部EXCEL样表导入得到；4预算自由表以EXCEL展现；可以在自由表中再进行格式调整，或者直接进入自由表状态；5增加计算行/列,可以随时指定为指标，可以编辑EXCEL公式；6支持EXCEL预算样表的指标

36、能够与系统的指标维度对应；7用EXCEL编制预算分析；2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算管理整体流程预算管理整体流程自下而上的预算上报批复上级主体在编制预算时，可以只编制自己的，也可以把下级主体编制的预算汇总上来，然后进行修改；【对于不具有可比性的非共性项目，要求分别列示，类似IUFO可变表汇总模式】；要求提供随时汇总各下级主体预算数据的功能，这个汇总数据单列，仅供查询；自上而下的预算下发执行自上而下的模式下，预算数据是上级主体下发的，根据N上N下的流程定义，下级可以修改此数据，并提交审批后再次提请上

37、报批复；自上而下的模式下，先填报预算，并提交审批后对下级数据进行批复；预算与业务紧密集成从业务系统实时获取预算执行数据预算调整若预算表已经生效且已经被执行，因某些原因修改执行数时，只能启动预算调整；预算调整单审核后，如果需要上报，各预算主体在此将预算调整单进行上报。预算调整单生效后，如果该调整单预算指标对预算数公式指标有影响，执行重算调整自动生成预算数公式指标的系统调整单。多预算版本预算版本是有效预算数据的版本，反映预算的修订过程；便于进行预算的分析比较预算异常预警可以根据任务期限进行预警；可以按照预算指标设置预警方式；预警方式可以是警告，警告+通知，出错；2009 UFIDA Softwar

38、e Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算标准方案预算标准方案37372009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算标准方案预算标准方案3838（一）基础设置：（一）基础设置：1 1）建立预算目的）建立预算目的【全面预算全面预算预算目的预算目的】2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算标准方案预算标准方案39392 2）创建预算组织）创建预算组织-维护预算主体维护预算主体【全面

39、预算全面预算预算组织预算组织】A A只能创建一个顶级组织；只能创建一个顶级组织；B B可以创建树状预算主体结构；可以创建树状预算主体结构；C C自动将组织下部门设置为预算主体自动将组织下部门设置为预算主体；2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算标准方案预算标准方案40403 3）定义预算期间）定义预算期间A A预算期间在创建预算组织时生成，该节点只能维护期间状态，建立期间映射；预算期间在创建预算组织时生成，该节点只能维护期间状态，建立期间映射；B B执行预算的前提，期间状态执行预算的前提，期间状态=已打开

40、已打开/冻结冻结；2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算标准方案预算标准方案41414 4）定义预算维度）定义预算维度2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算标准方案预算标准方案42425 5）维护预算指标）维护预算指标2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算标准方案预算标准方案4343如果有需要可以设置，用来指标间取值，以及审核等

41、；例如设置预算数公式库存数量如果有需要可以设置，用来指标间取值，以及审核等；例如设置预算数公式库存数量=入库数量入库数量-出库数量，只需要编制入库，出库预算表，库存数量可以自动取到；出库数量，只需要编制入库，出库预算表，库存数量可以自动取到；6 6）维护指标公式：）维护指标公式：2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算标准方案预算标准方案44447)挂接预算目录挂接预算目录A目录分类目录分类=预算目录下的预算表可以维护预算数据；预算目录下的预算表可以维护预算数据；B目录分类目录分类=分析目录下的预算表可以维

42、护执行数据分析目录下的预算表可以维护执行数据；8 8）定义预算控制）定义预算控制2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算标准方案预算标准方案4545（二）样表设计，只设计预算表格式（二）样表设计，只设计预算表格式1编制预算表前需要维安装编制预算表前需要维安装oba工具，版本要与工具，版本要与PORTAL匹配；匹配；安装路径：例安装路径：例2 2安装安装EXCEL2007EXCEL2007后选取登陆信息：后选取登陆信息：2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Sof

43、tware Corporation预算标准方案预算标准方案46463维护预算表信息：维护预算表信息：-新建样表，通过填充维度值，设置参数等操作设计预算样表；新建样表，通过填充维度值，设置参数等操作设计预算样表；A同一个维度或维度值尽量不要同时设置成参数，填充在单元格中；同一个维度或维度值尽量不要同时设置成参数，填充在单元格中；B指标必须绑定的维度或维度值：预算期间，预算主体，数值属性；指标必须绑定的维度或维度值：预算期间，预算主体，数值属性；金额型指标必须绑定币种，金额类型；不能绑定计量单位；金额型指标必须绑定币种，金额类型；不能绑定计量单位；数量型指标必须绑定计量单位，不能绑定币种，金额类型

44、；数量型指标必须绑定计量单位，不能绑定币种，金额类型；C预算主体如果不作为参数或者填充在单元格中，默认当前编制主体就是预算主体预算主体如果不作为参数或者填充在单元格中，默认当前编制主体就是预算主体2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算标准方案预算标准方案47474 4预算表表样设计预算表表样设计1 15 5预算表表样设计预算表表样设计2 22009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算标准方案预算标准方案48486 6样表设

45、计样表设计3 37 7设定预算纬度设定预算纬度2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算标准方案预算标准方案49498保存表样之后上传数据：保存表样之后上传数据：9表样上传之前需要配置文档库表样上传之前需要配置文档库：2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算标准方案预算标准方案505010表样上传之后要维护表样目录表样上传之后要维护表样目录A PORTAL预算目录节点：预算目录节点：B EXCEL端样表管理节点端样表管理节

46、点：2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算标准方案预算标准方案515111生成中间计划：生成中间计划：A 如果样表设置参数维，需要通过细分预算生成中间计划；如果样表设置参数维，需要通过细分预算生成中间计划；依照预算样表的参数维将当前样表分解成若干个中间计划，例如预算维度季节，维度值依照预算样表的参数维将当前样表分解成若干个中间计划，例如预算维度季节，维度值=1季度，季度，2季度，季度，3季度，季度，4季度，细分时可以将预算表样分成季度，细分时可以将预算表样分成4个中间计划；个中间计划；B如果未设置参数维，

47、在挂接样表保存时生成中间计划如果未设置参数维，在挂接样表保存时生成中间计划；12维护表样目录之后需要下发维护表样目录之后需要下发A首先要下发给当前组织；首先要下发给当前组织；B可以选择树状预算主体下发；可以选择树状预算主体下发；C下发路径可以与预算主体结构不同，但下发路径与主体结构不能矛盾；下发路径可以与预算主体结构不同，但下发路径与主体结构不能矛盾；下发成功的前提：首先下发预算样表使用的维度，指标；下发成功的前提：首先下发预算样表使用的维度，指标；2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算标准方案预算标准方

48、案525213预算编制里启动预算表预算编制里启动预算表14在预算编制里编制预算重新弹出登陆界面在预算编制里编制预算重新弹出登陆界面:2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算标准方案预算标准方案535315输入登录信息后下载预算表输入登录信息后下载预算表；16设定样表参数：预算样表必须绑定的维度：预算属性，预算币种或者预算计量单位，设定样表参数：预算样表必须绑定的维度：预算属性，预算币种或者预算计量单位，预算指标，预算期间，预算主体；如果绑定预算假设则不作任何校验，以上维度如果预算指标，预算期间，预算主体；如

49、果绑定预算假设则不作任何校验，以上维度如果不绑定到具体单元格，就必须作为样表参数，上传时校验预算币种和和预算计量单位不绑定到具体单元格，就必须作为样表参数，上传时校验预算币种和和预算计量单位只能选择一个，不能同时绑定；在预算表中录入具体的预算数据，保存后更新数据，只能选择一个，不能同时绑定；在预算表中录入具体的预算数据，保存后更新数据，将填写的预算数存到数据库中；同时生生成预算对象，预算汇总对象将填写的预算数存到数据库中；同时生生成预算对象，预算汇总对象2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算标准方案预算标

50、准方案545417提交预算提交预算18审核预算，顶级预算主体审核即可生效；审核预算，顶级预算主体审核即可生效；2009 UFIDA Software Corporation2009 UFIDA Software Corporation预算标准方案预算标准方案555519上报预算后上级主体批复下级，下级主体的预算表在上级批复后方可生效；上报预算后上级主体批复下级，下级主体的预算表在上级批复后方可生效；A 单主体的预算表，审核后生效；单主体的预算表，审核后生效；B 多主体结构预算表，在直接上级批复后生效；多主体结构预算表，在直接上级批复后生效；20预算调整：预算调整：预算表生效后，如果预算数不合适