东软集团XXXX财务报表分析精编版.ppt
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1、LOGO2012年度财务报表分析年度财务报表分析LOGO公司简介公司简介LOGO 公司简介公司简介LOGOLOGO 公司产权及控制关系公司产权及控制关系东北大学东北大学宝钢集团宝钢集团阿尔派阿尔派东芝东芝INTEL中国建中国建设银行设银行PHILIPS其他其他东软集集团股份有限公司股份有限公司国有国有境内非国有境内非国有沈阳慧旭沈阳慧旭交通银行交通银行人人寿寿保保险LOGO股东变动情况股东变动情况LOGO 经营范围经营范围东软飞利浦医疗设备公司东软软件股份有限公司各公司事 业部东软医疗系统有限公司大连东软信息学院东软信息服务有限公司医疗服务IT培训教育软件q计算机软件、硬件，机电一体化产品开发
2、、销售、安装q CT机生产，物业管理，交通及通信、监控、电子工程安装q技术咨询服务，场地租赁，计算机软、硬件租赁LOGO行业简介行业简介LOGO行业简介行业简介 软件外包行业成本优势明显，扩张能力强。目前我国已经上市的软件外包企业数量并不多，具备规模的企业少之甚少，且融资渠道单一，有机构预测，软件各子行业中，未来我国仍以软件外包增长空间最大，其未来3年的复合增长率为39%。但是软件外包行业受汇率变化的影响比较大，在人民币持续加速升值的影响下，该类公司的利润明显受到压制。其中东软股份完成换股合并后，其外包业务将继续领跑中国市场。LOGO行业分布行业分布LOGO股本结构股本结构LOGO货币资金货币
3、资金LOGO存货存货LOGO长期股权投资长期股权投资LOGO固定资产固定资产LOGO 东软集团东软集团LOGO 中国软件中国软件LOGO 宝信软件宝信软件LOGO估值水平估值水平LOGO市场表现市场表现LOGO财务指标财务指标LOGO公司规模公司规模LOGO行业具体分析行业具体分析 东软集团货币资金持有量多，存货较少，长期股东软集团货币资金持有量多，存货较少，长期股权投资量大。就目前整个行业来看权投资量大。就目前整个行业来看 东软集团盈利东软集团盈利水平较好，资本市场总体上处于增长状态，公司水平较好，资本市场总体上处于增长状态，公司规模大，主营业务收入多。但是每股收益规模大，主营业务收入多。但
4、是每股收益 销售净销售净利率利率 每股净收益每股净收益 有些偏低。负债水平占总资产较有些偏低。负债水平占总资产较多。说明还有提升空间。多。说明还有提升空间。LOGO报表分析报表分析LOGO资产负债表分析资产负债表分析杜邦分析报表分析报表分析利润表现金流量表财务指标资产负债表资产负债表LOGO资本结构资本结构LOGO资产分析资产分析资产资产（万（万元）元）2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 流动资产合计470028.82 377310.32 338582.50 非流动资产合计380114.51 415218.19 347305.48 资产总计850143.33 79
5、2528.51 685887.98 v东软集团2011年比2010年资产增加7.27%。2012比2011年资产增加15.55%。资产连年增长，说明该企业资产负债规模稳步增长。LOGO负债分析负债分析2011年，东软集团负债规模稳步增长，结构进一步改，年末集团负债合计325645.43万元，比上年末增加34629.25万元增幅为11.90%。负债负债（万（万元）元）2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 流动负债合计234437.15 206006.17 183792.42 非流动负债合计91208.28 85010.02 43574.31 负债总计325645.43
6、 291016.18 227366.73 LOGO股东权益分析股东权益分析v企业所有者权益占总资产比例为61.62%超过50%。说明该企业权益状况良好。年末集团所有者权益合计850,143万元，比上年增加57614万元元，增幅7.25%股东权股东权益（益（万元）2012-12-31 2011-12-31 实收资本122,759 122,759 资本公积35,629 36,225 未分配利润292,244 253,670 所有者权益524,498 501,512 所有者权益负债850,143 792,529 LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGO资产负债结构具体分析资产负债结构具体分析
7、企业流动资产占总资产企业流动资产占总资产55%，说明短期债务越少，说明短期债务越少，则流动比率越大，企业的短期偿债能力越强则流动比率越大，企业的短期偿债能力越强 固定资产占总资产固定资产占总资产21%，有些偏少。无形资产占注，有些偏少。无形资产占注册资本的册资本的21%在软件行业属于正常水平在软件行业属于正常水平LOGO利润表分析利润表分析杜邦分析报表分析报表分析利润表现金流量表财务指标资产负债表利润表LOGO利润表利润表LOGOLOGO利润表具体分析利润表具体分析。企业主营业务收入2012年去年增长120895万元 成本增长245163万元。增长了21%其中管理费用占据企业营业总成本较多 为
8、14.77%。有三种可能：1.少计收入；2、把与收入无关的费用列入“管理费用”；三、虚假费用列支。净利润为43577万元，也比去年增加1222万元。但是每股收益率有些偏低为0.37.在行业中排名靠后。LOGO现金流量表分析现金流量表分析杜邦分析报表分析报表分析利润表现金流量表财务指标资产负债表现金流量表LOGOLOGOLOGOLOGO现金流量表具体分析现金流量表具体分析 年末东软集团现金及现金等价物余额35,149万元，比上年末净 增加30276万元。经营活动产生的现金流量净额为31,724万元，比上年增加 1704万元。投资活动产生的现金流量净额为4,748万元，比上年增加 81674万元。
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