U8终极维护手册存货核算(共10页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上1、问题描述：存货设置,销售成本核算方式,以前用销售出库单据,但目前单据已记帐已生成凭证,又想改变核算方式为:销售发票,在软 件界面改工作量大,问是否能将核算方式从数据库中修改,改哪个表字段,采用发票方式是否有重复记帐现象？解决办法：不能在数据库中修改。请在选项中进行修改：本月没有对销售单据记账前，并且销售单据（发货单、发票）的业务全部处理完毕（即发货单已全部生成出库单和发票；发票全部生成出库单和发货单）方可修改。2、问题描述：在进行库存模块和存货模块对帐时不平，发现三月份存货模块有发生业务的存货在帐上反映的数量和金额都翻了一倍。解决办法：存货核算恢复2月份结账，重新

2、结账，重新记3月份的帐。3、问题描述：8.X ACCESS产品中的采购管理可以在单据和发票同到时，做一张凭证即可。U8产品怎么实现此功能？解决办法：U8的这种功能可以在存货核算实现，在存货核算生成凭证选择采购入库单（报销记帐）后，在未生成凭证单据一览表的上方的复选框选上即可实现（复选框为“已结算采购入库单自动选择全部结算单上的单据.）。注意结算单制的条件：采购入库单与采购发票完成结算、采购入库单在存货记帐 ，采购发票已在应付中审核但未制单。4、问题描述：数据问题：1）5月底，02、09仓库期末处理失败；2）明细与总帐不符解决办法：针对这个数据，经查看发现ia_summary五月份有重复记录、3

3、月份缺少记录。处理方法：删除5月份重复记录，恢复至3月份未结帐状态，重新结帐即可解决！5、问题描述：取消记账时，能否选任意一张单据。解决办法：单选全月平均仓库、个别计价仓库和计划价仓库（没有做过计划价调整）时，可以选取任意一张单据，对于移动平均、先进先出、后进先出核算的方式下，由于核算方式与记账单据的先后顺序有关，因此不能单独恢复中间的某张单据，应按记账顺序从后向前恢复。 因此选择查询条件时，系统自动选择全部单据类型。6、问题描述：.从9月开始存货系统和总帐系统对帐不平(曾在应收作过库存商品的凭证)。原因：存货科目、对方科目、应收应付中科目全相同导致，且9月份的单据未在9月份生成凭证。例：存货

4、科目、对方科目、应收应付中科目都为。一张9月份的采购入库单，金额为200、在存货中制2009-5-26 11:47:001楼renren积 分：0 总帖数：212单、在总帐记账，则借：存货科目，200；贷：对方科目，200；对应发票9月份制单，则借：采购科目：200；贷：应付账款：200。如对帐，则9月份存货系统借方发生额为200，贷方发生额为0，总帐系统借方发生额为400，贷方发生额为200。故不平。而且如果9月份记账的入库单在10月份生成凭证，则对帐时该科目对于存货系统来说，是增加9月份的借方金额，对于总账系统来说，则是增加10月份的借方金额，所以也将导致不平。解决办法：建议将对方科目和应

5、收应付中的销售、采购科目改为与存货科目不同的科目。7、问题描述：存货核算系统和采购系统中暂估商品余额表查询不正确；但采购系统货到票未到明细表查询正确。解决办法：针对该数据，是由于采购拆记录结算造成的。当采购拆记录结算的时候，如入库10个，结算5个，在采购系统中的暂估商品余额表中，是结算5个，暂估5个，而在存货全部为暂估，所以这两表是对不上的8、问题描述：组装单取价时能否取本月价格？解决办法：可以选择按正常单据记账。取价原则：全月平均、计划价（或售价）核算的仓库，按特殊单据记帐时，组装单生成的其他出入库单按存货上月的平均单价或差异率计算成本；按正常单据记帐时，组装单生成的其他出入库单按当月的平均

6、单价或差异率计算成本（但必须在其他出库单的仓库期末处理后，入库单再记帐时才能按当月的平均单价或差异率计算成本）。如果其他入库单记帐时，组装单生成的其他出库单没有成本，即系统取不到成本时，在存货选项中选择组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本，则可按入库单的默认成本进行记帐。9、问题描述：请问U821存货核算中与总账对账时,会计月份为期初时存货系统的期初结存金额如何取数？解决办法：存货的金额取自ia_subsidiary，根据它的存货科目码（1401）及imonth启用月份及凭证线索号字段（cpzid)不为空来计算；总账则取自gl_accsum表，根据它的存货科目码（1401）及期初数据来计算

7、。10、问题描述：在U821有库存中填制库存调拔单时，所引用的存货的单价不是全月平均法计算出来的单价（仓库都选用的提全月平均法计价），而引用的是调出仓库的上月的期末结存单价，造成与实际结存单价不符的情况，不知该如何解决？解决办法：因为本月还没有进行期末处理，所以取不出本月的平均价，这种情况都取上月结存价，如果不想用此价格记帐，请不要在库存选项中选择调拨单是否自动带出单价，然后在存货不要用特殊单据记账，而用正常单据记账，分别对其他出入库单记帐（但必须在其他出库单的仓库期末处理后，入库单再记帐时才能按当月的平均单价或差异率计算成本）。11、问题描述：存货期末处理有一个仓库报错，连接不到服务器。解决

8、办法：针对这个数据，因为其数据库中的表ia_subsidiary已经损坏，所以：1）把ia_subsidiary引入到别的数据库，以保存数据 2）删除表ia_subsidiary 3）从999导入ia_subsidiary,不包括记录 4、把原引入到别的数据库的表ia_subsidiary中的内容引入到本帐套的相应表中，将ia_subsidiary的表的关系，索引以及各字段的属性加上。12、问题描述：数据问题：由UF-Access升级到U8.21，升级后第一笔“调拨单”在站点录入保存时出现“库存管理”模块不响映，但重新登录后此张单还是保存下来了。可在“存货核算”-正常单据记账时出库单可记账，入

9、库单记账失败；在“特殊单据记账”-*单号记账12记账失败。把这单删除后重新录入还是不成，后来逐个存货记录做调拨并记账，最后查得是因存货编号为“MS283MBCD”和“Z-609”两个记录填录的调拨单2009-5-26 11:51:002楼renren积 分：0 总帖数：21220、问题描述：821存货年度结转时均提示cinvcode表无法创建索引。解决办法：经检查发现该用户在建立2002年度数据库后，在存货系统中仍正常做2001年的业务，但却增加了新的存货档案且已有业务发生，（但建立新年度数据库时已将2001年所有存货档案全部传递到2002年度数据库中），再做年结时即会出现该提示，将原2002

10、年度数据库删掉后重新建立2002年度数据库即可.21、问题描述：库存管理中，如何使有些人看不到单据上的单价和金额？解决办法：请在仓库档案中增加该操作员对于仓库的权限时请在显示金额处选否即可。22、问题描述：存货中的收发存汇总表与库存系统中的收发存汇总表对不上。解决办法：经检查去年的存货系统期末处理后以前月暂估本月仍未报销的单据未生成对应的兰字回冲单导致本年期初数据对不上，将其去年末数据重新进行期末处理生成对应的兰字回冲单后重新结转使其2002年期初数据正常后再用SQL语句将其本年发生的数据添加进来即可.23、问题描述：数据问题：出库汇总表的数据不全解决办法：经检查原因如下：以仓库2为例：有的存

11、货填的单据没有录入项目大类和项目编码，所以无法统计出来。2） 存货JSC-02-08-04 张紧轮轴 只汇出了其中的1个,少了13个，少的13个出的是6仓库中的而非2仓库。出库汇总表如果不按成本对象汇总，按存货编码汇总查询出来的结果与你认为正确的是相等的.24、问题描述：对于存货差异率过大的问题如何处理？解决办法：先在存货系统选项中选择最大最小差异率控制，然后存货核算其他设置中设置标准差异率，最大最小差异率后重新进行期末处理后正确。 25、问题描述：数据问题：版本为：ACCESS8.11A。1）存货核算模块：在存货明细账中查下列存货（以1月份为例）有关数据得出下列结果：仓库代码仓库名称存货代码

12、存货名称1月份发出成本手工机器1021溶剂库甲苯2.3292.174二甲苯2.9752.221醋酸丁酯5.3905.2371031粉剂库 苯酐4.2133.943滑石粉0.1010.101上述仓库采取全月平均法计价，溶剂库和粉剂库1月份发出成本的单价，机器算出的金额有的与手工相符，有的不符，在2001年审计中，经抽查仅“二甲苯”一项从7月份到12月底累计少记成本31万元，请问这是什么原因造成的？ 解决办法：1021仓库 二甲苯 存货 存货明细帐与存货总帐2002年期初数量相等（87833）金额不符 .8/.24。所以机器和手工计算的出库成本不一样。需根据正确的数据将期初调成一致后，重新记账，结

13、账，核算成本26、问题描述：U8 8.21版进销存存货核算1）购销存中能否提供按部门来查询收发存汇总表？2）存货核算的期初中的升序/降序为何无法使用？3）在参照各种档案（如客户、供应商、部门）的时候，能否让档案排序？4）自定义项若不设档案内容（这些自定义项是我每次在填制出入库单时输入的不同内容）为2009-5-26 11:52:003楼renren积 分：0 总帖数：212何在过滤中不能参照出？解决办法：1）如存货选择核算方式为部门，则可按部门来查询收发存汇总表 2）在期初记账界面的右上角排列方式中选择按那个字段排序，然后再点击排序。 3）在参照界面点击右键选择排序类型。 4）可以在选项中选择“单据是否检查自定义项”，则如输入的自定义项的内容与自定义项档案中的不符时，可以选择将其加入到自定义项档案中。专心-专注-专业