出纳工作交接单-.pdf

《出纳工作交接单-.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳工作交接单-.pdf（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

编辑版 word 出纳工作交接单移交人因请假回，临时将出纳工作移交给接替。现办理如下交接：（一）交接日期：年月日（二）其他货币资金：1、库存现金：（1）*项目：年月日账面余额（￥），天堂湖北路桥项目：年月日账面余额（￥），两个项目实际交接金额合计：（￥）。2、银行存款：账号：“*”年月日账面余额（￥），实际交接金额（￥），“*”年月日账面余额（￥），实际交接金额（￥），（三）财务文件、空白支票等：1、*外来建安经营活动报验单份（备注：*）。2、中石化充值总卡张、项目水卡张、*办公点水卡、电卡各张。2、账号：“*”转账支票张（号至号）。3、账号：“*”转账支票张（号至号）。4、现金支票张（号至号）。（四）财务印鉴：1、秋浦河大桥项目：（1）账号：“*”财务专用章枚，财务负责人私章枚。（2）账号：“*”财务专用章枚，财务负责人私章枚，账户全称及账号印章各枚。2、*项目：财务专用章枚。（五）交接前后工作划分：1、*项目财务凭证：号至号。2、*项目财务凭证：号至号。（六）本交接单一式三份，双方各执一份，存档一份。移交人：接管人：*项目财务室（公章）年月日编辑版 word（此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，文档可自行编辑修改内容，供参考，感谢您的配合和支持）