材料采购管理制0127.pdf

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1、一、采购流程采购管理制度生产科根据生产讨如l，填写申购单材料1备品备件j南非）行政后勤科：根据i-1-划，填写申购单办公用品、劳采用品、其它物品flf.管：查询库存物资，确认是否需要采购物资数量。,采购：根据审批后的申购单进行采购，i句价（至少三家厂阙j进行对比、，验收货物：fl!.管根据规格型号、材质、生产厂商，供货单对申购单。生产、技术质检、库管方验收、入Pf.:是料货物验收完成后，进行入库入帐，按规定存放。按先入后出进行发放物资材料。为了规范企业主主营行为，加强材料，物资管理，保证车间生产材料，物资的供应，结合本公司的实际情况，制定本办法。1、请购部门的划分：生产利，办公室Z、范围z2.

2、1与生产、设备维修有关的对外采购的材料，辅料2.2对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配伶3、权责：3.1 自需求的部门负责材料，设备及配件，工具，办公用品等申购及验收。3.2采购部：负责采购作业执行及货品采购的货用报销申请。3.3库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入J1f.孚绞。3.4财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作3.5总经理：负责对采购物料ti戈1J订单及费用报销批准工作4、采购流程：4.1请购4.1.1.主材料，辅料，工具，设备及配件采购：i街购经办人员应侬数量管理基准，用料预算，参酌库存情况开立“请购单”，并注明材料的品名，规恪，数量，需求日期及注意事顷，

3、经申购部门负责人审核后依i育购审批权限呈核并编号（由各部门编叮4.1.4 i街购审批权良：A主材料，辅料，工具，设备及配伶i肖购金额预佑在1000元以下者，由申购部门负责人和办公室负责人审批。请购金额预佑在1000元以上者，由总经理核诀。B办公性用品4.2采购3i育购金额预伯在1000元以下者，出办公室负责人审批。请购金额预估在1000元以上者，由总经理核决4.2.1经审批签字的请购单交办公室安排采购。采购人员在接到采购通知后，及时联系备厂商、供应商报价，原则上同种物料需三家比价（针对各物料11面时jjlj场寻找，比价的，在采购前加以说明，填写“采购单飞详填最新有效报价，订购厂商”6付款条件”

4、与“报价有效期限”经主管审核，采购单最终由总经理批准，后执行采购授权代扣上除外。大宗材料由公司办公室负责人负责办理，总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价必要时由总经理或指派专人协助办理采购作业。4.2.2采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选锋下f1J一种最有利的方式进行采购。A、集中计划采购凡具有共同性的材料，须以集中tliJJ办理采购较为有利的可核定材料项目，通知各i肖购部门ft计划提出i宵购，采购部门定月集中办理采购。B、长期报价采购：J乱经常性使用且税量较大的材料，采购部门$.蔡先i在定厂商议定长期供货价格，呈准后由i百购部门核实提出

5、请购4.2.3采购审批权限采购类别审批ll良额采购审批权限备注统购材料不论金额多房；局lj总经理一总经理财产支出（包指购置的器材1000 JC以下生产科、办公室直接核决财产支出（包指购置的器材1000兀以上申购音u门负责人、办公室一总经理4.3订购24.3.1采购员依批准后的采购单，填写采购订单发供应商回签，如供院商不能回签又己i恙货的由采购员在订购单上注明“有效”字样，产品包装上要求供i商标明（厂商，订单号，规格型号，费k章，颜色）。4.4采购后的验收及入库4.4.1材料，辅料到达工地时，J东管员必须依“采购单”的内容，并t宫对供应商送到呈的材料名称，规格，数量和送货消单及发祟（原则上要求索

6、要发崇，对总金额300元以下没有发累的材料要求有效收据及清单，并点收数量无误后在供应商送货单上签名验收，并通知生产、技术人员验收斗品质，审核无误后填和l入库单，库管员及经手人签字生效。4.4.2如发觉所i送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，.HP时通知采购处理，并通知生产科负责人，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如果采购要求收下该等材料时，库管.!ttJS主告知生产科负责人，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。4.4.3所有材料必须在每次验收入库完毕后开具入库单。入rlr.单一式三联，存粮H芙由衍、管留存，i己1)ttll关由经手人或专人连同发祟送交财务，一联由报销人

7、留存4.4.4入库单的填开必须正确完整，若是月结成月底统一开发票的，院在入库单上注明。对货到要除欠账款的材料，可粮据合同办理估价入库，并在入库单上注明“暂伯入赌气采购员签字后递交财务部门。4.4.5机器及设备配件歪ljj主生产车间（维修地点）时，由管理负责人验收；工具、办公用品由申购使用者验收，验收合格后方可办理签收入库4.4.6对验收不合格的，E直通知采购，采购应及时以电话或书而形式知会供应商，将处理情况反馈给生产科，有关节日款情况通知财务部。4.4.7对数量短缺的物料，ffl;i牙核实数入j章并及时通知采购员处理。4.4.8数量越出采购单，.经生产科负责人核示才能依照实收数量办理入瘁，否则

8、仅依订货数付款。4.4.9因质量等原因而发生的退回产品，消点数量后办理退廊孚续4.4.10入库材料衍、管.当天记入台lt.月底将收付存报表，材料施用汇总表娘生产科负责人及公司财务5、领料5.1班组领用材料时，由朔：组长或预先指定的领用经办人员填写“领料单”，经生产科负责人核签后，向fl!.管员办理领料。严禁采购人员将所购材料直接交班组使用。5.2领用工具兰是材料时领用人应填写“工具领用记录”并签字。6、采购费用报销细则：6.1采购员应按照4.4条款规定办妥收料孚绥，并将发崇或收属于2日内交生产和负责人在背而签字确认。6.2采购员填写货用报销单时将“请购单”、“采购单”、供方i恙货单”、“入！萃

9、单”、“发察或收款收据”等凭据加贴在后，采购需将货品实际卖方的电话、联系人填写在“发w.,或收款收据”背而，齐全后交主管审核。6.3主管审核费用报销单凭证的完整性和真实性，无缺漏，无误签名，交回采购员。6.4财务会ti重点审核货用报销单凭证的完整性和真实性，fi.提供的资料无缺漏，同时篇对凭证中发生的货品数量，金额选行重新核算证实，无误签名，整理好统一交总经理批准。6.5总经理批后的费用报销单，生产科需填写“生产、维修（材料、设备支付申请表”申请转账支付总金额1000元以下，需要现金直接支付的，采购员在费用报销单报销人处签名到出纳处办理。6.6对于预付款项，经办人填写“生产、维修（材料。设备）

10、支付申请表气经生产科同意后，由财务根据合同审核后，报总经理签字审批。6.7采购员需要借支现金购买材料的，凭审批后的“采购单”申请，借支审批程序按财务制度财务在“采购单”上加盖“暂借款”举以示区别。采购完成后采购员应在一周报销充账6.8材料货用不报销的无材料入库单、材料入库单与消单不符采购i宵单元日期，无材料规格不报销材料费用不分项目统i:l押金及定金条材料加工货无加工明细，加工明细无加工方签字盖章和采购经办人签字材料运货必须包括起始地、运输内容、运输时间、对应材料入库单号、经办人和运输入签字、运输入联系电话，缺一均不报销。物流提付货用与当地i恙货费一并报销，并须注明对应材料入库单号、经办人和运

11、输入签字、运输入联系电话，不再使用支付单报销。超过500元的材料采购无供应商名称和联系电话的不报梢。报销日Jt月Jj!E(采购日期超过2个月不报销。（除购以及分期付款采购的报销时间暂无限制）附表：材料领料单共页页时间品8规格单位i商领数量实发数量备注领科人/1f.管员主管生产、维修（材料、设备支付审批表项目名称编号收款单位开户行开户账号材料名称合同金额结算金额支付类为lI.预付款 2.避度款3.结消尾款4.保证金上期累计已付款金额及比例剩余款材料经办人签字验收入签字供应商确认生产科审批意见办公室审批意见财务负责人审核意见总经理审核意见注本表须H有关支付依t捐资料，不能替代收款LI立据或发票RP

12、时消给的商品不用此表请购单第联留底联日编号i苟购部门材料名称品f;规格单位i商购量用途圭lj货则ll良日期数量4是注：月年审梭：主管：核准：经办请购单日编号i街购部门2自材料名称1见伊i规格单位消购量用途圭lj货期限一联日期.数量记账联月年备注：1安悻：主管：审核：经办采购申请单年月日编号请购单编号序号材料名称品牌规格供应商单位数量金额付款条件备I土第联.留底联核准：审核采购：采购申请单年月日编号请购单编号F于，号材料名称品牌规格供应商单位数量金额付款条伶备I土2在一联.i己账联核准：审核采购：订购单年月日编号共页，第页供货商地址电话请购单J1Ji次材料名称品牌规格单位数量单价合计交货日期交货地点注意事项交易条款核准：审核材料采购进度控制表第页编审1J部门采购进度控制表共页请购定购付款需要交货请购单供应商日数单价总金额条件日期记录日期号码到1量（元（元）