2022报社财务工作总结（精选6篇）_报社工作总结.docx

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1、2022报社财务工作总结（精选6篇）_报社工作总结 报社财务工作总结（精选6篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“报社工作总结”。 第1篇：报社的主管会计财务总结 报社的主管会计财务总结 今年较好的完成了本年度的会计工作。我的主要工作是做报社的主管会计、核算预算外收入、合并四家报表。在记帐、算帐、报帐的全部过程中无差错。收入收款376万元，报销、发工资、发稿费等*万元。处理原始凭证*多份，作记帐凭证*余份，并对其进行逐一审核，逐笔记录、逐步核算。记帐多达*余笔。做到了帐帐相符、帐实相符、帐表相符。 在收款时，仔细开收据，仔细清点现金，填写支票，刚好送存银行，使款项能刚好

2、到达我户，避开了很多担心全因素。 报销时仔细审核原始凭证，严格遵守财务制度，热忱的解答同志们的问题。报社的财务工作比较零碎，不仅要发工资，报销一些正常的业务支出，每月还要发几拾笔的稿费、业务费、考勤奖、好稿件奖等。大到上万元，小到一元两元，发工资时，我仔细审核，刚好开支票送银行，尽快的把钱落到同志们的帐户上。发稿费、业务费时，无论大钱小钱，从来不嫌麻烦，一笔一笔把几拾笔的业务费稿费发到同志们或投稿人手上，无论大家什么时间来，我都热忱接待。如有汇款借款等业务，我都主动筹备，从不会因为我的失误而影响集体的工作。 做会计凭证仔细细致，摘要填写简洁明白，比较娴熟比较正确的运用会计科目。记帐细致、仔细、

3、规范，帐目清细明白，条理分明。月末结帐作报表从不马虎，总是仔细核对每项数字。报表刚好，数据精确详实。为领导经营决策供应了真实牢靠的依据。 我还负责管理报社的印鉴、发票和一些证件等。发票的领用、印鉴的运用，我都建立了缴销手续，进行了严格的管理避开了因管理不善造成的损失。 现金管理日清月结，不怕麻烦，当日发生的业务当日处理帐务，刚好提款存款，库存现金一般在XX元以下。严格遵守规章制度，避开了担心全因素。帐本、帐表、凭证干净整齐规范。体现出了肃穆、仔细的精神面貌。 每月都要仔细的审核预算外收入，汇总全局四家报表。汇总报表很重要，报表上的数据反映了我局全部的收入、支出等财务状况，汇总时必需仔细细致，我

4、总是算一遍又一遍，直到核对无误，确信数字精确、一丝不差。再把它打印七份，装订起来。整整齐齐的报给领导、财政局、银行等部门。 今年8月份，局领导组织了审计小组，对局机关和各台的帐务进行了检查审计。我参与了审计小组，并加班加点的帐务进行了检查，圆满的完成了领导交给的任务。我所管理的报社的帐务，也接受了审计小组的检查。并且在帐务管理方面顺当的通过了检查。 今后我要发扬成果，克服缺点，努力工作，仔细钻研业务，更加主动热忱的为大家服务，使帐务管理更加科学、更加规范。使自己的工作水平再上一个台阶，以饱满的热忱，良好的精神状态进入2022年 第2篇：报社的主管会计财务总结 今年较好的完成了本年度的会计工作。

5、我的主要工作是做报社的主管会计、核算预算外收入、合并四家报表。在记帐、算帐、报帐的全部过程中无差错。收入收款376万元，报销、发工资、发稿费等*万元。处理原始凭证*多份，作记帐凭证*余份，并对其进行逐一审核，逐笔记录、逐步核算。记帐多达*余笔。做到了帐帐相符、帐实相符、帐表相符。 在收款时，仔细开收据，仔细清点现金，填写支票，刚好送存银行，使款项能刚好到达我户，避开了很多担心全因素。 报销时仔细审核原始凭证，严格遵守财务制度，热忱的解答同志们的问题。报社的财务工作比较零碎，不仅要发工资，报销一些正常的业务支出，每月还要发几拾笔的稿费、业务费、考勤奖、好稿件奖等。大到上万元，小到一元两元，发工资

6、时，我仔细审核，刚好开支票送银行，尽快的把钱落到同志们的帐户上。发稿费、业务费时，无论大钱小钱，从来不嫌麻烦，一笔一笔把几拾笔的业务费稿费发到同志们或投稿人手上，无论大家什么时间来，我都热忱接待。如有汇款借款等业务，我都主动筹备，从不会因为我的失误而影响集体的工作。 做会计凭证仔细细致，摘要填写简洁明白，比较娴熟比较正确的运用会计科目。记帐细致、仔细、规范，帐目清细明白，条理分明。月末结帐作报表从不马虎，总是仔细核对每项数字。报表刚好，数据精确详实。为领导经营决策供应了真实牢靠的依据。 我还负责管理报社的印鉴、发票和一些证件等。发票的领用、印鉴的运用，我都建立了缴销手续，进行了严格的管理避开了

7、因管理不善造成的损失。 现金管理日清月结，不怕麻烦，当日发生的业务当日处理帐务，刚好提款存款，库存现金一般在XX元以下。严格遵守规章制度，避开了担心全因素。帐本、帐表、凭证干净整齐规范。体现出了肃穆、仔细的精神面貌。 每月都要仔细的审核预算外收入，汇总全局四家报表。汇总报表很重要，报表上的数据反映了我局全部的收入、支出等财务状况，汇总时必需仔细细致，我总是算一遍又一遍，直到核对无误，确信数字精确、一丝不差。再把它打印七份，装订起来。整整齐齐的报给领导、财政局、银行等部门。 今年8月份，局领导组织了审计小组，对局机关和各台的帐务进行了检查审计。我参与了审计小组，并加班加点的帐务进行了检查，圆满的

8、完成了领导交给的任务。我所管理的报社的帐务，也接受了审计小组的检查。并且在帐务管理方面顺当的通过了检查。 今后我要发扬成果，克服缺点，努力工作，仔细钻研业务，更加主动热忱的为大家服务，使帐务管理更加科学、更加规范。使自己的工作水平再上一个台阶，以饱满的热忱，良好的精神状态进入XX年。 第3篇：报社的主管会计财务总结 报社的主管会计财务总结 今年较好的完成了本年度的会计工作，报社的主管会计财务总结。我的主要工作是做报社的主管会计、核算预算外收入、合并四家报表。在记帐、算帐、报帐的全部过程中无差错。收入收款376万元，报销、发工资、发稿费等*万元。处理原始凭证*多份，作记帐凭证*余份，并对其进行逐

9、一审核，逐笔记录、逐步核算。记帐多达*余笔。做到了帐帐相符、帐实相符、帐表相符。 在收款时，仔细开收据，仔细清点现金，填写支票，刚好送存银行，使款项能刚好到达我户，避开了很多担心全因素。 报销时仔细审核原始凭证，严格遵守财务制度，热忱的解答同志们的问题。报社的财务工作比较零碎，不仅要发工资，报销一些正常的业务支出，每月还要发几拾笔的稿费、业务费、考勤奖、好稿件奖等。大到上万元，小到一元两元，发工资时，我仔细审核，刚好开支票送银行，尽快的把钱落到同志们的帐户上，工作总结报社的主管会计财务总结。 发稿费、业务费时，无论大钱小钱，从来不嫌麻烦，一笔一笔把几拾笔的业务费稿费发到同志们或投稿人手上，无论

10、大家什么时间来，我都热忱接待。如有汇款借款等业务，我都主动筹备，从不会因为我的失误而影响集体的工作。 做会计凭证仔细细致，摘要填写简洁明白，比较娴熟比较正确的运用会计科目。记帐细致、仔细、规范，帐目清细明白，条理分明。月末结帐作报表从不马虎，总是仔细核对每项数字。报表刚好，数据精确详实。为领导经营决策供应了真实牢靠的依据。 我还负责管理报社的印鉴、发票和一些证件等。发票的领用、印鉴的运用，我都建立了缴销手续，进行了严格的管理避开了因管理不善造成的损失。 现金管理日清月结，不怕麻烦，当日发生的业务当日处理帐务，刚好提款存款，库存现金一般在XX元以下。严格遵守规章制度，避开了担心全因素。帐本、帐表

11、、凭证干净整齐规范。体现出了肃穆、仔细的精神面貌。 每月都要仔细的审核预算外收入，汇总全局四家报表。汇总报表很重要，报表上的数据反映了我局全部的收入、支出等财务状况，汇总时必需仔细细致，我总是算一遍又一遍，直到核对无误，确信数字精确、一丝不差。再把它打印七份，装订起来。整整齐齐的报给领导、财政局、银行等部门。 今年8月份，局领导组织了审计小组，对局机关和各台的帐务进行了检查审计。我参与了审计小组，并加班加点的帐务进行了检查，圆满的完成了领导交给的任务。我所管理的报社的帐务，也接受了审计小组的检查。并且在帐务管理方面顺当的通过了检查。 今后我要发扬成果，克服缺点，努力工作，仔细钻研业务，更加主动

12、热忱的为大家服务，使帐务管理更加科学、更加规范。使自己的工作水平再上一个台阶，以饱满的热忱，良好的精神状态进入2022年 第4篇：报社的主管会计财务总结 财务管理睬计核算与财务报告编报工作岗位 =个人原创，绝非网络复制，欢迎下载= 转瞬之间，一年的光阴又将匆忙逝去。回眸过去的一年，在（改成财务管理睬计核算与财务报告编报岗位所在的单位）财务管理睬计核算与财务报告编报工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的看法努力做好财务管理睬计核算与财务报告编报岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和看法。在各级领导们的关切和同事们的支持帮助下，我在财务管理睬计核算与财务报告编报工作岗位

13、上主动进取、勤奋学习，仔细圆满地完成今年的财务管理睬计核算与财务报告编报工作任务，履行好（改成财务管理睬计核算与财务报告编报岗位所在的单位）财务管理睬计核算与财务报告编报工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的一样确定。现将过去一年来在财务管理睬计核算与财务报告编报工作岗位上的学习、工作状况作简要总结如下：篇2：会计基础总结20章 财务报表 其次十章 财务报表 第一节 财务报表概述 p195 一、财务报表的概念及其目标 p195 财务报表是对财务状况、经营成果和现金流量的结构性表述 目标： 财务报表的运用者：1.投资者 2. 债权人 3.政府及有关部门 4.社会公众 二、财务报表的组

14、成 p195 依据企业会计准则第30号-财务报告列报的规定，财务报表包括： 资产负债表 利润表从不同角度反应企业的财务状况、经营成果、现金流量 现金流量表 全部者权益变动表 附注 是财务报表不行或缺的组成部分。对报表中的列示项目补充文字描述。 三、财务报表的分类 p195 （一）按财务报表编报期间不同 中期财务报表，包括：季报、半年报、月报附注可简略 年度财务报表是企业的年度决算表 （二）按反应财务活动方式不同 静态财务报表：某一特定时点上 关于资产、负债、全部者权益的财务状况报表。 依据“期末余额”填列，如资产负债表 动态财务报表：肯定时期内 资金消耗和收回状况，及经营成果等的经营成果报表

15、依据“发生额”填列，如利润表、现金流量表、全部者权益变动表 （三）按财务报表报送对象不同 对外财务报表：满意外部会计信息运用者的须要 定期对外报送 有统一格式和指标要求 对内财务报表，又称管理报表：内部须要， 自行设计，没有统一格式和指标要求. （四）按财务报表编制的范围不同 个别财务报表：独立核算的企业 合并财务报表：母公司编制的，以母公司和子公司组成的企业集团为会计主体，反 应整个集团的 其次节 资产负债表 p196 一、资产负债表的概念 p196 资产负债表是反应企业在某一特定日期的财务状况的报表。 依据：资产负债全部者权益 恒等式 二、资产负债表的作用 p196 （一）反映企业拥有或限

16、制的经济资源及分布状况（流淌资产？货币资金？债权？） （二）反映企业的权益结构（负债？运用者权益？） （三）反映企业的流淌性和财务实力（变现实力）（取决于资产结构和权益结构） （四）供应财务分析的基本资料（可以计算出流、速动比率） 三、资产负债表的结构与内容 p197 （一）资产负债表的结构，包括三部分： 1.标题-名称、编制单位、编制日期、货币单位 2.报表主体-资产、负债、全部者权益各项目的期初和期末数 3.附注-进一步说明报表的主要项目和编制基础 （二）企业会计准则第30号-财务报告列报的规定 1. 流淌资产、非流淌资产 列示 流淌负债、非流淌负债 2.资产的列示 流淌资产满意的条件，4

17、个条件之一即可 预料在一个正常营业周期中变现、出售或耗用 主要为交易目的而持有 预料在资产负债表日起一年内（含一年）变现的 自资产负债表日起一年内（含一年），交换其他资产或清偿负债的实力不受限制的现金或现金等价物 流淌资产以外的资产应归类为非流淌资产，并按其性质分类列示 3.负债的列示 流淌负债满意的条件，4个条件之一即可 预料在一个正常营业周期中清偿 主要为交易目的而持有 自由资产负债表日起一年内（含一年）到期应予以清偿 企业无权自主地将清偿推迟至资产负债表日后一年以上。 流淌负债以外的负债应归类为非流淌负债，并按其性质分类列示 （三）1.资产负债表应当列示资产总计项目、负债和全部者权益总计

18、项目 2.资产负债表中 资产类项目金额总计负债类和全部者权益类项目金额总计 3.资产与负债的金额一般不应相互抵消 （四）资产负债表各项目的12月末余额就是当年的年末余额。 年度资产负债表和往往当年12月份的资产负债表相同 四、资产负债表的格式 p198 报告式和账户式-企业一般用账户式，左借右贷。 左边资产，右边：上边负债，下边全部者权益 五、资产负债表编制的基本方法 p199 （一）据总账余额干脆填列 占大部分项目， 如“交易性金融资产”、“短期借款”、“应付票据”、“应付职工薪酬”； （二）据总账余额计算填列 “货币资金”“库存现金”“银行存款”“其他货币资金” “存货” “原材料”“托付

19、加工物资”“周转材料”“材料选购”“在途物资”“发出商品”“材料成本差异”“存货跌价打算” （三）据明细账余额计算填列 应收账款：依据“应付账款”、“预付收账款”的所属明细账的期末贷方余额计 算填列 应付账款：依据“应收账款”、“预收账款”的所属明细账的期末借方余额计算 填列 （四）据总账余额和明细账余额分析填列 “长期借款”长期借款总账余额 明细账中一年内到期的账项 （五）据总账余额减去其附属备抵账余额后的净额填列 “固定资产”= 固定资产总账余额（原值）“累计折旧”“固定资产减值打算” “无形资产”= 无形资产总账余额（原值）“累计摊销”“无形资产减值打算” 第三节 利润表 p200 一、

20、利润表的概念 p200 利润表是反映企业在肯定会计期间的经营成果的会计报表 二、利润表的作用 p200 1 有助于分析经营成果和获利实力； 2 有助于考核企业管理人员的经营业绩； 3 有助于预料将来利润和现金流量； 4 有助于企管层的将来决策。 三、利润表的内容 p201 （一）构成营业利润的各项要素 （二）构成利润总额（或亏损总额）的各项要素 （三）构成净利润（或净亏损）的各项要素 四、利润表的基本格式 p202 单步式和多步式-我国用的是多步式利润表 多步式利润表，分为以下几步： 第一步：反映营业利润三步利润 其次步：反映利润总额 各利润计算方法见前面章节 第三步：反映净利润 第四步：反映

21、每股收益 五、利润表编制的方法 p203 “本期金额”-本期实际发生额 年度报告-全年累计发生额，并将“本期金额”改成“上期金额” “”篇3：银行会计财务部工作总结 xxxx年度会计财务工作总结 xxxx年，我支行会计财务工作在总行、人民银行及银监部门的领导和监管下，紧紧围绕支行业务经营中心为前提，以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以增收节支促效益提高为目标，主动拓宽经营渠道，压缩费用开支，充分发挥财会职能作用，提高了会计核算水平和经营效益。较好地 完成了本年度的各项工作，并取得了肯定的成果。到年末，全辖实现财务收入万元，同比多增万元，其中贷款利息 万元，同比多增 万元；

22、财务支出 万元，同比增加 万元,实现帐面利润 万元，比上年增加 万元。回顾一年来的工作，主要抓了以下工作： 一、狠抓“一个”目标。 为了确保全年利润的实现，我行本着“效益优先”的原则，紧扣财务指标，理清工作思路，算好全年大帐，锁定利润这个目标开展业务经营。一是通过对存贷款、费用成本、利息收支等各项指标进行分析，并预料经营前景，反复进行算帐，合理设定各项财务指标。二是根据总行新的业务要求，结合我支行实际，制定了xxxx年经营目标考核方法和xxxx年业务营销考核方法，合理编制下达了财务经营指标，为各网点明确了经营方向和责任目标。三是按季开展财务分析，刚好反映信息。每季度开展一次财务分析活动，实行重

23、点解剖，刚好总结经营中存在的问题，向领导反映相关状况，提出经营建议，促进业务经营工作的有序开展。五是对经营指标安排完成状况按月进行通报，年中指导开展增收节支工作，增加成本核算意识，使行搞活业务经营与增加收入工作一刻都不能放松，为今年利润安排的顺当实现进一步奠定基础。 二、加强“两个”建设。 （一）加强财会队伍建设。为了使广阔财会人员能够不断适应现代化财会工作的要求，不断提高政治素养和业务素养，更好地为客户服务。在xxxx年：一是坚持每月三日会计例会制。对会计进行会议培训，探讨布置各个时期的会出工作重点，有的放矢地进行业务辅导。二是抓常规业务学问培训。 在八月初，对全辖 一、二级分理处会计共80

24、人就资金、财务管理、会出基础工作、人民币结算账户管理、现金管理、统计工作、反洗钱工作等进行了全面地培训，保证会计职能作用的正确发挥，提高会出工作质量。三是狠抓新进派遣员工的培训，帮导如何学规、懂规、学法、懂法。 （二）加强内限制度建设。在本着“从严治行、管理为先、防范风险”的原则，为适应改革和管理须要，不断适应新形势、新管理、新要求。除了不折不扣地执行总行制定一系列制度规定外，还结合实际，制定了主办会计管理方法，以利规范财会人员的行为，将各种会计风险限制在规定的范围之内，达到查错防弊、堵塞漏洞、消退隐患，保证业务稳健运行之目的。 三、强化“三大”管理 （一）加强财务管理。为确保全区财务管理落实

25、到位，财务工作有序开展，我们紧扣经营管理主题，突破经营管理瓶颈，规范财务核算行为，努力抓好开源节流。一是强化收入管理。我们在仔细测算下达全年财务目标任务的基础上，以最大限度组织收入为切入点，多渠道、多方式组织收入，对贷款实行百元收息率纳入季度短期目标配套抓。年初，将贷款收息纳入年度财务安排，始终作为增收 节支工作重点来抓，尽力做到应收尽收。二是强化费用管理。结合行新的管理要求，重新制定了费用管理方法，具体规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，对水电费、公杂费、款待费、会议费等费用全年限额限制，其他费用开支必需报经支行审批，并下批复作为年终考核认账因素，从而保证了各网点经营和管理所需各项

26、费用的开支。 （二）加强资金头寸管理。今年以来，我支行进一步加强资金营运管理，一是坚持限额管理。我支行对每个营业网点的库存现金进行了最高限额限制的核定，并要求在保证正常业务开展的前提下，依据自身状况在限额内尽量压缩头寸占用，保证科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不奢侈。 二是加强资金调度管理。在资金调度环节上，明确专人负责资金调拨管理工作，尽力压缩非生息资金占用。实现了全辖平稳支付，稳健经营。 （三）强化会出基础管理。会计工作是行的一项基础性工作，肩负着核算业务、反映经营成果、预料业务发展前景，参与行经营决策的重要职责。一是强化会出辅导。今年，行把会出辅导工作纳入会计财务部门的工作重心，特地设

27、置了会计辅导岗位，并落实专人常常深化基层行，对新系统帐务处理、柜员管理、交易码运用、业务类型组设置、密码管理等进行了现场检查、现场辅导、现场操作、现场运用、现场整改，帮助基层行解决了会出工作中存在的疑难问题和操作不规范的行为，同时要求行主办会计常常深化辖内营业网点检查、辅导会出业务开展，每月不得少于一次，并将状况书面报行。二是强化监督检查。今年9月，行组织2个工作组对全区9个行、26个营业网点的内限制度、联行结算、财务制度、会出管理、结算帐户管理逐一进行了大检查。在检查中我们实行现场实地检查、现场处理、现场订正，做到了不留死角、消退隐患，并对检查的状况进行了分类处置。同年10月实行“现场指导、

28、督促整改”的方式对行执行结算制度、往来资金等方面进行了检查，促进合规合法经营。 四、抓好“四项”工作 （一）抓好反假币、反洗钱工作。一是抓反假币工作。为仔细实行人民币管理条例，使每一位公民都知道爱惜人民币、维护人民币是公民的责任和应尽的义务，增加广阔人民群众反假、识假币的意识。行分别在5月和11月组织开展了反假币宣扬活动。实行发放宣扬单，张贴宣扬画、悬挂宣扬条幅等形式开展宣扬活动。做到了内容丰富，通俗易懂，使广阔人民群众进一步提高了爱惜人民币的自觉性和识别假币的实力。二是为进一步真正把反洗钱各项工作落实到实处，防止出现漏洞，防患于未然。在实际工作中：区行成立了“反洗钱工作领导小组”加强组织领导

29、；加强反洗钱培训提高反洗钱知悉程度和可疑交易的识别实力；严格执行大额现金支取、大额资金划转实行审批报备，并对可疑状况刚好报告，防止洗钱现象发生。 （二）抓好统计工作。一是仔细贯彻执行统计法和行统计工作有关规定，根据国家经济、金融政策和行业务经营状况精确刚好地编报行信贷、现金、资金等统计报表、项电报表，精确刚好地上报各类统计报表。二是审核、汇总基层社各类报表并对各社报表进行评比、上报，做到奖优罚劣，以提高报表的整体质量，给决策者最新、最真实的会计资料。三是加强统计分析。我区行建立了现金投放、回笼月度分析报告制度，按月对辖内行现金收支状况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放（或回笼）的缘由予以重

30、点分析。 （三）抓好结算账户清理核实工作。加强账户管理、现金管理及人民币管理，防范金融风险。今年以来，区行于x年6月30日接入人民币银行结算账户 管理系统，并严格根据人民银行的统一部署，主动组织人员实行主动有效措施，抓住“四个重点”，开展了账户清理核实工作。一是抓宣扬。实行公告、上门宣扬。各行网点在醒目位置贴出清理核实公告，明确告知存款人清理核实的条件、期限、程序及应供应的各项资料等。确定专人上门到各企事业单位去做宣扬说明工作，仔细完善帐户手续，主动争取优良客户。二是抓协调。行明确会计财务部门负责人负责与区财政局和人民银行的连接，指导行按规办理开户手续；落实行主办会计负责原有帐户的清理，并拟出

31、待完善帐户清单；落实行信贷员下企事业单位，帮助组织申报资料。三是抓清理。行刚好印发人民币银行结算帐户管理系统业务处理方法（试行）、中国人民银行x中心支行帐户清理核实工作实施细则，为系统上线运行、管理供应了制度保障。明确时段，主动与开户单位取得联系，帮助客户办理开户申请。四抓审核。行成立了资料审查小组，对行上报的结算帐户开户资料进行严格审查。做到“三严”：严把开户资料收集关，严把开户资料审核关，严把开户信息录入关，从而保证开户资料真实性、完整性和合规性，保证了信息录入的精确性，得到了人民银行x中心支行结算帐户上线领导小组的好评，受到了人民银行的简报表扬。 （四）抓好协作部门其他工作。一是主动协作

32、稽核部门做好稽核异动流水整改落实工作。今年共接到稽核异动流水提示书份，发出惩罚通知书份，对违反制度规定的责任人进行了惩罚，共 人次，罚款金额 元。二是主动协作个贷部门做好农村乡镇公务员代发工资业务。三是主动协作审计部门完成我区行x年度会计决算报表审计工作。四是协作行有关部门,顺当完成了15个网点撤并后帐务合并工作。 回顾xxxx年，我支行会计财务管理工作，虽然做了大量扎实有效工作，取得了肯定成果。但离上级行的严格要求还有肯定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：一是在新形势下，全区财会人员的业务理论水平有待进一步充溢，业务综合素养有待进一步提高。其财务管理水平跟不上时代发展，创新管理和监督财

33、务制度的落实有待进一步加强，对财会人员的辅导、培训、更新学问有待进一步提高。针对上述存在的问题，来年将在加强财会人员的教化培训、加强财会业务学问的辅导、完善会出内部约束机制等方面作出主动的努力。 第5篇：报社财务管理制度 报社财务管理制度 为使XXXX报社的财务状况合理明朗，公开公正，特制定。 一、管理原则 经费用于报社编辑软件更新、印刷发行报社日常运营和举办学术、文体等各类活动及日常开支，不得用于与报社宗旨无关的活动。各个部门运用经费须以“服务、节约”为原则，坚决杜绝一切不合理的开支。 二、管理细则 (一) 预算 1、凡大型活动需进行全面预算；小笔金额，可口头征得社长同意后运用。 2、全面预

34、算包括以下几个方面： 1) 活动的内容和时间； 2) 活动所需经费金额； 3) 所购物品的说明：数量、单价和用途； 4) 经手人：实行经手人负责制，每张发票背后必需都有经手人的签名，并注明经手人的联系方法； 5) 交表期限：预算表必需在举办活动两周前交至社长审核。 (二) 预算审核： 1、由社长负责。 2、审核内容为预算表的各项内容是否合理； 3、审核结束由社长签字，办公室刚好归档。 (三) 领款：预审合格后，经手人可通过办公室预先支取活动经费并做好财务登记。 (四) 报销： 1、期限：报社各部门必需在活动结束后三天内到办公室作报销登记，如有特别状况的须要做出书面说明，办公室必需在一周内轧清帐

35、目。 发票要求： 1) 发票应当是全国商业零售统一发票，需有发票专用章。客户名写明“华东政法高校”； 2) 发票内容必需详细，开票时间必需在活动期内； 3) 发票背面需有经手人和社长签名并注明该笔款项的详细用途； 4) 如无正规发票报销的，需自开相同金额的发票。冲账时需附带原始收据。 5) 不得私自购买发票。 (五) 账本： 1、报社设账本； 2、账本由办公室负责记录。记录内容为报账时间、事项、金额、经手人； 3、监督管理：办公室每月末在总务会上公布本月报社经费运用状况，如有疑义，部长可于当时查询。 (六) 结算 报社活动经费一月一结，报销金额在总务会上返还各部部长。结算应包括两方面的内容：

36、1、经费结算 要求写明活动名称，负责部门，物品名称、用途、数量、单价、总价、总计经费 - 为了使财务后勤工作更好地为新闻事业服务，用较少的钱办较多的事，使有限的资金发挥最大的效益，特制定如下制度。 一、加强资金管理，发挥更大效益 1、严格审批制度。单位一切开支，坚持“一支笔”审批。做到每张报销单据有经办人签字、会计验收、领导审批、出纳签章，手续齐全完备方可报销入帐。 2、严格会计、出纳制度。会计、出纳必需职责分明，分工明确。 不允许会计在银行中干脆支取现金； 出纳必需遵守现金管理制度，库存现金原则上不超过6000元，多余现金必需存入银行； 会计、出纳必需每月按时做帐、对帐，做到帐帐相符， 帐实

37、相符。 3、严格收费制度。收费必需立据，必需刚好存入银行，不搞座支。 4、严格用款制度。对经费支出做到事前限制，事中监督，事后检查，必需做到开支符合政策规定，报销符合手续。 5、会计要搞好财务分析，并定期向领导汇报经费收支结存状况。 二、加强公物管理，提高运用效益 1、办公设备设施的管理。对全部公物进行登记造册，责任到人、定期盘点，工作人员调离本单位时必需办好财产移交。 2、办公设备设施的修理。办公设备设施若须要修理，运用者首先向办公室主任或财会人员申报，再由办公室主任会同财会人员依据损坏程度联系相关专业技术人员进行修理。大中型修理及设备更换必需经单位主要领导同意。 3、办公设备设施的选购。日

38、常零星办公用品由办公室人员负责选购。购置批量或大额设备设施应经编委会探讨通过，再由单位相关人员组成选购小组实施选购。选购时“货比三家”谁家的货物价廉物美就购买谁家的产品。 三、坚持厉行节约，做到精打细算 1、加强水电气管理。若发觉空调、烤火炉、电脑等不关者，经查实，每次扣当事人50至100元。 2、严格出差报销管理。记者可编辑深化基层采访发生的车费，可以据实报销。采访前应向编辑部申报，明确选题。报销单据应经编辑部负责人签字后，报本社负责人审批。 第6篇：报社工作总结 工作总结 时间转瞬即逝，两年的报社工作就要接近尾声了，自从来到师苑蓓蕾报社工作以来，尤其是在本学期的工作中，时间过得特殊快，转瞬

39、间我们的工作就换届了，就要离开了。回顾以往的种种，可谓感受良多。 还记得新生伊始的我，初来乍到师苑蓓蕾报社，一股浓郁的书香气息的工作环境，面对一张张新脸孔欣喜，那时的我们还对胜利编辑一份报纸怀揣着向往。直到后来在这个大家庭跟大伙儿一起工作合作了两年，我们才发觉编辑工作是一份艰难的任务，须要我们整个报社的社员共同努力，每个版面的工作都分都是特别明确但又非常紧密。调到新闻版工作的我对新闻方面的东西慢慢熟识起来，即使工作有时候得不是很好，但是作为记者部副部长的我依旧不忘师兄师姐的训诲，脚踏实地的做好自己的本份工作。每当发觉版面出现的问题，我们版面的人都能够通过集体的力气努力进行了调整、改正。 这一学

40、期，我们首要面对的依旧是我们稿件的质量问题，但我们的社员们通过自己的努力提高写稿水平，在工作打算方面有了很大的进步。本学期，我们对师弟师妹上交的稿件也一一审查、批阅，继而让他们进行相互改稿，在这一过程中让他们慢慢成长，逐步提升。明显这一学期他们在各方面都有了很大的进步，这让我们也很欣慰，他们的坚持是我们的期盼，他们的成长和进步亦是我们的欢乐。也希望通过种种磨练，让他们明白付出是有回报的。与上学期相比，我们版面本学期的工作开展慢慢有了较好的节奏，慢慢步入正常的轨道。当我们发觉差不多每一期的报纸都会出些许差错时，其实我们也有叹息，因为里面包含着有我们的血汗，但是我们依旧坚持努力去改正去完善，因为我

41、们知道我们是有进步空间的，我们可以做的更好。如若因为我们版面而拖累其他版面的工作进度也会让我们难受，终归这是一个集体共同努力着的成果，我们每一个人都不能大意。 在校内科技艺术文化节开展期间，相比其他社团，我们的活动虽然是比较欠缺，但是我们也尽力的发挥我们所长，与广播站开展了“金话筒”主持人大赛和以“110周年校庆”为主题的诗歌朗诵竞赛，我们在这里收获了友情也熬炼了自己的实力，展示了自己的才能。 庆幸有这样一群伙伴在一起共同打拼，是他们教会了我更多有关新闻方面的学问，感谢有这个集体给我的噶学时间增加了青春的色调，充溢了我的高校生活。带着很多不舍去面对别离真的很难受，因为我们在这里真的有学到许多东

42、西，一些课本上学不到的学问和为人处世的道理。希望大家能够接着努力，祝福报社办越办越好。 2022.06.17 财务工作总结 财务工作总结本学期结束了，为了发扬优点，订正不足，为了今后的工作做得更好。对本学期财务后勤工作做出总结。一、加强财务管理财务工作是学校工作的重要组成部分，是做好学校各项. 财务工作总结 *局2022年财务工作总结（财务科 2022.11.14）岁月如梭，惊慌的2022年即将过去。财务科在局党组的正确领导和各科室大力支持下,以各项目标任务为统领,突出重点，注意实效,坚持依法. 财务工作总结 企业财务2022年工作总结 2022年财务工作亮点不多,指责不少，这有客观的缘由，但

43、总体上，计财处的职工还是本着明哲保身，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作理念，踏踏实实工作，提高了服务. 财务工作总结 财务工作总结2022年既惊慌有序又轻松开心。一年来在公司领导的正确领导下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，同时也存在一些问题，现总结如下：根. 财务工作总结 财务工作总结财务工作总结财务工作总结是财会挚友总结一年工作成果，展望将来一年工作安排的年度重头戏，但是一些财会挚友却经常被此苦恼，希望这个词条可以有效帮助你轻松搞定财. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第33页 共33页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页