2022财务部岗位职责_财务部及各岗位职责_3.docx

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1、2022财务部岗位职责_财务部及各岗位职责 财务部岗位职责由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“财务部及各岗位职责”。 财务部经理岗位职责及工作程序 财务部经理 干脆上级：大厦总经理、财务总监 督导下级及财务部各级主管 联系部门：各部经理有关部门 1、在总经理领导下，贯彻执行国家财经制度，经济政策等，贯彻大厦经营方针，各项规章制度和领导决策，负责大厦财务部各项管理工作。 2、建立健全大厦内部财务管理制度，组织大厦全面经济核算，监督大厦资金管理、成本核算管理、利润管理和财务管理、分析大厦经济活动，为大厦领导供应决策依据。 3、依据领导决策，拟定预料原则制度，审核部门预算方案，

2、制定大厦预算，确定各级、各部门的安排任务，并在总经理及大厦领导审批后，组织贯彻实施。 4、参加大厦一些重要决策，监督资金运用，从经济管理的角度为领导决策供应参考数据，防止失误。 5、拟定财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，确定安排工作任务，刚好、精确地报出会计报表，重要会计报表要报总经理签字。 6、组织财务收支核算工作，建立收入成本费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目、分析会计报表，保证各级主管工作的正确性。 7、限制资金运用，审核各部门的开支安排，在总经理批准各部门设备物资选购安排后，监督贯彻实施，维护大厦的经济利益。 8、监督财税制度的贯彻实施，按期上交国家税费，协调大厦与

3、各银行税务等到有关部门的关系，向总经理供应财会信息，改善大厦经营管理建议。 9、编制财务预算，组织编制财务会计报表和统计报表。 10、负责财务人员的支配，嘉奖和评定，负责财务人员的思想教化和业务培训。 11、负责财务部的日常行政管理工作。 总出纳岗位职责及工作程序 干脆上级：财务经理 联系部门：前台结算及餐饮收款员 主要职责：负责全大厦货币资金的收支 工作内容： 1、负责货币资金的收入和支出、结存、日记帐簿的登记和结帐。 2、负责现金收入的管理，严格限制支票领用，确保手续齐备，仔细审核核对发票，确保各项手续完备。 3、负责签收各种支票精确无误，做好银行结算工作， 做到发票、收条、支票三方面记录

4、一样。 4、检查一切收付缴款业务原始凭证，做到有凭证、有审批、手续完备项目清晰齐全，大小写金额相符，对检查无误的原始凭证刚好办理款项收、付缴业务、刚好催收已领用支票，做好支票管理工作，保证帐目清晰精确。 5、负责管理人民币、备用金。驾驭结算付款的管理规定及现金管理的一切规定。按时编制银行调整表，确保财务报表如期完成。 6、必需办理的托收，经领导批示后，逐一填写托收凭证，外单位汇票到银行后应刚好提取刚好转交会计做帐。 7、严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金平安。 8、检查现金、银行存款、流淌资金、备用金的运用管理，每日刚好整理做到有条不紊。 9、检查各种支票，送帐

5、簿存根，收据存根，汇款凭证，外币、人民币分别汇总编制。 10、支出传票分为：人民币转帐支出传票，人民币现金支出传票。它的运用分为：填写付款单位名称、填写付款日期、填写经济业务内容摘要、填写用途、填写经济业务发生额，在实际编制过程中要做到发票金额与支票存根记录一样，各种收货记录发票金额一样，支出传票合计金额一样。 11、负责各种有价证卷的保管和发放。 12、主动找出改进工作的设想和建议，完成财务部经理支配的其他工作。 应收账款主管的岗位责任制 干脆上级：财务部经理 干脆下级：前台主管 联系部门：收款主管、夜审员 岗位职责：进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐。负责核对应收帐款、核对帐目，保证每

6、日收入核数的真实性、精确性。负责出纳组的行政管理工作。 工作内容及工作程序： 1、每日与现金出纳员一起到前台财务取款、取表。 2、审核夜审完成的各项报表，发觉问题刚好订正。 3、将各餐厅所交的报表中的现金、支票、信用卡杂单进行核对，保证杂单录入与实际交款数相一样。 4、依据出纳员点的现金单据、银行收款单据与前台报表核对，保证收到款项与报表数相符。 5、将各部位（商务、餐饮、歌厅、美发、商品部）电脑录入数与实际交款数相核对，如有不符与各部门对帐，并通知前台财务进行必要的电脑调整。 6、将客人的签字帐单与电脑实际入帐数相核对，保证客人帐目的真实、正确，并将审核后的帐单、刚好编制转帐日报表，依据转帐

7、日报表，编制收入记帐凭证，登记应收帐款、明细帐。 7、将前台交来的各种信用卡分类汇总送交银行结算入帐，并负责信用卡未回的托收工作。 8、每月月底依据应收帐款回收状况，编制应收帐款报表，与前台主管一起催收帐款。 9、每日依据前台营业收入日报表编制收款凭证。 10、依据记帐凭证登记收入帐，月底与总帐核对营业收入。 成本会计岗位职责和工作程序 干脆上级：财务部经理 联系部门：餐饮部的各餐厅、酒吧、歌厅、客务部迷你吧 岗位职责：负责大厦整个成本的限制和管理 主要职责： 1、负责餐厅饮食成本的原材料报告，限制饮食销售成本。 2、监督和检查选购供货渠道，收货程序以及原材料质量，驾驭市场上原材料价格的信息。

8、 3、负责饮食收入成本原材料审核工作，定期写出成本分析报告、选购贮存和饮食营业成本的报告。 4、审核：“饮食销售”日报表和“饮食营业成本”报告。 5、审核原材料原始凭证，依据原始凭证编制记帐凭证，登记食品、酒水原材料明细帐，月底与总帐、库房保管帐相对，做到帐帐、帐证、帐实相符。 6、向餐饮部经理、财务部经理供应饮食成本信息，协作厨师长工作。 7、督导和参加厨房原材料，库房饮食材料的月未盘点工作，做到帐帐相符，购物相符，查明盘盈盘亏的缘由，经报批进行帐务处理。 8、月底做出每个餐厅及酒吧、迷你吧、商品小卖部成本耗用表，报总帐会计进行成本核算。 9、负责登记库存商品、食品原材料、酒水二级帐，月底与

9、总帐及库存帐相核对，做到帐帐，帐实相符。 材料会计的岗位职责和工作程序 干脆上级：成本会计主管 联系部门：大厦各部、仓库保管、应付费用会计 岗位职责：负责大厦财产物资的出入库及耗用状况的核算，监督物品的入库、领用及结存，负责大厦在用财产帐的核对工作。 工作内容及工作程序： 1、负责审核每日收货单及发票，依据审核后的单据开据入库单。 2、依据各部供应的申请领物单（必需有部门经理签字）开据的出库单，根据出库货物的性质分类入帐，并依据各部门的每日出库数量，按大厦指定的同一口经记帐，记入各部门费用中。 3、按“手续盘存制”在每日月底，对库存物品进行盘点，做到帐帐相符，帐实相符，列出“存货表”及“各部门

10、耗料费用表”为成本会计供应各部门所耗用的低易耗品、物料用品的详细数据，保证成本核算的真实精确。 4、依据每日库存状况及各部门每月耗用费用表，对库存物资状况进行分析，为大厦选购物资供应资料，即保证经营的正常运行，又为大厦节约资金当好参谋。 5、每月对大厦在用核算帐与各部门进行核对，做到心中有数。 6、每年会同总帐会计与各部门核对固定资产，做到帐帐、帐实、帐证相符。 应付帐款主管岗位职责及工作程序 干脆上级：财务部经理 工作内容及岗位职责： 负责大厦全部应付款业务，严格执行付款程序，根据财务规定，做好有关财务帐务处理，向总帐会计供应有关资料和数据。 1、审核全部应付款项帐单，发票是否正确。 2、与

11、供货商核对其往来帐项，在帐帐相符状况下，进行结帐。 3、依据记帐凭证登记；应付款明细帐费用明细帐、应付工资及福利费明细帐、应交税金、予提费用明细帐，月底与总帐核对，保证帐帐相符。 4、依据营业收入、个人收入、计算提取各项税金，包括：流转税、房产税、土地税、个人所得税、印花税、车船税等。 5、负责登记各种合同，每月做出各种合同执行状况表。 6、依据费用帐状况进行费用的摊销和提取工作，填制记帐凭证。 财务部岗位职责 财务部岗位职责1、财务经理岗位职责1.1组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、存货限制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。1.2建立健全. 财务部岗位

12、职责 财务部岗位职责一、在总经理领导下，依据会计法、企业会计准则、企业会计制度等相关法规，负责组织和实施公司的会计核算、会计监督、财务管理。二、依据企业财务. 财务部岗位职责 财 务 部 岗 位 职 责部门名称：财务部干脆上级：分管总经理下属部门：会计核算助理、出纳、部门性质：会计核算及财务管理管理权限：受总经理和分管经理托付，行使对公司财务会计工作全. 财务部岗位职责 一、在总经理的干脆领导下，详细领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工. 财务部岗位职责 财务部岗位职责一、依据财务法规，政策及上级有关规定，负责组织、制订本单位的各项内部财务会计制度，并督促贯彻执行。二、依据现财务制度和本公司规定，审核日常业务的原始凭证。. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页