2022财务部主任岗位职责说明书（精选6篇）_财务部主任岗位说明书.docx

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1、2022财务部主任岗位职责说明书（精选6篇）_财务部主任岗位说明书 财务部主任岗位职责说明书（精选6篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“财务部主任岗位说明书”。 第1篇：财务部主任岗位说明书 财务部主任岗位说明书工作内容 （一）工作概述 在院长的领导下，全面负责医院财务管理工作，不断提高医院的经营管理水平。（副主任帮助主任工作）（二）工作职责管理职责： 1、遵守医院规章制度，执行院长办公会决议和院长的确定。 2、主持财务科的全面工作。负责医院的财务会计核算、会计监督等 工作，参加医院重要经济问题的分析和决策。 3、负责财务管理，根据会计法规定，仔细贯彻有关财经政策、

2、法令、制度，维护财经纪律。 4、编制和执行预算、财务收支安排，拟定资金筹措和运用方案。负 责医院流淌资金合理调度和组织供应，并定期考核资金运用效果， 提出加速资金周转的建议和措施。 5、有权制止或订正违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和 可能在经济上造成损失、奢侈的行为。制止或订正无效时，提请 院领导处理。 6、帮助院领导对医院的业务发展及基本建设投资、大型设备购置等 作出决策。 7、负责医院的财产物资管理工作。参加管理方法的制定，负责指导 和监督物资管理部门的业务。日常工作： 1、参加物价、税收工作的监督和管理，检查物价、税收的执行状况， 发觉问题刚好解决订正。 2、对医院内部的财务收

3、支及有关经济活动按内部审计要求进行监督 和审核。 3、对医院固定资产购置、运用和管理以及经济合同的签定、执行进 行审计。 4、与有关部门沟通协调，依据物价部门的物价政策，申报医院新项 目的医疗收费标准，并在执行后定期核查调整。 5、负责对财务机构的设置和会计人员的配备，会计业务职务的设置 和聘任提出方案，加强财务人员的培训和考核。 6、根据绩效考核的结果核算科室的绩效工资，并能够赐予科室合理 的说明。 （三）工作关系1、内部关系，监督带教（会计、出纳、收费员）；请示上报（院长）。 2、外部关系，各业务科室及相关的职能科室。任职资格 （一）基本要求1、性别不限；年龄，男60岁/女55岁以下。2、

4、学历要求：大专或以上学历。 3、专业要求：经济、财会、金融、经管及相关专业。 4、执业资格：会计与经济类中级职称以上。5、工作阅历：具备五年以上财务工作阅历。（二）应知法规 1、基本法规，医疗机构管理条例、全国医院工作条例、 医疗事故处理条例、突发公共卫生事务应急条例等 凡属于国家有关卫生政策法规和卫生行政部门颁布的规 章制度，以及医院制定的本岗位职责和有关工作制度等。 2、专业法规，中华人民共和国会计法、中华人民共和 国审计法、医院财务管理方法、医院会计制度、 卫生系统内部审计工作规定、合同法、价格法、 现金管理暂行条例。（三）基本素养要求 1、驾驭医院管理、财务管理及医疗收费的详细项目名称

5、及收费标准 等学问。 2、身体健康，恪尽职守，具有良好的职业道德素养和团队合作精神。 3、较强的组织管理实力，决断实力，良好的沟通、协调实力和人际 关系。 （四）培训要求1、财务学问与技能培训。2、医院和科室管理培训。3、相关法律法规学问培训。工作权限 1、财务管理详细规章拟定权和资产管理权。 2、药品、医院设备选购价格的审核权和经济合同审核权。 3、本部门员工管理及工作目标完成状况考核权。 4、本部门员工的奖、罚、升、降、调的建议权。协调关系 1、本部门与医院各部门间关系的协调。 2、本部门内部员工关系的协调。 3、上级主管部门关系的协调及外部单位关系协调。 绩效考核要点 1、医院各项指令的

6、贯彻执行实力，财务规划实力，工作综合协调能 力。 2、财务管理工作的规范程度。 3、资产与资金的运用效果与效率，全院收支与成本支出状况，预算 与实际运营符合状况。 4、资金的平安状况，财经纪律及各项规章制度的执行状况。 5、本部门总体的工作效率，实际完成任务与年度安排任务目标状况。 第2篇：财务部岗位职责说明书 1 财务部职能和职责 1.1部门职能： 依据企业会计准则等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款限制、资产管理、成本管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目标和年度经营安排供应强有力的财务保障。 1.2部门职

7、责： 1.2.1严格执行各项财务管理制度。 1.2.2制定详细的会计核算标准、核算规范制度。 1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。 1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。 1.2.6组织编制年度资金需求安排，拟定年度融资安排及财务费用预算表。 1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。 1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金运用安排。 1.2.9汇总、编制公司资金收支安排，合理调配资金，定期对资金运用

8、状况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 1.2.10参加建立客户信用体系建设。依据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、限制经营部的发货。 1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点安排，并组织开展年度 1 盘点工作。 1.2.12跟踪在建工程完工进度，刚好对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。 1.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 1.2.14帮助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。协作完成税务局对公司的税务检查。 1.2.16结合公司的实际须要，购买各种支票、收据、有价

9、证券等相关单据。 1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。 1.2.18完成公司领导交办的其他工作和帮助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 2 财务部各岗位职责和权限 2.1财务经理岗位职责和权限 2.1.1财务经理岗位职责 2.1.1.1驾驭国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、安排统计、工程建设的制度规定及管理方法，结合公司实际组织制定公司财务管理制度，并负责贯彻实施。 2.1.1.2负责组织和领导本公司的财务工作。依据相关法规和公司财务管理制度制定详细的会计核算标准、核算规范制度。 2.1

10、.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 2.1.1.4负责财务监督与管理工作。监督产品选购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、精确监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。监督督促应收账款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流淌资金清查、核实 2 2.1.1.5组织公司成本核算。依据公司生产特点完善成本核算管理方法，组织成本费用分析，深化挖潜降低成本的可能，提高效益，提出成本限制指标建议。参加公司销售基准价格制定及修订、选购基准价格制定及修订。 2.1.1.6参加企业筹资和投资决策，参经济合同和经济协议的探讨、审查。 2.1.1.7完善公司

11、内部限制制度建设和财务风险管理。规范业务流程，提高公司内部限制管理水平。 2.1.1.8组织编制财务报告及相关管理报表，并对财务报告进行审批。定期向总经理或公司股东报送财务报告及相关管理报表。对会计信息的真实性和刚好性担当干脆责任。 2.1.1.9组织公司财务分析。定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债实力、经营实力、盈利实力、成长实力，并提出财务建议组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议。 2.1.1.10组织年度预算、决算的编制、限制、分析。依据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本安排、利润安排依据公司经营状况，组织审核修正

12、财务预算，并刚好反馈各单位预算的执行状况，使预算管理落到实处。 2.1.1.11规范会计档案管理，保证会计资料的平安完整。 2.1.1.12监督、限制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。 2.1.1.13接受和协作内部和外部的审计、检查工作，刚好订正违规事项。 2.1.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。 2.1.1.15做好本部人员的接着教化等培训工作。 2.1.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。 2.1.1.17公司领导交办的其他事项。 3 2.1.2财务经理岗位权限 2.1.2.1对外投资项目的评价权 2.1.2.2对公司全部购

13、销合同的监督执行权 2.1.2.3对公司筹资方式的建议权 2.1.2.4对各部门预算的审核和修改建议权 2.1.2.5对重大事项会计处理方式的确定权 2.1.2.6对各类报表，财务报告的审批调整权 2.1.2.7对下级工作有检查权 2.1.2.8对下级在工作中的争议的裁判权 2.1.2.9对各项费用开支监督审核权 2.1.2.10对限额资金运用有批准权 2.1.2.11有对干脆下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权 2.1.2.12对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 2.2主办会计岗位职责和权限 2.2.1主办会计岗位职责 2.2.1.1帮助财务经理制定各部门与本部门工作

14、规划 2.2.1.2按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。 2.2.1.3日常账务处理。审核记账凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。 2.2.1.4监督资金运用状况。编制资金安排并合理支配运用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。刚好记录资金增减变动状况，根据规定编制报表，正确反映资金动态。 2.2.1.5编制财务报告和进行财务分析。编制季度、半年度、年 4 度财务报告，并对财务报表进行分析，供应财务分析报告。 2.2.1.6负责税务筹划。依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的

15、购买、开具、保管等工作。审核各项税务申报表及税款的缴纳，做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理 做好财务筹资管理工作。 2.2.1.7参加预算工作。参加编制各部门财务预算以及公司总预算，并进行预算限制、分析和反馈工作 2.2.1.8负责电算化会计工作。定期检查电算化系统，确保其正常运转。当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理。负责公司计算机内会计数据的平安性、正确性、刚好性和保密性的检查。 2.2.1.9组织会计人员进行会计资料归档管理工作。定期进行会计资料的打印和装订并归档。 2.2.1.10帮助加强本部门人员的培训教化工作。 2.2.1.11公司领导交办的其他事项。 2.2.2

16、主办会计岗位权限 2.2.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账权 2.2.2.2会计凭证、账簿的审核权 2.2.2.3没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权 2.2.2.4财务收支活动的监督检查权和分析评价权 2.3出纳岗位职责和权限 2.3.1出纳岗位职责 2.3.1.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常现金收付和银行结算业务。负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。做好库存现金管理，定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调整表”。 按财务制度规定驾驭现金库存量，不以“白条抵库”抵 5 充库存现金。 2.3.1.3建立健全出纳各

17、种账目，刚好序时登记现金和银行存款的日记账，做到日清月结。定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符。 2.3.1.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存平安和完整。 2.3.1.5保管有关印章、空白收据和支票。 2.3.1.6刚好进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发觉差错刚好查清。 2.3.1.7在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。 2.3.1.8领导交办的其他事项。 2.3.2出纳岗位权限 2.3.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权 业务流程 1.库存现金管理流程 2.银行存款管理流程 6

18、 3.货币资金收入流程 4.货币资金支持流程 5.费用报销流程 6.银行借款管理流程 7.财务报告编制流程 库存现金管理流程业务部门出纳财务部总经理付款申请单NN部门负责人审核审核Y财务经理审批YN是否超出权限Y审批NY提现、支现凭证录入N稽核Y账务处理当日清点是否超库存限额NY余额送存银行定期/不定期盘点现金盘点表N财务经理审批Y账务处理8 银行存款管理流程财务部业务部门总经理提出开户/销户申请NN财务经理审核Y审批是否开户YNY注销银行账户开设银行账户货币资金收入流程/货币资金支出流程对账银行存款余额调整表N财务经理审核Y结束9 货币资金收入流程业务部门财务部取得货币资金收入是否为现金N是

19、否为Y支票、本票、Y银行汇票填写现金交款单填写进账单NN领取银行回单财务经理审核Y凭证录入N稽核Y账务处理 货币资金支出流程业务部门财务部总经理付款申请单NN部门负责人审核Y审核NYN财务经理审批Y是否超出权限Y审批NY付款取得银行付款凭证凭证录入N稽核Y账务处理11 费用报销流程业务部门财务部总经理费用报销单NN部门负责人审核出纳审核NY财务经理审批NY是否超出权限Y审批NY付款凭证录入N稽核Y账务处理 12 银行借款管理流程业务部门财务部总经理董事会提出资金需拟定融资实施求方案N财务经理审批NYN是否超出权限Y审批YN是否超出权限Y审批NY合同签订办理融资手续 13 财务报告编制流程财务部

20、财务经理日常账务处理是否年报YN全面清查资产、核实负债结账编制财务会计报表N审批归档Y 14 第3篇：财务部岗位职责说明书 1 财务部职能和职责1.1部门职能： 依据企业会计准则等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款限制、资产管理、成本管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目标和年度经营安排供应强有力的财务保障。 1.2部门职责： 1.2.1严格执行各项财务管理制度。 1.2.2制定详细的会计核算标准、核算规范制度。 1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分

21、析报告，编制、审核公司的会计凭证。 1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。 1.2.6组织编制年度资金需求安排，拟定年度融资安排及财务费用预算表。 1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。 1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金运用安排。 1.2.9汇总、编制公司资金收支安排，合理调配资金，定期对资金运用状况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 1.2.10参加建立客户信用体系建设。依据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、限制经营部的发货。 1.2.11制定存

22、货、固定资产等资产盘点安排，并组织开展年度盘点工作。 1.2.12跟踪在建工程完工进度，刚好对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。 1.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 1.2.14帮助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。协作完成税务局对公司的税务检查。 1.2.16结合公司的实际须要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。 1.2.18完成公司领导交办的其他工作和帮助有关部门完成与

23、本部门相关的职能工作。 2 财务部各岗位职责和权限 2.1财务经理岗位职责和权限 2.1.1财务经理岗位职责 2.1.1.1驾驭国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、安排统计、工程建设的制度规定及管理方法，结合公司实际组织制定公司财务管理制度，并负责贯彻实施。 2.1.1.2负责组织和领导本公司的财务工作。依据相关法规和公司财务管理制度制定详细的会计核算标准、核算规范制度。 2.1.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 2.1.1.4负责财务监督与管理工作。监督产品选购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、精确监督库存产品保管与出库工作，

24、定期组织盘存。监督督促应收账款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流淌资金清查、核实 2.1.1.5组织公司成本核算。依据公司生产特点完善成本核算管理方法，组织成本费用分析，深化挖潜降低成本的可能，提高效益，提出成本限制指标建议。参加公司销售基准价格制定及修订、选购基准价格制定及修订。 2.1.1.6参加企业筹资和投资决策，参经济合同和经济协议的探讨、审查。 2.1.1.7完善公司内部限制制度建设和财务风险管理。规范业务流程，提高公司内部限制管理水平。 2.1.1.8组织编制财务报告及相关管理报表，并对财务报告进行审批。定期向总经理或公司股东报送财务报告及相关管理报表。对会计信息

25、的真实性和刚好性担当干脆责任。 2.1.1.9组织公司财务分析。定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债实力、经营实力、盈利实力、成长实力，并提出财务建议组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议。 2.1.1.10组织年度预算、决算的编制、限制、分析。依据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本安排、利润安排依据公司经营状况，组织审核修正财务预算，并刚好反馈各单位预算的执行状况，使预算管理落到实处。 2.1.1.11规范会计档案管理，保证会计资料的平安完整。 2.1.1.12监督、限制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。 2.1

26、.1.13接受和协作内部和外部的审计、检查工作，刚好订正违规事项。 2.1.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。 2.1.1.15做好本部人员的接着教化等培训工作。 2.1.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。 2.1.1.17公司领导交办的其他事项。 2.1.2财务经理岗位权限 2.1.2.1对外投资项目的评价权 2.1.2.2对公司全部购销合同的监督执行权 2.1.2.3对公司筹资方式的建议权 2.1.2.4对各部门预算的审核和修改建议权 2.1.2.5对重大事项会计处理方式的确定权 2.1.2.6对各类报表，财务报告的审批调整权 2.1.

27、2.7对下级工作有检查权 2.1.2.8对下级在工作中的争议的裁判权 2.1.2.9对各项费用开支监督审核权 2.1.2.10对限额资金运用有批准权 2.1.2.11有对干脆下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权 2.1.2.12对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 2.2主办会计岗位职责和权限 2.2.1主办会计岗位职责 2.2.1.1帮助财务经理制定各部门与本部门工作规划 2.2.1.2按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。 2.2.1.3日常账务处理。审核记账凭证会计分录的正确性，以保

28、证会计报表的正确无误。 2.2.1.4监督资金运用状况。编制资金安排并合理支配运用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。刚好记录资金增减变动状况，根据规定编制报表，正确反映资金动态。 2.2.1.5编制财务报告和进行财务分析。编制季度、半年度、年度财务报告，并对财务报表进行分析，供应财务分析报告。 2.2.1.6负责税务筹划。依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。审核各项税务申报表及税款的缴纳，做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理 做好财务筹资管理工作。 2.2.1.7参加预算工作。参加编制各部门财务预算以及公司总预算，并进行预算限制、分析和反

29、馈工作 2.2.1.8负责电算化会计工作。定期检查电算化系统，确保其正常运转。当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理。负责公司计算机内会计数据的平安性、正确性、刚好性和保密性的检查。 2.2.1.9组织会计人员进行会计资料归档管理工作。定期进行会计资料的打印和装订并归档。 2.2.1.10帮助加强本部门人员的培训教化工作。 2.2.1.11公司领导交办的其他事项。 2.2.2主办会计岗位权限 2.2.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账权 2.2.2.2会计凭证、账簿的审核权 2.2.2.3没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权 2.2.2.4财务收支活动的

30、监督检查权和分析评价权 2.3出纳岗位职责和权限 2.3.1出纳岗位职责 2.3.1.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常现金收付和银行结算业务。负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。做好库存现金管理，定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调整表”。 按财务制度规定驾驭现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。 2.3.1.3建立健全出纳各种账目，刚好序时登记现金和银行存款的日记账，做到日清月结。定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符。 2.3.1.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存平安和完整。 2.3.1.5保管有关印章、

31、空白收据和支票。 2.3.1.6刚好进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发觉差错刚好查清。 2.3.1.7在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。 2.3.1.8领导交办的其他事项。 2.3.2出纳岗位权限 2.3.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权 1.库存现金管理流程 2.银行存款管理流程 3.货币资金收入流程 4.货币资金支持流程 5.费用报销流程 6.银行借款管理流程 7.财务报告编制流程 业务流程 库存现金管理流程业务部门出纳财务部总经理付款申请单NN部门负责人审核审核Y财务经理审批YN是否超出权限NY审批Y提

32、现、支现凭证录入N稽核Y账务处理当日清点是否超库存限额Y余额送存银行N定期/不定期盘点现金盘点表N财务经理审批Y账务处理 银行存款管理流程财务部业务部门总经理提出开户/销户申请NN财务经理审核Y是否开户Y审批NY注销银行账户开设银行账户货币资金收入流程/货币资金支出流程对账银行存款余额调整表N财务经理审核Y结束 货币资金收入流程业务部门财务部取得货币资金收入是否为现金NYY填写现金交款单填写进账单是否为支票、本票、银行汇票NN领取银行回单财务经理审核Y凭证录入N稽核Y账务处理 货币资金支出流程业务部门财务部总经理付款申请单N部门负责人审核YN审核YNN财务经理审批Y是否超出权限NY审批Y付款取

33、得银行付款凭证凭证录入N稽核Y账务处理 费用报销流程业务部门财务部总经理费用报销单NN部门负责人审核出纳审核NY财务经理审批Y是否超出权限NY审批NY付款凭证录入N稽核Y账务处理银行借款管理流程业务部门财务部总经理董事会提出资金需求拟定融资实施方案N财务经理审批Y是否超出权限YNN审批YN是否超出权限NY审批Y合同签订办理融资手续 财务报告编制流程财务部财务经理日常账务处理是否年报YN全面清查资产、核实负债结账编制财务会计报表N审批归档Y 第4篇：财务部主任岗位职责 1.在总经理领导下，履行管理后勤集团财务的职责，建立健全后勤集团会计核算制度，监督检查财会业务及财政法规状况，帮助总经理组织协调

34、全集团的经济运行工作，努力提高财务管理水平。 2熟识和驾驭各项财政制度，贯彻执行党和国家的财政法规，依据有关规定，刚好制定适合本集团详细状况的管理方法和实施细则。遵守国家财政制度，维护财经纪律，勤俭办事业，坚持原则，秉公办事。 3.负责编制集团的年度财务预算，并帮助总经理搞好预算安排工作，常常探讨各项经费预算执行状况，为领导当好参谋，不断提高预算管理水平。 4参加集团经济问题的分析和探讨；对集团经济合同和经济协议的签定提出合理化建议。 5加强资金的管理，刚好做好资金的调度和调整，合理支配资金，充分利用资金，提高资金运用效率。 6常常检查监督集团下属各部门的现金及有价证券收付工作，发觉问题刚好订

35、正。 7负责财会人员的行政管理和工作岗位的调配，考核工作表现，工作实力，完成任务状况，并对职称申报提出看法。 8协作有关部门有组织、有安排地对财会人员进行业务培训，加强财会队伍建设，不断提高财会人员业务水平。 9负责集团各种有价证券及各种账表单据的设计和印刷工作。 10完成集团领导交给的其它工作。 1、在总经理领导下，贯彻执行国家的财务政策、法规、制度，负责公司的财务会计工作，对公司财务工作进行管理、协调、监督检查。 2、调动会计人员工作主动性，组织有关政策、法规和业务学习培训，支持财务人员依法行使职权，维护财务人员合法权益。 3、组织会计人员根据会计法和财务规章制度进行会计核算和财务处理，严

36、格收支。 4、负责财务会计报表，年度预、决算编制，搞好财务活动分析和年结算财务报告，刚好向总经理供应真实可信的会计数据。 5、抓好会计基础工作，负责帐、证、卡的审核，逐步完成财务电算化。 6、起草制定财务管理制度规定，监督检查各项制度执行状况，（包括财务工作安排、工作总结和请示报告）等。 7、对各中心收支工作的核算、帐务处理的管理、监督、审核工作负责。 8、完成公司领导交办的其他工作 第5篇：财务部主任岗位职责 财务部主任岗位职责 一、在集团领导下，对集团财务工作详细负责。 二、娴熟驾驭国家财经法规制度，仔细履行职责，维护财经纪律，根据会计制度办理睬计业务，进行会计核算，实行会计监督。 三、健

37、全完善各项财务管理制度，使会计工作逐步实现制度化、规范化；负责集团财务安排和管理，制定财务纪律，定期进行财务结算和检查。 四、仔细审核原始凭证、报销凭证，保证会计资料的合法性、真实性、精确性。 五、根据会计制度规定进行财务处理，仔细编制记帐凭证，刚好精确进行帐薄登记，做到内容完整、关系对应、数字精确，帐帐相符。 六、刚好清理往来帐目，提高资金运用效益，保证资金平安。 七、负责集团各种税务统计汇缴工作，做到按章纳税；主动征求服务对象的看法和建议，改进工作，提高服务水平。 八、负责财务报表。依据会计帐薄记录和其它资料报表，做到数字真实、内容完整、报送刚好，并经主管领导批阅。 九、刚好向领导供应真实

38、牢靠的会计数据，为领导做好参谋。 十、负责集团的发票管理工作。依据国家发票管理方法和学院的有关规定，做好发票的领购、开具、保管工作。 十一、常常与上级财务、审计部门联系，接受指导和监督。 十二、负责会计档案的装订存档工作。 2022年10月29日 第6篇：财务部主任岗位职责 财务部主任岗位职责 【篇1：财务部主任岗位职责】 财务部主任岗位职责 一、在集团领导下，对集团财务工作详细负责。 二 、娴熟驾驭国家财经法规制度，仔细履行职责，维护财经纪律，根据会计制度办理睬计业务，进行会计核算，实行会计监督。 三、健全完善各项财务管理制度，使会计工作逐步实现制度化、规范化；负责集团财务安排和管理，制定财

39、务纪律，定期进行财务结算和检查。 四、仔细审核原始凭证、报销凭证，保证会计资料的合法性、真实性、精确性。 五、根据会计制度规定进行财务处理，仔细编制记帐凭证，刚好精确进行帐薄登记，做到内容完整、关系对应、数字精确，帐帐相符。 六、刚好清理往来帐目，提高资金运用效益，保证资金平安。 七、负责集团各种税务统计汇缴工作，做到按章纳税；主动征求服务对象的看法和建议，改进工作，提高服务水平。 八、负责财务报表。依据会计帐薄记录和其它资料报表， 做到数字真实、内容完整、报送刚好，并经主管领导批阅。 九、刚好向领导供应真实牢靠的会计数据，为领导做好参谋。 十、负责集团的发票管理工作。依据国家发票管理方法和学

40、院的有关规定，做好发票的领购、开具、保管工作。 十一、常常与上级财务、审计部门联系，接受指导和监督。 十二、负责会计档案的装订存档工作。 2022年10月29日 【篇2：财务主管岗位职责】 1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。 2、会计即日工作支配检查督促，日常负责财务全部会计凭证的审核检查。 3、每月工资表的考勤及核算等审核。 4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。 5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成状况进行过程限制和总结分析。 6、指导税务会计网上报税及发票的领购。 7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入

41、成 本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来精确。 8、月末当日刚好支配对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。 9、月末刚好指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘 点表的落实。 10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗 品摊销等的数据精确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异样，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特殊是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否刚好，促销费用帐务处理是否正确，若是

42、要供应商担当部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否支配盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否刚好缴在银行。月中支配会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。 11、帮助协作财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持亲密联系，沟通信 息，发挥承上启下的作用。 12、完成领导交办的其他工作。 1、核对供应商当月销售，依据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（依据每 一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。 2、依据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。 3、每

43、月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外 费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。 4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。 5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。 6、与供应商往来核对（6号到10）。 7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计， 收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15） 8、依据供应商（供应增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记 9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。 10、 11、 12、 日销售会计岗位职责

44、1、核对供应商当月销售，依据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。 2、依据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。 3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。 4、计算出实付供应商往来结算额。 5、开具供应商往来结算单。 6、与供应商往来核对。 依据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未供应完税凭证及税票的进行跟踪 对当月全部促销扣点进行核对并审核（25-30） 7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。 8、依据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。 9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。 费用会计岗位职责： 1、进行日常费