2022财务大检查自查报告_机关财务自查报告.docx

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1、2022财务大检查自查报告_机关财务自查报告 财务大检查自查报告由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“机关财务自查报告”。 XX年财务大检查自查报告 XXX： 我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，依据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际状况，仔细比照检查，将本单位XX年以来的会计基础工作、财务收支状况、预算执行状况与文件要求仔细进行了自我比照、自我检查，现就自查状况报告如下： 一、自查基本状况 （一）财务机构设置和人员配备状况 我单位财务工作由XX科负责，单位根据

2、财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分别，使得各项业务事项得以有序进行。 （二）内部限制状况 单位内限制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理方法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和限制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和

3、审批人的权限和责任，规范了各项资金的运用，提高了资金运用效益。 在财务工作过程中，我局严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出须要，既体现实际工作须要，又考虑财力可能，依据各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。 （三）预算编制执行状况 我局严格执行财务预算管理制度，

4、预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会探讨共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金状况发生。 （四）资产管理状况 我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分别，达到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的平安。为了加强固定资产管理和运用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进行记录、计算、反映。定

5、期开展资产清理，刚好与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有关要求，依据上级批复状况进行处置报废，无随意处置现象发生。刚好清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金刚好回笼。 二、存在问题 通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部限制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中，由于一些资产达到报废

6、年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异。四是在详细会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。 三、整改措施 （一）进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核报销。 （二）刚好与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格根据上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。 （三）加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人详细经办公务活动都能严

7、格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。 2022/07/24 财务大检查自查报告 关于财务大检查的自查报告依据2022年财务大检查实施方案的通知精神，依据有关法律、法规和规定，对我单位的2022年2022年两个会计年度进行财务大检查，检查状况如下：一、此次财. 财务自查大检查报告 财务自查报告我公司主动组织，仔细开展自查，现就自查状况报告如下：一、财务收支状况在财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单. 最新的工会财务大检查自查报告 依据州总工会关于开展全州工会财务工作大检查的通知要求，潞西市总工会结合本市工会财务的

8、实际状况，以查找问题，摸清状况，探讨对策，完善制度，促进增收，夯实基础，服务全局为目标，在. 平安大检查自查报告 双政发2022105号陇西县双泉乡人民政府关于开展农村沼气平安大检查的自查报告县农村能源工作站：为了彻底消退农村沼气建设及运用中的突出问题和平安隐患，切实提高广阔沼气. 平安大检查自查报告 利川市王家湾廉租房二标段 平安生产大检查自查报告为了进一步加强和改进项目部平安工作，切实保障广阔职工的生命平安和财产平安，保证工程正常的施工秩序，结合项目部实际，我部门. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页