2022财务工作总结与财务工作安排二公司_公司财务半年工作总结.docx
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1、2022财务工作总结与财务工作安排二公司_公司财务半年工作总结 财务工作总结与财务工作支配二公司由我整理,希望给你工作、学习、生活带来便利,猜你可能喜爱“公司财务半年工作总结”。 2022年财务工作总结及2022年工作支配 2022年二公司全体财务会计人员在集团公司财会部和公司领导的正确领导下,紧紧围绕公司“深化成本管理、完善管理体系”为核心的工作要求,努力工作,恪尽职守,爱岗敬业,创新管理;无论是资金管理还是集中核算,都呈逐步上升的趋势,为提升公司经营管理水平做出了贡献,较好的达到了年初的各项工作设想要求。为更好地做好明年的财务工作,现对过去一年来的工作进行总结,并对下一年的工作进行规划。
2、一、2022年财务会计工作总结 (一)、加强现金流管理、降低企业经营风险 依据公司2022年生产经营安排,财务部提前筹划、主动支配。为缓解公司资金惊慌的局面,提高资金运转效率,降低财务成本,优化资源配置,财务会计部在公司的统一支配下,实行了一系列的措施,基本满意了公司生产经营日益增长的须要,保证了资金的正常周转,主要做了以下几项工作: 1、完善和出台了新的资金管理方法 为进一步加强对资金的管理,公司财务部针对原资金管理方法已经不适应目前公司生产经营现状的状况,通过征询项目财务人员建议,学习兄弟单位先进阅历,在集思广益的基础上,经公司领导逐句审核,体现了公司新的管理目标、方法的新资金管理方法(试
3、行)通过了总经理办公会议,发布 1 实施。 根据新的资金管理方法,重新核对了各项目资金上缴范围和指标完成状况,依据生产安排和项目资金上缴实力,财务会计部按月下达资金收缴安排,与各单位第一管理者沟通,次月初刚好统计各单位资金上缴完成状况,定期通报,对既不能完成上缴又没有正值理由的,实行肯定的经济惩罚措施,督促各单位刚好上缴。并将企业“五险一金”上缴单列,各单位根据工资总额的肯定比率按月上缴,不得拖欠,将公司集体利益与员工个人利益紧密结合,取得了较好的效果。 2、完成信贷集中和贷款置换 依据年初股份公司和集团公司要求,在2022年5月底前完成信贷集中和贷款置换,降低企业财务费用负担。因为二公司实际
4、状况的限制,为保持与石家庄各商业银行的良好关系,维系“三A”标准指标,经与各商业银行和集团公司资金中心协商,公司推迟4个月、在9月中旬完成了全部的银行贷款置换工作。根据资金中心的贷款利率,公司的财务利息支出比同期商业银行利率下降15%。 在投标保证金和履约保证金的支付管理中,利用合作共赢的模式,项目投标所需的保证金由协作队来供应,签定相关的资金运用协议,协作队将资金注入我公司帐户,再由公司汇入项目招标单位指定帐户。此举极大缓解了公司投标经营带来的资金压力。经统计,截止目前公司全年共利用协作队伍资金 2 2436余万元,保证了投标及中标工程履约保证金用款的须要。 3、依靠集团公司资金中心,筹集资
5、金满意生产需求。 进入2022年,因为海南东环项目经营困难须要从集团公司借款,维持正常生产经营;两个十天项目相继中标需向业主缴纳5%履约保证金和筹集部分项目投标保证金等缘由,向集团公司借款 万元,基本维系了正常的生产经营须要。 4、接着开展了“双清”工作 今年以来,在公司领导的大力支持下,公司“双清”工作办公室和有关部门主动组织、协调,确立工作目标,自我加压,制订了高于集团公司下达的清收目标,完善了“双清”工作责任制,年初与各项目经理签订了“双清”工作责任状。同时加强了“双清”效能监察组织的力气和活动频率,定期召开工作会议,针对公司的详细状况,探讨、部署 “双清”工作、对工作中出现的问题制定整
6、改措施。对工程已经完工或即将完工的项目,建立了“双清”工作档案。实行有力措施,加大工作力度,取得了较好的效果;至三季度,公司累计收回2022年末以前形成的外部欠款246.93万元(其中账龄2年及以上的账款246.93万元),占年初应收外欠款2918万元的8.46%;累计收回账龄一年的应收账款1291.73万元,占年初应收外欠款2918万元的44.26%,累计收回外欠款1538.66万元,基本完成了集团公司下达的各项“双清”指标。 5、资金集中系统初步运行 3 经过多年的打算,在5月份集团公司财会部部长安吉中亲临公司召开资金集中动员会、股份公司逐步解决技术问题的基础上,公司在“六大行”(工行、农
7、行、中行、民生、建行和国家开发银行)的账户已全部纳入资金管理系统,并已基本实现查询功能。 (二)、规范核算、强化会计集中 1、规范核算,加强财务基础工作 公司的会计基础工作经过数年的不断加强,基本达到了会计基础工作规范化的要求,数次自我考评均符合标准。顺当完成了由执行会计制度向执行新会计准则的过渡,根据建立合同的要求确认收入成本;并以此为契机,通过会计人员后续职业教化培训等方式,强化理论学习与实践操作,进一步加强了会计基础工作建设,促进基层单位规范会计核算。努力提高财务决算报表及财务快报的编制水平,进行了财务决算报表编制培训,针对决算中存在的问题,与各单位第一管理者及财务主管进行了沟通,指导各
8、单位决算的编制。通过不断努力,各基层单位决算编制水平不断提高,基本做到了数字真实、计算精确、内容完整、说明清晰,为公司的经营决策和集团公司供应了有用的财务信息。 2、运行浪潮新软件,实现财务集中 根据股份公司和集团公司部署,2022年须要实现财务管理系统集中,在原来帐务系统诚易1.0的基础上升级为诚易2.0。 4 2022年8月份,集团公司主办、二公司协办的中铁三局集团财务集中管理系统培训会在石家庄召开。经过两天惊慌的学习,公司参会人员驾驭了诚易2.0的安装和运用,并在回到本单位后教给其他没有参会的财务人员。目前,公司在建项目和新上项目都已全部运用诚易2.0系统。 (三)、主动开展税务筹划、努
9、力降低税负 2022年,公司财务会计部及各单位财务人员接着开展税务筹划工作,在降低税负方面主动策划。 1、充分利用政策,主动开展税务筹划。(国地税) 2、通过了税务机关的各种检查 2022年,石家庄市税务机关加大了对企业的检查密度,多次到公司检查,主要有2022年所得税汇算清缴检查、税收实惠核查及所得税复检等,公司承受了比较大的压力。面对税务检查人员提出的各种问题,财务部有关人员主动协作、恰当说明、合理沟通,在一些问题上取得了税务人员的理解和认可,通过各项检查。 3、努力节约费用支出。 河道费和残疾人就业保障金是税务机关代收费用。河道费按营业收入的万分之五缴纳,残疾人就业保证金根据在册职工人数
10、的1.5%乘以上年度社会平均工资缴纳,处理不好,将成为公司的巨大负担。财务会计部通过主动工作,努力争取,接着 5 免交了河道费和残疾人就业保证金。 4、指导、帮助基层单位开展了税务工作 对基层单位提出的有关税务问题,财务部刚好帮助处理,全年共帮助基层单位办理外出经营税收证明25份,并对已到期外出经营税收证明刚好进行了清退和续办。多个项目妥当的处理了核定征收个人所得税、征收资源税等问题,通过合理筹划,降低和转嫁了部分个人所得税。 同时,财务会计部加强了对原始凭证的审核,使公司财务部的原始凭证尽量符合税法的要求,防止在以后的税务检查中受到惩罚。 (四)、加强企业信誉建设、主动帮助经营工作 1、主动
11、运作、确保“AAA”级企业信誉证书 企业信用等级评定是指银行对企业经营和资信状况按统一指标和标准进行综合评价、定级,信用等级的凹凸确定了企业在行业竞争领域的优劣地位,对公司经营投标有着非常重要的意义。今年,建行变更了信誉评定系统,实行网络化评比,资料面对社会公开,提高了信誉评定难度,依据银行规定,只有大型创利企业才有可能被评定为“AAA”级企业。依据我公司现有实力,评定难度特别之大,但公司财务部充分相识到要在激烈的市场竞争中取得成功,高级别的企业信誉证书是必不行少的。为胜利办理公司“AAA”信用等级,在公司领导的大力支持下,财务会计部于9月份与开户行联系,提前上报企业 6 信用等级评定资料,根
12、据银行信用评级要求,多次对资料进行修改,以满意评信要求,加强与银行沟通,充分展示企业的市场优势与竞争实力。10月份,我公司AAA评级最终在中国建行河北省分行评审通过,为企业经营工作供应了坚实的基础。 2、主动参加投标经营工作 为确保公司持续的投标经营工作,财会部拓展了信贷渠道,缓解了投标信贷需求与现有额度惊慌的冲突;财会部共办理信贷证明50笔、投标保函7笔,履约保函8笔,开工预付款保函5笔。 (五)、深化经济活动分析,加强预算管理。 1、加强经济活动分析与“月清月结” 2022年,财会部修改并发布了新的经济活动指导书,着重以开展月份经济活动分析来推动成本费用的“月清月结”。以提高项目财务结果的
13、真实性与精确性,从财务数据的源头入手,有的放矢,逐步推行。经过一段时间的运行,各项目的经济活动分析逐步趋于真实、合理,能够从经济活动分析中反映出项目的基本经济运行状况,分析项目管理过程中的一些问题,渐渐成为项目与公司进行管理沟通的一个平台。经济活动分析的质量进一步提高,在项目管理决策中发挥了作用,使项目管理者对项目运行状况始终心中有数。财会部定期对各单位的经济活动分析状况进行通报,指出不足,找寻偏差,发扬优点,对存在的问题与各单位第一管理者沟通,须要解决的问题 7 刚好向领导报告,以达到经济活动分析的目的。开展单位间的业务沟通,建立横向沟通与纵向汇报的运作机制。对于已进入尾工期的项目,形成项目
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