新《商业计划-可行性报告》ERP可行性报告8.doc

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1、键入文字*制造有限(集团)公司企业信息化项目可行性研究报告 信息技术有限公司 年 月目 录1总论61.1企业简介61.2企业信息化现状61.3管理模式61.3.1组织构架61.3.2各机构的职能分工72项目的依据和必要性72.1外部环境的依据和必要性72.1.1国家政策原动力72.1.2企业经济原动力82.1.3认识原动力82.2企业内部的依据和必要性92.2.1企业决策规划方面92.2.2销售管理方面92.2.3生产管理方面92.2.4库存管理方面102.2.5采购管理方面102.2.6财务管理方面112.2.7人力资源管理113项目技术可行性分析114企业信息化三年整体发展方案及目标124

2、.1建设的内容124.1.1网络系统的建设12应用系统的建设124.2建设的目标144.3建设覆盖范围155*集团信息化项目及解决方案155.1主要内容155.2电脑辅助设计(CAD)应用需求165.3产品数据管理(PDM)应用需求175.4工艺文件管理(CAPP)应用需求175.5OA系统应用需求185.6客户管理应用需求195.7ERP应用需求195.8帐务处理系统195.9银行对账系统205.10应收账款管理205.10.1应付帐款管理205.10.2固定资产管理215.10.3员工自助服务借款报销系统215.10.4预算/计划管理215.11生产成本核算225.12财务智能分析225.

3、13销售管理系统225.14采购管理系统235.15库存管理系统245.15.1需求计划及主生产计划255.15.2物料需求计划255.15.3能力计划255.15.4生产排程/车间作业调度265.15.5质量管理265.15.6设备管理275.15.7辅助决策275.15.8人力资源管理285.15.9决策支持285.16企业门户管理(EIP)应用需求285.17应用软件扩平台285.18CAD、PDM、CAPP、OA、EIP（各供应商会提供详细介绍）295.18.1*CAD295.18.2*PDM295.18.3*CAPP 3.0295.19*ERP系统（ERP商会提供详细介绍）295.1

4、9.1系统简介295.19.2系统特色295.19.3系统范围建议（根据企业实际情况来制定）295.19.4系统功能特色（ERP商会提供）305.19.5本项目采用的平台软件（ERP商会提供）305.19.6网络拓普结构图305.20设备方案（对以下所推荐的主要设备做详细描述，并配上实物图片）315.20.1主服务器方案315.20.2应用服务器方案315.20.3主干交换机方案315.20.4二级交换机方案315.20.5防火墙方案315.20.6图形工作站方案315.21项目的主要目标315.21.1长远目标315.21.2阶段性目标（根据企业实际情况来安排）326实施方案336.1实施规

5、划346.1.1Oracle PJM/AIM实施方法学346.1.2应用系统实施356.2实施策略376.2.1关键因素376.2.2验收方法376.2.3项目管理386.2.4质量管理406.3风险控制416.3.1评定选型：分析需求，确定目标426.3.2项目组织：领导重视，全员参与426.3.3合作基础：“客户中心战略”，保证对客户的支持到位436.3.4项目管理：建立项目管理体系和运作机制436.3.5知识转移：加强培训，提高认识436.3.6规则制度：管理规则与制度的完善436.3.7信息基础：完善企业信息的基础工作446.3.8业务改进：正确处理信息系统的关系446.3.9文化特色

6、：建立与信息系统管理思想相一致的企业文化446.3.10管理与IT：重视人力、技术、管理的集成446.4项目实施进度计划456.4.1项目组织456.4.2应用培训486.4.3总体需求调研496.4.4数据采集506.4.5软件安装调试526.4.6实施步骤和进程计划536.4.7后期支持556.4.8项目实施资源保障556.4.9远程联机技术服务556.5培训计划566.5.1指导思想566.5.2目标和原则566.5.3培训方式576.5.4培训的组织576.5.5培训内容和时间安排577项目总投资和资金来源588项目风险分析与控制629效益分析639.1社会效益639.2经济效益639

7、.2.1可量化经济效益639.2.2不可量化经济效益6310结论64*集团ERP(企业资源计划)项目可行性研究报告1 总论1.1 企业简介1.2 企业信息化现状*集团总体的设备自动控制程度较高，技术实力也不弱，有生产检测设备*多套，有科研开发中心以及各种检测设施。集团拥有专业技术人员*名、高级专业人员*名。另一方面，由于*集团目前除有一些基本的PC设备和现行使用的产品设计系统CAD外，没有任何其他的如MIS系统和服务器设备、公司网络等，所以在这个信息化项目不仅是一套应用系统的问题，它应包括以下的几个方面：1、 建设一个企业内部局域网(INTRANET)，此网将覆盖集团各分厂及各部门；2、 对企

8、业相关人员进行信息化相关知识的培训，意在建设一支高效的信息化队伍；3、 搭建严密的网络安全系统，如网络防火墙、网络备份方案等；4、 购置PC SEVER及相应OS环境(如WINDOWS NT；UNIX；LINUX等)5、 实施一套适合企业特点和满足企业应用和发展需要的信息化管理系统；6、 选择与信息化管理系统相适应的关联数据库，并建立相应的数据模型。所以，本项目必将增加很多前期工作，但也可以减少很多的应用包袱，让企业全面应用一个全新的信息化系统。1.3 管理模式1.3.1 组织构架详见:附图一1.3.2 各机构的职能分工*集团现有的管理模式是：对技术、安全、质量、采购、销售、生产、行政、人事采

9、用集中管理方式，而对财务在集团的集中控制下，各分厂有独立的财务管理。根据这一管理模式，各机构的职能如下：l 技术中心负责集团的技术规范、产品开发、设计等l 中心负责制定质量标准、规范、检测、执行和监督。l 生产指挥中心负责制定各厂生产计划及生产调度。l 供应公司制定根据各厂的需要制定物资采购计划、采购标准和规范，负责全集团物资（设备）的采购。l 销售公司制定集团销售计划、销售标准和规范，负责集团销售业务和用户工程项目的实施和安装。l 财务科负责全厂的资金计划，对资金使用和运行情况进行分析评价，对各分厂的财务进行分帐管理（各分厂的应收、应付和总帐等）。l 各分厂负责本分厂的生产、销售和原材料及非

10、重要设备的采购工作，其技术规范、安全、产品质量、财务和人事等由厂部统一管理尽管各分厂无独立法人资格，但它们都是独立核算单位，厂部对它们之间发生的业务关系是采取供应商与客户之间关系加以管理。因此从管理角度看，*集团实际上是一个集团型管理企业。各分厂的生产方式是按订单组织生产。2 项目的依据和必要性2.1 外部环境的依据和必要性2.1.1 国家政策原动力在我国国民经济和社会发展第十个五年计划中明确提出：“信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势，也是我国产业化升级和实现工业化、现代化的关键环节。要把推进国民经济和社会信息化放在优先位置。要在全社会广泛应用信息技术，提高计算机和网络的普及应用程度，加强

11、信息资源的开发和利用。”用信息化改造传统产业，推进企业管理信息化是2002年国有企业改革的重点工作之一，也是我国企业入世以后参加国际竞争的一个重要战略性课题。采用现代信息技术，充分利用计算机网络及通讯技术，支持企业的产品开发、生产、销售、服务等各个环节，实现信息采集、加工和管理的网络化、集成化和实时化，最终实现企业全面供应链管理和电子商务，是当今世界的一个大趋势。推进企业管理信息化必将大大提高企业资源和资金的利用效率，降低成本和费用，增强企业对市场的应变能力。企业信息化是一场革命，它不仅为企业各级人员提供统一的、直接的信息交流平台，加快决策速度、提高决策准确率，更重要的是它能促进企业管理现代化

12、，在转换经营机制、有效降低成本、加快技术进步、增强企业竞争力等方面都有着十分现实的经济效益和深远的社会意义。2.1.2 企业经济原动力企业信息化不仅仅是一个计算机应用技术问题，它更多地涉及到管理、组织机构、业务流程再造，对提高企业决策能力，使其更适应快速变化的市场等都具有重大的意义。企业信息化建设是提高企业核心竞争优势的中长期战略。信息化建设虽然不产生直接的经济效益，但它能够减少库存，加快库存周转、缩短产品生产周期，提高产品质量和客户满意度，从管理角度达到降低消耗、提高效率的目的。这些在已成功实施ERP建设的国内外各类企业案例中得到证实。2.1.3 认识原动力随着信息化的建设在社会各行各业不断

13、普及以及它给人们带来的社会及经济效益不断提高，全社会对企业信息化工作重要性的认识在不断提高和深化，对信息化管理给企业带来的效益已达到共识。信息化工程被列入企业高层决策议程。由政府引导的信息化应用高层研讨会、论坛和培训班层出不穷，各种鼓励和扶持政策纷纷出台，全社会都在推动企业信息化向前发展。综上所述，企业信息化建设已具备国家政策原动力、企业经济原动力、人员素质和认识的原动力等。可以说企业信息化建设正是天时、地理、人和最佳时期。2.2 企业内部的依据和必要性经过多年的信息化建设，*集团已初步完成了设计过程数字化（CAD）和会计电算化等项目，在信息化建设方面取得了一定的成绩，提高了产品质量，缩短了产

14、品开发周期，提高企业管理和资金使用水平，解决了部分手工管理问题，但在诸多管理上（财务、电子图档管理、三维造型、生产、人力资源、物流和设备等管理上）方面还存在不少问题，具体体现在：（根据企业情况描述）2.2.1 企业决策规划方面目前，集团（管理决策层所在地）只能得到各下分厂书面形式的各种日年月报（财务、生产、物资等），难以对其进行管理加工分析，长期积累下来的有价值的数据不能形成有价值的信息资源。决策所依赖的数据缺乏准确性、实时性，也没有决策分析工具，厂部决策具有一定的盲目性。因此，急需一个统一、集成的信息平台，帮助决策层及时收集、加工、分析各种信息。2.2.2 销售管理方面*集团所生产的产品品种

15、多，随着企业的不断的发展，其产品品种和系列还会不断增加。而且，不同产品在生产、市场等方面没有相互的内为联系，各自的市场比较独立。各分厂都建立了自己的销售渠道，它们的客户、销售员分布在全国各地，与各厂的联系仍然依赖于传统的电话、传真等，甚至信件。这种联系方式不仅费用高，信息不利保存、查询和统计，更为严重的是销售信息传输速度慢，有时还会受阻，严重的影响交货时间和工厂的信誉。2.2.3 生产管理方面由于市场变化快，生产计划几乎每时每刻都需要调整。对这种难以琢磨的市场，目前，生产管理人员处理办法是在每周开始，根据定单情况，作出一个周计划，并将这种周计划作为生产指令下达到生产车间，当有新的定单时，再根据

16、新定单，下达一个调整计划。由此可见，各种类型生产计划都随着市场的变化而随时变化，而且目前对这种变化的处理都是靠人工完成的，不仅时间长，而且经常发生错误。为了安排正确，他们不得不时时进入车间，了解生产动态状况，生产管理人员非常繁忙，非常辛苦；而生产车间更是忙而无功，经常要更换加工工序，忙于配料等。为了解决生产管理上的上述问题，应该建立一套包括生产计划、车间作业控制等功能在内的生产管理系统。2.2.4 库存管理方面集团各分厂都有各自独立的原材料和产成品仓库。生产管理人员不了解库存信息，而库存部门又不了解生产信息，为了能够互通信息，各分长一般采取开“碰头”会方式处理。但在“碰头”会上，生产管理人员并

17、不能精确告诉库存管理人员他在什么时间需要什么货，需要多少。库存管理人员也不能告诉生产管理人员他能为生产提供的可用量。因此，为了不影响生产，往往采用增加库存量的办法。但即使如此，还会出现因原材料短缺或不配套而影响生产的现象。造成这种状况的原因主要是生产计划制定部门难以制定一个准确的生产计划，生产部门、仓库管理部门和采购部门之间的信息又不能及时沟通，采购部门很难做到按需采购。为了保证生产的正常进行，不得不采用增加库存的办法。目前，库存积压占销售量的30%以上。2.2.5 采购管理方面集团的采购计划一般由生产计划派生，但由于集团的生产指挥中心对库存不能及时了解，因此，无法将主生产计划分解成生产计划和

18、采购。但生产部门交给采购部门的并不是物料需求计划，而是零部件需求计划，物料需求计划由采购部门根据产品结构制定，这就需要采购部门人员对产品结构、生产工艺等非常熟悉，这不符合采购业务对采购人员素质的要求，因为采购人员应将精力放在对供应商的发展和保证满足生产需求上来。由于市场的不稳定性，使得生产对物料的需求也不稳定，采购计划时有改变。为了保证生产的需求，采购部门往往采取增大采购量的方式，使库存量增大。解决采购管理方面上述问题的途径是对采购机构和业务进行整合，建立信息管理系统，形成生产计划制定部门、生产部门、仓库管理部门和采购部门之间的快速、准确的信息沟通平台，使各种销售、生产、采购等计划能迅速地达到

19、优化平衡。2.2.6 财务管理方面*集团对其下分厂财务采取的管理方式是集中处理、全程监控、分帐管理，这种方式捋清财务制度，建立的财务预算制度。但由于目前所使用的财务管理系统仅是电算化系统，财务和业务没有统一和集成，厂只能部只能各分厂的事后财务数据进行评估和处理。对资金的使用不能实现过程监控，一旦有问题只能事后处理。针对这些问题，应对财务系统进行改造，建立业务财务一体化系统，形成资金的统一计划、集中过程监控。2.2.7 人力资源管理*集团各职能部门人员有厂部直接任命管理，下属分厂的主要管理采取责任承包制进行任命，其他人员由承包者在全厂聘用。所有人员资料由厂部集中管理，而人员业绩由其所在部门或分厂

20、进行评估，这样不利于对人员的动态管理和人力资源的统一调配。3 项目技术可行性分析*集团信息化建设项目实际是一个企业资源计划（ERP）系统，其所涉及到的技术主要有计算机系统、计算机网络及通信、数据库和ERP应用软件等技术。计算机系统、计算机网络及通信、数据库等技术经过多年的应用和发展，已非常成熟，在包括军事、航空航天、医疗、金融等重要部门在内的全社会各个领域都得到广泛的应用。ERP应用软件是一种现代企业管理思想企业资源计划（Enterprise resource plan）的载体，自1965年由美国Joseph A.Orlicky博士在研究独立需求和相关需求概念的基础上提出基本物料需求计划以来，

21、已在全球，特别是在发达国家得到广泛的应用，为企业带来了巨大的经济效益，创造了无限的商机。自上世纪80年代初引入我国以来，ERP系统也得到了 广泛的应用，特别是在大型企业和东部发达地区。尽管有许多ERP系统实施不成功案例，但据分析，不是都ERP系统本身的问题，而绝大多数是由于诸如没有得力的组织保障、目标不明、需求不明、业务重组不成功、企业与软件供应商没有建立很好的合作关系等原因造成的。因此，只要很好地吸取教训，建立得力的项目组织机构、明确需求和目标、利用成熟的ERP系统、找一个好的合作伙伴、严格按ERP管理思想组织业务，实施ERP是完全能够成功的。4 企业信息化三年整体发展方案及目标通过长时间的

22、学习和考察发现，将信息技术改造传统产业是解决上述问题的途径。根据*集团的实际情况和多方面的咨询，对*集团未来三年的信息化建设作出如了规划。4.1 建设的内容4.1.1 网络系统的建设*集团的网络的建设，在未来应形成比较完善的内外体。*集团信息系统网络由三个部分组成：INTRANET（企业内部网）、EXTRANET（企业外部网）和INTERNET（国际互联网）。第一部分（INTRANET）的主要任务是实现公司内部部门之间、分厂之间和公司决策部门之间的网络互联，实现公司各部门内部网络联接。第二部分(EXTRANET)它的任务是实现公司在外机构、分公司和总公司，以及用户，供应商之间专网连接。第三部分

23、为(INTERNET)国际互联网，这是面向全球的，它使公司的网络和整个世界联系起来。未来*集团国际互联网部分的建设是为了使企业内部的计算机都可以根据需要进入INTERNET，进行信息的检索和交流，而且是对外发布产品信息、需求信息、宣传企业的有效的途径。随着电子商务的应用和发展，INTERNET也成为企业电子商务的前沿阵地和必要手段，为企业带来更多的市场机遇和竞争优势。从网络规模看，未来的*集团网络是一个与英特网互连、跨地域的大型网络。随着计算机应用在*集团各个部门应用的不断深入，各单位网上应用系统的广泛使用，特别是企业网与Internet网的互连，对企业和部门间信息的安全性的要求也相应提高，同

24、时对应用系统环境的安全提出较高的要求。应用系统的建设u 电脑辅助设计(CAD)的建设实现产品设计自动化，提高产品研发能力。u 产品数据管理(PDM) 以产品为中心，把企业生产过程中所有与产品相关的信息和过程集成起来，统一管理，使产品数据在其生命周期内保持一致，为工程技术人员提供一个协同工作的环境，从而缩短产品开发周期，提高产品质量、降低产品成本u 工艺文件管理(CAPP)提供国家标准所规定的常用工艺文件录入、修改、查询、打印输出功能，包括机械加工工艺过程卡、工序卡片、工具明细表（外购、厂标准）、工装明细表u OA系统将日常繁锁的业务流程、行政事务、管理框架、资料使用等归纳为简单的信息流互动功能

25、，构成人性化的工作流程u 客户管理企业与客户、供应商之间建立管理双方接触活动的信息管理系统u 财务管理系统通过机构、业务再造，建立财务中心，为了解决由于物理位置原因而带来的一些问题，建立一个与财务中心相应的财务中心管理系统，完成总部各部门、各生产基地、营销中心的资金预算、监控、成本核算、基本财务业务和各公司财务报表的接收、审查、合并、统计、管理等功能。u 采购管理系统通过机构、业务再造，建立集中采购中心，降低采购成本，为了解决集中采购管理问题，建立一个采购中心管理系统。这个系统应具备采购计划管理、采购定单管理、采购招标管理等功能。u 财务和业务（进销存）、生产管理、人力资源管理、分销管理等的一

26、体化系统在*集团总部和各生产基地、营销中心建立财务和业务（进销存）、生产管理、人力资源管理、分销管理一体化系统，实现资金流、物流和信息流的集成，保证数据的一致性，减轻工作人员的工作量。为形成溯源打好数据基础。u 销售管理系统针对*集团目前的营销管理模式，应建立一套有效的营销管理系统，包括电子订单的采集汇总，销售订单管理，销售的统计与分析，销售发货管理和发票管理，客户回款管理等，从而有效的对异地业务进行监控。u 生产管理系统在总部各部门、各生产基地、营销中心建立有效的生产管理系统，缩短生产周期，提高市场响应速度，为销售与采购的平衡建立中间桥梁。u 人力资源管理系统（HR）包括人事档案管理，员工管

27、理，薪酬福利管理，绩效考核管理，培训管理，时间管理等内容。u 电子商务系统(EC) 建立以网上订单接受、产品目录发布、门户网站为主要功能的电子商务系统(EC)，为未来建立全面的电子商务系统打下基础。u 质量管理系统原料质量管理、产品质量管理、存货库存质量管理等。u 设备管理系统设备的档案管理，维护管理，折旧管理，变动管理等。u 决策支持管理在建立了数据中心的基础上，应用决策支持系统，对企业数据全面的挖掘，随时进行分行，为领导决策提供及时的信息。u 企业门户管理(EIP)企业信息门户( Enterprise Information Portal )EIP系统，企业整合内外部文档系统、数据库及各类

28、应用，及进一步信息化建设提供了开放的、具有国际标准的架构平台4.2 建设的目标通过上述各系统的建设，旨意达到以下目标：l 提升整个企业管理水平l 建立集成系统环境，实现包括经济联盟体（主要是客户和供应商）在内的信息的集成和共享，提供快速、准确信息支持，提高企业的决策能力。l 保证信息透明，做到“阳光管理”，避免“灰色操作”l 缩短生产周期，提高市场响应速度；降低生产成本，提高市场占有率。l 提高市场预测能力，以最低的库存保证供需平衡l 保证企业对资金的使用、生产计划、销售计划、采购计划等做到事先计划、事中控制和事后评价等，形成溯源通道。l 建立全方位的ERP系统，实现从原辅材料采购、生产加工、

29、库存、到销售及分销的整个供应链管理。l 建立财务管理系统，实现整个现金流的集成。4.3 建设覆盖范围子系统实施单位（范围）计算机网络及通信系统覆盖全厂财务管理子系统厂部（对各分厂或独立核算单位采用分帐管理）物流（进、销、存）子系统各分厂或独立核算单位生产管理子系统生产型分厂或独立核算单位人力资源管理子系统（HR）厂部设备及固定资产管理子系统厂部客户关系管理系统(CRM)厂部电子商务系统(EC)厂部5 *集团信息化项目及解决方案5.1 主要内容*集团的项目规划中，最重要的部分是ERP系统的建设，ERP所包含的内容有：u 电脑辅助设计(CAD)的建设u 产品数据管理(PDM) u 工艺文件管理(C

30、APP)u OA系统u 客户管理u 计算机网络及通信系统u 机构调整及业务重组u 财务管理系统u 采购管理系统u 销售管理系统u 财务和业务（进销存）一体化系统u 生产管理系统u 质量管理系统u 设备管理系统u 人力资源管理系统（HR）u 电子商务系统(EC) u 决策支持系统u 企业门户管理(EIP)5.2 电脑辅助设计(CAD)应用需求真正基于画法几何原理和多视图概念。充分利用图形的水平、垂直、相接、相切、单视图对齐、多视图对齐、对称、同心、均布等几何和拓扑结构约束关系和端点、中点、切点、圆心、交点等特殊点快速准确定位，无须输入坐标，大大提高绘图效率。模仿直尺、圆规、量角器、橡皮擦等绘图工

31、具，绘图信息显示清晰、完备。完全按照图形的定位过程和标注方法来绘制图形，符合工程师的思维特点，使绘图准确、快捷。提供强大的图形编辑功能。图组选择的形式多达十种，并提供了独特的伸展变形功能。存储了图形的交点信息，可以直接删除线段、弧段。建立了尺寸和工程符号约束，提供基于约束的尺寸分析和参数化设计功能。实现对多视图图形的欠约束、过约束分析，可进行多视图参数化设计，实现草图变正图，大大提高系列化产品的设计效率。紧扣国家标准，用简捷、自然的方式实现国标有关规定。例如在尺寸标注时可以查询上下偏差，标注形位公差时可以根据主参数和精度等级进行查询，紧固件库以装配的形式调用，而且有多视图的投影等。以提高绘图效

32、率为中心，充分将鼠标操作与热键操作结合起来，最大限度地使操作简单化、记忆极小化。菜单简洁，不设命令行。使用户使用软件时能够专注于设计工作，无须记忆命令。使用开目CAD一天之内可以进行实际绘图，三天之内可以非常熟练。 设计为工艺服务，CAD面向与CAPP的集成。CAPP系统所需要的零件的属性信息和图形、定形定位尺寸、工程符号等，均可以从开目CAD中获取。建立了海量的多视图图形库，并提供开放的图形库建库工具。用户可以自行建立子图库、符号库、表格和系列件库。可以在PDM的环境下，以多种身份进入开目CAD，完成图纸的设计、校对、审核、批准等工作。按照工程实际的需求来进行开发，充分体现机械工程的专业化特

33、色。面向制造业，以功能够用、好用为原则，不简单地增加其他行业的功能。5.3 产品数据管理(PDM)应用需求集中管理企业产品资料库，设计资料及信息收集系统基本信息维护，项目管理、产品结构管理可定制的报表生成、多维的权限管理、技术文档管理可定制的工作流程、组织和资源管理、工艺文件管理提供产品结构的单级、多级、最终反查及报表具有与其他CAD、CAPP相集成的能力任务分配功能，图纸批注功能、与应用系统的集成等采用面向对象技术及对象连接与嵌入技术（OLE），集成常用产品与工程设计绘图软件（如AutoCAD，Solidworks）及字处理软件（Word,Excel）增强系统功能，方便用户使用。可进行产品结

34、构的复制提供子件的成批替换担供产品结构的整个删除，即相关删除支持可选件设计5.4 工艺文件管理(CAPP)应用需求工艺文件管理提供国家标准所规定的常用工艺文件录入、修改、查询、打印输出功能，包括机械加工工艺过程卡、工序卡片、工具明细表（外购、厂标准）、工装明细表文件输出系统能铭自动生成工艺单、产品明细表，标准件明细表等，可直接打印或输出到EXCEL、WORD中，由用户自定义报表格式。图纸通过嵌入的绘图软件进行输出，标题栏内容自动填入，如果是总装或部件图，明细表栏也可以自动输出可进行工艺路线和工作中心的复制支持不同产品共用工艺路线自动生成物品提前期报告支持工序工装的处理自动生成产品/部件的定额工

35、时5.5 OA系统应用需求包括：公文管理：是企事业常规的办公系统，包含收、收发管理，报告审批，领导督办、公告与通知，会议管理等部分，各模块均能根据各单位的实际情况进行可视化配置，适应企业发展的需要。文档管理：对系统的收发文模块的文档进行有效的归档整理，并对单位存档的文档进行登记，方便用户查阅，提供借阅登记、催还、统计等功能日常办公：为各业务、项目提供协同工作环境，将业务办公与企业信息系统集成，根据企业的不同该部分会有所不同。公共信息：用于管理那些需要广而告知的信息，它包含规章制度、内部刊物、常用信息、电子论坛等部分。个人事务：提供给办公人员一个统一的处理平台，系统自动将所有要处理阅读的文件放入

36、待办事宜中，使用户能及时办理和阅读文件，还有与Internet互连的电子邮件系统、个人的通讯录、群组日程安排、个人文档等。人事管理：干部管理（考察、任免、调配、考核、奖惩同、职称评定、晋级、离退休、复转军人安、死亡抚恤等）、工人招聘、调配工作、企业劳务出口、人事档案等有关事务的管理。外出管理：贵单位的许多工作需要多个个体（部门或个人）互相协作完成。为了有效地提高个体这间的协同工作效率，避免日程安排冲突，本模块可以以关键事件或关键个体为核心进行出差的协调调度工作。辅助办公系统：辅助办公提供了很多不常用，但往往不可缺少的功能模块。其中包括九大模块：信访管理、资源管理、固定资产管理、信息采编、项目管

37、理、活动安排以及人员信息管理等。5.6 客户管理应用需求客户档案及基础信息客户联系情况记录客户供销货历史记录查询客户业绩统计与分析供应商评级管理客户主要业务人员说细资料及联络方式客户报表客户的反馈跟踪服务等5.7 ERP应用需求虽然目前没有任何的MIS管理系统，但在*集团却早已形成了一些有关于对信息管理系统的应用需求，这些需求总体上反映了*集团现阶段存在的主要问题，表现在：1、报价过程中，无法在第一时间估算其标案的成本状况，完全凭经验粗略报价，至于盈亏，等交货后才知道；2、缺乏完善的营销管理系统，公司难以面对瞬息万变的市场变化和竞争对手的变化3、相关计划的编制没有考虑到在整个供应链计划过程中的

38、影响，其结果造成供应和需求不匹配由于需求的影响和错误的预测而产生的采购流程的调整，直接导致某些商品库存增加或短缺4、财务对业务的反应滞后，无法进行准确及时的财务监控、资金分析和业务跟踪5、由于原物料存放统计不准确，因此无法对产品进行有效、及时的时效性管理6、急需优化渠道和直销方式，以迎合企业发展策略及大型营销模式7、公司管理的制度化，员工职能的提升以适应企业快速发展的需求这些问题真正在应用中将体现于：5.8 帐务处理系统财务处理系统主要就包括快捷的核算、弹性科目设置，十维交叉管理、外币业务处理、记账前模拟查询、期末的自动处理、逐级溯源、资金的动态查询、多种格式打印、灵活的报表输出。5.9 银行

39、对账系统随时查询企业未达帐和银行未达帐。随时查询银行存款明细帐和银行对帐单的每笔业务的对帐状态。自动生成银行存款余额调节表，并能进行实时查询和打印。支票管理代替了客户的手工支票登记簿，提供便捷准确的查询打印。内行管理充分体现了神码的强大集团管理功能，支持子公司的独立核算，同时满足集团结算中心、独立财务公司的业务核算要求。内行管理中强大的利息计算功能和便捷的自动转帐功能。5.10 应收账款管理 应收帐款管理系统提供功能齐全、灵活方便、高效的应收帐管理工具，并提供多公司、多币种、多回款方法和税务处理等业务功能。系统提供对销售发票、回款单管理，根据发票、回款单自动进行帐务处理；自动将发票与回款单核销

40、；强大的统计分析功能，不同类型的帐龄分析，可及时了解客户的绩效，预测销售收款，帮助用户统筹安排资金。应收帐款管理系统具有强大的报表输出功能，可以输出客户余额表及各种往来帐。自定义业务类型，可以满足客户各种交易。快速便捷的发票、回款单录入，一步自动生成凭证，为客户节省大量时间。有效的客户管理，可帮助用户跟踪、监视、收取应收款，从而减少帐目拖欠。5.10.1 应付帐款管理 应付帐款管理系统，控制供应商发票、付款处理和资金运用的有效工具，并提供多公司、多币种、多付款方法和税务处理等业务功能。系统提供对采购发票、付款单的管理，根据发票、付款单自动进行帐务处理；自动将发票与付款单核销；强大的统计分析功能

41、，不同类型的帐龄分析，可及时了解供应商的绩效，预测资金需求，帮助用户统筹安排资金。应付帐款管理系统具有强大的报表输出功能，可以输出供应商余额表及各种往来帐。自定义业务类型，可以满足供应商各种交易。快速便捷的发票、付款单录入，一步自动生成凭证，为供应商节省大量时间。有效的供应商管理，可帮助用户跟踪、监视应付款项，合理利用资金，实现企业值最大化。5.10.2 固定资产管理 固定资产作为企业资产的主要组成部分是企业财务管理的重点，也是企业管理的重点，系统应提供从固定资产卡片开始管理，依据卡片的数据和已确定的折旧计提方法，系统自动计提折旧，并产生折旧计提表，并且自动生成记帐凭证，在帐务处理系统中审核后

42、即可记帐。除了每月正常的计提折旧工作，固定资产管理还包括固定资产的增加、减少、部门变动、状态变动、价值变动等方面的核算，并且自动生成相应凭证。固定资产的全面管理代替从前简单的核算。提供灵活方面的查询方式，固定资产的相关信息，可按类别、部门、状态、期间、编码等多种方式查询。提供全面的查询结果，资产的明细查询、汇总查询、变动情况查询。能让使用者对企业的固定资产的原值、累计折旧及变动情况一目了然。5.10.3 员工自助服务借款报销系统对员工的资金支出有严格的审批程序。提供员工的自助借款报销系统，使企业工作流在系统中得以实现，实现网上资金支出审批报告。5.10.4 预算/计划管理预算管理包括预算的编制

43、和预算的执行分析，为企业的事前计划、事中控制和事后分析提供一个参考的依据和操作平台。预算管理包含了各方面的计划制定和分析，包括销售计划、各项费用计划、损益计划等全面的预算编制过程，同时在计划的执行过程中，通过计划执行差异的分析给决策者一些预警和提示，并为计划的滚动修改提供平台，使得计划的编制和预算的测量不断趋于精确。5.11 生产成本核算根据成本BOM结构设定及灵活的分摊方法，计算成本，并与库存、财务、生产系统完全有机集成，保证数据的真实性及正确性。包括下面的一些基本设置：成本要素的设定、成本要素的归集、灵活的分配标准设定、分配标准数据的归集、成本BOM结构设定、成本计算(标准成本估算、已修改

44、的标准成本估算、当期实际成本估算)、成本差异分析。5.12 财务智能分析综合分析核算系统业务形态繁多，管理细化，要求专项核算，根据凭证中记录的数据针对个人、部门、客户、供应商、项目、产品等进行的专项核算功能，如系统可以按照地区专项核算日常费用明细、广告费用明细、贷款转费用明细、月份回款明细等，也可统计在某会计期间与某客户往来的明细账或某地区活动费用的明细账等等。财务分析自设立分析指标，如流动比率、负债比率、权益收益率等，系统将自动生成各期间数据；公司业务比较分析：可对各公司业务进行任意视角的比较分析；部门、项目的绩效考核：可按部门类别、项目类别分别进行考核；可按照产品类别、产品、客户类别、销售

45、地区、客户等任意管理角度进行的毛利分析；多层次分析：如分析任一时段内，按集团总公司、大区、分公司、客户类别、客户、产品类别等任意组合分析产品的销售状况；实现对分公司的实时监控。如可统计分析在任一年、季、任一时段内，各分支机构的比较报告；实现对员工的绩效评估：分析该销售人员在一定时间内所负责的客户类别、客户的销售产品类别及具体产品的销售状况；5.13 销售管理系统根据企业销售业务流程不同，分为订单销售管理系统和分销管理系统两部分。主要功能包括：询价单查询：产品配置及可供货情况查询：分销商管理：分销商及客户信用的管理：销售预测和计划：销售合同评审：客户订单录入： 核查定金到帐情况：打印生产通知单：填写发货审批单：生成发货通知单： 生成组装通知单：产生销售发票：运输调度及提货：退货处理：销售统计分析销售报表系统，比如：销售日报资金回笼日报待交货信息销售订单提货单定货量汇总销售发票托期订单信息订单回款情况客户信息5.14 采购管理系统采购管理系统对企业在选择供应商、询价、货物到达、质量控制、验收入库等采