2022出纳工作总结_工作总结出纳_8.docx

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1、2022出纳工作总结_工作总结出纳 出纳工作总结由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“工作总结出纳”。 出纳工作总结 2022年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在公司领导的关切与在各部门的亲密协作下，财审部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，根据公司年初工作会议仔细践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信念，增加服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务，不断提高财务服务质量。 一、2022年上半年，日常财务工作： A、资金管理： 企业管理的核心是财务管理，新的一年里我们加强以资金管理为中心

2、。资金管理始终是我的工作重点，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，削减资金沉淀，从而达到公司的成本有效限制、实现增收节支。 上半年根据公司统一部署，完成年度的资金预算、月度的资金安排，按安排做好筹资及日常资金支付工作，月度做好公司财务分析工作以及公司月度资金快报。每日向上级公司、总会计师填报资金日报，建立出纳档案室，对年度、月度资金安排，上行文等归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报。 2022资金筹资状况： 1、资金筹集总额：2160万元 2、已归还的短期借款：200万元 3、2022年尚可运用的安居房贷款额度：1000万元 4、目前公司尚未归还的贷款总额为5585万元 2022年

3、6月资金结存状况： 2022年资金安排： B、税务管理： 完成2022年所得税清算、2022年上半年的土地运用税交纳、月度、季度的营业税、增值税、个人所得税、所得税的季报工作。 C、其他事项： 组织机构代码、工商年审、财务管理制度修订工作、建立经济合同台账。 二、亮点工作成果： 1、依据合同台帐清理应上交的合同印花税，并主动钻研税收政策，了解印花税的减免规定，削减了公司印花税负。实现企业利润最大化。 2、在上半年资金惊慌的状况下，主动与收款单位协商并取得了支持，使深投公司平稳的渡过了2022年4月以前的资金危机。 3、依据企业实际状况，随着项目的推动，部分项目及费用预算较年初有较大的改变，导致

4、资金安排与实际支出每月都出现偏差，对此现象刚好组织编制年度费用预算差额分析，分解到部门和详细责任人，对各部门费用预算进行审核并报部门领导审批，提高了资金安排的精确性。月未刚好向各个部门反馈费用运用状况并报公司领导，作好事中费用限制和总结。 4、完善公司项目财务收支审批程序，资金支付实行联签制度。 5、主动建立合同台帐，提高资金支付的依据。 6、主动建立付款跟踪表，提高资金运用的平安性。 三、存在的主要问题及今后工作目标： 出纳是一项精细工作，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力须要我不断的提高自身的业务水平。合理的支配资金筹集与运用才可

5、以合理的降低企业的财务费用，管理工作才能得到提高！半年来工作虽然取得了较好的成果，但还存在着一些问题，有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几个方面： 工作目标： 1、进一步加强资金管理： 主动稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。限制好专项资金的运用，做到专款专用。确保营运资金流转顺畅。 2、进一步加强预算管理： 下半年我将进一步加强预算管理，实现预算管理科学化，监督各部门费用预算的精确性，有效的落实资金安排 3、加强自身业务水平。 秉承公司文化的精髓，每天进步一点点。不断学习新税法与财务管理，合理运用税收手段，为实现企业利润最大化而努力。 存在的问题： 1、借款合同的签订：

6、 只是内部的红头文（请示），不符合税法的要求，存在税务风险。汽车城项目立项增资及借款安排： 四、建议： 1、随着国家调控的须要，财税的征收也是年年在变，财务人员的自身水平已跟不上时代的改变，希望公司能够供应学习机会通过不断的系统培训，加强企业在市场的竞争力。 2、通过兄弟单位的沟通，才发觉一些细小的流程不符合集团的要求，希望可以多方面的与兄弟单位多沟通。 出纳工作总结 2022出纳工作总结转瞬间，又是一年年尾了，展望将来，我对单位的发展和今后的工作充溢了信念和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把本年度工作状况作了一个总结. 出纳工作总结 出纳工作流程一、按业务人员需求开具

7、支票和支付现金。二、从业务人员手中收取相关票据与每天开出的支票进行核对，核对无误后，依据报销单登记财务流转表，并在电脑上备份。三、根. 出纳工作总结 出纳年度工作总结转瞬间，2022年即将过去。展望将来，我对公司的发展和今后的工作充溢了信念和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参与工作以来的状况总结如. 出纳工作总结 出纳工作总结.txt28生活是一位睿智的长者，生活是一位博学的老师，它经常春风化雨，润物无声地为我们指引迷津，给我们人生的启迪。不要吝惜自己的爱，放开自己的胸怀，多多赐予，你会发觉. 出纳工作总结 工作总结我进入公司担当财务部出纳，快三个月了，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页