第八章 现金管理系统csfa.pptx

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1、1 1总账报表现金流量表现金管理财务分析工资管理固定资产应收（应付）目录2 2总账报表现金流量表现金管理财务分析工资管理固定资产应收（应付）目录3 3 现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。现金管理概述4 4系统结构5 5在在现现金金管管理理系系统统中中，应应付付票票据据（通通常常指指商商业业承承兑兑汇汇票票和和银银行行承承兑兑汇汇票票）与与应应付付款款管管理理系系统统中中应应付付票票据据实实现现完完全全共共享享。用用户户可可选选择择在在现现金金管管理理或或应应付付款

2、款管管理理系系统统录录入入外外来来票票据据，同同时时在在另另一一个个系系统统出出现现，修修改改和和删删除除也也是是如如此。此。与与应应付款管理系付款管理系统统的集成的集成在在现现金金管管理理系系统统中中，应应收收票票据据（通通常常指指商商业业承承兑兑汇汇票票和和银银行行承承兑兑汇汇票票）完完全全与与应应收收款款管管理理系系统统中中应应收收票票据据实实现现完完全全共共享享。用用户户可可选选择择在在现现金金管管理理或或应应收收款款管管理理系系统统录录入入外外来来票票据据，则则同同时时在在另另一一系系统统出出现现，修修改改和和删删除除也也如此。如此。与与应应收款管理系收款管理系统统的集成的集成现现金

3、金管管理理系系统统的的现现金金日日记记账账和和银银行行存存款款日日记记账账除除了了进进行行手手工工录录入入外外，我我们们还还提提供供了了从从总总账账中中引引入入的的功功能能。同同时时会会计计可可以以根根据据出出纳纳人人员录员录入的收付款信息生成入的收付款信息生成总账总账凭凭证证。与与总账总账系系统统的集成的集成系统结构6 6应用流程7 7科目设置8 8从总账引入科目从总账引入科目初始化科目引入9 9初始化数据录入1010未达帐项录入1111初始数据平衡检查1212结束初始化启用科目结束初始化启用科目结束初始化1313日记账的录入（三种方法）日记账的录入（三种方法）可根据需要可根据需要单单行行录

4、录入和多行入和多行录录入。入。直接逐笔新增日直接逐笔新增日记账记账能能选选择择按按对对方方科科目目或或现现金金类类科科目目进进行行登登账账。通通过过复复核核记记账账的的方方式式逐逐笔笔或或选择选择批量登批量登记记日日记账记账可可按按日日或或期期间间引引入入日日记记账账；能能选选择择按按对对方科目或方科目或现现金金类类科目科目进进行引入。行引入。直直接接从从总总账账引引入入现现金金类类科科目目和和银银行行类类科目的凭科目的凭证记录证记录记帐方法1414引入日记账1515复核记帐1616与总帐对帐1717日记账录入方式直接点击直接点击新增一条新增一条一条录入一条录入一次录入多条一次录入多条日记账记录。日记账记录。1818银行存款处理流程银行存款处理流程录入银行日记账录入银行日记账录入或导入银行对账单录入或导入银行对账单银行存款对账银行存款对账输出余额调节表输出余额调节表银行存款对帐1919银行对账单银行对账单 手工直接录入 直接引入（招行）定义引入方案进行引入银行存款对帐2020引入对帐单2121对帐系统提供自动系统提供自动对账和手工对对账和手工对账，对账前应账，对账前应先进行对账设先进行对账设置！置！2222余额调节表输出余额调节表输出余额调节表