2022出纳工作一周总结_出纳一周工作总结.docx

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1、2022出纳工作一周总结_出纳一周工作总结 出纳工作一周总结由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“出纳一周工作总结”。 出纳日常工作总结 一、日常现金银行收支办理 （一） 日常现金收付： 1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，oa是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金额，并留意票面的真伪，现金支付须要收款人签字确认。 2、现金银行一经付清，应刚好在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以避开重复支付，造成不必要的损失。 3、因经营活动而产生的现金收入不能干脆“坐支”，应当刚好存入银行。 4、依据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐

2、，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发觉短缺或溢余，应马上查找缘由，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人担当损失。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应运用转账或电汇等手段。 6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，刚好做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。 （二） 日常银行收付： 1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。 月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，刚好编制“银行存款余额调整表”，使帐面余额与对账单上的余额调整相符。出现未达账项，要刚好查询调整。 2、付款前，先确认oa流程有没有走完，手续是否齐全，再予

3、以支付。 3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据，供应商出具的托付收款证明（加盖单位公章或财务章），收款人的签字及身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期 。 4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。 5、要随时驾驭银行存款余额，不准签发空头支票。 6、办理银行结算，规范运用支票。 二、票据正确运用和保管 （一）支票 1.常用支票的种类 出纳工作中常常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者托付

4、银行代为支付现金给收款人。（注：公司一般不开现金支票给个人）；转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来 款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的转账支票，应刚好与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期肯定要大写。大小写金额肯定要正确。 2.支票的运用 支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻留意支票的日期，避开过期导致不必要的麻烦。（从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延） 现金支票正反面都须要加盖银行预留印鉴章（通常为财务章

5、和法人章），转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不须要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清晰，可以重复加盖。（另：如现金支票开给个人，反面不须要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可） 支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；挂失前已经支付，银行不予受理。 同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中运用比较广泛的一种结算方式. 转账支票开给个人的状况。假如供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在收款人上加填

6、个人姓名。 开错的支票，必需加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。 收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支票。对支票的审查应包括以下内容： 1、支票填写是否清楚，是否运用黑色水笔填写的，机打的更好。 2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清楚的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一样且是否有涂改。 3、支票上的收款人名称填写是否正确。 4、转账支票是否在付款期内。（一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延） 5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清楚。 待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。 （二）

7、汇票 出纳工作中常常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑 1、银行承兑汇票票面必需记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的托付、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。 2、假如收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。 3、票面的银行汇票专用章加盖是否清晰，审核的个人私章是否加盖。 4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一样，是否在到期日前收到汇票 。 5、假如汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要留意汇票背面是否有背书，背书是否连续、背书的图

8、章是否清楚、内容是否正确。有印鉴章加盖不清楚的，则须要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。 6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“托付xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。 （三） 收据 1、收据中的日期、交款单位、金额（大小写）、收款事由要填写齐全，小写金额前，须要加个“￥”。 2、收据开具时，字迹要清楚，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必需运用黑色水笔开具收据。 4.若是货款的收据，须要在专用本子上登登记，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收

9、据要回并且作废。 5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。 6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。 三、每月工资发放 每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。对于现金发放工资的员工要仔细做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的打算工作。派遣工资则须要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的状况下，应让对方还回来。工资发完刚好给会计做帐，未发工资须要留档保存 ，以便下次接着发放 四、其他日常工作 物资外卖由仓库人

10、员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时留意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。 与兄弟公司的资金往来要刚好挂账，包括代收代付业务，刚好与 兄弟公司相关人员联系确认金额业务。 刚好到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。 五、物品保管 管理库存现金。驾驭每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应刚好送缴银行。 不得将空白支票交给其他单位或个人签发。 保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他珍贵物品 要留意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守隐私。 妥当保管好空白支票、空白发票

11、，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。 保管好网银u盾，人离开肯定要把u盾拔下来，并妥当保管密码肯定要保密。篇二：出纳工作年终总结(最新,给力) 年终总结 转瞬间我们送走了2022年迎来了崭新的2022年，回顾这1年来的工作状况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一现金业务 本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一样，

12、逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，刚好性。 二银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，依据单位须要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一样，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精确，仔细审查收款结算凭证的真伪性，刚好驾驭银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项刚好入帐。 三其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，仔细处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工

13、作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。刚好回收整理各项回单、收据，刚好将现金存入银行，从无坐支现金。依据会计供应的依据，刚好发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 识和丰富的实践阅历。作为一名普一般通的员工，我的工作是再一般不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有许多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关切和大力支持，实行各种敏捷多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和全部我们公司的其他员工一样, 尽自己的

14、最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想，一般的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应当去实现我的志向和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平凡。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我肯定更加严格地要求自己，积级参与公司的各项活动和学习，从去年的工作中仔细吸取阅历，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的看法为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也诚心期盼领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。 最终，我再一次诚心感谢我身边的每一位同事

15、和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！篇三：出纳工作总结范文一 实习工作总结 xx年x月被xxxxxxx公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位 于xxxxxx，分公司位于xxxxx，公司主要做的xxxxx.进入公司，我能够有机会跟 着财务部的姐姐学习学问,，我感到非常的荣幸。财务部的同事们都很好，,所以 我有信念把这份工作做好。 在这段时间里，我学到了许多东西，学到了许多会计方面的实践学问，同 时也学到了许多社会阅历。 下面我就这一段时间的工作做一总结： 工作的第一周我的主要工作是熟识公司的工作制度以及财务制度

16、，我对公 司的业务流程内容有了肯定的了解。在一周的时间里我熟识了公司的业务以及相 应的规章制度，并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还 有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。 作为一名出纳人员，首先应当对公司财务制度的有肯定的了解，通过工作学习我 对出纳岗位的主要职责有了更深化的理解。 出纳员的工作管理主要包括： 1、办理现金收入与支出。 2，负责支票，发票，收据等的管理 3，登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章 4，负责报销的工作。 在工作中我也遇到了很多问题。下面是以后工作中应当留意的地方。 第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出

17、的数字相等，如有不相 等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银 行的钱都要有“回单”，所以要刚好的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入 银行的金额是否相等。 其次，本单位须要支付现金时，必需从库存现金（备用金）或开户银行支付，不 得从本单位的每天现金收入中干脆支付，即要做好收支两条线。每天必需在营业 终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日结， 假如发觉账实不符应刚好查明缘由，并予以处理。 第三， 如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要 用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清楚、不能错漏，不潦草、涂改，写了 之

18、后要登记领用支票的本子。 第四，填写收款收据时，必需要写清晰事情的发生，写完之后要给经手人签名， 再拿给财务部负责人核对签名，然后把其次联撕给对方。 第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，肯定要写明费用的性质，写时要 工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的 批准，才能赐予现金报销。 第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。 还有要保管好公司全部的印章，未经批准，不得拿给外人运用。 第七，须要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，肯定要写明清晰，完后， 肯定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意,否则一律不能借款。 第 八，公

19、司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银 行存款日记账。 第九，我公司发放工资实行的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独 取出后，根据工资表的应发放的员工安排好，然后和总金额进行核定，最终签字 后方可以发放工资。 第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和 收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是 让我学到了在工作中细致，仔细的工作看法。 通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的了解，同时我也学到了许多 社会阅历，不过还有许多地方不足的，我会在今后的学习中不断的接着努力，改 掉自己一些不好的习惯，而且在这实

20、习期间里我学了不少社会学问，工作看上去 是很简洁，但假如不细心还是不能胜任的。财务工作象年轮，一个月工作的结束， 就意味着下一个月工作的重新起先，我喜爱我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有 太多的新颖，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同 时也为自己的工作设立了新的目标。由于财务工作是一项比较烦琐的工作,只有 仔细，细致的对待，要有耐性，同时要加强日常工作管理，做好平安防范工作。 才能把会计工作真正的做好。 最终，我就实习过程中的阅历和收获做一总结： （一）只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作 岗位。 （二）要主动的主动融入集体，处理好各方面的人际关系

21、，才能在新的环境 中保持好的工作状态。 （三）只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责。 （四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。 （五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高。 （六）主动参加，协作管理层开拓新的经济增点。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工 作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历，努力学习，不断提高自 己的专业学问和业务实力，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公 司的辉煌发展而努力奋斗。 同时最终很想感谢财务部同事的关系和帮助，你们 能够细心的指导和耐性的讲解给我听，我感到

22、特别的傲慢，再次诚心的感谢你们。篇四：出纳工作总结7月 7月出纳工作总结 一、本月付款问题-问题描述： 1.付款公司名、账号有误，导致退汇后出现其次次、第三次付款； 2.结算中心收到付款申请后，实际付款日期和会计记账日期不同步，如：7月其次次材料款7-24日已全部审批通过，会计30号才付款； 3.付款单用途填写不规范，导致付款、记账时选择预算项目有误； 4.外币付款有延期，付款合同、发票不齐全； 5.材料付款安排表信息不全，部分公司名、账号不精确具体，付款中，出现临时修改付款金额、付款方式（承兑或现汇）和暂不付状况； 6.单据签收过程中出现单据遗失状况； 二、解决方案： 1.请会计严格审核付款

23、单据并要求填单人填写正确付款账号； 2.与结算中心沟通，确保刚好付款，加快付款速度，如有退汇，应刚好做账反馈在系统里； 3.是费用类的付款请写明电费、款待费、报销，如材料请写明材料款、货款；如模具请写明模具款。不要出现以下状况如：用途为“修理货款”，实为修理费用类； 4.出纳以通过审批流程的材料付款表进行付款，会计需填写正确付款单位、账户和金额。付款中如有金额修改、付款方式修改和暂不付款等问题，会计应给领导审批后给到出纳更正付款； 5.外币付款已退回给经办人重新补齐资料； 6.单据交接要刚好，如会计发觉有单据不齐全可不签收单据，并刚好与出纳沟通，要求补齐单据；如会计已在签收表上签名，将视为会计

24、已接收单据； 三、出纳工作整改： 1.避开重复记账。 2.杜绝多次付款不胜利和多付款。 3.加强与总账、会计的沟通和学习，熟识资金系统业务流程。 4.在工作中出现的错误应刚好更正，并虚心听取上级和同事的要求和建议 负责日常现金收支与管理； 支付日常费用、资产、工具备件等款项及帮助薪资专员发放工资； 依照集团审批的材料付款安排，支付材料款； 负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额；并刚好出具资金对帐报表和银行余额调整表；确保数据精确无误，账实一样，账账一样； 负责废品及处理品的出售收款及开单管理 各位同事 大家好！为了能更好的交接单据，避开单据遗失，请各位会计留意以下2点建议；大家对我的

25、工作有什么须要改进的，也请大家能够多提建议，感谢！ 单据签收问题 1.由于同创是不同单据由不同会计接收，导致签收时有拿错单据的现象，会计找不到单时，又重复找我要单，请各位会计能内部协调好单据的签收问题，不要错拿其他会计的单据，签完自己的单据，请刚好给到下一位会计签收。 2.另单据交接要刚好，签收完单据请刚好将移交清单簿返还出纳；如会计发觉有单据不齐全可不签收单据，并刚好与出纳沟通，要求补齐单据；如会计已在签收表上签名，则视为单据已照实接收，（如发票、社保单都是不能重复补单的）。篇五：2022年度出纳个人工作总结 年度总结 转瞬间又将跨过一个年度，2022年也在我们的期盼中姗姗而来。我在2022

26、年进入这个大家庭，到现在也有整整一年多，在这一年多的时间里学到了在许多，也渐渐学会怎样将理论学问运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到在工作中怎样和人相处、沟通。一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。回顾这一年来的工作，在领导和同事的帮助下，我在业务素养和工作实力得到进一步的提高，现工作总结如下： 首先，回顾上半年，主要负责办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的平安与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理，装订和打印凭证等问题。通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和熬炼，工作水平得以快速的提高。 其次，由于财务中心岗位变动，下半年

27、主要负责报销和付款单的审核，材料出入库的审核以及编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。虽然在这之前没有接触过，报销审核的又很繁琐，一起先处理的时候，真是担忧自己做的不好，但在同事的帮助下，慢慢的上手了，我信任我会更加努力在每一日的工作中严格根据财务制度的要求，办理费用报销。而相对于审核材料的出入库，最重要的就是细心，严谨。 最终，做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。对一切报销都根据制度来处理。 在这一系列

28、的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的学问和技能，而且还要有严谨细致耐性的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应当专心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要擅长从中找寻乐趣，做到日新月异，从变更中找到创新。 物流出纳一周工作总结 第一季度工作总结我3月初来到财务部门工作至今已经2个半月了，这期间收获颇多。 最初在项目部工作，对项目操作、信息员工作、现场工作很熟识，接手与公司业务相关联的财务工作虽. 出纳一周工作总结（精选6篇） 第1篇：出纳工作一周总结出纳日常工作总结一、日常现金银行收支办理（一） 日常现金收付： 1、拿到现金收支凭证钱

29、看收支手续是否齐全，oa是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金. 一周总结 一周总结今日300多套产品出了257套.又一次光荣的任务好像快完成了.余下的50多套 还在接着.然而来到打包区看着看着我又迷茫了 一句话 心有余而力不足了 就像昨天客户来抽. 一周总结 一周总结这个礼拜的工作大部分时间在开发新的客户，同时也有探望旧的客户，有些客户已经探望了好几次了，但是还是没能从泰禾那边挖过来，现在不知道该怎么办，存在一下几个客户体现几. 一周总结 一周总结不知不觉中实习已经整整一个星期了。经验了一些未曾经验过的事情也感受了一些不曾有过的感受，总之学到了许多在学校学不到的东西。从一起先的满怀期盼到现在的安静，情. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第23页 共23页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页