财政专项资金自查报告15篇.docx

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1、财政专项资金自查报告15篇财政专项资金自查报告1 20xx年，中央财政向XX县下达水利项目资金总额为7345万元。按项目类别划分中央财政支配的从土地出让收益收益中计提的农田水利建设资金7187万元、公益性水利工程修理养护中央补助资金90万元、特大抗旱经费28万元、防洪工程及应急度汛资金40万元。目前，这些项目已实施完成，依据招投标等“四制”程序建设管理，资金实行专款专用，现报告如下。 一、自查工作开展状况 （一）高度重视，加强组织领导 我局对自查工作高度重视，接到通知后，我局立刻成立组织，从办公室、投诉中心、工程股、防汛办等部门抽调人员，成立现场检查和档案资料、财务账目审查两个检查组，准时召开

2、工作会议，对20xx年度中央财政支配项目资金自查工作进行了全面支配部署，确保项目顺当实施 。 （二）高度负责，加强梳理排查 我局依据省市制定的工作方案，认真开展自查工作，两个检查组把涉农资金检查工作作为践行党的群众路线教育活动的具体举措，坚持少听汇报、多看实物资料的工作方法，本着实事求是的工作原则，深化实地看实物、查实情，对全部项目逐一进行检查，认真查阅档案资料和财务账目，并将检查状况准时进行梳理，反馈给承办单位，制定整改措施，确保检查过程扎实有效。 （三）高度认真，严格工作纪律 在自查工作中，对自查不重视不准时不认真开展自纠工作的单位和个人严峻批判；对发觉弄虚作假，隐瞒实情的单位和个人严峻追

3、究责任。 二、专项资金管理状况 （一）管理状况 1、关于中央财政支配的从土地出让收益收益中计提的农田水利建设资金 20xx年，XX县委、县政府以每季度预提、实行招拍挂的方式，土地出让金收益349127万元，上缴省统筹3080万元，计提农田水利建设资金7187万元。截止20xx年12月底，由财政部门统一支配，水务局部门承建的项目资金为3004万元。主要用于陈大原乡城邦水系治理工程70万元、S307路边沟整治10万元、凤凰沟治理工程及监理费156万元、今冬明春水利兴修涵管150万元、病险桥及新打机井17万元、农村饮水平安工程维护基金105万元、农村饮水平安工程配套500万元、发行贷款利息河道整治2

4、54万元、道源桥工程150万元、两河整治泵站93万元、温氏养殖涡楚河桥梁68万元、河道整治贷款本息58万元等项目。其他涉农项目，如高标准农田治理项目、土地综合治理项目、新增千亿斤粮食田间工程项目等配套投入资金4183万元。 2、关于公益性水利工程修理养护中央补助资金 （1）资金来源。依据XX省财政厅XX省财政厅关于拨付中央财政补助县级公益性水利工程修理养护经费的通知（财农20xx1728号），下达我县20xx年中央补助资金90万元。 （2）资金用途。为进一步做好20xx年中央补助资金工程除险加固工作，我局组织工程、设计、运行管理单位人员对栗小寨、运粮河、枣龙沟、西柳沟等四座病险涵闸进行了现场勘

5、测，编制了修理养护实施方案。 （3）经费使用。依据中央水利建设基金有关管理方法，编制了栗小寨、运粮河、枣龙沟、西柳沟闸修理加固实施方案，编制了施工概、预算，将中央下达的20xx年中央补助资金90.0万元，全部用于涵闸修理加固的施工。20xx年3月14日，项目工程在县招投标管理中心公开招标，确定阜阳市水利工程公司为第一中标单位，公示期满后，于3月26日签订施工合同，工期30天。监理单位实行自购的形式，确定XX市宏源水利工程监理询问有限公司为监理单位。目前，此工程已竣工。 3、关于中央水利建设基金（应急度汛）资金 （1）资金来源。为支持我县20xx年应急度汛工程除险加固工作，确保防洪工程平安，省财

6、政厅下发关于拨付中央水利建设基金（应急度汛）的通知（财农【20xx】766号），下达我县20xx年中央水利建设基金（应急度汛）40万元。 （2）资金用途。经我局乐观申报和省水利厅、财政厅审查，20xx年中央水利建设基金（应急度汛）特地用于临湖镇齐营闸应急除险加固工程。 （3）资金使用。县水务局编制了临湖镇齐营闸修理加固实施方案，经政府选购单位批示，实行询价的方式选择施工及监理单位。20xx年11月7日，在县招投标管理中心公开招标，确定阜阳众嘉建设工程有限公司为施工单位，20xx年11月10日签订施工合同。选择信誉较好的蚌埠安信建设工程监理询问有限公司为监理单位，工程工期30天。目前，整个工程已

7、通过竣工验收。 4、关于特大抗旱经费 （1）资金来源。7月份以来，我县持续清热高温少雨，农作物受损严峻，为支持我县抗旱救灾，省财政厅关于拨付（特大）抗旱经费的通知（财农【20xx】1237号）、关于拨付特大抗旱经费的通知（财农【20xx】1307号）文件，分别下达抗旱经费3万元和抗旱经费25万元。 （2）资金用途。省财政支配的特大抗旱经费专项用于抗旱机具设备购置。 （3）资金使用。省财政厅两次下达的特大抗旱经费共计28万元，经财政局同意，具体由县农机局负责实施。 （二）、组织建设及措施 1、加强组织领导，确保项目顺当实施 。县委、县政府对20xx年水利项目建设高度重视，投资方案下达以后，准时成

8、立高规格的项目建设领导小组和办公室，由县委、县政府主要负责人或分管负责人任组长，水务、农委、发改委、财政、国土等有关部门负责人为成员，签订目标责任书，明确责任主体，细化责任分工，制定实施方案，确定任务方案和工作时限。进一步建立和完善协调推动工作机制，对于重点项目，县政府定期召开调度会议，跟踪督察督办。水务局作为项目牵头单位细心组织，合理支配，严格要求，科学实施，并乐观协调有关部门，形成整体合力，确保项目扎实推动。 2、加强施工调度，按方案完成工程进度。工程开工后，我局依据合同工期，编排序时进度，定期召开调度会，调度通报，对下一步工作提出严格的要求，依据各项工程的具体状况，制定出切实可行的时间表

9、，并配以严峻的奖惩措施，在保证质量的前提下超额完成任务的，赐予嘉奖，不能按时完成任务的，赐予经济惩处。同时加强现场管理，乐观做好施工环境协调、技术指导及服务保障工作，对整个工程项目施工进行全面监督，哪里消逝问题、遇到困难就准时赶到哪里处理，现场解决问题，做到了处理问题不过夜，协调问题不出村，大大加快了工程进度，保证了工程质量。 3、加强工程管理，严把工程建设质量。为进一步规范水利工程建设管理，成立了XX县水利工程质量监督办公室，负责对在建水利工程项目进行实时监督。水务局严格依据基建工程“四制”组织实施项目建设，工程开工后，准时组织设计、施工单位进行技术交底，要求各施工单位认真履行投标文件中的各

10、项承诺。施工中关键阶段，业主工程技术人员及监理住在工地，严把工程质量关，施工过程每道工序都严格把关，上道工序完成后，必需经监理确认合格方可进行下道工序的施工；工程的关键部位，项目法人工程技术人员现场把关，监理人员旁站，确保工程质量合格。为了解工程建设状况，便于建后管理，生疏施工的各个环节，在工程建设过程中，运行管理单位参与工程建设和管理，参加隐蔽工程、分部工程、单位验收，对保证工程质量起到了确定的作用。 4、加强档案管理，确保档案资料完整。工程档案资料的收集与管理，对促进工程的建设，保障工程的运行与管理，具有特别重要的意义。同时，也是工程验收重要的内容。在施工过程中，监理及业主在多次会议上强调

11、，为保证工程顺当验收，资料整理必需和工程同步进行，工程进展到哪一部分，资料就整理到哪一部分，在监理及业主的督促下，施工单位基本做到了工程进展和资料同步进行，为下一步分部工程验收、竣工验收作好了充分的预备。同时，项目法人配备了专职人员负责工程档案工作，严格依据水利工程建设项目档案管理规定认真收集、整理工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程预备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收各阶段的文件资料，为今后的工程运行管理供应依据。 5、加强制度建设，强化风险把握。为了建立和完善制度管理体系，我县先后制定出台XX县整合惠农项目资金使用方法、XX县高产高效万亩良田示范县创建活动项目资金

12、管理方法，水务局制定水利专项资金管理制度、财务公示公开制度及财务审计检查制度等有关制度，规范管理流程和资金使用程序，进一步扩大资金使用及监管的透亮度，从制度上制约不良行为发生，形成靠制度管事、管人、管钱的有效机制，确保资金使用平安。 6、加强资金管理，严峻财经纪律。一是严格实行招投标和政府选购制度，对重大项目支出坚持民主集中制，集体争辩准备。二是专项资金实行统一管理，专户储存、专款专用、专账核算，依据工程进度，对县级以上财政资金实行财政报账制度。三是主动接受审计、监察部门监督检查，防止滞留、挪用现象，确保项目建设资金规范、平安、有效运行。四是在工程经费拨付上，严格履行合同，准时支付工程预付款、

13、进度款，每笔资金先由监理工程师审核，总监理工程师签字，后经建设单位工程技术负责人、财务负责人、分管负责人、主要负责人签字，再经财政部门拨付。 三、存在问题及预备 存在问题。尽管我局在项目资金使用管理方面做的特殊细致扎实，但仍存在工作不到位的地方，主要体现在一是档案资料管理还不规范；二是制度建设还不够健全；三是工程建后管理需进一步加强。下一步，我局将借助此次自查契机，进一步找差补缺，强化项目责任约束机制，实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、工程合同制措施，提高项目管理水平；加强学习培训，提高领导同志和从业人员资金管理有关法律学问及财经管理水平，进一步健全管理制度，强化执行监督，强化责任追究

14、，保障资金平安。 财政专项资金自查报告2 县财监局： 依据市财政局关于印发的通知要求，我局对20xx年财政下达的食品及重点商品平安监管、标准化工作专项资金的使用状况进行了自评，现将具体状况汇报如下： 一、单位基本状况 XX县质量技术监督局是主管全县质量、计量、标准化、特种设备、认证认可等工作并行使行政执法职能的行政机关。全局共有机关行政编制11名，实有在职人员x人；质量技术监督检测检验所编制8名，实有在职人员x人；离退休人员x人。XX县质量技术监督局于20xx年2月份下划至县政府，局内设办公室、业务股、安监股、代码办和稽查队，局下设XX县质量技术监督检测检验所。 二、专项工作基本状况 20xx

15、年省财政厅通过转移支付下达我局食品及重点商品平安监管、标准化工作专项资金x万元。其中，食品质量平安及重点产品监督抽查经费x万元，标准化工作经费x万元。 （一）工作开展及资金使用状况 20xx年，我县成功申报XX县x庄无公害大棚蔬菜为省级农业标准化示范区，我局对标准化示范区的建设供应了x万元资金扶持。其中20xx年示范区建设宣扬费等x万元，20xx年12月为示范区购买化肥x万元。 20xx年1月至20xx年12月，我局支出食品质量平安及重点产品监督抽查经费10万元，主要用于开展食品及重点商品平安监管人员差旅费、执法执勤车辆费用、会议费、培训费及其它工作费用。主要开展的工作有： 1、开展多次食品专

16、项检查，查处了3起食品违法案件，罚款x万元。 2、协作县公安局对全县豆芽小作坊进行了摸排检查，取缔了三家豆芽小作坊，销毁了问题豆芽x吨多。 3、对没收回来的不合格产品进行了集中销毁。 （二）财务管理状况 我单位已建立内部财务管理制度，在实际执行过程中符合国家有关法律、法规、政策及财务会计管理制度，但未对食品及重点商品平安监管专项资金设置专户和专项核算。 三、专项工作主要成效 一是提高了食品及重点商品平安监管效率。 1、加大不合格食品及重点商品处置力度。 2、有效遏制食品平安重大事故的发生 3、加强食品平安检测，努力消退食品平安质量隐患。 二是增加了消费者食品平安意识。我局通过各种宣扬活动，为消

17、费者增加了食品平安意识，为抵抗有毒有害、假冒伪劣的食品和监督举报供应了有力保障，引导食品平安消费。 三是加快本县农业标准化示范区工作的步伐，确保了创建标准化示范区工作顺当开展，增加了县域特色产品形象，提高了特色产品的市场竞争力，增加了产品附加值，大大增加了农夫的收入。 依据江西省发改委办公室关于加强中央和省级财政节能减排专项资金项目监管工作的.通知要求，我委对我县20xx年20xx年度环资类项目进行了督查，并形成了以下自查报告： 一、江西万泰铝业年产10万吨再生铝制品综合利用项目 该公司年产10万吨再生铝制品综合利用项目于20xx年8月正式启动，该项目不新增用地，主要新建熔化浇注车间、原料仓库

18、、成品仓库、材料堆棚、铝灰处理车间、机加车间、变配电房、空压机房等19400平方米，购置安装主要生产、检测设备及配套的水电路环保等设备共87台（套），总投资15300万元，其中固定资产投资12890万元，项目建设期两年。 1、配套资金落实状况 该项目银行贷款和自筹资金已于项目开工建设期间全部到位，20xx年9月底崇仁县财政局将中央预算内专项资金补助款项950万元拨付到该公司专用账户，本项目目前已完成15000万元的工作量。 2、开工进度状况 本项目20xx年8月份正式开工建设，现已完成熔化精炼车间、铝灰处理车间、成品仓库、原料仓库、材料堆棚及变配电房等全部土建工程，购置了四套圆形熔解炉、侧井式

19、熔解炉等及其他熔炼设备，进口直读光谱仪、金相检测仪、原子吸取分光光度仪等检测设备也已全部安装到位，新增整条ADC12Z浇包预热装置生产线及其它附属设施，完成部分公用工程改造、变电房、循环冷却水池、机修房，理化室建设面积达1050m2。项目现已进入设备安装调试阶段，估量20xx年3月份该项目将试生产运行。 3、批复组织实施状况 该项目特地成立了由总经理任总指挥的项目指挥小组，经协调指挥、促进工程的进度。本着“抓质量、促进度、保平安、控价格”的原则，严格依据备案批复所批准的建设规模和标准进行建设。 4、履行基本建设程序状况 由于该企业是民营企业，在土建工程、设备选购过程中严格依据“货比三家，择质优

20、价廉”原则操作，未进行公开招投标，崇仁县纪检就该公司在该项目中未进行公开招投标事项进行了通报批判。 5、国债资金使用状况 该公司在中国银行开设了专用账户，单独建账，该项目中央预算内专项资金补助款项均由该专户进出，严格按协议及审计决算支付。 二、崇仁县垃圾填埋场二期项目 我县垃圾填埋场二期项目总投资为3274万元，其中：中央财政拨款800万元，地方财政配套2474万元，目前已完成招投标工作，于20xx年12月23日签订施工合同。时下正在进行工业场地平整工作。 财政专项资金自查报告3 依据关于开展20xx年省级财政专项资金自查的通知（茂财监20xx6号）的要求，我区领导高度重视本项工作，特地召开会

21、议进行部署。从6月初开头，各单位依照有关法律对省级财政专项资金预算执行、资金管理及使用效益和财务管理状况进行自查，现将有关自查状况报告如下。 一、本区域省级财政专项资金管理及使用的总体状况 20xx年省级专项资金下达到我区的指标金额为64.45万元，市级配套资金2.03万元，区级配套资金87.18万元。各级资金均已到位。目前使用或拨付省级专项资金1653.66万元、市级配套资金2.03万元、区级配套资金87.18万元。使用或拨付资金909.34万元。目前，结余97.53万元，结转资金为646.79万元。在日常管理中，坚持专款专用的原则。主要实行国库集中支付方式。一般由业务主管部门负责申报和支配

22、资金，财政部门负责准时拨付资金。 二、自查自纠的主要做法 主要实行账务检查和实地查看相结合的方法。行业主管部门负责检查本部门的资金使用状况。财政管理部门负责自查资金拨付、使用、结余或结转状况。 三、存在的主要问题 经自查发觉，存在专项资金的支出进度过慢的问题。主要是由于项目申报单位进展缓慢。如旅游扶贫专项资金400万元，该项目申报单位-茂名百越特色旅游文化产业园（冼太夫人故里景区）尚未申请竣工验收。农业类的资金，由于主管部门农林水和海洋渔业局于20xx年底才成立，业务方面同电白方面有些照旧需要连接。还由于企业自身申请进度的缘由，导致专项资金支出进度过慢。高校生村官补助资金、种粮直补资金等专项资

23、金均是主管部门做方案，财政部门审核后，直接拨付到个人。 四、整改看法和措施 针对检查过程中发觉的问题，准时整改。我局将加强指导工作，督促申报单位依据资金使用方案加快项目进度，着手建立专项考核机制，加强专项资金定期管理。 财政专项资金自查报告4 xx市经济和信息化委员会： 我们接受贵委的托付，对xx市20xx年度扶持中小企业进展专项资金的绩效状况实施了评价。绩效评价的范围包括各区市关于20xx年度支持专精特新小企业资金项目、支持融资服务专项资金项目、支持服务外包和中介专项资金项目以及支持中小企业公共服务平台建设项目。设计、实施和维护内部把握制度，对专项资金做出符合实际状况的自我评价，保xx评价资

24、料的真实xx，是各专项资金项目实施单位管理层的责任；我们的责任是在实施评价工作的基础上对20xx年度扶持中小企业进展专项资金的绩效状况发表评价看法。 我们依据xx市财政局市级财政支出绩效评价管理暂行方法和xx注册会计师执业准则的规定执行了评价工作。在评价过程中，我们依据贵委的要求，实施了包括了解、检查记录和、测试及分析程序，以及我们认为必要的其他程序。现将评价工作概况及评价结论汇报如下： （一）基本概况 xx市20xx年度实际支出的扶持中小企业进展专项资金共计48万元，涉及市级机关、区级机关的直接支付和具体的扶持项目三个层次，而扶持项目又包括了支持专精特新小企业资金项目、支持融资服务专项资金项

25、目、支持服务外包和中介专项资金项目和支持中小企业公共服务平台建设项目四大类别。其中市级中小企业管理和财政部门直接支出共计640万元、区级中小企业管理和财政部门直接支出共计460万元、支持专精特新小企业资金项目160万元、支持融资服务专项资金项目1996万元、支持现代中介服务业进展专项资金项目267万元、支持中小企业服务体系建设资金项目998元。 我们的绩效评价工作即是从上述三个层次、四大类别全面开放，并遵循以项目支出为重点、以对于我市中小企业进展具有明显社会影响和经济影响的项目为重点的总体思路开放工作。评价工作中主要考察绩效目标的设定状况、资金到位和使用状况、项目和资金的管理状况和绩效目标的实

26、现程度及效果，综合评价资金（项目）的总体状况，总结发觉好的阅历和做法，对存在的问题予以披露，并提出改进工作和加强资金管理的建议。 （二）绩效评价的组织实施状况 依据xx市财政局的统一支配，扶持中小企业进展专项资金的绩效评价工作由xx市经信委负责组织实施。为此，市经信委组织了绩效评价小组，我们事务所选派了业务力气强、生疏专项资金管理的人员参与评价小组工作，并制订了绩效评价指标体系，实施了绩效评价程序，以自己的xx技术力气保xx评价工作效率和评价质量。 在对于绩效评价工作的组织中，我们能够坚持客观公正原则、科学规范原则、分类实施原则、绩效相关原则和突出重点原则。一方面，遵循上述原则并结合扶持中小企

27、业进展专项资金的具体状况制定了绩效评价指标体系，以作为评价工作的标准；另一方面，分层次、分类别编制了系统的自查报表和检查工作表格，以利于评价工作的具体实施，提高评价工作效率。 在评价工作的具体实施过程中，首先，市经信委发出通知，要求各级管理部门和各项目单位依据指标体系认真进行自查；然后，在自查的基础上，评价小组接受全面评价和抽样评价的方法进行检查考核评价。我们分管理层次分项目类别进行检查考核，遵循既定的标准和方法，围绕具体支出及预期产出的绩效，对已完成或已实施项目的管理、实施、结果的规范xx、合规xx、真实xx予以客观公正的评价和反映，同时对于重点领域和重点项目予以特别关注，检查的重点领域是中

28、小企业公共服务平台建设资金和扶持专精特新小企业项目。 经检查评价，20xx年度全部应评价项目（单位）1个，涉及专项资金48万元；实际进行自查并上报自查资料的项目（单位）11个，涉及专项资金468648万元，占全部应评价项目（单位）的874；评价小组实际进行考核评价的项目（单位）74个，涉及专项资金286048万元，占全部应评价项目（单位）的4。 （三）绩效评价指标体系、评价标准和评价方法 我们的绩效评价指标体系、评价标准和评价方法，是参照遵循市财政局财政支出绩效评价指标体系参考样表，并结合我市扶持中小企业进展专项资金的具体状况而特别制定和确定的（见附），我们认为它符合xx市财政局市级财政支出绩

29、效评价管理暂行方法的要求，故对于我市扶持中小企业进展专项资金绩效评价是适当的。 1、指标体系 （1）评价指标共分为三个层次四个类别：即市级管理部门和财政部门为第一层次，区级管理部门和财政部门为其次层次，扶持项目为第三层次；扶持项目分为支持专精特新小企业资金项目、支持中小企业服务体系建设资金项目、支持融资服务专项资金项目和支持现代中介服务业进展专项资金项目四个类别。 （2）适用于管理部门的评价指标较之市财政局评价指标体系参考样表主要有如下几点不同： 分值结构不同。“项目决策”和“项目管理”指标分值加大，而“项目绩效”指标分值相对削减。我们认为管理部门的主要职责在于决策与管理，虽然项目绩效可以在确

30、定程度上反映决策的正确xx，但受其他因素影响的可能xx更大。 “决策依据”指标中增加专家看法。我们认为由于项目状况的简洁xx，管理部门难以达到样样精通的程度，故此专家看法对于正确决策就较为重要。 “决策程序”指标中增加区级管理部门的审核推举条款。我们认为项目推举是区级管理部门的主要职责之一，市级管理部门应重视区级管理部门的推举看法，故应作为考核重点之一。 “资金到位”改为“资金拨付”。 “资金管理”指标下的三级指标名称明确为“监督”，并在“对资金使用的监督”指标中增加专款专用和中止或逾期条款。我们认为如此更符合管理部门的职责，而项目资金的专款专用应是管理部门的主要监督事项。 （3）各专项资金项

31、目评价指标的几点说明： 一级指标的分值结构仍遵循市财政局评价指标体系参考样表的建议分值，但在二级指标中适当增加了产出指标的分值，我们认为在对基层项目的考核中如此评分可能更加合理。 “管理制度”指标中增加了建立的管理制度的科学xx、合理xx和适用xx条款，我们认为这是制度有效xx的前提。 适用于专精特新小企业项目的评价指标侧重于经济效益和社会效益。 适用于中小企业服务体系建设项目的评价指标中，“项目绩效”指标的分值支配偏重于项目完成数量。我们认为此类项目中服务对象的多寡，对于其社会影响还是有很大不同的。另外，此类项目增加对社会效益和服务对象满意度的考核比重，可能更具意义。 适用于支持融资服务和支

32、持现代中介服务业进展专项资金项目的评价指标中，增加了“项目监督”指标，即对于申报项目是否符合既定的申报条进行事后监督；而对于“项目绩效”的考核侧重于社会效益和服务对象满意度。 2、评价标准 据有关规定，绩效评价的标准有方案标准、行业标准、历史标准和其他标准等。依据我市扶持中小企业进展专项资金的具体状况，我们准备主要接受方案标准，即以预先制定的目标、方案、预算、定额等数据作为评价的主要标准。 3、评价方法 据有关规定，绩效评价的方法有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等等。依据我市扶持中小企业进展专项资金的具体状况，我们主要接受比较法，即通过对绩效目标与实施效果、历史数据

33、与当期同类数据的比较，综合分析绩效目标实现程度，必要时辅以公众评判法。 具体的评价工作分定量评价和定xx评价两个步骤：定量评价以项目执行单位供应的相关资料为基础，经过认真核对、审查、核实、分析、整理，必要时执行检查相关记录和原始凭xx、直接勘察等程序，测出定量评价结果；定xx评价以批阅项目执行单位的自查表、听取相关人员的状况介绍及现场考察提问，经量化分析得出定xx评价结果。评价小组综合定量和定xx评价结果，确定项目执行单位的得分。 （四）绩效目标的实现程度绩效目标概述及各项绩效目标的总体实现状况 1、适用于市级中小企业管理部门与财政部门的主要指标 项目决策：本指标主要考察市级中小企业主管部门是

34、否依据规划要求，严格项目申报条和申报程序，确认项目是否符合经济社会进展规划、是否符合相关对于扶持原则和内容的要求、是否符合专项资金预算内容和部门年度方案，以正确进行决策，准时支配资金的状况。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。 资金拨付：本指标主要考察市级中小企业主管部门与财政部门对已立项批复并下达投资方案的项目，是否准时拨付资金，以保xx项目进度。评价指标包括定xx指标和定量指标。 资金管理：本指标主要考察市级中小企业主管部门对项目的组织实施状况，包括主管部门是否关注项目的具体落实状况、是否依据相关规定履行了对项目实施状况进行跟踪服务和监督检查

35、的职责。本指标以项目为主要评价对象，涉及从项目资金到位至完成全过程中主要阶段的事后监督，评价指标包括定xx指标和定量指标。 项目绩效：虽然我们认为管理部门的主要职责在于决策与管理，但全市全部项目的绩效状况毕竟还是与管理部门的工作相关，故在对中小企业管理部门进行“项目绩效”指标考核时还应作为关心评价指标，其得分应在对全部资金使用项目进行评价的基础上，综合各资金项目“项目绩效”指标的评价结果予以合理确定。 经过评价，其总体得分状况较为理想，达到96分。 2、适用于区级中小企业管理部门与财政部门的主要指标 项目决策：本指标主要考察各区市中小企业主管部门是否依据规划要求，严格项目申报条和申报程序，不断

36、完善各项前期工作的状况。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。 项目推举：本指标主要考察各区市中小企业主管部门深刻理解相关方针政策、加强政策引导、提出并推举符合规划要求且切合实际的项目的状况。评价指标以定量指标为主。 项目管理：本指标主要考察各区市中小企业主管部门和财政部门的组织实施状况，主管部门是否关注项目的具体落实状况，是否依据相关规定履行了对项目实施状况进行跟踪服务和监督检查的职责。 项目绩效：经过评价，其总体得分状况达到9488分。 3、适用于支持专精特新小企业资金项目的主要指标 项目决策：本指标主要考察项目单位是否依据规划要求，严格项目申

37、报条和申报程序，不断完善各项前期工作的状况。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。 项目管理：本指标以项目为主要评价对象，考察项目单位组织实施工作的状况，重点是对于项目资金的管理状况。包括资金的使用是否符合预算确定的支出用途，是否做到专款专用；是否存在套取、截留、挤占、挪用项目资金的状况；是否存在虚列项目支出的状况；是否存在超标准开支状况等等。 项目绩效：本指标以项目为评价对象，主要考察项目的产出与效果状况。评价指标包括定xx指标和定量指标。我们以xx市各相关部门下发的有关中所确定的数据作为评价标准，以确定绩效指标目标值。其中，项目产出指标的目标值

38、，主要包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等绩效目标中的估量值；项目效果指标的目标值，主要包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等绩效目标中的估量值。 各区市专精特新项目共49个，实际抽查27个，抽查率达到1%。经过抽查评价，绩效目标的实现状况普遍较好，项目建设并投产运行后营业收入及缴纳税收基本都较上年有不同程度提高。 例1：xx天鹅针织有限公司，财政拨款0万元，资金已全部到位。该企业在国内、省内同行业中名列第一，申请项目是功能xx纤维经编车用面料产业升级。该项目于20xx年12月建设完成并投产运行，20xx年实现营业收入较上年度增长700万元，增幅达22%；缴纳税收较上年增长70

39、万元，增幅达2%。20xx年估量实现营业收入较上年度增长1000万元以上，增幅不低于0%；估量缴纳税收较上年增长100万元以上，增幅不低于%。 例2：xx晨昱生化科技有限公司，财政拨款0万元，资金已全部到位。该企业以行业创新为目的，以主学问产权为原则，先后同南京林业高校等大专院校合作开发多个项目，并申请国家专利，公司的技术力气在国内省内都处于领先和主导地位，申请项目是100吨阳离子聚xx烯酰xx生产线。该项目于20xx年12月建设完成并投产运行，20xx年1月至月实现营业收入60万元；估量至20xx年底将实现营业收100万元，较上年增幅不低于2%；缴纳税收较上年增幅不低于0%。估量201年度实

40、现营业收入较本年度增长4000万元以上，增幅不低于10%；缴纳税收增长9万元以上，增幅不低于70%。 例：xx电子争论全部限责任公司，财政拨款0万元，资金到位80%，项目验收后拨付剩余20%。该公司申请项目是zpf-全自动平行缝焊机。该项目于20xx年12月完成，于20xx年初投产运行，截止到20xx年6月底共实现营业收入104万元，缴纳税金19万元；估量20xx年全年实现营业收入较上年增长10万元，增幅可达0%；缴纳税收较上年增长1万元，增幅20%。估量201年度实现营业收入较本年度增长600万元以上，增幅60%；缴纳税收增长0万元以上，增幅0%。 4、适用于支持中小企业服务体系建设资金项目

41、的主要指标 项目决策：本指标主要考察项目单位是否依据规划要求，严格项目申报条和申报程序，不断完善各项前期工作的状况，建立市和区（市）中小企业公共服务平台是否有明确的工作目标和工作重点，服务功能是否符合中小企业实际需求。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。 项目管理：本指标以项目为主要评价对象，考察项目单位组织实施工作的状况，重点是对于项目资金的管理状况。对已立项批复并下达投资方案的项目，项目单位是否准时组织实施，以保xx项目进度。考察内容涉及项目从资金到位至完成全过程中的主要阶段，评价指标包括定xx指标和定量指标。 项目绩效：本指标以项目为评价对

42、象，主要考察项目的完成与效果状况。评价指标包括定xx指标和定量指标。我们以xx市各相关部门下发的有关中所确定的数据作为评价标准，以确定绩效指标目标值。其中，项目完成指标的目标值，主要包括完成数量、完成时效和完成成本等绩效目标中的估量值和估量情形；项目效果指标的目标值，主要包括经济效益、社会效益和服务对象满意度等绩效目标中的估量值和估量情形。 各区市适用于支持中小企业服务体系建设资金项目(服务外包)共有16个，我们抽查了10个项目，抽查率达到62%；其余6家项目单位也进行了自我评价，并将绩效考核自我评价表传递到评价小组。经过抽查评价和分析评价，总体实现状况较好。 例1：xx新材料科技工业园进展有

43、限公司，财政拨款0万元已全部到位。该公司已为00余家企业供应测试服务800余批次，产生直接经济效益260万元；同时还为中小企业供应优待服务产生了显著的间接经济效益，完成了绩效目标中的估量值。另外，该公司组织制定或修订7项xx、国家和行业标准；4月9日11日在xxxx会展中心举办了“新橡塑20xx胶带胶管产业技术xxxx”；20xx年共举办期“全国橡胶制品初级物xx检验工职业资格取xx”培训班，学员200余人。该公司在行业内具有较好的品牌形象，产生了较好的社会效益；为大量的中小企业供应测试、研发、培训等服务，客户满意度较高。 例2：xx宙庆工业设计有限公司，财政拨款18万元已全部到位。该公司目标

44、为开展离岸服务外包业务，并设定日本、法国市场为公司开拓主方向，以本田、日产、丰田、日野为主，方案20xx年实现离岸服务外包金额为0万美金。20xx年营业额为272万元，缴纳税收90万元；20xx年预期00万元，缴纳税收00万元；20xx年截至月底，比较20xx年同期营业额增加164万元，纳税增加61万元。20xx年公司为奇瑞汽车设计一款新型概念车，打破国外公司的垄断，参加20xx年xx车展获得国内外媒体及xx人士的高度好评；20xx年与本田日本研发总部设计开发新款车型并参加20xx年xx车展，获得客户高度观赏。公司扩大客户群，成功开拓日本本田、丰田、日产业务，并成为奇瑞的重要合作伙伴，扩大了我

45、市企业在国内的影响力，呈现了xx品牌之都的魅力。 5、适用于支持融资服务专项资金项目的主要指标 项目决策：本指标主要考察项目单位是否依据规划要求，严格项目申报条和申报程序，不断完善各项前期工作的状况，项目是否属于担保业务补助、直接融资补助、重点企业融资扶持、还贷周转金补助、融资平台建设补助等重点支持的项目。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。 项目监督：本指标主要对融资类项目进行事后监督，主要考察其实际执行的内容是否与申报全都，是否符合既定的申报条。 资金管理：本指标主要考察项目单位对于获得的补助资金的管理和使用状况。评价指标包括定xx指标和定量

46、指标。 项目绩效：本指标以项目为评价对象，主要考察项目的实现与效果状况。评价指标包括定xx指标和定量指标。我们以xx市各相关部门下发的有关中所确定的数据作为评价标准，以确定绩效指标目标值。其中，项目实现指标的目标值，主要包括实现数量和实现时效等绩效目标中的估量值和估量情形；项目效果指标的目标值，主要包括经济效益、社会效益和服务对象满意度等绩效目标中的估量值和估量情形。 适用于支持融资服务专项资金项目包括：直接融资、担保、贷款周转金、信用体系建设四类，共1个单位，由于受到检查时间等方面的限制，我们重点检查了18家单位，检查率达到864%；其余1家单位也进行了自我评价，并将绩效考核自我评价表传递到评价小组。经过检查评价和分析评价，总体实现状况较好。 例1、xx府鼎投资担保有限公司，财政补贴贷款周转金161万元。该公司共为14户企业办理政策xx优待贷款，周转金业务18笔，总金额70万元。据该公司调查统计，获得贷款周转金应急支持的这部分企业生产经营状况良好，经济效益获得了较大增长，20xx年估量共新增销售收入099万元，新增利润729万元，新增税金120万元，新增从业人数12名，有力地促进了地方进展，产生了良好的社会效益。 例2、东银联担保担保有限公司xx分公司，财政补贴担保金