房地产公司财务出纳个人年终工作总结.docx

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1、房地产公司财务出纳个人年终工作总结篇1：房地产公司财务出纳的年终个人工作总结 20xx年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监同志的指导与关怀下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理同志努力下，乐观提高融资力气，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展供应了资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地协作了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。 一、财务指标完成状况 1、上交管理费状况。各单位按收入应上交集团公司综合管理费x万元，实际上交x万元，尚欠x万元未交。 2、收入状况。截止年末，集团公司共实

2、现收入x万元。其中，工程实现收入万元，其他产业及房屋销售实现收入x万元。 3、集团公司管理费开支状况。本年度集团公司共开支管理费用约x万元。其中：工资约x万元，折旧约x万元。 4、固定资产变化状况。本年度新增固定资产x万元，削减x万元，净新增固定资产x万元。 5、上交税金状况。本年度集团公司共计向国家上缴各种税金x万元。 6、与总公司资金往来状况。截止本年度末，各单位应付款合计为x万元，应收款合计为：x万元，二者相抵后，各单位应付款净额为：x万元，各单位应付集团公司净额为：x万元。 二、主要财务工作完成状况 20xx年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步依据业务性质，理顺核算流程，建立完整的

3、核算体系，为20xx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。 1、完成20xx年财务决算编报工作。3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理20xx年财务报表工作，顺当完成了20xx年度财务决算报表编报工作，为20xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。 2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真争论和争辩所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进行把握。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检查落实，针对问题解决

4、问题。 3、组织财务检查，针对检查中消逝的问题准时提出整改要求，并监督落实。自第一季度财务总监发觉各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后，财务公司准时组织财务人员开会，要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。其次、三季度联合财务检查中，又发觉存在着共性的问题47个，并针对存在的问题逐条提出整改看法。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。 三、资金调度和信贷工作 今年工程建设项目慢慢增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的状况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，

5、大量的时间用于筹措资金、支配调度资金。我部依据工程建设和公司进展的要求，为确保公司生产经营的顺当开展，乐观完成各银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理支配调度资金。 1、向金融机构借款 本年度共完成贷款转贷x笔，累计金额为x万元。新增贷款x笔，累计金额为x万元。年初贷款余额为x万元，年末贷款金额为x万元，增加x万元，削减x万元，净增加x万元。 2、向村镇借款 本年度年初余额为x万元，年末余额为x万元，归还x万元。 3、公司内部借款 本年度年初余额为x万元，年末余额为x万元。其缘由是：本年新增集资款x万元，削减原集资款x万元，净新增加x万元。 4、利息支出 本年度共支付金融机构借款利息x

6、万元，支付村镇借款利息x万元，支付集资款利息x万元，合计支付利息：x万元。 资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是连续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。 四、妥当处理外部各方面的财务关系 与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。 五、存在的问题 我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务进展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是遇到问题解决问

7、题，不能做到防患于未然；另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动，不能深化的把握公司经营活动的特性，只能是依据公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是依据理论上的指标去计算、去解释。 会计工作中仍有许多待改进之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，转变起来还有确定困难。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用。对比制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作中的又一重点。 缺乏沟通，对相关信息把握不到位。财

8、务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应准时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务临时没用或是不相关的信息、学问没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全把握，以至于使自己的工作有时很被动。 六、20xx年工作思路 20xx年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外，还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用，准时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作： 1、强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目成本的核算工作，按时对成

9、本核算中遇到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导准时供应相关数据以便领导决策进行参考。 2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增加服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真，踏踏实实办事，乐观加强与银行金融机构的联系，乐观加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。 3、强化资金监督，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建

10、立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源；实行“先批后支，方案先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。 4、做好20xx年年决算工作，为20xx年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在20xx年1月份全面完成。完成财务预算编制工作，在本月底完成。 5、做好20xx年度银行信用审计工作，全面保证公司在银行系统的信用审计不降级，为20xx年度甚至以后年度的融资信贷业务作好预备。此项工作拟在20xx年3月底前完成。 6、完成20xx年度所得税汇算、清缴工作，合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在20xx年4月初完成。 7、依据集团预算

11、管理指标，跟踪预算的执行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精确准时地供应预算执行状况的汇总分析，为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。 8、协作工程部，完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料供应。此项工作拟在4月底前完成。 9、为了全面提高核算的时效性及精确性，在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的连续拓展，承接工程数量的增多，财务核算工作量将更大，要能精确、准时完成核算工作，必需将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来，因此，有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。 10、协作公司进行加强成本、费用的把握，财务公司将加强对非生产

12、费用和可控费用的核算、监督力度，不能超支的绝不超支。 11、加强资金管理，统一调配，依据集团生产经营的需要，筹集、调控好各项经营用资金。 12、连续完善各项财务管理制度和内部把握制度，如财务核算管理制度、销售与收款、选购与付款内把握度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等。 13、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断力气。 14、加强财务检查工作，准时发觉问题、改正问题，保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。 以上这些工作，都是20xx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位财务人员如何

13、提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我部在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的进展，与公司共同进步，与公司共同成长 篇2：房地产公司财务出纳的年终个人工作总结 xx月份我照旧负责五公司的会计核算，除了和以往月份的每月日常核算之外，新增了年末项目材料盘点和年终结算： 1、年末盘点，在月末时我关心xx组长去了五公司的悦峰、盐田和江南时代三个项目进行盘点，主要统计钢筋、加气块的规格和数量，并对半成品的数量进行合适估量，期间不但对各种材料有了更为清楚的了解，也了解到了一些土建施工

14、的常识，感觉收获的同时也发觉自己工作阅历的不足，需要在以后多加提炼和总结。 2、年终结算，这是第一次参与年终结算，提示自己抓住学习的机会，在正在努力完成支配的各项任务，来使自己能够快速成长。 回顾4个月的x公司的会计业务处理工作熬炼下来，我把握了公司的会计科目及会计处理，同时对会计的工作也有了具体的了解。我努力将自己在校所学的学问向实践方面转化，能够认真完成领导交办的工作。通过对原始凭证的审核、记账凭证的编制、登账到会计报表的填制，娴熟把握了正值而标准的施工企业会计流程，细致的了解了企业单位会计工作的全过程，认真学习了各类日常经济业务的会计处理。 一、完成的工作 期间，我具体完成以下几项工作：

15、 1、每月日常各类业务的会计处理及相应凭证的填写及审核，其中完成凭证编制x笔，审核x笔。 2、附件包括发票的处理审核及各公司费用报销的处理，其中完成费用报销审核x笔。 3、工程结算的会计处理及流程，分包结算完成5笔。 4、完成x月末的会计处理，包括计提折旧，两费计提，后勤间接费分摊，工程项目保修金、税金的计提及收入成本确认和最终损益结转。 5、完成x月会计档案资料的整理装订及保管。做到准时审核整理原始凭证，制作记账凭证。并对所出凭证进行检查、复核，对于不正确的记账凭证，找到缘由并准时改正。 6、大致把握了月财务报表报及季度财务报表的编制方法，编制报表8张，不过这点还要连续加强学习。 7、平安文

16、明措施费资料打印，独立完成xx、xx、xx和xx电路的发票复印。 8、关心xx组长完成x公司xx、xx和xx的面膜材料盘点。 二、目前存在的问题 学会了学问值得兴奋，但是存在的问题也不能回避，在工作中也的确感觉到自己的不足： 1、对eas的使用，特别是查账的力气还有待提高。 2、在工作中还是不够细心，阅历和工作力气也有待加强。 3、对会计核算的思考不够深，又是不能系统的考虑问题，对事情的理解和看法不够深刻。 三、将来的工作方案 1、全力做好本职工作争取尽早胜任一个分公司的全盘会计核算。 2、提升工作力气，多与同事领导沟通沟通，听取前辈的阅历看法。 3、要加强专业相关学问的积累，利用空余时间学习

17、专业书籍，考取会计职称。 4、乐观参与公司部门的活动，热心关怀同事。 这一年中全部的成果和不足都已经成为过去，全部的教训和不足我都会牢记在心，努力改进。实际工作中的事务是细而杂的，只有多加练习才能牢牢把握。在以后的日子里，我坚信我会在各位领导的教育下能更好、更快的完全胜任岗位工作，争取零失误，并多为公司考虑，拼搏创新，以老板的心态完成工作。 篇3：公司财务出纳个人工作总结 公司财务出纳个人工作总结 敬重的领导： 您好！ 首先，在公司、领导、同事的关怀以及自己对财务出纳的工作学习熟识，已经更深层次的了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。也已经在同事们的指导和关怀下我学到了工作中以及出纳岗位

18、外的学问，生疏了这份新工作。在做本职工作之后学习公司有关岗学问。 过去的三个月里在不断改善工作方式、方法来协作现场的一线工作人员。同时，顺当完成如下工作。 一、遵从公司各类规章制度，听从上级领导支配的工作： （1）遵从公司各类规章制度： 首先依据公司的规章制度开展工作，负责对公司会计核算管理、财务核算管理。对公司经营过程实施财务监督、稽核、检查、协调的工作。会同有关部门，办理固定资产的购建、入库、出库报废等财务审核手续，做到账、卡、物三相符。办理现金收支和银行结算业务，准时登记公司财务软件中的现金和银行存款日记账，每月做出统计。保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票及作废的单据等。将

19、每天处理的费用、报销单、付款单以及砂石厂的出货单收据等做到监督、稽核、检查工作。每天收到砂石厂的日报表，复核后。计入月报表，每月做出统计，月初会有一个上月总额数据。做到收支一条线，不坐支。准时的将每日现场收益存入银行，做到每天的盘点清查工作，做好日清月结！ 详细阅规章制度，读理解并做到遵守公司的每一条规章制度。 （2）听从上级领导支配的工作： 听从上级的工作支配是公司存在和进展需要的一个基本原则。上级代表公司，他要从全局着眼，为调和短期的现在和长远的将来，担当起整体的责任。这也是他们之所以被尊称为“上级”的缘由。上级的职位使他们对资源和信息拥有最大的.支配权和主动性，而他的下级则并不具备这样的

20、优越性。所以从这个角度讲，下级听从上级是最大限度地发挥资源优势的需要。 另外，听从是团队合作意识的体现，团队合作的意义在于通过团队来实现对个人力气的整合，从而分散成一股强大的动力。上级依据赐予他的责任和目标，站在整个团队的角度去思考团队中个体的工作支配，来达成整体的团队目标。所以，为了实现团队最终目标，都需要放弃自己的一部分利益。一个团队假如没有共同的价值观，没有统一的意志和行动，当然就不会有战斗力。“听从”最主要强调的是一种团队合作意识，团队合作的意义不仅在于“人多好办事”，而在于通过团队来实现对个人力气的整合。 其次，也是重要的。公司的后勤管理工作，依据公司领导看法，为砂石厂现场的一线工作

21、人员做好后勤工作！ 二、完成当月重点工作： 每月月末和月初是会计最劳碌的时候，一个月的工作都要在这几天进行归集。 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、每日准时前往现场，与现场的一线工作人员做对账。公司各项收支、开出的收据、准时收回现金，将现金于收据对好帐以后准时存入银行，做到日清月结。 3、依据会计供应的依据，与银行部门取得联系，井然有序的完成了其他应发放的经费工作。 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。 5、领导及其上级部门要求的报表和每月上报的报表能够在规定的时间顺

22、当制成并上报。 6、能顺当的完成领导交付的其他工作。 7、完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务。 8、提取财务备用资金，取回银行回单完成每天每月凭证。 9、核算员工考勤状况，依据出勤状况核算工资，核算销售业绩、核算提成。发放工资，发放奖金。 10、整理原始凭证，依据现金日记账和银行日记账的登记挨次整理，同时原始凭证和销售出货单进行核算，得出每天每月的利润等。 11、保障现场一线工作人员的后勤工作，做到随叫随到！ 12、加强理论学习，进一步提高工作效率的同时能够保证工作质量。 13、在日常财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，留意现金流量、货币的时间价值和风险把握，充分发挥预算的目

23、标作用，不断完善事前方案、事中把握、事后总结反馈的财务管理体系。 14、实抓应收账款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果。 三、在本职工作之外完成领导支配的临时工作状况，及与各部门之间合作协调相关工作： （1）在本职工作之外完成领导支配的临时工作状况： 首先，假如领导有临时工作的支配，在自身有本职工作而且处于急事的状态，那么应当准时汇报领导。这很重要，一个员工，首先要做好自己职责范围内的工作。或者在领导知道现状的状况下，看领导是否有特殊的支配。在不耽搁本职工作的状况下接受并准时处理领导临时支配的工作。 当然，既然接受那必需准时处理，工作不挑肥拣瘦，领导支配的工作没有折扣，只有认真努

24、力的完成。过程中保持反馈。不管是进展顺当与否，都应当准时沟通进度，并确认方向无误。有困难更应当第一时间汇报，同时有解决方案或备选方案。 不管是否完都要准时汇报！ （2）及与各部门之间合作协调相关工作： 乐观参与协作各部门开拓新的合作协调相关工作经济增长点，和同事增加分析问题、解决问题的力气。只有把握了工作方法，遇到问题才有解决方法的力气！ 四、本职工作岗位学习的效果： 在完成每天的工作后进行学习，理解并把握初级会计实务经济法基础及公司各类规章制度。 监督、稽核、检查砂石厂数据、财务数据、报销流程以及每月汇报各类报表数据。辨别真伪、严格把关、廉洁自律做到规范操作、杜绝漏铜。 学习效果慢慢明显，进

25、一步的提高了工作效率的同时能够保证工作质量。充分发挥预算的目标作用，不断完善事前方案、事中把握、事后总结反馈的财务管理体系。 五、工作中消逝的问题： 本月消逝迟到，经过领导的批判、教育、指导。明白了：这不仅是对自己不好的一方面，另一方面也是对公司不好的影响。准时上下班看似虽小，但却彰显了立身职场的态度！天下大事必作于细，天下难事必作于易就要从身边的小事做起，把一个个小的胜利果实聚集起来，才能获得更大的成功。 六、工作报告小结： 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予批判指正。在今后的工作当中，我将会一如既往的努力工作，不断总结工作阅历；努力学习，不断提高自己的专业学问和业务力气，以新形

26、象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。 篇4：公司财务出纳个人工作总结 回顾从事财务出纳工作这一年以来，在总经理的正确领导下，在总部财务部门的业务指导下，在公司同事的共同学习与帮忙下，我能够较为顺当地完成本职工作。以年初公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增加企业综合竞争力为目标，以财务管理和资金管理为重点，加强基础管理，抓规范，实现了全年财务制度规范化，财务管理系统化，企业效益最大化，有力地推动了公司财务工作水平的进一步提高，充分发挥了其在企业管理中的核心作用。现将20xx年财务工作开展状况总结如下： 一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成状况 透过对各连锁门店、各销售部门的账

27、目核算，各项指标与年初所签订职责状的比较，分析差异，查找缘由，做到指标有针对，落实有监管。为总经理的决策带给牢靠数字依据。 二、以资金管理为契机，不断增加预算管理意识 近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，依据财务管理的特点以及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每项工作有方案、有落实、有监督、有考核。在费用把握方面，实行定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。 三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平 随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在转变，因此财务工作不能停留在简洁的算账、报账等会计核算上，应不

28、断更新学问，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结阅历、查找不足，保证财务基础工作的精确、准时、完整，为领导准时、精确、完整的带给财务信息。 四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高 随着企业管理的进一步深化，财务的管理职能慢慢增加。今年，公司为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，制定了职责状考核方法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。详细制定了货币资金管理方法等，将内控与内审相结合。 五、用心参与企业经营管理，搞好公司存货、财产物资的

29、清查与盘点 随着财务管理职能的日益显现，财务管理参与到企业管理的方方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产物资的管理。规范了库存管理基础工作，确保库存物资的帐帐、帐实相符。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科室和门店的协作下，依据公司的总体部署和支配，认真组织落实。今后应将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域，透过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为简洁的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”！ 篇5：公司财务出纳年终个人工作总结 转瞬间又将跨过一个年度。从4月底接手骨科医

30、院财务管帐以来，迄今为止任职已有7个多月的光阴，回想曩昔的7个多月，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作获得了列位领导、列位同事和各科室的鼎力支持和热忱赞助，借此机会我表示诚意的感谢。 管帐工作职责是对全院财务资金运动进行核算治理和监督。管帐工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情庞杂，又不像其它临床科室可以或许用数字和成果来说话。但我自任职以来，酷爱本职工作，容身自身岗位，脚踏实地做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作环境陈诉请示如下： 一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及治理工作，不怕艰苦，热忱办事，在本职岗位上施展应有的作用。 随着医院业务量连续攀升，

31、管帐核算和工作量也随之连续加大，接手以来我加班加点认真对14月份的账务进行了认真处置惩处并实时做完。快速生疏自已的工作任务，学习医院治理，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开头对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。 每月5号之前要把上个月的账务处置惩处完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务出入月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总比较表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产治理软件中的固定资产和财务账上全都，年终要实时向县国资局上

32、报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，依据医院治理规划真实精确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。 在做好以上工作的同时，增加对单子的治理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销治理。对同学交来的学费按票实时录入电脑备查，同学领证时逐个核清同学学费。对每一个查询学费的同学我都热忱款待，始终以敬业、热忱、急躁的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个办事的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的停止，意味着下一个月工作的重新开头。当然庞杂、琐碎，也没有太多新奇，然则作为医院正常运转的命脉，我深深地认为本身岗位的代

33、价，所以在实际工作中，本着客看、严谨、过细的原则，我养成了严谨过细务实的工作风格。在解决每一笔管帐事务时做到实事求是、细心审核、增加监督，对要求我具名审核的支出进行认真审核，确保管帐信息的真实、正值、精确、完整，切实施展了财务核算和监督的作用。 二、工作中存在的不够之处 1、在业务学问和治理阅历上与自已的本职工作要求还存有必定的差距。 2、开展工作的思路还不敷宽广，短缺立异精神。 3、日常工作中有些做的不敷过细、深化，治理只停留在外面，没有起到真正的作用，针对这种环境以后如何将工作做细做深，增加财务监督治理职能，应是我往后工作中的重点。 三、来岁的工作计算 1、继承做好财务根基及核算工作，同时

34、增加财务科与各科室之间的沟通联系工作，乐观介入到医院的经营运动中去，做到事前了解、过后阐发，增加财务数据猜想和阐发工作，制造问题及差异时实时与各科室沟通并查明缘由予以矫正。 2、立异思路，增加财务治理和监监工作，查疏堵漏，把工作做深做细，增加财务出入监管力度，确保医院收入不外流，医院资金可以或许合理有效的运转使用，使医院效益最大化。 篇6：公司财务出纳年度工作总结 首先，在领导的关怀下，我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和关怀下使我学到了很多工作中的学问，使我最快的生疏了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，确定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自

35、学电脑学问和ERP的出纳学问及操作，利用ERP使工作更加精确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司

36、上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消逝的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的关怀和鼓舞。 2、完成领导交付的其他工作。 三、回顾检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的生疏，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力气，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

37、20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务、 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送

38、交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消逝的问题做好统计，并提交领导批阅。 3、依据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 篇7：公司财务出纳年度工作总结 不知不觉加入到xxx

39、x这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是特殊亲切，亲切的领导，亲切的同事，也特殊的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴。 不知不觉加入到xxxx这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是特殊亲切，亲切的领导，亲切的同事，也特殊的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常惦念。在xxxx的这段时间，不仅熟识了这么多好同事，的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能关心销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的

40、一年即将到来的奇妙时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得高傲的工作成果，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的熟识，也请领导，同事对我的工作进行监督。作为一名财务工作人员，一名出纳，我特殊清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的平安，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保精确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，准时发觉，准时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，

41、印鉴清晰。 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。 5、随时把握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥当保管好收付款凭证，月末精确填写好凭证交接单，准时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应当是值得高傲的。 6、每月编制工资报表，到月底准时汇总各部门当月考勤状况，询问李总当月工资是否有变化，然后依据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确

42、认。最终是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然准时订正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。 7、我手里还有一块就是和房地产业务有确定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既铺张了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我慢慢对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺当了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细

43、致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。 当然，一年的工作要用文字写完，确定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。最终，祝各位领导，各位同仁新春欢快！ 篇8：公司财务出纳工作总结 20xx年来，我自觉听从组织和领导的支配，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，全年的工作总结如下： 一、20xx年顺当完成的工作 1、以认真的态度用心参加xx市财政局集中

44、所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。 2、准时精确的完成各月记账、结账和账务处理工作，准时精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。 二、20xx年学习方面和个人修养和综合素养的提升 1、认真学习财经方面的各项规定，自觉依据国家的财经政策和程序办事。 2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，留意融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启示

45、，巩固和丰富综合学问，使自身综合潜力不断得到提高。 4、努力钻研业务学问，用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加服务意识作为一切工作的基础； 始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 三、20xx年中照旧存在的不足 1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。 2、忙于应付事务性工作多，深化探讨、思考、认认真真的争论条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。 3、理论水平不高，当前社会财务会计学问和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务学问和会计

46、法规的系统学习，导致了财务会计基础学问和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。 四、20xx年严格履行出纳岗位职责，扎实做好本职工作 1、擅长总结，提出自我的看法和 篇9：房地产出纳个人工作总结 一、工作方面 (一)在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。 1.以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了xxx办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费;营销部门的广告策划费;设计费、测绘费;工程装饰费;律师顾问、税务询问费等。xxxx方面主要支付给森林故事物业管理公司以及xx市住房和城乡建设局。 2.按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。 3.依据每月银行

47、对账单编制银行余额调整表。 4.定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。 5.各月经过余额调整后账实相符，未消逝金额上的较大误差。 6.做好会计凭证的保管工作。乐观协作每月审计部门的内部审查。 7.工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，接受网银转账方式发放，便利快捷且不易出错。 8.为xx森林故事的业主开不动产销售发票，收取修理基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票，2人购买了森林故事四个车位。 9.到xx区地方税务局、xx区国家税务局办理xx公司纳税申报、发票购买相关事宜。后由于税务申报改革，先是零申报企业接受短信申报方式，后税务局开头接受联网申报。年初新版发票开头使用，原手开发票统一更换为机打发票，参加了税务局组织的对于机打发票开