财务部目标责任书通用15篇.docx

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1、财务部目标责任书通用15篇财务部目标责任书1 1、负责办理现金收付工作和银行结算业务； 2、负责日常登记帐目和支付报销单据； 3、负责保管库存现金和各种票据； 4、负责清缴各种费用； 5、负责编制电子版银行、现金日记帐表； 6、负责按方案支付或开出期票； 7、负责办理与客户之间的现金收款工作； 8、向领导汇报资金的使用状况； 9、负责录入费用、银行收付及部分转帐凭证； 10、负责支配好费用报销，准时反映费用报销问题； 11、与配套科及营销科联系好收付业务； 12、依据现金使用状况有方案的报销一切应报之单据； 13、装订每月凭证； 14、负责对本岗位涉及的敏感问题保密； 15、完成上级临时交办的

2、事务。 本人承诺：任期内遵守公司各项规章制度，履行工作职责，绝不消逝因个人利益而与公司内外人员发生不正值的合作现象如有发生玩忽职守、营私舞弊、损害公司利益及名誉的行为，自愿担当因此发生的一切经济、法律责任。 责任人： 日期：20xx年x月x日 财务部目标责任书2 为进一步搞好兴义养护站平安生产工作，认真贯彻“平安生产、预防为主、遵守法律、以人为本、落实责任、持续改善”的平安方针，结合兴义养护站平安生产实际状况，制定本年度平安生产工作目标，确保完成年度平安生产工作把握目标，特签订本责任书。 一、财务人员平安职责： 1、认真贯彻“平安第一，预防为主”的平安生产方针，深化平安生产的“双基”工作。 2

3、、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的平安生产法律、法规并自觉接受监督。 3、财务部要做好财务帐簿、保险柜的管理工作，做好防火、防盗、防破坏工作，乐观关心其它部门做好平安生产工作。 4、加强工作责任心，提高平安意识，认真做好本职工作，对财务账薄等妥当保管，做好“五防”工作。 5、严格遵守保险柜操作规程，留意保密密码，做到随关、随乱码。保险柜钥匙与印章分开存放。 6、财会室存放零钞不得超过1000元。保险柜内大量现金在站内存放不过夜，每天下班前，大额现金准时送存银行。 7、凡是到银行办理现金业务，须有专车专人伴随前往。 8、严格依据相关制度办理借款或报账手续。 二、平安目标： 1、质量、平安、

4、环保、职业健康平安零事故。 2、按方案参加培训率达财务部平安目标责任书。 3、部门办公区域重大危险源把握率100%。 4、选购物资合格率达100%。 三、奖惩方法： 1、以上目标纳入年终考核，达到目标要求的，进行表彰嘉奖，达不到目标要求的，视情节赐予惩处。 2、自觉履行法定义务，完成年度目标，参与评比平安生产工作先进个人。 3、对未达标的个人，实行一票拒绝，取消本单位一切先进个人评比资格。 4、对于玩忽职守，工作不负责任造成确定后果的人员，依据情节轻重严峻处理，直至追究刑事责任。 5、因管理不力致使区域内存在的重大平安隐患不能准时整改或造成重大平安事故的，对有关责任人员依据国务院关于特大平安事

5、故行政责任追究的规定赐予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 兴义养护站盖章：目标责任人： 负责人签字： 财务部目标责任书3 依据公司其次届其次次股东大会精神，加强各项工作目标及措施的实现与落实，加强成本核算，完善各项规章制度和操作程序。公司特与财务部长签订如下目标责任书。 一、经济目标 1利润：确保万元；力争万元。 2回款率：确保95；力争100。 3融资150万元； 4全年的利润率把握在3以上。 二、管理目标 1建立健全财务、物资管理系统的考核制度、支配制度，完善公司物流管理； 2听从董事会、总经理的管理，听从监事会的监督。 三、平安目标 1杜绝一切中大型平安事故； 2错帐率为零。 四

6、、成本目标 1全年的业务费把握在万元（包括）； 2全年的运输费把握在万元（包括）； 3全年的差旅费用把握在万元。 4全年的技术改造费把握在万元（包括）； 5全年财务费用把握在万元； 6全年的工人工资及福利把握在万元。 五、精神文明目标 1办公室窗明几净、地面无污渍、无垃圾； 2无打架斗殴； 3严格遵守国家法律法规及公司的各项管理制度。 六、其它目标 1财务工作符合会计法和财经政策及有关法规； 2财务违纪行为为零； 3准时供应财务分析报告； 4固定资产管理符合标准； 5合同管理符合规定。 七、目标责任书评分标准 1经济指标（25分） 2管理指标（20分） 3平安管理指标（15分） 4主要成本指标

7、（25分） 5精神文明建设（5分） 6其它目标（10分） 财务部目标责任书4 一、 平安生产职责： 1、认真贯彻“平安第一，预防为主”的平安生产方针，深化平安生产的“双基”工作。 2、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的平安生产法律、法规并自觉接受监督。 3、财务部要做好财务帐簿、保险柜的管理工作，做好防火、防盗、防破坏工作，乐观关心其它部门做好平安生产工作。 4、严格执行已制定的平安投入保障制度，确定平安费用提取标准，专项用于平安生产，保证资金到位。 5、加强对材料库的管理工作，确保生产物资的平安与供应。 6、做好应急材料的供应工作，对于紧急状况下的应急物资，应依据实际状况和需要从快进行选

8、购，确保应急材料准时到位。 二、目标： 1、选购物资设备和产品验收合格率98%。 2、事故发生率为零。 3、万元产值能源消耗近三年降低1%。 4、重大危险源按要求辨识率100%。 5、危险废弃物按规定处置率100%。 三、奖惩方法： 1、年内公司将对以上目标进行考核，达到目标要求的，进行表彰嘉奖，达不到目标要求的，公司视情节赐予惩处。 2、自觉履行法定义务，完成年度目标；本部门未发生平安事故；无重大平安隐患，一般隐患整改准时；可评为消防平安工作先进集体。 3、对未达标的部门及发生平安事故的部门和个人，实行一票拒绝，公司赐予取消其评比先进的资格。 4、对于玩忽职守，工作不负责任造成确定后果的人员

9、，公司将依据情节轻重严峻处理，直至追究刑事责任。 5、因管理不力致使区域内存在的重大平安隐患不能准时整改或造成重大平安事故的，对有关责任人员依据国务院关于特大平安事故行政责任追究的规定赐予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 责任部门签字： 日期： 总经理签字： 日期： 财务部目标责任书5 为完善内部管理机制，适应公司经营管理需要，提高财务部工作乐观性，经公司总经理办公会争论准备，对财务部实行经营目标责任管理，责任人目标如下： 一、财务部应依据公司赐予的职责和权利，建立其内部管理机制，使之按正常轨道运行。 二、财务部应在公司的领导下，充分调动本部门工作人员的乐观性，切实遵守公司的各项规章制

10、度，努力提高自身素养及专业水平，严格执行国家财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，保证公司经营管理工作的顺当进行。 三、财务部在20xx年应通过自身努力，力争完成公司制定的工作目标，具体目标为： 1、努力做好公司日常财务收支工作，参与公司的经营管理; 2、监督公司经济合同的执行状况; 3、负责组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定; 4、负责成本核算和财务管理，做好企业的经济核算和分析工作; 5、负责拟定各部门目标责任管理经济指标，年终对各部门目标责任完成经济指标进行统计分析; 6、负责拟定公司年度财政、财务收支方案，对执行状况进行监督分析，提出合理化建议; 7、每月10日前(节假日顺延)做

11、好上月财务报表的编制及报税、缴税工作;8、做好公司各项经济业务的审核工作; 9、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作; 10、妥当保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料; 11、负责公司融资工作，依据公司资金运作状况，统筹支配好各项资金，确保公司资金正常周转; 12、每月5日、25日做好银行存款收支状况表的编制工作; 13、负责完成领导交办的其他工作; 四、责任期间，财务部全部管理人员的工资下浮30%;每季度末下个月对上季度工作进行考核，依据考核状况发放下浮工资、考核奖。由部门负责人负责支配。 五、本责任书一式二份，双方各执一份，执行期从20xx年3月16日至20xx年1月12日。 企业负

12、责人： 部门负责人： 财务部目标责任书6 为强化公司财务管理，发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用，合理调配和使用资金，加强成本把握意识，实现公司效益最大化的目标，特签署20xx年度财务部目标责任书。 一、目标： 定期上财务报告：月度报告于次月15日之前提交；季度报告于季度结束20日内提交；中期报告于7月20日前提交；年度报告于次年元月30日前提交； 精确、完整提交财务报告，明晰各项债权债务。 二、职责： 1、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务规划和收支方案，加强经营核算管理，反映、分析财务方案的执行状况，检查执行状况； 2、审核公司方案内的资金使用； 3、把握生产经营成本，压

13、缩各项成本、费用开支； 4、开拓财源，筹措资金，加速资金周转，提高资金使用效率； 5、进行成本猜想、把握、核算、分析，降低消耗、节约费用，确保公司利润指标的完成； 6、评审公司经济合同，并监督执行； 7、分析公司经营成果，提出可行性建议和措施； 三、义务 本部门人员应当遵守甲方章程及各项规章制度，忠实履行职务，维护甲方利益，全面完成本责任书第1条规定的部门目标； 本部门人员应弘扬企业文化，传递企业精神，贯彻执行三标管理体系；严格遵守国家的政策、法律、法规、规章，端正作风，诚信做人，维护公司声誉；准时关心项目部回收工程款，确保资金运转、削减坏帐损失；向总经理或股东会汇报财务状况和经营成果。定期或

14、不定期向相关领导报告财务收支和盈亏状况，以便领导准时进行决策；不得利用工作之便谋取私利，不得侵占公司财产。本部门人员违反法律、行政法规或者甲方章程、规章制度及本责任书的规定，给甲方造成损害的，应当担当赔偿责任。 四、目标奖惩 1、本责任书的落实完成状况考评结果与浮动工资、年终奖金挂钩。 2、在目标考核中，对不能完成目标方案或经考核不能胜任工作岗位者，公司有权进行调岗、降薪及劝退处理。 五、未尽事宜，双方协商解决，补充条款与本责任书具有同等效力。 六、有效期： 年 月 日至 年 月 日 七、本责任书解释权归公司全部。 八、本目标管理责任书一式二份，双方各执一份。 总经理签署： 年 月 日 目标责

15、任人签署： 年 月 日 财务部目标责任书7 财 务 部 ： 为确保完成我院20xx年工作任务，特制定本目标责任书。 考核的重点工作： 1、强化企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心，资金管理以内部财务把握为中心的管理意识，认真执行集团公司制定的内部把握制度、搞好资金平衡，提高资金使用效率。 2、建立健全财务内把握度，有目标地进行成本核算。实行把握、管理和监督相结合的方针，严控费用，杜绝不合理支出。加强财务资金管理。坚持旬报制度，以便随时监控、管理资金流向与流量，有效合理利用资金。 3、依据院年度工作要点，编制年度财务预算。坚持做到事前预算、事中核算、事后分析，定期进行经营活动价值形

16、态的猜想、决策、把握、分析的工作。坚持季度及半年、全年对全院经济活动进行分析。提出改善经营管理的建议和措施，为院经营决策供应牢靠依据。 4、认真做好报销、工资奖金发放、往来结算、结帐报表、纳税申报、工程总包项目资金管理等日常财务工作。稽查各项财务指标的计算，审核各项业务开支，保证经审核后的凭证、报表、账簿的真实性与合法性。 5、准时学习把握国家、上级的法律、法规和政策导向，从成本把握到如何增加职工收益，削减企业负担方面出谋划策。连续做好监理的财务、劳资统计工作。 6、完成并协调好财政、税务、银行、集团公司等及以上部门部署的有关工作。 请你们发挥优势，克服困难，挖掘潜力，做好各方面的协调工作，以

17、确保上述目标的完成。 考核人 被考核人 签字： 财务部负责人签字： 20xx年元 月 日 20xx年元 月 日 财务部目标责任书8 总经理： 财务部责任人： 签订日期：20xx年x月x日 财务部目标责任书 为全面完成20xx年度生产经营目标，明确工作责任，更好地发挥目标管理责任制的推动和激励作用，提高工作效率，结合公司实际，特制定本目标责任书。 一、管理责任目标（权重100） 1.统筹做好资金运行，建立资金使用方案制度，通过各种方式筹集资金，全年融资20xx万元，保证满足生产经营资金需求。（权重15） 2.严格依据股份公司会计核算的要求，组织财会人员搞好会计核算，正确、准时、完整地记账、算账、

18、报账，按时完成各项会计核算业务，次月8日前完成当月账务结算，按上级各业务主管部门要求，完成各类会计、统计报表报送工作。（权重15） 3.制订公司年度各项费用收支方案，并分解到各部门；制订公司年度盈亏平衡点，以实现宏观的可行的预算方案，指导公司的经济运行，以做到事前猜想方案、事中指导各部门运行、事后核算准时分析总结，推动全公司经济管理，提高公司生产经营运行质量。（权重15） 4.细化成本费用管理，对分解下达到各部门的指标，建立分部门明细账，为管理及成本费用把握供应依据。（权重10） 5.加强财政、税务、金融政策的争论，争取国家政策支持，确保享受所得税优待政策通过审定。（权重10） 6.细化各种费

19、用报销管理制度，严把出差人员费用报销关，出台报销把握细则。公司出差人员差旅费、安装人员差旅费在20xx年的基础上降低5%。（权重15） 7.加强对财务人员业务素养培训，提高业务素养，更加有效地防范财务风险，增加管理、服务意识。全年对公司会计人员专业培训不少于60小时。（权重5） 8.组织财务人员定期开展财务分析工作，每月（或季）未26日前完成经济分析报告（文字材料），为领导决策供应依据。（权重5） 9.对各类票据、有价证券、库存现金、有效印鉴的监督管理负责，确保平安。（权重5） 10.增加服务意识，提高服务水平，做好对内对外服务工作。（权重5） 二、考核及奖惩方法 （一）、考核 管理目标的考核

20、依据年终总结报告，由总经理组织的考核小组考核为准。 （二）、对责任人的奖惩方法： 1、考核得分=责任指标考核得分+管理目标考核得分。 2、奖罚方法：奖金=3（90考核分数），奖金最高限额6万元，罚金最高限额0.6万元。 3、按月完成任务考核的奖罚金额冲抵年终考核的奖罚指标。 财务部目标责任书9 为贯彻国家平安生产法律、法规和政策，落实“平安第一、预防为主、综合治理”的平安生产方针，依据“谁主管、谁负责”的原则，不断强化“没有不行预防的事故”的平安理念，促进平安生产保障力气持续增加，提高项目部总体平安生产水平，确保项目部全年施工平安生产，特制定20xx年度财务部平安目标责任书。 一、平安生产目标

21、 防止资金流失、被盗、被抢事故发生，确保项目部财务平安。 二、平安生产工作要求 1、教育本部门职员提高平安责任意识。 2、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的平安生产法律、法规并自觉接受监督。 3、财务部要做好财务帐簿、保险柜的管理工作，做好防火、防盗、防破坏工作，乐观关心其它部门做好平安生产工作。 4、严格执行平安投入保障制度，确定平安费用提取标准，专项用于平安生产，保证资金到位。 5、依据项目实际状况及平安技术措施经费的需要，按方案准时提取平安技术措施经费、劳保爱惜经费及其它平安生产所需经费，保证专款专用。 6、依据国家对劳动爱惜用品的有关规定，负责审查购置劳动用品的合法性，保证其符合标

22、准。 7、关心平安主管部门办理平安奖、罚款的手续。 8、依据平安生产的需要，制定平安设施的经费预算。 9、对审定的平安生产所需经费，列入年度预算，落实资金并专项立账使用，督促、检查平安经费的使用状况。 10、负责平安生产奖、罚款的收付工作，保证奖罚兑现 三、责任形式 1、部门负责人和项目经理签订本责任书 2、部门负责人向项目部缴纳平安抵押金 四、考核方法 年终，项目部平安生产领导小组结合工程局平安生产考核目标进行考核。 五、奖惩方法 1、参照工程局平安责任考核嘉奖制度有关规定进行奖罚。 2、对所缴纳平安生产风险抵押金按比例进行奖罚。嘉奖主体为部门第一责任人。 3、当年不发生本部门范围内的重大平

23、安责任事故，以部门日常平安隐患整改状况及平安把握状况的好坏，作为本部门评先的综合依据，被评为平安先进部门的，项目部通报表彰，并进行嘉奖。 4、凡当年发生本部门范围内的平安责任事故，依据项目部平安主管部门的处理看法对部门负责人实施处理，取消评比资格，记入年终目标考核。 5、凡当年发生本部门范围内的平安责任事故，部门负责人及部门职员的年终奖金将受到确定程度的影响。 6、在半年之内不发生本部门范围内的平安责任事故，部门负责人将受到适当的嘉奖。 本责任书从20xx年1月1日起至20xx年12月31日止，期限一年。 财务部目标责任书10 为认真做好我公司20xx年的平安生产工作，确保我公司及全体职工的生

24、命财产平安，依据中华人民共和国平安生产法及其他有关平安生产的法律法规的要求，依据“一级监督一级，一级对一级负责”的原则，公司与财会部签订如下平安目标责任书。 一、工作目标 1、重大人身伤亡事故为零。 2、重大火灾事故为零。 3、重大交通事故为零。 4、轻伤率小于3。 5、最大限度地削减一般事故，平安隐患的整改率达100%。 6、职工工作、生活环境符合国家法律、法规规定的各项工业卫生标准。 二、责任内容 1、确保公司的平安技术措施项目经费和平安技术教育费用的支出和合理使用。 2、在编制基本建设和工程费用方案的同时，编制平安技术措施费用方案，确保资金到位，监督平安生产资金专款专用。 3、保证事故隐

25、患治理费用的.资金到位。 4、确保公司资金预算支配的大修、技改和其它专项资金的按期到位，并监督合理使用。 5、对劳保用品、保健津贴、凉快饮料及防暑降温设施经费进行财务监督和正确使用。 6、负责生产、施工设备的投保工作，做好保险范围内的事故损失的申报和索赔工作。 7、完成公司支配的其他临时性平安工作。 三、考核 如发生事故，依据公司事故管理规定、平安管理考核标准进行考核；造成严峻后果，构成犯罪的，赐予相应的行政处分，并移交司法机关进行处理。 甲方总经理签字： 乙方财会部长签字： 财务部目标责任书11 为加强*工程项目财务管理工作，落实管理责任，确保*工程项目各项目标的圆满完成，特签订本责任书。

26、1、认真执行国家规定的财税相关法律法规、方针、政策，严格按会计法和基本建设财务制度办事，科学决策、合理精确、准时地处理基本建设会计业务。 2、建立科学的会计核算体系，做好财务核算工作。依据会计业务正确的使用会计科目、设立会计账簿、编制会计凭证和报表，保证会计信息完整、真实、精确。 3、依据项目进度，依据上级单位批准的投资方案，执行项目资金的管理工作。做好资金筹措、调度、合理使用。确保工程项目的需求的同时，合理利用资金，节约融资成本。 4、建立财务管理体系，编制和完善财务制度，完善财务付款流程，做好财务管控，防范风险。结合工程概算，严格把握各类费用在可控范围之内，确保工程款准时支付、平安精确。

27、5、做好项目过程中各类付款的财务审核和稽查工作。各项付款流程中，核查单据是否真实合理。手续是否齐全，对不符合规定的票据手续不合格付款，拒绝办理，确保资金平安。为项目的工程款结算和竣工决算做好预备，确保在规定的时间内做好项目竣工决算。 6、加强人员财务学问、工程学问及其他相关学问的学习，把握最新的基建学问，培育和储备人才，在实践中，岗位明确、以老带新、合理轮岗，尽快提升财务人员的业务水平，为工程项目更好的服务。 7、本年度融资17亿元，满足项目资金需求。 项目经理： (签字) 部门负责人： (签字) 财务部目标责任书12 为加强对公司平安生产的财务管理，落实“平安第一，预防为主，全员参与，综合治

28、理”的平安生产方针，依据“谁主管、谁负责”的原则，不断强化“没有不行预防的事故”的.平安理念，促进平安生产保障力气持续增加，提高财务部总体平安生产水平，确保财务部全年平安生产，特制定此责任书。 一、财务部出纳平安职责： 1、依据国家相关平安生产费用管理规定，加强平安生产费用财务管理工作。 2、负责职业健康平安管理投入费用的专项列支，并监督使用。 3、负责职业健康平安项目资金的使用管理和审计、决算工作，并参加验收。 4、负责公司工伤、养老、医疗、财产保险列支使其符合国家法律法规要求。 5、负责组织公司财产保险和工伤保险及事故后经济赔偿处理工作。 6、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经

29、济活动分析内容。 7、保证劳动爱惜用品、保健津贴、防暑降温饮料的开支费用的到位。 二、平安生产责任书保存 本平安生产责任书一式二份，公司、责任人各执一份，签字后生效。 本人签字： 日期： 部门负责人签字： 日期： 财务部目标责任书13 一、职责 (1)通用平安生产职责 1.贯彻公司“以人为本、遵章守纪、关爱生命、平安进展”的平安生产方针，结合工作实际，贯穿到生产、经营、服务各项活动中; 2.完善部门规章制度，落实岗位责任制; 3.提倡员工团结合作、不断进取，乐观创新、持续改进，促进公司平安进展; 4.对本部门员工平安生产业绩进行考核、评价; 5.对所管辖区域带队检查，协作整改部门做好整改工作;

30、 6.每月至少召开一次平安生产例会，做好会议记录，上报给平安主管部门; 7.关心平安教育培训归口部门，做好本部门人员的平安生产教育培训工作; 8.关心平安管理部门做好本部门危险源辨识工作; 9.参加平安生产委员会综合大检查，提出合理化建议。 (2)资金财务部经理平安生产职责 1.对资金财务部平安工作负直接领导责任，做好财务管理的平安防范工作; 2.关心平安管理人员做好平安生产投入方案，赐予资金保证和落实，监督平安生产资金专款专用; 3.平安生产资金投入或者平安费用，应当专项用于下列平安生产事项： 平安技术措施工程建设; 平安设备、设施的更新和维护; 平安生产宣扬、教育和培训; 劳动防护用品配备

31、; 平安生产事故应急援救演练; 应急援救队伍建设或者援救服务; 其他保障平安生产的事项。 4.确保平安生产事故隐患治理、整改措施的费用; 5.确保公司伤亡事故发生后的费用保障，并负责审核事故处理费用的支出状况; 6.关心平安管理部门落实兑现平安嘉奖和惩处事宜。 二、目标 资金财务部重伤事故为0; 资金财务部火灾事故为0; 资金财务部无责任交通事故; 资金财务部事故隐患整改率98%; 资金财务部平安生产培训率100; 三、奖惩考核方法 依据平安生产责任制的制定、评审、修订及考核管理制度，每年12月30号对责任制落实状况和平安生产目标完成状况进行考核，考核实行打分制，考核结果经过平安生产第一负责人

32、认可。 四、说明 分管平安负责人和资金财务部经理签订平安生产责任书，资金财务部经理逐条完成履职和目标，由平安生产领导小组年终进行考核。 资金财务部经理签字： 分管平安负责人签字： 年月日 财务部目标责任书14 职责一：规章制度管理 1关心财务总监组织制定企业各项财务管理制度、内部把握管理和考核方法。 2各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产平安、有效地运作。 3将规章制度交企业管理部备案。 考核重点：制度的完善与有效实施程度。 职责二：财务预算管理 1依据企业有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审批后组织实行。 2监督各部门预算的执行状况。 考核重点：预算的科

33、学性、合理性。 职责三：财务方案管理 1组织编制各项财务收支及资金方案，落实和检查方案的执行状况，确保资金供应。 2定期将方案的执行状况进行分析并上报财务总监、总经理。 考核重点：各项方案的执行状况。 职责四：会计核算 1组织进行会计核算和账务处理。 2编制、汇总企业会计报表并准时上报有关单位。 考核重点：会计核算出错率。 职责五：成本把握 1负责组织企业的成本管理工作。 2进行成本猜想、把握、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用。 3依据企业运营的实际状况，适时提出成本把握方案并监督实施 考核重点：成本把握的有效性，费用支出的降低程度。 职责六：财务分析 1定期或不定期地组织进行财务分析

34、，提交财务分析报告，为企业决策供应依据。 2对新投资项目做好财务猜想与风险分析。 3参与企业重大财务问题的决策，提出看法或建议。 考核重点：每半年向董事会提交财务分析与猜想报告，领导对报告的满意程度。 职责七：财务稽核和审计工作 1依据内部把握制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的状况下运行。 2组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支状况，并依据考核标准对各子公司（工厂）财务工作进行定期考评。 考核重点：年度财务效益指标的完成程度。 职责八：疏通融资渠道 1依据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作。 2依据企业对日常资金的需求量，关心财务总监查找融资渠道，疏通融资渠

35、道。 3与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求。 考核重点：确保渠道畅通，领导交办的融资任务的完成状况。 职责九：部门内部管理 1负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作。 2组织对部门员工进行财务学问培训。 3指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核。 考核重点：员工绩效考核结果。 xxx 20xx年xx月xx日 财务部目标责任书15 为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本责任书，具体内容如下： 一、责任期限：本责任

36、书自年月日起年月日止 二、岗位名称：出纳 三、隶属部门：财务部 四、直接上级：财务部经理 五、岗位职责 1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，准时将支票、汇票等存入银行，削减在途资金的数额。 2、严格依据现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金平安。依据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必需拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。 3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必需有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对

37、记载不精确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调整表，确保精确无误，把握大额款项的流淌状况度并准时上报领导，清理未到帐项。 5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。 6、依据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。 7、执行有价票据登记制，对全部未通达银行的汇票（承兑汇票、银行汇票）

38、登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。 8、依据需要预约状况汇总现金需用数额，准时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。 9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，依据需要开具现金收据。 10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并依据需要开具内、外部收据。 11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的平安完整。 12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。 13、据公司领导的需要，编制各种资金流淌报表。 六、奖惩 因马虎大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，依据情节严峻性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资；对工作乐观认真负责，在工作中无任何差错，公司赐予确定的经济嘉奖。 七、附则 l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书； 2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。 责任岗位： 总经理（签名）： 签订日期：年月日 责任人（签名）： 签订日期：年月日28