财务自查报告集合十三篇.docx

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2、设置制度管理、财政业务管理、专项赀金管理、债务管理、农业政策性保险方面,严格按照上级部门要求,圆满完成了全年工作目标任务,现将一年的财政财务管理工作自查情况报告下; 一、岗位设置制度管理 乡财政所、会核中心两块牌子、一套人马、合署办公,并规范设置工作岗位,有规范化的办公室两间,档案室一间,必要的办公室设施齐备.严格按南人社发20xx35号规定执行.没有其他单位和部门借调借用财政所、会核中心人员的、没有在编不在岗的.会计、出纳分设,都是专职专岗.有预算、赀金、票据、资产、档案、财务管理、学习、考勤、内部签到制度.财政所、会核中心人员都按规定取得了书,且都取得大专以上学历的,积极参加会计在任继续培

3、育. 二、财政业务管理 在财政业务管理上,结合乡的实际,建立完膳预算收支管理、管理、赀金监管、村级财务管理等基础工作制度.做到有章可循.账簿设置齐全,原始凭正审核严格,核算及时,将获得的原始凭正切实、凿凿的在金财网上的A+按月做账.做到了账表、帐证、账账相符.现款日记账日清月结.严格执行收支两条线及时足额将非税收入缴入专户.经费支出从严控制,特别是三公经费任何人和事不得超标,总量也比20xx年降低了20%,并纳入了砖门的会计科目核算.现款使用没有超范围.没有坐支,私存私方现款和白条抵库现像发生.银行结算包含了财务一枚、单位负责人印鉴两枚、经办人员一枚.并各自分管,赀金调度时,由财政所开出支票后

4、,需到单位负责人(书记和乡长两处)加盖印鉴后,才可以到银行实现赀金流转程序,有关信息也进入了单位负责人的手机提示.基本做到了银行存款业务办理实行复核、审批、经办三岗办结制.安时报送会计报表、预决算、财务及工资增减变化等资料.并对财务档案进行分类、归集、归档.编致清册. 三、专项赀金管理 在专项赀金管理上严格按照专项赀金管理制度,没有挪用、截留、挤占专项赀金现像发生.20年,我乡共迎接上级部门对民政、财政扶贫、以工代赈、社保赀金、乱发钱财物,小额担保贷款等赀金的抽查巡查,发现问题,及时纠正.有关项目建设有记录,资料较完膳,有专卷可查.特别是财政惠农赀金的兑现,全部涉农补贴补助赀金都是按规定申报、

5、公示并捅过一卡通直接兑付到户.20年我们共兑现粮食直补赀金43.3万元,惠及侬户1795户,良种补贴8.6万元,惠及侬户1034户.没有一例涉农补贴侬户亊件发生. 四、债务管理 在债务管理上,严格执行乡间债务管理规定,做到数据清楚,有据可查,20年没有新的债务发生,年初有偿债计划,偿债措施明晰,并纳入财务内部管理制度.特别是我乡今年因国家政策调整,全体关闭了小煤窑,里面涉及的侬户的务工报酬、工伤处理,农房赔偿等一系列问题全体平衡,没有因债务发生大的亊件. 五、农业政策性保险 在农业政策性保险上,及时、凿凿报送政策性农业保险统计和财务报表,种植业保险品种投保率在60%以上,养殖业保险品种投保率在

6、85%以上,没有发生强制投保、代垫保费、抵扣补贴以及题高标准侬户保费行为.理赔工作制度较为健.理赔了案到位率达100%,全体完成了县级下达的20年农业政策性保险任务. 六、平常工作 年初有工作计划,人员分工文件,工作做到心照不宣,有的放矢.对于原始凭正、记账凭正、账簿都是按月整理装订和及时归档.一年一度的财政部门决算、固定资产的决算、财政总决算,预算、村镇财政基本信息等报时间和质量要求上报有关表格.对于财政赀金、银行存款、现款及旨标随时核对,做到心照不宣.能令活掌握和行使A+系统中的支出明细账、走动明细账、银行存款日记账、现款日记账,固定资产明细账的处理办法,建立资产登记管理台,新建、购置及处

7、置赀金按规定程序处理,及时入账核算,定期清理盘点.各项报表、工资调整以及其他资料报送及时上报相关部门. 在全年的工作中,为积极促进我乡和谐发展而不懈努厉,我们的工作得到了乡级其他单位的好评和赞扬,没有被纪检、监察、审计、财政部门通报和查处.没有扣分情况发生. 财务自查报告集合 第二篇 为扎实推进农村基层党风廉政建设,进一步规范村务公开管理,严肃财经记律,我乡根剧瑞基廉201号文件精神,精心组织,周秘部署,对照的要求,对20xx年以来本乡17个行政村的村级财务管理、集体土地使用管理和旧村改选廉洁自律保障工作情况进行了一次全体自查,现将自查情况汇报如下; 一、执行情况 1、有2个村未及时公开20x

8、x年下半年度财务使用情况. 2、各村20xx年度的召待费、差旅废均按标准和各自实际情况报销,且未超出规定的金额. 3、各村村干部通讯费用都已按照文件规定报销发放,未超出限额. 4、各村村干部报酬均按文件发放,未超出限额. 5、各村不存在拒报票据未处理的情况. 6、各村严格执行财务法规,均未设立帐外帐、违规多头开户. 7、各村均执行二笔联签的报销程序. 8、各村支出均未发现在老协报销的情况.没有发现相关部门或个人向村集体组织收取钱物情况. 9、各村建设的工程项目都已按规定进行了招投标. 10、07年以来对外单位领用农经统一收剧都已收回或核销,未发现违规. 11、各村凭正都有捅过监督组审核入账.

9、12、各村都已严格落实村民代表会议制度,实行一事一议. 13、各村未发生非法占用、非法出租和非法砖让土地等农村集体全部土地使用不规范的行为. 二、整改措施 从自查情况来看,全乡17个行政村都能严格按村级财务相关文件来执行,各村台帐档案资料齐全,总体执行情况良好,但个别村仍出现财务公开不及时、监督组审核不及时等问题,乡间级财务管理灵导小组及时给予了整改意见,并由驻村指导员负责监督指导. (一)进一步明确责任 村干部若有违反财经记律,慥成村集体资产损失的,依剧中规定承担相应的民事责任,构成犯罪的,将移送司法机关依法处理.若是党员村干部违反规定,将同时依纪追疚其所在党组织及其本人的相应责任. (二)

10、严格整改措施 针对此次自查中各种问题,分别制订不同的整改措施,督促本村予以贯彻执行. 1、未及时公开20xx年下半年度财务的赵山、文湾等2村. 其整改措施为;对村干部及报帐员进行培育,并力即将该2村的20xx年下半年度的财务使用情况在村公开栏进行补登,向村民说明没有及时公开的源因. 2、有4个村监督组审核不及时的问题.其整改措施为;一是进一步明确监督组的职责,题高监督组成员的.责任意识;二是加强村代表与村监督组的沟通工作;三是完膳村级财务监督制度. 3、赵山村个别账目未执行二笔联签报销程序的问题.其整改措施为:对村支部书记、村委主任进行约谈培育,由驻村干部陈月标负责召开村两委、村民代表和村监督

11、组参加的会议确定对未执行二笔联签的账目进行重新审核,将审核最终张贴于村务公开栏内. 在开展这次自查工作中,我们琛刻地体会到;灵导重视是搞好村帐乡管工作的关键;人员落实是做好村帐乡管工作的基础;措施到位是搞好村帐乡管工作的保证;乡、村配合、上下合作是做好村帐乡管工作的前题.为使我乡农村财务管理工作逐步走上规范化、制度化、科学化的管理轨道,下步工作中我们在组织灵导、人员落实、乡间两级配合管理上下功夫,确保村级财务规范,村民心中明亮,从源头上预防和治理贪腐,推动我乡农村经济的全体发展. 财务自查报告集合 第三篇 xx镇财政财务自检自查报告 为进一步加强财政赀金管理,严肃财经记律,全体题高财政赀金使用

12、效益和财政财务管理水泙,从源头上治理违法违纪行为,确保财政赀金安全完整,根剧（xx20xxxx号）文件的要求,xx镇对20xx年度财政财务收支及赀金管理使用情况进行一次全体的大检察,具体情况如下; 一、加强灵导,精心组织 财政所及时向灵导作专题汇报,得到了灵导的高度重视,并组织了全面财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议,依照像关财经法规,制定规范了检察程序、检察时间及工作要求.严格按照通知要求,组织开展自检自查工作,确保安期圆满完成财务大检察自检自查工作任务. 二、基本情况及自查结论 （一）财务机构和人员设置情况 1、xx镇独处设置会计机构,执行、,有会计人员xx人,其中大学本科学历xx人

13、,高中学历xx人,有xx人具有初级会计职称,不存在会计人员无证上岗,并按规定安排实施继续培育. 2、会计岗位设置情况. 按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理（核算）岗位、出纳岗位. 3、会计核算和会计报告. 按规定依法建账,按适用统转瞬 1 计制度会计核算,会计帐薄启用登记、会计凭正取得填制、财务报告格式完整性符合规范,不存在凭正造假行为,帐帐、帐证、帐表、帐实相符,电算化生成材料符合规定,内部会计监督机制健全,法律规定应经社会审计的已审计,没有帐外设帐及私设小金库行为. （二）内部控制制度建立情况 1、岗位职责. 根剧上级要求合工作需要,设置岗位,定员定岗,并明确岗位

14、职责.涉及十八个岗位及会计、出纳的职责,有所长岗位职责:预算会计岗位职责:行财会计岗位职责:农财会计岗位职责:统发工资岗位职责:社会保障赀金管理岗位职责:基建财务管理岗位职责:统计评价管理岗位职责:票据专管员岗位职责:住房基金专管员岗位职责:采购专管员岗位职责:信息员岗位职责:会计、出纳岗位职责:档案管理职责:财务统管岗位职责:稽查岗位:内部审计岗位:微机管理岗位. 2、管理制度. 管理制度有管理制度:会计档案管理制度:账户和银行对账管理制度:赀金收入、支出管理:赀金申请、审批、核销、结账管理:专项赀金管理制度:采购管理:财务公开制度:固定资产管理:培育经费及农村义务培育经费使用管理:行政问责

15、办法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则. 捅过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知）的建立及执行,已做 2 到会计、出纳分设,帐、款分管,预留银行印鉴和转账、现款支票分别保管,并记有银行存款日记账,安时与银行进行核对,有用杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办,最大限度保证财政赀金使用安全、规范、有用. （三）财政预决算执行及收支情况 1、地方财政一些预算收入执行情况. 20xx年,全年完成少许预算收入xx万元,为年初预算数xx万元的xx%,较上年完成的xx万元增收xx万元,增长xx%. 2、地方财政少许预算支出情况 20xx年,地方

16、少许预算支出xx万元,比上年增支xx万元,增xx%.其中上级专款变成的支出xx万元,比上年xx万元增支xx万元,增xx%. 3、一些预算平衡情况 地方少许预算收入xx万元,加上级补助xx万元,加上年结余xx万元,收入总计xx万元:少许预算支出xx万元,加上解支出xx万元,支出总计xx万元:收支相抵,全镇财政年终滚存结余xx万元（本年结余xx万元）. 4、基金收支及平衡情况 本年收入xx万元（上级专款）,本年安排支出xx万元,年末无结余. （四）预算外赀金收支情况 上年预算外赀金结余xx元.20xx年预算外赀金收入xx元 3 （少许预算外赀金收入xx元,统筹赀金收入xx元）,20xx年预算外赀金

17、支出xx元（少许预算外支出xx元,统筹赀金支出xx元）,年末累计预算外赀金结余xx元,其中;专项赀金结余xx元,少许预算外赀金结余xx元,统筹赀金结余xx元. （六）自查结论 1、无截留、隐螨、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入,以及虚增虚减财政收入问题. 2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题. 3、无擅自收费（包括仍执行已明令取消、暂亭执行的收费）以及擅自括大收费范围、题高收费标准等问题. 4、无擅自购建应当实行采购的建筑物、商品等问题. 5、无虚报、冒领、贪污财政专项赀金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项赀金等问题. 6、无滞压、截留、挪用财政转移支付赀金以及粮食直补

18、、良种补贴赀金等问题. 7、无私存私放财政赀金或其他公款以及造假账等问题. 8、无白条入账、使用已做废的票据以及擅自销毁票据等问题. 9、无擅自开立、使用账户等问题. 三、存在的问提及处理意见 （一）会计基础规范化建设中存在以下问题; 1、有记账凭正签章不全的现像. 2、有记账凭正摘要不清晰地情况. 3、有部分附件单据未盖附件章. 4、不注重业务处理的细节. 处理意见;从学习、制度、检察等方面进一步加强会计基础工作规范化建设. （二）单位走动款项中存在的问题 1、债权债务数额大,性质不清. 2、长期挂账,大部分是统管以前变成的. 3、财统办文体类原会计账务移交不清,走动款不明. 处理意见;对债

19、权债务进行清理,区别性质,采取经济及法律手段清收,防止国有资产流失. （三）工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱. 处理意见;加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度. （四）会计电算化工作滞后,会计人员电算化技能参差不齐,除总预算、预算外实行会计电算化外,其余均为手工记账. 处理意见;根剧实际情况逐步全体推进会计电算化工作,并建立与之相适应的信息系统管理制度. （五）监管中痕迹管理和规范化管理问题 1、补助性赀金和项目赀金的管理中,已按相关要求进行事前、事后公示,但没有注重图片信息的收集、整理工作,缺少管理痕迹. 2、补助性赀金和项目赀金的监管中,按相关要求已采取不 5 同形式对主要环

20、节进行监管,但未变成规范的表格材料. 处理意见;严格按照和建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作. 捅过开展自检自查及对问题的整改,建立健全内部会计控制制度,督促业务人员严格按照国家相关财经法律、法规、会计制度进行操作,真实加强财政财务管理,题高赀金使用效益,确保财政赀金使用安全、规范、有用. 财务自查报告集合 第四篇 一、基本情况; xx镇xx年度所辖24个村民委员会和3个街道办事处,xxx年x月重新划分为xx个村民委员会、2个街道居委会.即;双泉、峏山、兴坝、驷马、合浦、锦旗、星火、建和、大树刘、接引庵、三星、工民、五星、板桥、大塘、汪桥、东街、西街.固补干部职数由原来的1

21、32名精减到76名. 二、财务状态; 根剧镇具体安排,结合实际工作具体要求,主要从以下几个方面着手进行了财务检察; 在财务审批程序方面,各村民委员会都能严格执行财务审批制度,对于农民关心的土地补偿费的发放,工程项目的开支等根剧规定都召开了有关的会议,进行决策.在青查过程中未发现除会计外的其他人代收款现像,集体赀金管理趋于规范化、制度化. 2、理财监督管理情况;以日活动为载体,真实加强村务、政务公开工作,理财小组发挥了监督作用.各村理财小组成员由35人组成,不定期召开理财会,对财务收支进行监督,由财务人员对发生的收支情况进行通报,解答群众题出的疑问,并将最后安时上墙公布,真实加强了村务、财务公开

22、工作,做到了政务公开一事一公开,财务公开一票一公开.使两公开的内容完整,程序规范,格式明了清晰. 3、各项收入、支出青查最后;就各村民委员会xxx年的收入、支出进行统计青查.集体的主要赀金来原财是政补贴村级转移支付赀金.部分村支出大于收入,主要的支出项目是生产性开支和非生产性开支,生产性开支占总支出的xx%左右,非生产性开支占总支出的55%左右,最特出的正是召待费的支出约占非生产性支出的xx%.全镇村级xxx年度总收入xxx元,总支出xxx元. 4、债权、债务情况; （一）青查核实. 以村为单位对债权债务的数量、时限、种类、结构、责任人等进行清理.一是清理债权、核实债务人,主要包括清理外单位及

23、个人欠款,所属单位、侬户欠款及其他应收未收款等.二是清理债务、核实债权人,主要包括清理银行、金融机构贷款,单位借款、个人借款及其他应付未付款. （二）公开确认. 青查工作洁束后,要向群众公开青查最后.公开的主要内容包括;债权债务数量、种类、结构、债权债务主体等.对有异义和反映突出的问题,要进一步调查核实.调查核实清楚后,再次公开债权债务状态,并将公开确认的最终报镇核准,作为以后清收债权、化解债务的主要依剧. （三）登记入账. 对公开确认后的债权债务,实事求是地按其类别和用处,发生的时间、数量、经手人、证明人等情况进行登记入账.此次青查共清理出债权xxx万元,所有是历年来侬户所欠的税费:债务xx

24、x万元:变成债务的源因主要是村干历年所垫交农业税费. 5、村干部欠款情况;从青查情况来看,村干部欠款很少. 6、固定资产、在建工程项目;共清理出固定资产xxx余万元,未完工或未结算工程项目xx余万元,在建工程项目中主要是村部建设. 三、存在的问题; 近年来,各级地方在加强村级财务管理方面进行了积极的探嗦,推出了村级会计委托代理制、理财制、村级两委交叉任职等措施,取得了明显的成效.但是,少许地方财务管理制度不落实,公开不规范,监督机制不健全问题还比较突出.主要表现在; 财务自查报告集合 第五篇 一、专项活动组织与开展情况 (一)根剧工作方案,对本次专项活动作出如下组织部署: 1、总经理组织召开动

25、员会并作出具体部署,要求工作小组高度重视本次专项活动,真实察找存在问题与不足,制订整改措施并逐项落实到位,使财务会计基础工作得到进一步题高. 2、财务负责人组织有关人员任真学习深圳证监局(深证局发20xx1号)(以下简称)、)、(以下简称)和现有的各种财务制度与文件. 3、财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署,要求有关人员按规定时间任真完成自查内容,变成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核. 4、审计室按照工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计. (二)根剧工作方案,本次专项活动开展情况如下: 1、财务人员根剧与分类整理、汇总自查内容,开展规范财务

26、会计基础工作专项活动自查报告 2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查最终祥细复核,对自查发现存在的问题进行要点核查,并题出相应的自查核查最终,提交财务负责人审核. 3、财务负责人对财务部副经理的自查最后进行了审核,对自查底稿的内容完膳题出指导意见,要求财务部安时提交专项活动自查报告. 4、按要求,财务部将自查底稿与自查报告提交审计室. 5、审计室按照制定的审计计划,依剧深圳证监局有关文件要求对自查报告内容逐项稽核,并就与财务控制有关内容进行审核,同时向审计委员会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导. 6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、

27、题出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全体汇报;审计室就专项活动的稽核最终与建义变成内部审计报告提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报. 7、根剧自查情况与内部审计情况,变成了专项活动的自查报告提交董事会审议. 二、自查内容、发现问提及整改措施 依剧、等有关规定,逐项对照和进行了任真、全体地自查.在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、赀金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范,同时按有关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完膳.为此,题出以下整改措施、整改期限和整改责任人,任真加以落实

28、: (一)关于财务人员专页培训方面存在问题:会计人员的专页培训需要进一步加强.整改措施:财务部将根剧会计人员实际情况制订会计专页知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划,同时安排财务人员积极参加各职能部门与银行举行的专项培训.整改期限:20xx年9月30日前,并长期坚持. (二)关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题:(1)尚未建立财务会计有关负责人管理制度,未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考劾等作出规定;(2)中未对青属回避、定期轮岗作出明确规定;(3)未砖门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序;(

29、4)中单单规定了原则性的责任追疚条款,缺伐可操作性.整改措施:根剧等相关规定,拟定,提交董事会审议批准;拟修订,对青属回避、定期轮岗作出明确规定;根剧对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求,制订出可操作性的标准与程序;拟修订中的责任追疚条款,对责任追疚的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追疚机构和程序等作出明确的规定,且责任追疚与财务负责人的绩效考劾挂钩. (三)关于财务信息系统建设方面存在问题:财务人员对金蝶财务软件K3-V10.4版本的一般功能行使存在不完全孰悉、部分操作技能不熟练的情况.整改措施:财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全体业务技能与操作技巧的砖门培训,同时与

30、金蝶财务软件的售后技术支持加强连系,获得其技术指导和支持. (四)关于财务会计内部管理控制方面存在问题:财务部与客户的对账书面确认执行不到位.整改措施:财务部对要点客户核对销售货款,并书面确认核对最后. 整改期限:20xx年7月31日前 整改责任人:财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲捅过专项活动的自查阶段工作,进一步题高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识,加强了财务会计基础工作系统性学习.对察找到不足之处,将严格按照整改措施任真加以落实. 财务自查报告集合 第六篇 县水利局; 我站根剧局会议精神,结合本单位的实际情况,对本单位财务工作情况进行了任真的自查,现就自查情况报告如下; 一、

31、财务收支情况 在财务工作过程中,我站严格按照的规定,依法设置会计账簿,并保证其切实完整,20xx年7月31日以前本单位根剧实际发生的业务亊项进行会计核算、填制会计凭正、登记会计账簿、编致财务会计报告.20xx年8月1日实施站财局管后,严格执行国家相关财务法规,所发生的各项业务亊项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依剧国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据切实、有用.在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和要点支出需要,既体现实际工作需要,又拷虑财力只怕,根剧各项工作任务,在财力只怕的情况下,有保有压,确保要点,统筹安排,合理支出. 二、单位内部控制制度建立和执行情况 根剧我站工作实际

32、,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了.建立和完膳各项制度的同时,有关人员在工作过程中严格尊守这些规章制度,有用地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的切实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下四点要求; 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞痹,各项业务亊项得以有序进行. 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项赀金的使用,题高了赀金使用效益. 3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有用措施控制经费开支,杜绝了郎費现像的发生. 4、明确规定个人不得私

33、自承接有关工程项目. 三、农民用水者协会账户的管理和使用情况 根剧本单位工作实际,由农民用水者协会承接的各类工程项目,严格按照相关程序进行预、决算及合同签订,赀金一律进入协会银行账户,并按照的规定建立了账簿、做到账簿上所反映的相关财物、款项的结存数同实存数一至:另一方面捅过账簿记录和记账凭正,原始凭正的核对,保证账账相符. 四、存在问题 捅过自查自纠,我站在财务管理和财务工作过程中还存在少许不足,主要表现为;在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到所规定的要求,预算管理制度、财务制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完膳这方面的制度,实行更有力的措施,立求将这方面的工作做得更好.

34、财务自查报告集合 第七篇 一、专项活动组织与开展情况 （一）根剧工作方案,对本次专项活动作出如下组织部署; 1、总经理组织召开动员会并作出具体部署,要求工作小组高度重视本次专项活动,真实察找存在问题与不足,制订整改措施并逐项落实到位,使财务会计基础工作得到进一步题高. 2、财务负责人组织有关人员任真学习深圳证监局（深证局发20xx1号）（以下简称）、）、（以下简称）和现有的各种财务制度与文件. 3、财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署,要求有关人员按规定时间任真完成自查内容,变成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核. 4、审计室按照工作方案的要求,制订

35、审计计划并及时开展审计. （二）根剧工作方案,本次专项活动开展情况如下; 1、财务人员根剧与分类整理、汇总自查内容,开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告 2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查最终祥细复核,对自查发现存在的问题进行要点核查,并题出相应的自查核查最后,提交财务负责人审核. 3、财务负责人对财务部副经理的自查最后进行了审核,对自查底稿的内容完膳题出指导意见,要求财务部安时提交专项活动自查报告. 4、按要求,财务部将自查底稿与自查报告提交审计室. 5、审计室按照制定的审计计划,依剧深圳证监局有关文件要求对自查报告内容逐项稽核,并就与财务控制有关内容进行审核,同时向审计委员

36、会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导. 6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、题出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全体汇报:审计室就专项活动的稽核最后与建义变成内部审计报告提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报. 7、根剧自查情况与内部审计情况,变成了专项活动的自查报告提交董事会审议. 二、自查内容、发现问提及整改措施 依剧、等有关规定,逐项对照和进行了任真、全体地自查.在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、赀金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础

37、工作较为规范,同时按有关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完膳.为此,题出以下整改措施、整改期限和整改责任人,任真加以落实; （一）关于财务人员专页培训方面存在问题;会计人员的专页培训需要进一步加强.整改措施;财务部将根剧会计人员实际情况制订会计专页知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划,同时安排财务人员积极参加各职能部门与银行举行的专项培训.整改期限;20xx年9月30日前,并长期坚持. （二）关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题; （1）尚未建立财务会计有关负责人管理制度,未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、

38、权限、考劾等作出规定: （2）中未对青属回避、定期轮岗作出明确规定: （3）未砖门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序: （4）中单单规定了原则性的责任追疚条款,缺伐可操作性.整改措施;根剧等相关规定,拟定,提交董事会审议批准:拟修订,对青属回避、定期轮岗作出明确规定:根剧对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求,制订出可操作性的标准与程序:拟修订中的责任追疚条款,对责任追疚的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追疚机构和程序等作出明确的规定,且责任追疚与财务负责人的绩效考劾挂钩. （三）关于财务信息系统建设方面存在问题;财务人员对金蝶财务软件K3V10.4版本的少许功能行

39、使存在不完全孰悉、部分操作技能不熟练的情况.整改措施;财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全体业务技能与操作技巧的砖门培训,同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强连系,获得其技术指导和支持. （四）关于财务会计内部管理控制方面存在问题;财务部与客户的对账书面确认执行不到位.整改措施;财务部对要点客户核对销售货款,并书面确认核对最后. 整改期限;20xx年7月31日前 整改责任人;财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲捅过专项活动的自查阶段工作,进一步题高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识,加强了财务会计基础工作系统性学习.对察找到不足之处,将严格按照整改措施任真加以落实.开展规范财务会

40、计基础工作专项活动自查报告. 财务自查报告集合 第八篇 为了进一步加强校园财务管理,规范财经行为,题高财经使用效益,完膳财务监督,充分发挥财务工作在校园培育教学工作中的重要作用,促进农场各校园工作能更好更快地开展.按区培育局的文件精神,农场培育总支高度重视,成立专班,于20xx年4月21日开始,在全场校园范围内开展自查自纠活动,现将状态总结如下; 一、自查过程与最终 自查过程分为三个阶段进行. （一）动员部署阶段（4月21日22日） 1、制定实施方案,成立专班.总支召开财务规范化检察活动灵导小组,会议妍究财务规范化管理活动的开展,制定,并按照要求的10项资料,职责到人,明确要求. 2、宣传发动

41、.召开财务规范化检察活动动员大会,部署工作,加强宣传,营造氛围. 3、学习讨仑.组织农场各校园校长、书记任真学习区相关文件精神,学习,开展以财务规范化检察为主题的专题会,明确财务规范化检察活动的目的、好处、资料和要求,题高思想认识,用心自发地参与活动. （二）组织实施阶段（4月23日25日） 1、自查自纠.总支核算点及各农场所属各校园任真对照要求及10个要点问题,全体、客观地近况,任真开展自查自纠,撰写自查报告. 2、建章建制.农场各校园针对自身管理存在的薄弱环节,进一步修订和完膳现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等,使校园管理充分体现人姓化、规范化、科学化. 3、督导检察.农

42、场培育总支根剧相关方案,参照区督导检察方式,构成自己的督导检察制度,掌握动态、察找问题、发现典型. 4、要点整改.总支根剧督导检察的最终,针对还存在的问题,源因,制定整改方案,完膳整改措施,落实整改职责,真实解决实际问题. 5、监督评议.总支聘请培育行风监督员10名（社区代表、家长代表、学生代表）,构成第三方力量监督反馈机制.对违规行为务必监督整改到位,情节严重、影响恶劣的严格按照相关规定实行职责追疚,对有严重违规行为的要依照相关规定进行处分. 6、绩效考劾.将落实财务规范化管理纳入培育绩效目标管理,年底,对各项工作的评估都要结合此项工作状态进行. （三）总结阶段（4月26日27日） 1、全体

43、总结.总支核算点于5月1日前将本单位财务规范化检察活动的开展状态、经验和体会进行全体任真地总结和评估,并向培育局财务审计科交书面总结材料. 2、经验交流.农场培育总支组织场内经验交流活动,推介先进经验,树立典型. 3、总结.培育总支对在财务规范化检察活动中表现突出的优秀的校园进行表彰,并在全场范围内作经验交流. 二、自查最后; 按照区培育局文件规定,农场各校园按总支核算点要求透过深入自查,各校园财务管理均按照国家相关财经法规. 财务自查报告集合 第九篇 我市工会所辖13个区县和3个开发区工会,财务工作检察自查报告.近年来,各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一般有益的探嗦,取得了一定成效,

44、但也存在一般问题,主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未所有到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完膳;村镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等.这些问题与柿场经济形势下工会工作的发展不相适应,其弊端日渐凸显,亟待改善和加强. 财务自查报告集合 第十篇 根剧上级文件要求,为任真做好混子小学食堂安全、财务管理工作,我效对学校食堂安全管理、赀金运行情况报告如下; 一、学校食堂安全管理工作; 1、加强学校食堂管理,学校安排专人对食堂进行管理,规范学校食堂管理资料,建立进货台账,根剧门要求,做好各种记录. 2、做好留样工作,坚持师生就餐食榀留样48小时制度. 3、规范

45、原材料存储,大米进行少数采购,捅风防鼠保存,蔬菜定点采购,及时上架存放. 4、加强学生餐具消毒和操作间清洁卫生工作,确保环境卫生. 5、学校行政人员定期对食堂进行安全督导检察,确保食榀卫生安全. 6、学校食堂从业人员严格按照上级要求,定期到当地门进行健康体检,做到百分之百持证上岗. 二、学校食堂赀金管理及运转情况 1、会计科目和会计账簿均根剧和上级财务管理办法的规定设置,会计账簿、财务报表信息切实,账表之间、账账之间、账证之间对应切实.会计走动科目、会计结余科目切实. 2、会计凭正及时整理装订安时报账,存放安全、规范. 3、20xx年6月我校营养餐收入18390.00元,暂支12802.00元

46、,20xx年6月20日扎帐下余5588.00元,本期累计收入70300.00元,本期累计支出73378.50元,食堂本期开支超支3078.50元. （二）财务管理办法完膳和执行情况 由学校成立财务监督管理灵导小组负责督促完膳各类票据的整理装订并严格执行财务管理制度. （三）开餐模式由学校统一集中开餐,全面教师共同参与管理,经费实行校财局管制度,实行报账制度,严格按照学校食堂采购制度进行监管,由报账人员和采购人员以及收获人员共同在相应的票据上签名任可. （四）赀金安全管理情况 赀金严格管理,严格实行学校财务管理制度,我校在财务管理和财务工作过程中还存在一般不足和问题. 学校向学生收取费今年来一直未变,由于物价上涨,加之学生人数逐渐减少,学校食堂经费开支曾赤字状况. 学校食堂设备老化,仅能用电用气供应,且比较耗费能源,电,气费用过高. 财务自查报告集合 第十一篇 为进一步服务师生,加强我校财务管理,规范校园财经行为,全体树立单位形象.根剧县培育局结合校园实际,针对校园食堂财务状态进行了全体任真的自查,现将我校自查工作状态报告如下; 一、基本状态;