财政单位自查报告_1.docx

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1、财政单位自查报告财政单位自查报告1 我委依据文件精神，从xx月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了认真的自查，现就自查状况报告如下： 一、财务收支状况 在财务工作过程中，本单位严格依据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任

2、务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。 二、单位内部把握制度建立和执行状况 依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和把握制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和把握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，

3、提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施把握经费开支，杜绝了铺张现象的发生。 三、固定资产管理和使用状况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格依据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施

4、内部监督制度和内部把握制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 财政单位自查报告2 依据xxx财政局关于印发会计基础工作合格单位创建活动实施方案的通知文件精神，依据区民政局的支配，对我单位会计基础工作、会计内部把握及财务会计行为等状况进行了自检自查，现就自查状况汇报如下： 一、提高熟识，搞好自查 通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行状况专题检查，促进单位严格遵守会计法，认真执行会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计把握制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质

5、量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常运行。 二、明确目的，依法自查 我们在自查中严格依据中华人民共和国会计法、行政单位会计制度、事业单位会计制度，依法自查，确保达到自查的目的。 三、认真自查，突出重点 在自查中我们对比以下几点，认真进行了自查 1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书; 2、会计账簿设置是否合规，是否严格执行会计法、行政事业单位会计制度; 3、会计内部把握制度是否健全。 4、包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守; 5、会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善。 6、会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全， 7是否存在会计

6、造假及其他违反国家财经方针政策的行为。 四、针对问题，认真整改 (一)、财务收支执行状况 在财务工作中，我园严格依据会计法和事业单位会计制度的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记，核算，依据行政事业单位会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在支配经费支出时，分轻重缓急，即保证常规工作的需要，又保障重点支出所需，即体现实际工作需要，有考虑财力可能，合理支配支出。 (二)、单位内部把握制度建立和执行状况 依据我园

7、工作实际，在建立并实施内部监督和把握过程中，建立了经费支出管理，授权审批，财产清查等相关内部管理。在建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和把握，保证了会计工作的真实性、完整性，以及单位财产的平安，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员，经办人员的职责权限，使其相互分别，相互制约，以确保责任，防止舞弊，各项款及事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效率。 3、明确了经费支出的开资范围和标准，实行各种有效措施，把握力经费支

8、出，杜绝了铺张现象的发生。 (三)、固定资产管理和使用状况 为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格依据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度。通过建立健全制度，会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存状况准时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财务、款项的结存数同实存数相全都;另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查，无固定资产不入账、公物私用及其他违规xx问题。 通过自查，我园还存在部分财务管理制度建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步建立健全完善制度，强化内控管理，狠抓

9、落实，切实规范财务会计行为，提高会计工作质量，提高会计工作效率，管好用好资金，保障各项业务正常运行，为建设“xxx”作出贡献。 财政单位自查报告3 为加强财政票据管理，规范收费票据使用行为，加大财政票据监管力度，推动政府非税收入管理改革，保障合法收费，爱惜公民、法人和其他组织的合法权益，依据云南省财政票据年度检验规定和州非税局关于开展财政票据年检的通知(迪非税第1号)，依据规范化、制度化管理的原则，我县乐观响应、贯彻文件通知的精神，从4月份开头对各使用财政票据的行政事业单位、社会团体、托付代收银行、非营利性医疗机构和驻昆单位财政票据的使用状况进行了检查。经过自查、稽查、重点检查、整改完善和梳理

10、上报等阶段，基本完成年检工作。现就我县财政票据年检基本状况作如下汇报： 一、基本状况和做法及存在的问题 年检工作中我局与各主管部门相互协作，加强沟通联系，我局于3月29日在全县范围内下发维财非税6号文转发了文件通知及相关表格，文件内容包括：一、财政票据年检时间;二、年检范围;三、年检内容;四;年检方法;年检地点等相关内容作了统一布置和支配。截止5月14日，完成全县(含10个乡镇)财政票据年检工作(我县应检单位108个，实检99个，单位自查率92%;重点检查单位99个，重点检查率92%。检查涉及17类财政票据，其中：手工票据1772本，微机票据5.5万套。)。 在财政票据年检工作中存在以下问题并

11、作了处理： 1、普遍存在的问题是，在票据经手人处未签字问题，尽管单位拿来核销的票据只剩存根联、本人也不厌其烦地叫单位在存根联做了补签。 2、未盖章的补盖章手续。 3、还存在未撕记账联、收据联的叫单位撕去，该记账的记账、该给他人的收据联给他人。尽量完善这些手续，向票据管理员一再强调这些手续的重要性。 4、存在串票填写问题的有公安局一家，该用云南省行政事业性收费通用收款收据的用了云南省往来款项统一收据，该用云南省往来款项统一收据的用了云南省行政事业性收费通用收款收据，两项金额都作了收缴专户处理，并叫单位在今后工作中改正，不在犯同样错误。 5、在此次财政票据年检中还存在票据保管不当丢失状况：劳动社会

12、保障局丢失一本已使用过、金额已收缴的云南省社会保险费缴款收据，好在单位有缴销凭证联，单位复印缴销凭证联来销票未产生其他不良后果与影响。责成单位明确专人负责管理财政票据，不在发生丢失票据行为。特别是对单位执行财政政策、物价部门规定的收费标准状况，开立票据是否规范、填写是否正确，执行“收支两条线”状况，资金是否足额缴存专户，是否配备专人管理，是否按规定使用财政票据等状况进行了重点检查针对以上存在的问题，提出整改看法或建议，督促整改到位。对于财政票据管理和使用中存在的问题准时进行争论处理，对整改不到位的不予领票据，确保票据管理措施得以真正贯彻落实。 二、取得的成效 通过切实开展年检工作和以来规范化管

13、理票据工作，使财政票据管理方法、年检规定得到较好落实，促进了我县财政票据管理工作进一步精细化，执收执法单位不断提高了对财政票据管理工作重要性的熟识，推动了财政票据管理制度的健全完善。一是对财政票据管理使用状况进行了全面清查，对各单位票据管理使用状况做到心中有数，对存在的问题准时进行了订正处理;二是进一步宣扬了财政票据政策，强化了单位正确使用票据，收入准时缴库或缴入财政专户的意识，有效地堵塞了非税收入“跑冒滴漏”强化了“以票管费”的机制;三是对检查发觉的一些票据和管理中存在的问题进行了整改，对加强财务管理，防止乱收费，维护经济秩序，起到了乐观作用。此次财政票据年检工作所检票据，大部分单位能做到填

14、写规范，内容填写齐全，手续完备等。值得表扬的特别是交通局票据用量大，收费项目对象简洁，他们单位票据填写现在说算比较规范的，刚开头用票时可不是这样的，这些离不开票据管理员苦口婆心指导。票据使用比较规范的单位还有森林公安局、土管局、疾控中心(主要是有收费行为的单位)等单位。其他单位就不在一一排列，我股在上级部门和局领导的正确领导和大力支持下、此次财政票据年检工作，历时1个多月时间、大部分单位都能乐观按时参加票据年检，极少部分单位一再打电话督促、至今将来年检，也由于今年状况比较特殊缘由(修大路限时通车)，但也从某种程度上体现出此类单位对票据管理这项工作的态度。稽查两位同志抽出不在，由本股一人完成了9

15、9家票据年检，在人少事多的状况下完成了今年的财政票据年检工作。 三、今后工作预备及支配 财政票据年检制度是票据监管工作的重要手段，要与当前政府非税收入管理改革要求相适应，充分发挥票据检查工作在非税收入管理改革中的重要作用，向“以票管费”“以票治费”的方向进展，就必需不断加大稽查力度，要留意票据宣扬解释工作、加大社会宣扬力度，提高全社会、全民的监督意识，提倡全社会全民缴费索取财政收费票据意识，营造票据管理秩序的良好氛围。进一步加强票据监管的各项基础工作，强化票据日常管理，坚持票据凭证领购，专人管理、限量领用、以旧领新、票款同步、收支两条线，定期不定期开展票据检查工作。 我县票据监管工作在上级业务

16、部门和局领导一如既往的关怀、指导、支持和理解下、票据监管工作由弱到强，发生了很大改观，逐步规范和走向正轨，取得了一 些成果，有了确定的阅历和做法，但是我们的工作还有很多不足地方、有待完善解决，信任我们有信念和力气在上级业务部门和局领导一如既往的关怀、支持和理解下、把票据管理工作做得更好。 单位财政票据年检办理程序 一、受理及初审 (一)岗位责任人：湖南省非税收入征收管理局票据管理处票管人员 (二)岗位职责及权限： 依据相关规定，查验申请材料是否齐全、是否符合年检通知要求等，并提出票据年检的初审看法。 1、申请事项不属于省非税收入征收管理局职权范围的，应当即时作出不予受理的准备，并告知申请单位向

17、有关行政机关申请; 2、申请材料存在可以当场更正的错误，应当允许申请单位当场更正; 3、申请材料不齐全或者不符合要求的，应当当场一次性告知申请单位经办人员，当场不告知的，自收到申请材料之日起即为受理; 4、申请材料属于职权范围，申请材料齐全、符合受理条件要求，或者申请单位依据要求提交全部补正申请材料的，应当予以受理。 5、票管人员依据申请单位提交的材料提出初审看法，交省非税收入征收管理局结算统计处对账工作人员。 (三)时限：即时。 二、对账 (一)岗位责任人：省非税收入征收管理局结算统计处对账工作人员 (二)岗位职责及权限： 1、依据规定对申请单位本年度收入进行核对，审核单位当年度收入是否足额

18、准时缴入汇缴结算户; 2、对对账有差异的申请单位查明差异缘由，符合规定的在申请单位申请材料上签署核对看法，不符合规定的签署书面看法交相关处室负责人准备 (三)时限：即时。 三、准备 (一)岗位责任人：省非税收入征收管理局票据管理处票管处负责人; (二)岗位职责及权限：按规定对申请材料及初审、对账看法进行审定，签署年检合格与否的看法及理由。 (三)时限：即时。 四、办结 (一)岗位责任人：省非税收入征收管理局票据管理处票管人员 (二)岗位职责及权限：为年检合格单位办理相关手续，督促年检不合格单位乐观整改。 (三)时限：即时。 五、通报 (一)岗位责任人：省非税收入征收管理局票管人员和分管局领导

19、(二)岗位职责及权限： 1、对年检结果以文件、报刊、网站的形式予以通报; 2、对年检合格以及优秀的单位，赐予通报和表扬; 3、对年检不合格的单位，赐予通报批判，并要求在规定时间内进行整改; 4、对因政策缘由或连续两年未参检票据年检的，注销其购领资格; 5、依据档案管理规定将材料整理归档。 (三) 时限：年检工作结束后1个月。 财政单位自查报告4 一、狠抓政治理论学习，增加廉洁执政意识，促进思想观念、职业道德和工作作风的明显改进。 会计集中核算制度改革是贯彻落实中纪委四次全会精神的重大举措，是财政工作的一项重大改革，也是为了从源头上治理和预防xx而作出的正确决策。有利于解决会计信息失真，会计秩序

20、混乱等问题，维护正常的财经秩序，实现勤政廉洁的政府形象。 成立了机关党风廉政建设责任制领导小组，建立起加强党风廉政建设和反腐纠风工作的领导体制和工作机制。并结合与县财政局鉴订的党风廉政建设和反腐纠风工作责任书。多次召开会议，具体争论、制定和细化本单位党风廉政建设责任制。把目标任务层层分解，落实到人到岗位，形成一级抓一级，级级有责任。坚持自己负总责亲自抓，分管领导全力抓，把党风廉政和反腐纠风工作同业务工作同支配、同落实、同检查，做到标本兼治，综合治理，确保党风廉政建设各项工作落到实处。 加强制度建设，明确工作责任，充分发挥制度的约束作用。结合以上各项学习教育活动的深化开展，机关严格了管理，重新修

21、订完善了包括党风廉政建设在内的.各项规章制度，使同志们学有依据，干有标准，规范行为，增加宽阔干部职工的向心力和分散力。同时，自己及班子成员对比廉政准则和责任书及有关要求，开展了批判和自我批判，揭摆问题，自查自纠，提出的看法和建议，得出措施，立刻订正。经过测评，满意率达到了100%。 二、模范执行廉政准则，廉洁自律工作进一步加强。 一年来，自己始终把领导干部廉洁自律摆在首要位置，认真贯彻执行中央对领导干部严格要求，严格教育，严格管理，严格纪律，严格监督的指示精神，围绕廉政准则，强化廉政教育、着眼于防范，除自己模范执行党风廉政建设的各项规定外，留意增加班子内部及班子成员廉洁自律意识。运用先进典型开

22、呈现范教育，开展双学双查、思想作风建设总结检查和廉洁自律专题民主生活会等活动，规范领导干部的从政行为，提高政治敏锐性和党性原则，在政治上同党中央保持全都，坚决贯彻执行县委、县政府的决议、准备和各项工作部署。同时定期开展谈心活动，化解冲突，增进班子团结，形成堡垒作用。一年来，自己和单位全体人员无一人收受核算单位的礼品礼金，无一人利用职权谋取非法私益，无吃、拿、卡、要行为以及其他违反党风廉政建设规定的行为2 发生，业务款待费进一步得到把握。全年民主生活会召开率达100%，领导成员参加率达100%。 三、立足会计岗位，强化会计监督，源头治理工作取得乐观进展。 作为专职的会计核算和管理部门，搞好会计监

23、督，维护财经秩序，促进源头治理是我们义不容辞的责任。今年以来，把进一步规范业务操作流程，完善核算监督体系，作为单位工作的重心。促进全县会计集中核算工作高质量向纵深进展，努力从源头上预防和解决xx问题。 四、抓执法、净环境，严峻处理xx行为，会计秩序进一步好转。 今年我们以贯彻落实省政府关于加强会计工作有关问题的通知为契机，起草并报请县政府下发了LN县人民政府关于加强会计工作有关问题的通知,同时，召开了全县会计双先表彰大会，对近年来在我县会计工作中做出优异成果的15个先进会计工作集体和50名先进会计工作者进行了表彰嘉奖，从而，进一步激发全县会计人员的革命事业心和工作责任感。 总之，我们一年来在贯

24、彻落实党风廉政建设责任制方面做了确定工作，达到了相关的规定和要求，但是，就履行会计监督职能方面，照旧存在许多问题，如差旅费、款待费、住宿费等的报销标准，把关不严，人情味浓，就会计工作本身而言，受客观因数制约，服务水平和质量还有不完善的地方，需要在今后的工作中认真加以改进。 财政单位自查报告5 一、狠抓政治理论学习，增加廉洁执政意识，促进思想观念、职业道德和工作作风的明显改进。 会计集中核算制度改革是贯彻落实中纪委四次全会精神的重大举措，是财政工作的一项重大改革，也是为了从源头上治理和预防腐朽而作出的正确决策。有利于解决会计信息失真，会计秩序混乱等问题，维护正常的财经秩序，实现勤政廉洁的政府形象

25、。 成立了机关党风廉政建设责任制领导小组，建立起加强党风廉政建设和反腐纠风工作的领导体制和工作机制。并结合与县财政局鉴订的党风廉政建设和反腐纠风工作责任书。多次召开会议，具体争论、制定和细化本单位党风廉政建设责任制。把目标任务层层分解，落实到人到岗位，形成一级抓一级，级级有责任。坚持自己负总责亲自抓，分管领导全力抓，把党风廉政和反腐纠风工作同业务工作同支配、同落实、同检查，做到标本兼治，综合治理，确保党风廉政建设各项工作落到实处。 居强制度建设，明确工作责任，充分发挥制度的约束作用。结合以上各项学习教育活动的深化开展，机关严格了管理，重新修订完善了包括党风廉政建设在内的各项规章制度，使同志们学

26、有依据，干有标准，规范行为，增加宽阔干部职工的向心力和分散力。同时，自己及班子成员对比廉政准则和责任书及有关要求，开展了批判和自我批判，揭摆问题，自查自纠，提出的看法和建议，得出措施，立刻订正。经过测评，满意率达到了100%。 二、模范执行廉政准则，廉洁自律工作进一步加强。 一年来，自己始终把领导干部廉洁自律摆在首要位置，认真贯彻执行中央对领导干部严格要求，严格教育，严格管理，严格纪律，严格监督的指示精神，围绕廉政准则，强化廉政教育、着眼于防范，除自己模范执行党风廉政建设的各项规定外，留意增加班子内部及班子成员廉洁自律意识。运用先进典型开呈现范教育，开展双学双查、思想作风建设总结检查和廉洁自律

27、专题民主生活会等活动，规范领导干部的从政行为，提高政治敏锐性和党性原则，在政治上同党中央保持全都，坚决贯彻执行县委、县政府的决议、准备和各项工作部署。同时定期开展谈心活动，化解冲突，增进班子团结，形成堡垒作用。一年来，自己和单位全体人员无一人收受核算单位的礼品礼金，无一人利用职权谋取非法私益，无“吃、拿、卡、要”行为以及其他违反党风廉政建设规定的行为发生，业务款待费进一步得到把握。全年民主生活会召开率达100%，领导成员参加率达100%。 三、立足会计岗位，强化会计监督，源头治理工作取得乐观进展。 作为专职的会计核算和管理部门，搞好会计监督，维护财经秩序，促进源头治理是我们义不容辞的责任。今年

28、以来，把进一步规范业务操作流程，完善核算监督体系，作为单位工作的重心。促进全县会计集中核算工作高质量向纵深进展，努力从源头上预防和解决腐朽问题。 四、抓执法、净环境，严峻处理违纪行为，会计秩序进一步好转。 狂年我们以贯彻落实政府关于加强会计工作有关问题的通知为契机，起草并报请县政府下发了LN县政府关于加强会计工作有关问题的通知，同时，召开了全县“会计双先表彰大会”，对近年来在我县会计工作中做出优异成果的15个先进会计工作集体和50名先进会计工作者进行了表彰嘉奖，从而，进一步激发全县会计人员的革命事业心和工作责任感。 总之，我们一年来在贯彻落实党风廉政建设责任制方面做了确定工作，达到了相关的规定和要求，但是，就履行会计监督职能方面，照旧存在许多问题，如差旅费、款待费、住宿费等的报销标准，把关不严，人情味浓，就会计工作本身而言，受客观因数制约，服务水平和质量还有不完善的地方，需要在今后的工作中认真加以改进。17