内控制度与流程(内勤职务说明书).pdf

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1、内勤职务说明书岗位名称内勤岗位编号所在部门物资管理部岗位定员直接上级内勤主管工资等级直接下级无薪酬类型本职：负责各种票据的录入审核及打印、与司机票据及现金支票的交接核对、转交财务票据的审核及各种报表的出具等。职责与工作任务：职责一职责表述：调拨单、采购入库单、组装单、形态转换单及专卖店票据的录入审核及打印职责二职责表述：出库单列表的打印，销售出库单及其它出库单的审核工作任务1.从系统里输出派车明细表与四联进行核对张数，登记送达司机姓名和联系方式,补充输入其他出库单号、按固定的格式进行排版。2.依据票据的审核流程对以上单据按照发货单号和其他出库单号逐一进行审核。审核完毕后，对相应的列表，查看是否

2、有漏审的单据。3.对当天备货组发货商品划票单据的返仓，按照返仓单据的操作流程进行操作。职责三职责表述：退货、换货单据的录入及审核。工作任务按照订单中心所统计的退货单列表，按所登记的明细与残品库每天所转交的票据进行核对并注明日期和系统单据号。退货、换货单据的录入及审核。职责四职责表述：与司机进行票据及现金支票的核对，商超返仓的处理工作任务1.送货票据核对：依据出库单列表与司机转交的票据张数逐一进行核对，对单品、单价不符，验收单的收取情况核对，无误后双方确认签字。2.现金支票的核对并保管。3.商超返仓在系统里面录入及审核。职责五职责表述：复核转交财务的各种票据及各种报表的出具工 作任务1.每天早上

3、复核转交财务的票据：包括发货单、采购入库单、其他出入库、组装单、形态转换单、退货单等2.转交财务票据电子版的登记3.每日更新未回验收单和未回票据列表并提交相关部门4.退单执行报表的出具。职责六职责表述：其他工作事务工作任务1.电话接听2.每月配合盘点，盘点后有差异配合查找原因3.协助库管进行帐卡物的核对工作4.外埠清单的核对职责七职责表述：完成上级领导交付的其他任务权力：各种票据的保管权、各种票据的录入及审核权工作协作关系：内部协调关系销售、财务、库房、配送、工厂外部协调关系物流公司任职资格：教育水平高中或中专以上专业培训经历经验1 年以上工作经验知识技能技巧熟练使用各种办公室软件，ERP系统个人素质具有一定的判断能力、人际沟通能力、计划与执行能力其它：使用工具/设备 计算机、传真机、复印机等工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，根据工作需要加班所需记录文档考核指标：业绩考核：票据制作审核打印准确性、工作量、工作态度及培训考核情况态度考核：考勤、服从安排、遵守制度、学习和自我提高的意愿能力考核：人际交往和沟通能力、计划与执行能力、专业技能