项目部财务管理.pdf

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1、1.财务管理制度1.1目的项目部财务管理加强维护项目部财务管理，强化会l:I核算和监督职能，规范经营行为，落实成本费用预算刚性管理，确保项目成本的可校、在校，不断提高项目收益水平。1.2.管理职责1.2.1贯彻执行分公司的各项规章制度，根据分公司财务资产部的相关规定，负责项目部所有会讨资料、会讨档案的收集、整理和保管。1.2.2根据分公司各类经济活动和决算审材的要求，及时准确提供相关资料。1.2.3按照与业主、承包商和供应商等签定的合同条款及相关约定，管理使用好资金。1.2.4项目财务管理过程中，发现问题应及时向分公司财务资产部汇报，并汇报项目部领导。1.2.5及时核算及发放项目部员工工资。1

2、.2.6项目部应严格资金预算管理，控制资金流向，杜绝大额现金支出；工程借款及备用金借款要及时清理，不得长期挂账，防范财务风险。1.3工作内容1.3.1每月将职工工资汇总单、劳务派遣工工资单报分公司财务资产部或人力资源部。1.3.2分包核算中除工程款以外的各项代付、垫付费用及调拨的费用要及时确认，报分公司财务资产部抵拍借款。1.3.3每月将项目材料月报表及材料入库单、出席单等原始单据报分公司财务资产部，并根据项目材料月报表做应付材料款往来单位明细月报，以材料供应单位名称来划分明细，逐一核算后保分公司财务资产部。1.3.4根据公司各类经济活动和审计的要求，准确提供全部资料。1.3.5每月项目管理费用报销的原始凭据要符合财务费用报销的规定，并且在报销后及时送分公司财务资产部。1.3.6每月清理专业及其他借款，未j育项目要说明原因，并重新办理借款审批手续。项目部外的借款向公司财务打报告，代扣。1.3.7项目竣工后，项目部与业主，各分包单位的决算资料要及时送财务资产部。1.3.8所有送财务资产郁的书丽资料必须有经办入、验收入和项目经理签字。