聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告（范文）.docx

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1、泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告聊城关于成立煤炭机械装备公司聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告可行性报告xxxxxx 投资管理公司投资管理公司泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告目录目录第一章第一章 拟组建公司基本信息拟组建公司基本信息.8一、公司名称.8二、注册资本.8三、注册地址.8四、主要经营范围.8五、主要股东.8公司合并资产负债表主要数据.9公司合并利润表主要数据.9公司合并资产负债表主要数据.11公司合并利润表主要数据.11六、项目概况.11第二章第二章 公司组建方案公司组建方案.15一、公司经营宗旨.15二、公司的目标、主要职责.15三、公司组建方

2、式.16四、公司管理体制.16五、部门职责及权限.17六、核心人员介绍.21七、财务会计制度.22第三章第三章 行业、市场分析行业、市场分析.30一、我国煤炭行业发展状况.30泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告二、煤炭机械装备行业情况.31三、煤炭及煤炭机械装备行业概况.33第四章第四章 背景、必要性分析背景、必要性分析.35一、液压支架简介.35二、煤炭行业发展趋势.36三、我国能源消费总体情况.38四、聚焦聚力创新驱动，重塑产业发展新优势.39五、聚焦聚力城市建设，打造宜居宜业新家园.40第五章第五章 法人治理结构法人治理结构.43一、股东权利及义务.43二、董事.50三、高

3、级管理人员.55四、监事.57第六章第六章 发展规划发展规划.59一、公司发展规划.59二、保障措施.65第七章第七章 项目环境影响分析项目环境影响分析.68一、环境保护综述.68二、建设期大气环境影响分析.68三、建设期水环境影响分析.69四、建设期固体废弃物环境影响分析.70五、建设期声环境影响分析.71泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告六、环境影响综合评价.71第八章第八章 选址方案选址方案.73一、项目选址原则.73二、建设区基本情况.73三、聚焦聚力改革攻坚，激发市场主体新活力.75四、项目选址综合评价.77第九章第九章 风险分析风险分析.78一、项目风险分析.78二、

4、公司竞争劣势.83第十章第十章 项目经济效益评价项目经济效益评价.84一、经济评价财务测算.84营业收入、税金及附加和增值税估算表.84综合总成本费用估算表.85固定资产折旧费估算表.86无形资产和其他资产摊销估算表.87利润及利润分配表.89二、项目盈利能力分析.89项目投资现金流量表.91三、偿债能力分析.92借款还本付息计划表.93第十一章第十一章 进度计划方案进度计划方案.95一、项目进度安排.95泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告项目实施进度计划一览表.95二、项目实施保障措施.96第十二章第十二章 投资方案投资方案.97一、投资估算的依据和说明.97二、建设投资估算.

5、98建设投资估算表.100三、建设期利息.100建设期利息估算表.100四、流动资金.102流动资金估算表.102五、总投资.103总投资及构成一览表.103六、资金筹措与投资计划.104项目投资计划与资金筹措一览表.105第十三章第十三章 总结总结.106第十四章第十四章 补充表格补充表格.108主要经济指标一览表.108建设投资估算表.109建设期利息估算表.110固定资产投资估算表.111流动资金估算表.112总投资及构成一览表.113泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告项目投资计划与资金筹措一览表.114营业收入、税金及附加和增值税估算表.115综合总成本费用估算表.115

6、固定资产折旧费估算表.116无形资产和其他资产摊销估算表.117利润及利润分配表.118项目投资现金流量表.119借款还本付息计划表.120建筑工程投资一览表.121项目实施进度计划一览表.122主要设备购置一览表.123能耗分析一览表.123报告说明报告说明xxx 投资管理公司主要由 xx 公司和 xxx 有限公司共同出资成立。其中：xx 公司出资 540.00 万元，占 xxx 投资管理公司 75%股份；xxx有限公司出资 180 万元，占 xxx 投资管理公司 25%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资 16627.45 万元，其中：建设投资12545.80 万元，占项目总投资的 75.4

7、5%；建设期利息 169.72 万元，占项目总投资的 1.02%；流动资金 3911.93 万元，占项目总投资的23.53%。泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告项目正常运营每年营业收入 35200.00 万元，综合总成本费用27909.50 万元，净利润 5332.06 万元，财务内部收益率 24.18%，财务净现值 11435.56 万元，全部投资回收期 5.37 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。近年来，受煤炭行业供给侧结构性改革影响，我国煤炭产量及消费量均出现了先降后升趋势。根据国家统计局公布的数据，2013 年-2016 年，我国原煤生

8、产量从 397,432 万吨降至 341,060 万吨，煤炭消费量从 424,426 万吨降至 388,820 万吨；2017 年开始，煤炭生产量及消费量均明显回暖，至 2018 年，我国原煤生产量回升至 369,774 万吨，煤炭消费量回升至 397,452 万吨；根据中国煤炭工业协会发布的煤炭行业发展年度报告，2019 年和 2020 年全国原煤产量分别为38.5 亿吨和 39 亿吨，较 2018 年持续增长，2019 年我国煤炭消费量为39.76 亿吨，与上年度煤炭消费量基本持平。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考

9、范文模板用途。泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告第一章第一章 拟组建公司基本信息拟组建公司基本信息一、公司名称公司名称xxx 投资管理公司（以工商登记信息为准）二、注册资本注册资本720 万元三、注册地址注册地址聊城 xxx四、主要经营范围主要经营范围经营范围：从事煤炭机械装备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、主要股东主要股东xxx 投资管理公司主要由 xx 公司和 xxx 有限公司发起成立。（一）（一）xxxx 公司基本情况公司基本情况1、公司简介

10、泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目202

11、02020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额6017.884814.304513.41负债总额3115.342492.272336.51股东权益合计2902.542322.032176.90公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告营业收入16455.3813164.3012341.53营业利润2702.202161.762026.65利润总额2493.061994.451869.80净利

12、润1869.801458.441346.26归属于母公司所有者的净利润1869.801458.441346.26（二）（二）xxxxxx 有限公司基本情况有限公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主

13、要财务数据泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额6017.884814.304513.41负债总额3115.342492.272336.51股东权益合计2902.542322.032176.90公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入16455.3813164.3012341.53营业利润2702.20216

14、1.762026.65利润总额2493.061994.451869.80净利润1869.801458.441346.26归属于母公司所有者的净利润1869.801458.441346.26六、项目概况项目概况（一）投资路径（一）投资路径xxx 投资管理公司主要从事关于成立煤炭机械装备公司的投资建设与运营管理。泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告（二）项目提出的理由（二）项目提出的理由煤炭企业对于煤机产品需求不断提升的同时，对煤机产品的功能也提出了更高的要求，开始寻求操作更简单、安全性更高、功能更强大的机械装备，这一方面是煤炭生产企业本身对于生产效率和生产安全的进一步要求，另一方面也

15、是为了顺应新一代产业工人对于工作环境要求不断较高这一趋势。煤炭企业的现实需求倒逼煤机企业必须在传统设备的基础上进一步加大投入研发，加快突破原有技术瓶颈，逐步向自动化、智能化方向进行产品革新升级。同时，新一代信息技术和人工智能的发展也为煤机产品向自动化、智能化方向升级带来了可能。未来，煤炭机械装备的自动化和智能化水平将快速提升。坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，深入实施“新时代兴聊十大工程”，加快新旧动能转换，建设现代化经济体系，融入新发展格局，推

16、进聊城治理体系和治理能力现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐，奋力实现在鲁西大地率先崛起。（三）项目选址（三）项目选址泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告项目选址位于 xx（待定），占地面积约 39.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模（四）生产规模项目建成后，形成年产 xx 套煤炭机械装备的生产能力。（五）建设规模（五）建设规模项目建筑面积 53119.33，其中：生产工程 37248.12，仓储工程 9310.39，行政办公及生活服务设施 5538.71，公共工程1022.11。（六）

17、项目投资（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资 16627.45 万元，其中：建设投资12545.80 万元，占项目总投资的 75.45%；建设期利息 169.72 万元，占项目总投资的 1.02%；流动资金 3911.93 万元，占项目总投资的23.53%。（七）经济效益（正常经营年份）（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：35200.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：27909.50 万元。3、净利润（NP）：5332.06 万元。泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告4、全部投资回收期（Pt）：5.37 年。5、财务内部收益率：24.18%。6、财务净现

18、值：11435.56 万元。（八）项目进度规划（八）项目进度规划项目建设期限规划 12 个月。（九）项目综合评价（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告第二章第二章 公司组建方案公司组建方案一、公司经营宗旨公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业

19、管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告2、根据国家和地方产业政策、煤炭机械装备行业发展规

20、划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、公司组建方式公司组建方式xxx 投资管理公司主要由 xx 公司和 xxx 有限公司共同出资成立。其中：xx 公司出资 540.00 万元，占 xxx 投资管理公司 75%股份；xxx 有

21、限公司出资 180 万元，占 xxx 投资管理公司 25%股份。四、公司管理体制公司管理体制xxx 投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公

22、司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、部门职责及权限部门职责及权限（一）综合管理部（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核

23、。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售

24、应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末

25、与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计

26、划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计

27、划，并泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、核心人员介绍核心人员介绍1、方 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公

28、司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。2、邹 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。3、蔡 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告4、贺 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。201

29、7 年 8 月至今任公司独立董事。5、武 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、钱 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今

30、任公司董事、副总经理、总工程师。7、王 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。8、王 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。七、财务会计制度财务会计制度泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告（一）

31、财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按

32、照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。6

33、、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后

34、，方可提交股东大会审议；泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过

35、，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大

36、变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安

37、排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计

38、年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过3000 万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次

39、；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准

40、后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备

41、公司可行性报告第三章第三章 行业、市场分析行业、市场分析一、我国煤炭行业发展状况我国煤炭行业发展状况1、在国家供给侧改革政策的推动下，中小煤矿和落后产能相继被淘汰在国家供给侧结构性改革政策的推动下，煤炭行业落后产能加速出清，一批安全保障程度低、环保设施落后的中小煤矿相继被淘汰。尤其是 2016 年以来，煤炭行业按国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见（国发20167 号）要求，加快退出资源枯竭、安全保障程度低、环保质量不达标的煤矿和长期停工停产的“僵尸企业”，并在 2018 年底提前完成“十三五”8 亿吨去产能目标任务。由于普遍生产效率低、技术装备水平低、安全保障程度低，30 万吨/

42、年以下煤矿成为继续淘汰落后产能，实现从“去产能”到“优产能”的关键。同时，在经历了多年的煤炭产业结构调整后，全国煤矿数量由本世纪初 3.7 万处减少到 2019 年底的 5,268 处，全国煤矿事故年死亡人数由上世纪末的 9,506 人下降到 2019 年的 316 人。未来，煤炭行业的供给侧结构性改革还将进一步推进。根据中国煤炭工业协会发布的2020 煤炭行业发展年度报告指出，国家将持续推进煤炭上大压小、增优劣汰，合理有序释放先进产能，实现煤炭新旧动能有序接替和有效转换。到“十四五”末期，煤矿数量将压缩至 4000 处左右。泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告2、在经历供给侧结构

43、性改革后，我国煤炭产量及消费量已逐步回暖近年来，受煤炭行业供给侧结构性改革影响，我国煤炭产量及消费量均出现了先降后升趋势。根据国家统计局公布的数据，2013 年-2016 年，我国原煤生产量从 397,432 万吨降至 341,060 万吨，煤炭消费量从 424,426 万吨降至 388,820 万吨；2017 年开始，煤炭生产量及消费量均明显回暖，至 2018 年，我国原煤生产量回升至 369,774 万吨，煤炭消费量回升至 397,452 万吨；根据中国煤炭工业协会发布的煤炭行业发展年度报告，2019 年和 2020 年全国原煤产量分别为38.5 亿吨和 39 亿吨，较 2018 年持续增

44、长，2019 年我国煤炭消费量为39.76 亿吨，与上年度煤炭消费量基本持平。二、煤炭机械装备行业情况煤炭机械装备行业情况1、煤炭机械装备的分类煤炭机械装备制造业是为煤炭生产企业提供装备和服务的行业。按照煤矿开采的顺序，主要分为勘探设备、综掘设备、综采设备、辅助设备、提升运输设备、洗选设备，另外，还包括煤炭安全设备、电气设备以及露天矿设备等。勘探设备主要有钻探设备及仪器仪表等；综掘设备主要有掘进机、凿岩机等；综采设备主要有采煤机、刮板输送机及液压支架等；辅助设备主要有工业泵、提升、供电、排水设备泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告等；洗选设备主要有破碎机、分级设备、选煤设备和过滤机

45、等；煤炭安全设备主要有通风机、瓦斯防治设备、矿井灭火设备及救护装备等；露天矿设备主要有矿用重型汽车、自卸车、铲运机和挖掘机等；电气设备主要有各类变频装置、传感器、组合开关以及自动化控制系统等。2、煤炭综合采掘设备简介狭义上的煤炭机械装备主要指煤炭综合采掘设备，其核心设备主要包括掘进机、采煤机、刮板输送机及液压支架。煤炭综合采掘设备在矿井中的基本工作原理为：掘进机与运输设备、支护设备等配套完成各种巷道的掘进；巷道完成后，各种采煤设备及材料等通过巷道运输到采煤工作面，采煤工作面由液压支架支护，使矿工在较为安全的环境下工作；刮板输送机依靠液压支架支承和推移，采煤机搭载在刮板输送机上并以其为轨道移动采

46、煤。当采煤机从煤层切割出煤炭后，刮板输送机将煤炭从工作面运送至转载机、破碎机，继而转运至带式输送机，并最终将煤炭提运至矿井地面。当采煤机沿着工作面完成一次采煤后，整套综采机械设备在液压支架推移下向前移动，沿着工作面进行下一次开采。通过掘进机、液压支架、刮板输送机和采煤机配合使用，可实现工作面巷道掘进、截煤、装煤、运煤、支护的全部机械化作业，具有较高的营运效率和安全性。泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告一般而言，煤炭综合采掘机械设备以“三机一架”（即采煤机、掘进机、刮板输送机和液压支架）为核心，占到煤炭机械设备总投资的 70%以上，在以“三机一架”为核心的综采、综掘工作面设备投资总

47、额中，液压支架占比最大，一般超过 45%，掘进机和采煤机技术含量较高，分别占到大约 12%和 13%的比重，刮板输送机等输送设备约占到10%，其他各种设备的比重一般约占 20%。三、煤炭及煤炭机械装备行业概况煤炭及煤炭机械装备行业概况近年来，随着我国经济的不断发展和人们生活水平的不断提高，各行各业对于能源的需求越来越大，而“富煤、缺油、少气”的能源禀赋现状决定了当前煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变。煤炭始终是我国的主体能源和重要工业原料。煤炭产业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。“十三五”以来，为加快推进煤炭领域供给侧结构性改革，推动煤炭工业转型发展，建设集约、安全

48、、高效、绿色的现代煤炭工业体系，国家颁布多项政策对煤炭工业进行调整，以此加快实施创新驱动，提升煤炭科技装备水平。煤炭装备制造技术作为煤炭工业生产力不可或缺的组成部分，是推进煤炭工业结构调整、促进产业优化升级和可持续发展的重要保障，煤炭装备制造水平的不断提升将有力地推进我国煤炭工业规模化和现代化的发展进程。由此可见，煤炭装备制泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告造业的发展已经成为推动煤炭工业转型升级的重要引擎，而煤炭工业的发展也将不断促进煤炭装备制造业的快速发展，为煤炭装备制造行业带来了新的发展机遇。泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告第四章第四章 背景、必要性分析背景、

49、必要性分析一、液压支架简介液压支架简介液压支架是煤矿长壁开采的机械化支护设备。它与采煤机、刮板输送机、转载机及胶带输送机等组成一个有机的整体，实现了煤炭开采、支护、运输等主要工序的综合机械化采煤工艺，液压支架是煤矿综采装备的关键设备，能可靠而有效地支撑和控制工作面顶板，隔离采空区，防止矸石窜入工作面，保证作业空间，并且能够随着工作面的推进而机械化移动，不断的将采煤机和输送机推向煤壁，从而满足了工作面高产、高效和安全生产的要求。液压支架是以液压为动力实现升降、前移等运动，进行顶板支护的设备，是现代煤矿实现采煤、运输和支护等所有工序全部机械化的重要环节。特种支护支架是液压支架中的一类。由于我国煤矿

50、开采条件的复杂性和多样性，我国对各种复杂开采条件的支护设备研究处于国际领先地位。按端头支护方式区分，特种支护支架包括各种综采端头支架、综放端头支架、大采高端头支架，大倾角端头支架、刨煤机端头支架、交叉侧卸运输机工作面端头支架等；按开采条件支护区分，特种支护支架包括各类急倾斜、大倾角、破碎顶板分层开采、“三软”煤层、“三硬”煤层、极薄和极厚煤层的特种液压支架。泓域咨询/聊城关于成立煤炭机械装备公司可行性报告二、煤炭行业发展趋势煤炭行业发展趋势1、煤炭开采朝智能化方向发展根据 2020 年 3 月国家发展改革委等 8 部委联合印发的关于加快煤矿智能化发展的指导意见，要求推动智能化技术与煤炭产业融合