河池再生塑料公司成立可行性报告【模板范文】.docx

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1、泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告河池再生塑料公司成立河池再生塑料公司成立可行性报告可行性报告xxxx 有限公司有限公司泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告报告说明报告说明再生塑料指通过预处理、熔融造粒、改性等物理或化学方法对废旧塑料进行加工处理后重新得到的塑料粒子。应用中常与原生塑料粒子混用，按照一定比例添加。根据废塑料的原料不同，再生塑料可分为 PET 再生塑料、HDPE 再生塑料、PVC 再生塑料、LDPE 再生塑料，PP再生塑料、PS 再生塑料和其他再生塑料。由于 PET 瓶消费端在产品设计上就注重了易回收性，如雪碧瓶就从过去的绿色瓶改为了无色瓶，使得 PET 是目前最有可能

2、实现大比例再生循环利用的塑料品种。欧盟也将其作为切入点，欧盟的一次性塑料（SUP）指南就对 PET 一次性制品中再生料的比例做出了规定，到 2025 年再生料不少于 25%，到2030 年再生料不少于 30%。再生塑料一来能够减少化石资源的使用，且生产过程中的碳排放低于原生塑料。二来再生塑料性能接近原生料，应用场景比可降解塑料更加广阔，理论上在大部分领域都能替代原生塑料。xx 有限公司主要由 xx 集团有限公司和 xxx 有限责任公司共同出资成立。其中：xx 集团有限公司出资 127.50 万元，占 xx 有限公司 25%股份；xxx 有限责任公司出资 383 万元，占 xx 有限公司 75%

3、股份。根据谨慎财务估算，项目总投资 30544.36 万元，其中：建设投资23980.51 万元，占项目总投资的 78.51%；建设期利息 515.03 万元，泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告占项目总投资的 1.69%；流动资金 6048.82 万元，占项目总投资的19.80%。项目正常运营每年营业收入 68700.00 万元，综合总成本费用56789.72 万元，净利润 8700.36 万元，财务内部收益率 20.75%，财务净现值 10742.85 万元，全部投资回收期 6.01 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来

4、看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录目录第一章第一章 筹建公司基本信息筹建公司基本信息.9一、公司名称.9二、注册资本.9三、注册地址.9四、主要经营范围.9五、主要股东.9泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告公司合并资产负债表主要数据.10公司合并利润表主要数据.10公司合并资产负债表主要数据.12公司合并利润表主要数据

5、.12六、项目概况.13第二章第二章 背景及必要性背景及必要性.16一、再生塑料有望复制生柴的政策红利.16二、发展过程中再生塑料的行业格局更为稳定.17三、未来更大的空间在国内.19四、加快产业园区升级发展.20第三章第三章 市场预测市场预测.22一、生物柴油率先享受红利，再生塑料有望复制.22二、正规回收体系中，再生塑料更为成熟.23第四章第四章 公司筹建方案公司筹建方案.27一、公司经营宗旨.27二、公司的目标、主要职责.27三、公司组建方式.28四、公司管理体制.28五、部门职责及权限.29六、核心人员介绍.33七、财务会计制度.34第五章第五章 法人治理法人治理.41泓域咨询/河池再

6、生塑料公司成立可行性报告一、股东权利及义务.41二、董事.44三、高级管理人员.49四、监事.51第六章第六章 发展规划分析发展规划分析.53一、公司发展规划.53二、保障措施.59第七章第七章 项目环境保护项目环境保护.61一、环境保护综述.61二、建设期大气环境影响分析.62三、建设期水环境影响分析.64四、建设期固体废弃物环境影响分析.64五、建设期声环境影响分析.65六、环境影响综合评价.65第八章第八章 项目选址项目选址.67一、项目选址原则.67二、建设区基本情况.67三、强化创新主体培育.69四、提升产业链供应链竞争力.70五、项目选址综合评价.71第九章第九章 项目风险分析项目

7、风险分析.72一、项目风险分析.72泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告二、公司竞争劣势.79第十章第十章 进度规划方案进度规划方案.80一、项目进度安排.80项目实施进度计划一览表.80二、项目实施保障措施.81第十一章第十一章 经济效益经济效益.82一、基本假设及基础参数选取.82二、经济评价财务测算.82营业收入、税金及附加和增值税估算表.82综合总成本费用估算表.84利润及利润分配表.86三、项目盈利能力分析.87项目投资现金流量表.88四、财务生存能力分析.90五、偿债能力分析.90借款还本付息计划表.91六、经济评价结论.92第十二章第十二章 投资方案投资方案.93一、投资估算

8、的依据和说明.93二、建设投资估算.94建设投资估算表.98三、建设期利息.98泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告建设期利息估算表.98固定资产投资估算表.100四、流动资金.100流动资金估算表.101五、项目总投资.102总投资及构成一览表.102六、资金筹措与投资计划.103项目投资计划与资金筹措一览表.103第十三章第十三章 总结分析总结分析.105第十四章第十四章 附表附表.108主要经济指标一览表.108建设投资估算表.109建设期利息估算表.110固定资产投资估算表.111流动资金估算表.112总投资及构成一览表.113项目投资计划与资金筹措一览表.114营业收入、税金及附

9、加和增值税估算表.115综合总成本费用估算表.115固定资产折旧费估算表.116无形资产和其他资产摊销估算表.117利润及利润分配表.118项目投资现金流量表.119泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告借款还本付息计划表.120建筑工程投资一览表.121项目实施进度计划一览表.122主要设备购置一览表.123能耗分析一览表.123泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告第一章第一章 筹建公司基本信息筹建公司基本信息一、公司名称公司名称xx 有限公司（以工商登记信息为准）二、注册资本注册资本510 万元三、注册地址注册地址河池 xxx四、主要经营范围主要经营范围经营范围：从事再生塑料相关业务

10、（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、主要股东主要股东xx 有限公司主要由 xx 集团有限公司和 xxx 有限责任公司发起成立。（一）（一）xxxx 集团有限公司基本情况集团有限公司基本情况1、公司简介泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链

11、，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额13606.8610885.4910205.15负债总额7525.666020.535644.24股东权益合计6081.204

12、864.964560.90公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入49301.2739441.0236975.95营业利润10677.128541.708007.84利润总额9321.687457.346991.26净利润6991.265453.185033.71归属于母公司所有者的净利润6991.265453.185033.71（二）（二）xxxxxx 有限责任公司基本情况有限责任公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，

13、建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业

14、提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额13606.8610885.4910205.15负债总额7525.666020.535644.24股东权益合计6081.204864.964560.90公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入49301.2739441.0236975.95

15、营业利润10677.128541.708007.84利润总额9321.687457.346991.26净利润6991.265453.185033.71归属于母公司所有6991.265453.185033.71泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告者的净利润六、项目概况项目概况（一）投资路径（一）投资路径xx 有限公司主要从事再生塑料公司成立的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由（二）项目提出的理由塑料回收方面，根据中国再生塑料行业发展报告（2019-2020）的数据，2019 年我国产生废塑料 6300 万吨，其中填埋量2016 万吨，占比 32%，焚烧量 1953 万吨，占比 31%，

16、回收量为 1890 万吨，回收利用率 30%。造成回收利用率低的原因除了政策不到位外，主要还是因为塑料回收体系不完善。过去，国内再生塑料行业的原料大多采用国外进口的废塑料，但随着中国禁止进口“洋垃圾”后，行业就面临原料短缺问题，低价塑料垃圾无人管理，只能被送去填埋或者焚烧。但 PET 在塑料中回收率却很高，原因在于我国有一套以经济利益为驱动的高效率的 PET 瓶回收体系，拾荒者、中间商、回收站在回收废塑料瓶的过程中均有利可图。再生 PET 的发展基础已经相对完善，具备在短期内迅速发展的潜力。（三）项目选址（三）项目选址泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告项目选址位于 xxx（以选址意见书为

17、准），占地面积约 56.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模（四）生产规模项目建成后，形成年产 xx 吨再生塑料的生产能力。（五）建设规模（五）建设规模项目建筑面积 76053.13，其中：生产工程 49353.92，仓储工程 18045.44，行政办公及生活服务设施 6009.81，公共工程2643.96。（六）项目投资（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资 30544.36 万元，其中：建设投资23980.51 万元，占项目总投资的 78.51%；建设期利息 515.03 万元，占项目总投资的

18、1.69%；流动资金 6048.82 万元，占项目总投资的19.80%。（七）经济效益（正常经营年份）（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：68700.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：56789.72 万元。3、净利润（NP）：8700.36 万元。泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告4、全部投资回收期（Pt）：6.01 年。5、财务内部收益率：20.75%。6、财务净现值：10742.85 万元。（八）项目进度规划（八）项目进度规划项目建设期限规划 24 个月。（九）项目综合评价（九）项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产

19、品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告第二章第二章 背景及必要性背景及必要性一、再生塑料有望复制生柴的政策红利再生塑料有望复制生柴的政策红利再生塑料指通过预处理、熔融造粒、改性等物理或化学方法对废旧塑料进行加工处理后重新得到的塑料粒子。应用中常与原生塑料粒子混用，按照一定比例添加。根据废塑料的原料不同，再生塑料可分为 PET 再生塑料、HDPE 再生塑料、PVC 再生塑料、LDPE 再生塑料，PP

20、再生塑料、PS 再生塑料和其他再生塑料。由于 PET 瓶消费端在产品设计上就注重了易回收性，如雪碧瓶就从过去的绿色瓶改为了无色瓶，使得 PET 是目前最有可能实现大比例再生循环利用的塑料品种。欧盟也将其作为切入点，欧盟的一次性塑料（SUP）指南就对 PET 一次性制品中再生料的比例做出了规定，到 2025 年再生料不少于 25%，到2030 年再生料不少于 30%。再生塑料一来能够减少化石资源的使用，且生产过程中的碳排放低于原生塑料。二来再生塑料性能接近原生料，应用场景比可降解塑料更加广阔，理论上在大部分领域都能替代原生塑料。与生物柴油政策相比，欧洲的可再生塑料政策滞后约 5 年。鉴于2015

21、 年后，国内生柴企业把握住了欧洲生柴掺混比例提升的机遇，享受了几年红利期。再生塑料生产企业有望复制生柴企业的经历，未来几年，再生塑料行业大概率将享受欧洲政策带来的红利，取得不错的泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告盈利。同样地，高油价也推高了欧洲再生 PET 的价格，根据 ICIS 的数据，1 月欧洲再生 PET 瓶片价格创下历史新高，达到 1690 欧元/吨。对比原生 PET 瓶片，德国再生 PET 瓶片的涨幅超过了国内原生 PET 瓶片价格的涨幅，可见欧洲对再生 PET 瓶片的需求确实很旺盛。高涨的价格也催生了各方投资新项目的热情，塑料包装公司 ALPLA和可口可乐装瓶商 Coca-C

22、olaFEMSA 近日宣布开始在墨西哥建造 PET 回收厂，以扩大其北美的再生 PET 产能，预计将新增 5 万吨的产能。1 月26 日，欧洲最大的再生 PET 厂商 Plastipak 计划大幅扩大公司在卢森堡 Bascharage 工 厂 的 再 生 PET 产 能，预 计 增 加 136%。同 时，Plastipak 计划在西班牙新建 2 万吨再生 PET 的产能。泰国的IndoramaVentures 则定下 2025 年 75 万吨废塑料瓶回收再生的目标。二、发展过程中再生塑料的行业格局更为稳定发展过程中再生塑料的行业格局更为稳定越来越多的上市公司认识到了生物柴油的红利，加入到这一领

23、域中来。但生物柴油属于大宗品，下游客户为国外燃料油贸易商，一般而言，大宗品只要符合标准就能供应，不存在独供的情况，对销售渠道的要求并没有很高。随着产能的释放，行业的竞争将会加剧，中游生产企业一来要争夺地沟油的来源，二来存在产品降价扩大市占率的可能，因此生产环节的加工利润有下滑的风险，行业将变为企业间一体化能力的竞争。总而言之，行业存在竞争格局恶化的风险。泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告再生 PET 瓶片的下游客户是消费品公司，价格并不是消费品公司的首要考量，安全稳定的供应才是，如可口可乐等企业就有极为严格的认证要求，食品级再生 PET 出口到欧洲要通过 EFSA 认证，出口到美国要通过

24、 FDA 认证，一旦选择了供应商鲜有更改。这点从原生 PET 瓶片行业就可以看出，理论上涤纶长丝龙头拥有原材料一体化优势，涉足 PET 瓶片的话，成本上会有优势，但除海南逸盛外，涤纶长丝龙头企业少有从事 PET 瓶片的。主要市场份额还是被华润材料和万凯新材占据，由此可见 PET 瓶片市场并非是完全竞争市场。与生物柴油这样的完全竞争市场不同，再生 PET 在行业发展过程中格局将相对稳定，原生 PET 瓶片企业天然就在销售渠道方面有优势，有望在再生领域占得先机。虽然目前国内瓶级再生 PET 还以小企业为主，但海外巨头已经瞄准国内的废塑料瓶资源，2019 年法国威立雅收购了华菲再生后成立了威立雅华菲

25、，是国内目前最大的再生 PET 瓶片生产企业。威立雅集团是再生 PET 瓶片的领先企业，其在印度尼西亚联手达能打造塑料循环工程，产品专供达能。2021 年开始，逐步有上市公司涉足瓶级再生PET 领域，例如，英科再生从再生 PS 切入再生 PET，在马来西亚规划 5万吨/年再生 PET 产能。2021 年 8 月，英科再生与掌握再生 PET 核心技术的 EPC 服务商三联虹普签订战略框架协议，共同探索在塑料循环利泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告用领域开展关键技术装备及工艺开发合作，联合打造更加规模、高效、安全的再生塑料系统级解决方案。荣盛石化和恒逸石化的合资公司海南逸盛的 5 万吨/年食

26、品级再生 PET 项目也于 2021 年 12 月顺利投产。原生 PET 的龙头华润材料和万凯新材也在布局再生 PET 领域，且具有销售渠道优势。三、未来更大的空间在国内未来更大的空间在国内生物柴油和再生塑料两个赛道未来更大的想象空间都在国内，目前我国生物柴油无强制添加要求和补贴政策，食品级再生 PET 还不允许添加到食品包装上，这些客观情况都限制了国内生柴和再生塑料的需求。目前国内针对生物柴油的政策以鼓励为主，对再生塑料也是直到 2021 年“十四五”塑料污染治理行动方案中才首次提及“鼓励塑料废弃物同级化、高附加值利用”。随着碳中和的推进，一旦国内政策开始向欧洲看齐，将迅速打开这两个行业的成

27、长空间。除政策的驱动外，终端消费品企业出于 ESG 考量主动推动 PET 塑料回收再利用也是促进再生塑料行业发展的动力。海外方面，可口可乐的塑料瓶中再生 PET 的含量为 25%，其目标是到 2030 年达到 50%的再生 PET 含量。同时，2021 年 9 月起，可口可乐在英国所用的瓶子转变为 100%的再生 PET。百事可乐 2020 年在美国将高端 LIFEWTR 水品牌的瓶子改为 100%再生 PET。达能公司目前包装材料中再生 PET 的比例泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告为 14%，公司希望在 2025 年前，将再生 PET 的使用比例提升至 50%。国内也有饮料企业在该

28、领域走在前列，如元气森林为了方便 PET 瓶回收，放弃使用 PVC 标签，PVC 是饮料标签常用的材料，但它和 PET 瓶在材料密度上非常接近，不易分选，因此不使用 PVC 标签将提高塑料瓶的易回收性。无独有偶，康师傅也推出了无标签的冰红茶饮料，目的在于减少 PET 塑料瓶的回收成本。康师傅还与法国威立雅集团达成合作，将公司内部的废弃 PET 制成非食品级 PET 瓶或纤维，再将纤维制成员工工服。可见终端消费企业已经开始未雨绸缪，只待政策端的发力。四、加快产业园区升级发展加快产业园区升级发展推动工业园区提质升级，打造新经济集聚区和创新发展高地。提高产业集中度，提高园区投资效率和产出水平，加快培

29、育壮大一批主导产业突出、产业链配套、特色鲜明的产业园区，打造一批千亿百亿产业园区。进一步完善园区功能，高标准开展基础设施和公共服务设施建设，合理布局项目周边配套，为园区长远发展奠定良好基础。大力推动各类园区基础服务绿色化改造，推动高端化、智能化、绿色化，培育废弃物循环利用产业链，全面提升园区循环绿色发展能力。支持园区管理体制和运行机制改革，聚焦经济发展主责主业，创新园区土地出让、人才引进、招商引资、企业集聚等制度，提升专业化运泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告营水平。做好各项服务保障工作，推动一批大项目、好项目落户园区。推进县域产业园区提档升级，推动资源要素向园区集聚。促进产城融合，推动

30、具备条件的园区向城市综合功能区转型。泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告第三章第三章 市场预测市场预测一、生物柴油率先享受红利，再生塑料有望复制生物柴油率先享受红利，再生塑料有望复制生物柴油指从植物或油脂制成的柴油，由于使用形式与成品油区别很小，不需要改变现有的动力系统和相关配套设施，因此推广难度较低。按照原料的不同，生物柴油可分为大豆油基（SME）、棕榈油基（PME）、菜籽油基（RME）和地沟油基（UCOME），以植物油脂制成的生物柴油目前仍是主流，占比约 80%。但由于欧盟逐步对植物油基生柴（主要是棕榈油基）开始限制使用，未来地沟油基生柴有望填补棕榈油基生柴被禁的缺口。从需求端来看，2

31、020 年全球生物柴油需求量为 4043 万吨，其中欧洲地区占比高达 47%。背后的原因还是欧洲在可再生能源方面的激进政策。为达到可再生能源在运输部门中的占比，欧洲需要对现有运输系统进行改变，在传统汽油车领域，锂电池汽车已经逐渐走向成熟，能够支持其能源转型目标。但在传统柴油车领域，还没有其他更好的办法，氢能源汽车普及率还不高，生物柴油属于当下较为成熟的解决方案。早在 2015 年，欧盟就允许在化石柴油中添加 20%或 30%的生物柴油，在 2021 年修订的RenewableEnergyDirectiveRecast(REDII)中，欧盟将 2030 年可再生能源在最终能源总消费量中的占比目标

32、从32%进一步提升至 40%，将 2030 年可再生燃料在运输部门的占比目标从泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告14%大幅提升至 26%，预计供给缺口将进一步扩大。按照 USDA 的统计，2020 年欧洲地区生物柴油缺口预计有 234 万吨，这也给中国生柴企业提供了主要出口目的地。生物柴油的技术壁垒并不高，但根据测算，过去 5 年生物柴油头部企业的生物柴油板块的 ROA 能够达到 11.4%，比较可观。这得益于欧洲政策对需求的拉动，头部生物柴油企业敏锐地把握住了机会。卓越新能和嘉澳环保分别于 16 年和 17 年开始出口欧洲，之后保持了较高的毛利。此外，高油价不仅仅加速了生柴对化石柴油的

33、替代进程，也推高了生柴的价格，使得盈利能力进一步提升。二、正规回收体系中，再生塑料更为成熟正规回收体系中，再生塑料更为成熟生物柴油和再生塑料的原材料都是废弃物，获取均依赖废物回收体系的建立。生物柴油的原料包括大豆油、棕榈油、菜籽油、地沟油和动物脂肪等，由于“不与人争粮”政策的存在，我国生物柴油的原料主要使用地沟油。但地沟油来源分散，主要依赖于个体户上门回收，导致我国地沟油回收率不高，2018 年回收率仅 11.9%。不过，地沟油还有一部分灰色的回收体系，不法分子回收地沟油后经过简单加工制成食用油回流餐桌赚取暴利，这部分不法用途存在和生物柴油竞争原材料的情况。虽然回流餐桌属于违法行为，但不可否认

34、仍有不法分子因为有利可图铤而走险，尤其是在通胀背景下，食用油价格大幅泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告上涨时，不法分子加工地沟油回流餐桌的动机会更强。对于生柴行业，如何扩大正规渠道的地沟油回收尤为重要。高油价下，生柴价格的走高有望带动地沟油回收价格的走高，使得部分原本流向不法渠道的地沟油去往正规渠道，大概率会导致两个结果，一是个体户们有动力回收更多的地沟油出售给生柴企业，二是生柴企业有动力建立起自己回收体系，若能趁着高油价完善地沟油回收体系，将利于国内生柴行业的长期发展。塑料回收方面，根据中国再生塑料行业发展报告（2019-2020）的数据，2019 年我国产生废塑料 6300 万吨，其

35、中填埋量2016 万吨，占比 32%，焚烧量 1953 万吨，占比 31%，回收量为 1890 万吨，回收利用率 30%。造成回收利用率低的原因除了政策不到位外，主要还是因为塑料回收体系不完善。过去，国内再生塑料行业的原料大多采用国外进口的废塑料，但随着中国禁止进口“洋垃圾”后，行业就面临原料短缺问题，低价塑料垃圾无人管理，只能被送去填埋或者焚烧。但 PET 在塑料中回收率却很高，原因在于我国有一套以经济利益为驱动的高效率的 PET 瓶回收体系，拾荒者、中间商、回收站在回收废塑料瓶的过程中均有利可图。再生 PET 的发展基础已经相对完善，具备在短期内迅速发展的潜力。泓域咨询/河池再生塑料公司成

36、立可行性报告我国的回收模式正在由传统回收模式向“两网融合”下的新模式转变。传统模式下，可再生的废旧资源被走街串巷式的个人回收商无偿或者有偿回收。这种模式主要依靠人力回收，回收地点分散不集中，由于个人回收商运输手段有限，回收半径一般不大。“两网融合”指城市环卫系统与再生资源系统两个网络有效衔接，融合发展，目的是实现垃圾分类后的减量化和资源化。在“两网融合”模式下，现有社区垃圾桶需进行改造，居民实行垃圾分类回收投放并由工作人员进行协助，对居民消费量大、回收价值高的废弃物集中回收。这一模式下的市场参与主体主要有综合类服务商，政府主管部门，再生资源企业以及市场化回收方案的供应商，能力远远强于个人回收商

37、。随着“两网融合”在全国范围内的推进，相信将为地沟油和废塑料回收搭建起必要的基础设施，助力行业发展。就目前的情况来看，正规回收体系中，废 PET 瓶的回收体系较地沟油的回收体系更为成熟。鉴于当前上市公司规划的生物柴油产能就高达 230 万吨，产能的快速释放大概率会拉高地沟油的回收价格，压缩生柴环节的利润，企业之间的竞争将变为一体化能力的竞争，因此，如何提高地沟油的回收率才是该行业的首要问题。相较之下，废PET 塑料瓶回收率高，数量充足，只是现在被大量的做成了再生 PET 短纤，即便是做成短纤，也需要大额的固定资产投资，并不存在无序扩泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告张争抢原料的情况。造成

38、大量废 PET 被制成再生短纤的原因有两点，一是国内政策对“瓶到瓶”级再生 PET 的添加没有强制要求，导致瓶级再生 PET 只能出口海外市场。二是只要不出现极端低油价的情况，再生短纤就能保持一定的利润，且对技术投入要求不高，厂家没有动力转向瓶级 PET。随着欧洲再生政策的推进，废塑料瓶资源的争夺将变得激烈，再生短纤并不需要严格的下游客户认证，议价能力较弱，废塑料瓶资源有望向瓶级再生 PET 倾斜。因此，需求增长对废塑料瓶回收价格的影响大概率会小于生柴对地沟油价格的影响。泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告第四章第四章 公司筹建方案公司筹建方案一、公司经营宗旨公司经营宗旨运用现代科学管理方

39、法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团

40、。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告2、根据国家和地方产业政策、再生塑料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用

41、于再投入和结构调整。三、公司组建方式公司组建方式xx 有限公司主要由 xx 集团有限公司和 xxx 有限责任公司共同出资成立。其中：xx 集团有限公司出资 127.50 万元，占 xx 有限公司 25%股份；xxx 有限责任公司出资 383 万元，占 xx 有限公司 75%股份。四、公司管理体制公司管理体制xx 有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告常、有效、稳

42、定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、部门职责及权限部门

43、职责及权限（一）综合管理部（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部

44、及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负

45、责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告

46、6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调

47、查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、核心人员介绍核心人员介绍1、方

48、xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、严 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。3、罗 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003

49、 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至泓域咨询/河池再生塑料公司成立可行性报告2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。4、莫 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。5、何 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8

50、 月至今任公司独立董事。6、周 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、郑 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。8、韦 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 201