青岛抽水蓄能设备项目实施方案.docx

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1、泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案目录目录第一章第一章 项目建设背景及必要性分析项目建设背景及必要性分析.7一、产业链：中国电建为建设龙头，国家电网为运营龙头.7二、抽水蓄能中长期规划出台，十四五、十五五投运规模各翻一番.7三、坚定实施扩大内需战略，深度融入强大国内市场.9四、建设长江以北地区重要的国家科技创新基地.11五、项目实施的必要性.13第二章第二章 建设单位基本情况建设单位基本情况.15一、公司基本信息.15二、公司简介.15三、公司竞争优势.16四、公司主要财务数据.17公司合并资产负债表主要数据.17公司合并利润表主要数据.17五、核心人员介绍.18六、经营宗旨.19七、公司

2、发展规划.20第三章第三章 项目概述项目概述.22一、项目名称及建设性质.22二、项目承办单位.22三、项目定位及建设理由.24四、报告编制说明.24泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案五、项目建设选址.26六、项目生产规模.26七、建筑物建设规模.26八、环境影响.27九、项目总投资及资金构成.27十、资金筹措方案.28十一、项目预期经济效益规划目标.28十二、项目建设进度规划.28主要经济指标一览表.29第四章第四章 行业发展分析行业发展分析.31一、储能方案对比：抽蓄技术成熟、经济性优.31二、新型电力系统中不可或缺的维稳器.31第五章第五章 项目选址可行性分析项目选址可行性分析.34

3、一、项目选址原则.34二、建设区基本情况.34三、打造“一带一路”国际合作新平台.37四、构建具有国际竞争力的现代产业体系.40五、项目选址综合评价.43第六章第六章 建筑工程方案分析建筑工程方案分析.44一、项目工程设计总体要求.44二、建设方案.44三、建筑工程建设指标.45泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案建筑工程投资一览表.46第七章第七章 SWOT 分析分析.48一、优势分析（S）.48二、劣势分析（W）.49三、机会分析（O）.50四、威胁分析（T）.51第八章第八章 法人治理法人治理.54一、股东权利及义务.54二、董事.56三、高级管理人员.61四、监事.63第九章第九章

4、发展规划发展规划.66一、公司发展规划.66二、保障措施.67第十章第十章 技术方案技术方案.70一、企业技术研发分析.70二、项目技术工艺分析.72三、质量管理.73四、设备选型方案.74主要设备购置一览表.75第十一章第十一章 组织机构及人力资源组织机构及人力资源.77泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案一、人力资源配置.77劳动定员一览表.77二、员工技能培训.77第十二章第十二章 项目节能方案项目节能方案.80一、项目节能概述.80二、能源消费种类和数量分析.81能耗分析一览表.82三、项目节能措施.82四、节能综合评价.83第十三章第十三章 项目规划进度项目规划进度.85一、项目进

5、度安排.85项目实施进度计划一览表.85二、项目实施保障措施.86第十四章第十四章 原辅材料成品管理原辅材料成品管理.87一、项目建设期原辅材料供应情况.87二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.87第十五章第十五章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.89一、投资估算的依据和说明.89二、建设投资估算.90建设投资估算表.94三、建设期利息.94建设期利息估算表.94泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案固定资产投资估算表.96四、流动资金.96流动资金估算表.97五、项目总投资.98总投资及构成一览表.98六、资金筹措与投资计划.99项目投资计划与资金筹措一览表.99第十六章第十六章 经

6、济效益及财务分析经济效益及财务分析.101一、基本假设及基础参数选取.101二、经济评价财务测算.101营业收入、税金及附加和增值税估算表.101综合总成本费用估算表.103利润及利润分配表.105三、项目盈利能力分析.105项目投资现金流量表.107四、财务生存能力分析.108五、偿债能力分析.109借款还本付息计划表.110六、经济评价结论.110第十七章第十七章 项目招投标方案项目招投标方案.112一、项目招标依据.112二、项目招标范围.112三、招标要求.113泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案四、招标组织方式.113五、招标信息发布.117第十八章第十八章 项目综合评价说明项目

7、综合评价说明.118第十九章第十九章 补充表格补充表格.119营业收入、税金及附加和增值税估算表.119综合总成本费用估算表.119固定资产折旧费估算表.120无形资产和其他资产摊销估算表.121利润及利润分配表.122项目投资现金流量表.123借款还本付息计划表.124建设投资估算表.125建设投资估算表.125建设期利息估算表.126固定资产投资估算表.127流动资金估算表.128总投资及构成一览表.129项目投资计划与资金筹措一览表.130泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案第一章第一章 项目建设背景及必要性分析项目建设背景及必要性分析一、产业链：中国电建为建设龙头，国家电网为运营龙头

8、产业链：中国电建为建设龙头，国家电网为运营龙头抽水蓄能产业链上游即抽水蓄能电站的设备供应方，主要包括水泵、水轮机、发电机、进水阀等，其中设备投资通常占抽蓄电站投资成本 25%30%，另外土建成本占比约 50%；产业中游是电站的设计、建设、运营，代表性企业有中国电建、中国能建，其中中国电建在国内抽水蓄能规划设计方面的份额占比约 90%，承担建设项目份额占比约80%；产业的下游主要是抽水蓄能电站在电网系统的应用，包括调峰、调频、填谷等，目前运营方以国家电网控股的国网新源控股有限公司和南方电网控股的南方电网调峰调频发电有限公司为主，二者合计占比在 90%左右。二、抽水蓄能中长期规划出台，十四五、十五

9、五投运规模各翻一番抽水蓄能中长期规划出台，十四五、十五五投运规模各翻一番2021 年 9 月 17 日，国家能源局发布抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年），规划提出 2025 年、2030 年全国抽蓄投产规模将分别达到 62GW、120GW，即十四五、十五五期间各翻一番。同时，该规划还强调要加强项目布局和储备，中长期规划的重点实施项目和储备项目规模各为 421GW、305GW，其合计规模远大于 2030 年规划，项目储备充足。泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案预计未来三年合计投资额近 1700 亿。根据国家能源局，截至 2021年全国已投运抽蓄电站规模达 36GW，若按照 20

10、25 年、2030 年累计各完成 62GW、120GW 的目标，则预计十四五、十五五的年均新投运规模各为 6.5GW、11.6GW，假设单瓦投资额 6 元，则年均投资额各为 390亿、696 亿，但该种测算方法忽略了抽蓄电站投资周期较长的动态变化，例如十五五的投运项目大多已经在十四五期间开始建设，产生投资，另外，同时每年也可能存在新启动的项目（至少 6 年后才可投运），而这些因素均未纳入考虑。这里换用另一种测算方法：假设抽蓄电站平均建设周期 7 年，同时假设每年的完成进度是平均的，单瓦投资仍按 6 元测算，则当年的投资完成额约等于（当年投运电站总投资+未来 6 年投运电站总投资额）/7，根据该

11、方法，预计 2022-2024 年投资完成额各为 521 亿、565 亿、609 亿元，合计 1695 亿。规划仅为保底需求，实际推进情况可能好于预期。1）储能需求巨大：根据国家电网公司总工程师陈国平表示，“2030 年中国要想实现12 亿千瓦的新能源装机容量，至少需要匹配 2 亿千瓦的储能”；2）两网规划高于全国：根据国家电网和南方电网各自的中长期规划，预计十四五、十五五期间二者合计新投产的抽蓄电站规模可分别达到33GW、65GW，同样高于全国规划，且各发电集团、地方国资的规划并未考虑在内；3）建设成本可能会逐渐走高：抽蓄电站建设成本会根据泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案地理条件不同而

12、差异较大，一般适合建设的区域会更早的开工，例如十一五、十二五投产的抽蓄电站，平均成本多在 35 元/W，而目前在建的抽蓄电站平均成本已经超过 6 元，加上人工成本也在不断上涨，预计之后的建设成本会逐渐走高。三、坚定实施扩大内需战略，深度融入强大国内市场坚定实施扩大内需战略，深度融入强大国内市场坚持把强投资、扩消费作为推动高质量发展的动力源泉，发挥在新发展格局中的“双节点”作用，促进投资与消费协调互动、供给与需求动态平衡、国内与国际市场相互贯通。（一）扩大精准有效投资发挥投资对优化供给结构的关键性作用，促进有效投资、创造有效供给。加快新型基础设施、新型城镇化、交通水利能源等重大工程建设，实施一批

13、牵引性强、有利于生产消费双升级的重大项目。推进企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资。完善“四个一批”项目推进机制，深化“要素跟着项目走”，强化资金、土地、能耗等要素精准对接，提高投资服务便利化水平，形成投资滚动接续。建立健全市场化投融资机制，发挥政府投资撬动作用，激发民间投资活力，完善市场主导的投资内生增长机制。（二）推动消费扩容提质泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案发挥消费对经济发展的基础性作用，大力培育新型消费，提升传统消费，适当增加公共消费。推动汽车、家电等传统大宗消费持续升级，扩大高品质服务消费供给。实施数字生活新服务行动，打造高品质重点商圈和特色商业步行街，发展文化消费

14、、体育消费、时尚经济、首店经济、夜间经济等新业态新模式，建设国际消费中心城市。大力发展县域消费集聚区，提升乡村消费、社区商业消费。健全鼓励消费政策体系，扩大节假日消费，促进消费金融创新，持续优化消费环境。（三）促进供需高效适配依托强大国内市场，畅通生产、分配、流通、消费各环节，降低各类交易成本。实施质量强市和品牌战略，加强标准、计量、专利等体系和能力建设，扩大中高端供给，提升供给体系对国内需求的适配性。完善全链条现代流通体系，构建内外联通、安全高效的物流网络，培育具有核心竞争力的现代流通企业。发展航空、高铁快运及电商快递班列，建设国家骨干冷链物流基地和面向黄河流域、“一带一路”沿线国家的物流分

15、拨中心。培育壮大保税物流、网络货运等新兴业态，加快物流业与制造业深度融合创新发展。坚持“国内市场+国际市场”协同发力，促进内外贸质量标准、认证认可相衔接，把对外开放优势延伸转化为开拓国内市场优势。泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案四、建设长江以北地区重要的国家科技创新基地建设长江以北地区重要的国家科技创新基地坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，全力建设创业城市和国际化创新型城市，持续高水平打造全球创投风投中心，推动产业链、资金链、人才链、技术链“四链合一”，激发全社会创意创新创造创业活力。（一）增强自主创新实力瞄准世界科技前沿，布局重大创新载体，融入全球创新网络，提高创新链整体效能。积极

16、培育国家战略科技力量，推进青岛海洋科学与技术试点国家实验室建设，提升国家高速列车技术创新中心、山东能源研究院、国际院士港等重大平台创新能力，前瞻布局国家技术创新中心、产业创新中心和制造业创新中心。深度参与大科学计划、大科学工程，推进大科学装置群和高端创新平台建设。以建设国家海洋科学城为着力点，全力创建综合性国家科学中心，引领建设胶东滨海科创大走廊。深化与日本、韩国、德国、以色列等重点国家科技合作，建设中德青年科学院，建立国际灯塔式开放创新平台，打造常态化全球科技创新交流、展示和交易中心。围绕产业链部署创新链，推进基础研究、应用研究和技术创新融通发展，滚动实施重大科技创新项目，集中突破一批关键技

17、术。（二）完善以企业为主体的创新体系泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案破除制约企业创新的体制机制障碍，促进创新要素向企业集聚，建成具有国际竞争力的创新型企业群。实施科技型企业梯次培育计划，培育行业领军、独角兽、瞪羚、单项冠军、“小巨人”、隐形冠军、专精特新企业，形成大企业引领、大中小企业融通创新格局。推进政产学研金服用深度融合，鼓励企业牵头共建联合实验室、组建创新联合体，加强共性技术平台建设，承担科技重大专项和重点研发计划项目。鼓励企业加大研发投入，建立国有企业研发投入刚性增长机制，推动规上工业企业研发机构全覆盖。构建辐射全国、链接全球的技术交易平台体系，大幅提升科技成果转移转化效率，建设

18、中国上海合作组织技术转移中心。高质量推进国家自主创新示范区建设，创建世界一流高科技园区。（三）建设人才荟萃的青春之岛深入实施人才强市战略和“青岛菁英”人才工程，打造更具竞争力的人才制度体系，全面提升人才公共服务质效。实施顶尖人才集聚行动、产才融合促进行动，完善投资驱动的“人才+项目+资本”招引机制，全方位引进高端人才和高水平创新创业团队。健全科技人才评价体系，赋予用人单位更大的人才评价自主权。健全创新激励和保障机制，完善科研人员职务发明权益分享机制。推进“未来之星”培养工程，实施在青高校院所“蓄水池”计划、工程师梯队建设计划、泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案“岛城工匠”培育计划和企业家“

19、星火”接力计划，多层次储备高成长性的青年后备人才。加强新型智库建设。系统优化聚才环境，深化人才创新创业全周期“一件事”改革，打造“一站式”人才服务综合体。（四）优化创新创业生态搭建“政、产、学、研、才，金、服、用、奖、赛”政策支持体系，打造成全创业者创意创新创造的“热带雨林”。深化科技体制改革，完善科技创新治理体系，推动项目、平台、人才、资金一体化高效配置。改进科技项目组织管理方式，深化科技攻关“揭榜制”、首席专家“组阁制”、项目经费“包干制”，完善科技评价机制，扩大科研院所科研自主权。健全以政府投入为主、社会多渠道投入机制，加强基础前沿研究支持。发挥科创母基金等政府引导基金作用，壮大创投风投

20、基金群，构建覆盖科创企业全生命周期的金融支持创新体系。健全学风和科研诚信制度体系，弘扬科学家精神、企业家精神、工程师精神、工匠精神，营造风清气正的科研环境和鼓励创新、宽容失败的社会氛围。推进“科创中国”试点城市建设。举办青岛创新节，创办“赢在青岛，创在青岛”等创新创业大赛。五、项目实施的必要性项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提

21、供坚实支持，提高公司核心竞争力。泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案第二章第二章 建设单位基本情况建设单位基本情况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xx 投资管理公司2、法定代表人：夏 xx3、注册资本：1050 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2010-8-77、营业期限：2010-8-7 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事抽水蓄能设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项

22、目的经营活动。）二、公司简介公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终

23、保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要

24、求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额1775.911420.

25、731331.93负债总额703.22562.58527.41股东权益合计1072.69858.15804.52公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案营业收入6048.014838.414536.01营业利润1232.64986.11924.48利润总额1051.77841.42788.83净利润788.83615.29567.96归属于母公司所有者的净利润788.83615.29567.96五、核心人员介绍核心人员介绍1、夏 xx，中国国籍，1978 年出生，本科

26、学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。2、李 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。3、谢 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8

27、 月至今任公司监事。泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案4、雷 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。5、刘 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、任 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师

28、职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、唐 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。8、武 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工

29、程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。六、经营宗旨经营宗旨泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。七、公司发展规划公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和

30、持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方

31、法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案第三章第三章 项目概述项目概述一、项目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称青岛抽水蓄能设备项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xx 投资管理公司（二）项目联系人（二）项目联系人夏 xx（三）项目建设单位概况（三）项目建设单位概况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序

32、、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经

33、济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造 2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发

34、设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。三、项目定位及建设理由项目定位及建设理由2021 年 9 月 17 日，国家能源局发布抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年），规划提出 2025 年、2030 年全国抽蓄投产规模将分别达到 62GW、120GW，即十四五、十五五期间各翻一番。同时，该规划还强调

35、要加强项目布局和储备，中长期规划的重点实施项目和储备项目规模各为 421GW、305GW，其合计规模远大于 2030 年规划，项目储备充足。四、报告编制说明报告编制说明（一）报告编制依据（一）报告编制依据1、中国制造 2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020 年)；4、促进中小企业发展规划（20162020 年）；泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息

36、。（二）报告编制原则（二）报告编制原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。（二）（二）报告主要内容报告主要内容根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：泓域

37、咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案1、项目单位及项目概况；2、产业规划及产业政策；3、资源综合利用条件；4、建设用地与厂址方案；5、环境和生态影响分析；6、投资方案分析；7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。五、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xx，占地面积约 14.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、项目生产规模项目生产规模项目建成后，形成年产 xxx 套抽水蓄能设备的生产能力。七、建筑物建设规模建筑物建

38、设规模泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案本期项目建筑面积 13244.77，其中：生产工程 9529.31，仓储工程 1238.53，行政办公及生活服务设施 1336.92，公共工程1140.01。八、环境影响环境影响本项目符合产业政策、符合规划要求、选址合理；项目建设具有较明显的社会、经济综合效益；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求，但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响，只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实各项环境保护措施，加强环境管理，认真对待和解决环境保护问题，对污染物做到达标排放。从环保角度上讲，项目的建设是可行的。九、项目总投资及资金构成项

39、目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 5180.17 万元，其中：建设投资 3796.46 万元，占项目总投资的 73.29%；建设期利息 52.59 万元，占项目总投资的 1.02%；流动资金 1331.12 万元，占项目总投资的 25.70%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案本期项目建设投资 3796.46 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 3363.16 万元，工程建设其他费用319.11 万元，预备费 114.

40、19 万元。十、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 5180.17 万元，其中申请银行长期贷款 2146.67万元，其余部分由企业自筹。十一、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：11200.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：8791.36 万元。3、净利润（NP）：1761.48 万元。（二）经济效益评价目标（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.17 年。2、财务内部收益率：26.47%。3、财务净现值：3741.59 万元。十二、项目建设进度规划项目建设进度规划

41、本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 12 个月。泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案十四、项目综合评价十四、项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积9333.00约 14.00 亩1.1总建筑面积13244.771.2基底面积5413.141.3投资强度万元/亩264.792总投资万元5180.172.1建设投资万元3796.462.1.1工程费用万元3363.16

42、2.1.2其他费用万元319.112.1.3预备费万元114.192.2建设期利息万元52.592.3流动资金万元1331.123资金筹措万元5180.17泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案3.1自筹资金万元3033.503.2银行贷款万元2146.674营业收入万元11200.00正常运营年份5总成本费用万元8791.366利润总额万元2348.647净利润万元1761.488所得税万元587.169增值税万元499.9710税金及附加万元60.0011纳税总额万元1147.1312工业增加值万元3855.8613盈亏平衡点万元4144.65产值14回收期年5.1715内部收益率26.4

43、7%所得税后16财务净现值万元3741.59所得税后泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案第四章第四章 行业发展分析行业发展分析一、储能方案对比：抽蓄技术成熟、经济性优储能方案对比：抽蓄技术成熟、经济性优根据应用场景，储能方案可以划分为电网侧，电源侧和用户侧三类，不同的场景下，储能发挥着不同的功能：1）发电侧：主要解决电量偏差、出力波动等问题，常见的方案有火电灵活性改造、风光储一体化等；2）电网侧：主要价值体现在缓解电力缺口、参与电网调峰调频、增强电网可靠性等，抽水蓄能为电网侧储能的主要方案；3）用户侧：在用户侧，储能是实现分时电价管理的主要手段，还可用于容量管理和电能质量调节，可能的方案包括

44、电化学储能、储能参与需求侧响应调节（虚拟电厂 1）等。二、新型电力系统中不可或缺的维稳器新型电力系统中不可或缺的维稳器抽水蓄能是目前全世界应用最为广泛的一种储能方案。根据 CNESA的不完全统计，截至 2020 年底，全球已投运储能项目累计装机规模191.1GW，其中，抽水蓄能的累计装机规模达到 172.5GW，占比超90%。与其他储能方案相比，抽水蓄能具备技术成熟可靠、容量大、经济性好、运行灵活等显著优势，主要劣势在于其对于地理条件的要求较高、建设周期长。泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案中国抽水蓄能电站起步较晚，需求和电价机制是制约抽蓄发展的主要因素。截止 2020 年，全国抽蓄电站装

45、机量约 32GW，占电源总装机量的比例仅有 1.4%，较欧洲、日本等发达国家 4%8%的水平仍有较大差距，主要原因有两点：1）需求不足，过去的电力贡献大多来自火电，虽然用电量不断增长，但火电电源稳定性强，水电本身又具备调峰调频的功能，电网对于储能的需求并不是非常急迫；2）由于电价机制的问题，抽蓄电站的成本一直无法顺利传导，电网投资意愿不强，另外，抽蓄电站的盈利和电网运营利润捆绑式计算，导致社会资本参与度也较低。双碳时代正式开启，抽蓄需求进一步扩大。国内新能源电力占比不断提升，电网的调峰调频压力也愈来愈大，电力系统的稳定性受到挑战，储能需求已开启爆发式增长阶段。2021 年国家能源局发布抽水蓄能

46、中长期发展规划（2021-2035 年），提出 2025 年、2030 年全国抽蓄投产规模将分别达到 62GW、120GW，即十四五、十五五期间各翻一番，2022-2024 年抽蓄电站三年合计投资规模近 1700 亿，结合储能需求、两网规划以及项目投资成本，未来实际推进的项目投资规模可能会超过国家规划。电价机制理顺，行业迈向高质量发展新阶段。我国的抽蓄电价机制经过多次变革，成本疏导是近年来影响投资主体积极性的主要因泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案素。2016、2019 年发改委陆续发文，宣布“抽水蓄能电站不得纳入可计提收益的固定资产范围”、“抽水蓄能电站不允许计入输配电成本”，抽蓄的成本

47、无法顺利传导，受此影响，2019 年国家电网有限公司下发关于进一步严格控制电网投资的通知，提出“不再安排抽水蓄能新开工项目”。2021 年国家发改委发布关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见，厘清成本传导机制，其中主要变化在于容量电价传导方式疏通、保证电站 6.5%的内部收益率、电量电价鼓励市场化定价。633 号文的出台再一次明确了抽水蓄能电站执行两部制电价的价格机制，并且对两部制电价的细节进行了明确，提高了两部制电价的可操作性，也对于抽水蓄能电站的运营提供了更多的激励，成为了我国抽水蓄能电价机制形成过程中具有里程碑意义的文件。从国网新源看过往抽蓄电站经营情况：国网新源控股有限公司是国家电网

48、控股的抽蓄电站专业化公司，截至 2020 年末，国网新源可控装机量达 2057 万千瓦，占全国 65%左右，其在运的 20 座电站中仅 7 座执行两部制电价。泓域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案第五章第五章 项目选址可行性分析项目选址可行性分析一、项目选址原则项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。二、建设区基本情况建设区基本情况青岛，是中国山东省辖地级市、副省级市、计划单列市、特大城市，是批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、也是国际性港口城市。青岛地处中国

49、华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一路新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。青岛是国家历史文化名城、中国道教发祥地。因树木繁多，四季常青而得名。1891 年清政府驻兵建制，青岛是 2008 北京奥运会和第 13 届残奥会帆船比赛举办城市，是中国帆船之都，亚洲最佳航海城，世界啤酒之城、联合国“电影之都”、全国首批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。被誉为“东方瑞士”、中国品牌之都。2020 年 9 月 2 日，被交通运输部评为国家公交都市建设示范城市。青岛是国际海洋科研教育中泓

50、域咨询/青岛抽水蓄能设备项目实施方案心，驻有山东大学（青岛）、北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校 26 所，引进清华大学、北京大学等 29 所高校。青岛的异域建筑种类繁多，被称作“万国建筑博览会”。八大关建筑群荣膺“中国最美城区”称号。综合实力持续增强，全市生产总值跃上万亿级台阶，人均生产总值突破一万九千美元。“一带一路”引领更高水平开放走深走实，成功举办上海合作组织青岛峰会、人民海军成立 70 周年多国海军活动、跨国公司领导人青岛峰会、博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会，上合示范区、山东自贸试验区青岛片区等获批建设。经济高质量发展特征不断显现，新动能投资爆发增长，特色优势产业集群、民营经