SAP财务会计培训(FI).pptx

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1、SAP R/3系统系统财务会计财务会计课程课程 财务会计课程安排财务会计课程安排财务会计课程安排财务会计课程安排8 8月月月月6 6日日日日 总帐会计模块（总帐会计模块（总帐会计模块（总帐会计模块（FI-GLFI-GL）8 8月月月月6 6日日日日 应付帐款模块（应付帐款模块（应付帐款模块（应付帐款模块（FI-APFI-AP）8 8月月月月6 6日日日日 应收帐款模块（应收帐款模块（应收帐款模块（应收帐款模块（FI-ARFI-AR）掌握与总分类帐相关基本概念掌握与总分类帐相关基本概念掌握与总分类帐相关基本概念掌握与总分类帐相关基本概念总帐主记录的维护总帐主记录的维护总帐主记录的维护总帐主记录的

2、维护记帐凭证的处理记帐凭证的处理记帐凭证的处理记帐凭证的处理编制样本编制样本编制样本编制样本凭证凭证凭证凭证总分类帐课程培训目标总分类帐课程培训目标总分类帐课程培训目标总分类帐课程培训目标总分类账课程总分类账课程总分类账课程总分类账课程组织结构组织结构组织结构组织结构其他模块的集成其他模块的集成其他模块的集成其他模块的集成G/L G/L 主数据主数据主数据主数据凭证处理凭证处理凭证处理凭证处理课堂练习课堂练习课堂练习课堂练习 会计组织结构会计组织结构会计组织结构会计组织结构 集团集团 公司公司 会计科目表会计科目表 公司代码公司代码 业务范围业务范围 信用控制范围信用控制范围集团集团集团集团

3、是是是是SAPSAPSAPSAP系统中的最高等级系统中的最高等级系统中的最高等级系统中的最高等级 一个完整的数据库一个完整的数据库一个完整的数据库一个完整的数据库,包括建立一个完全集成包括建立一个完全集成包括建立一个完全集成包括建立一个完全集成 的系统所必须的所有表的系统所必须的所有表的系统所必须的所有表的系统所必须的所有表 按每一集团建立主数据库按每一集团建立主数据库按每一集团建立主数据库按每一集团建立主数据库公司公司 能够产生合法财务报表的最小组织单元能够产生合法财务报表的最小组织单元 在公司级别上建立合并财务报表在公司级别上建立合并财务报表 一个公司可以包含一个或多个公司代码一个公司可以

4、包含一个或多个公司代码 所有的公司代码必须使用同样的会计科目和会所有的公司代码必须使用同样的会计科目和会 计年度计年度,但所用货币可以不同但所用货币可以不同。会计科目表会计科目表会计科目表会计科目表 每个公司代码必须配有一个会计科目表每个公司代码必须配有一个会计科目表每个公司代码必须配有一个会计科目表每个公司代码必须配有一个会计科目表 几个公司代码可以应用同一会计科目表几个公司代码可以应用同一会计科目表几个公司代码可以应用同一会计科目表几个公司代码可以应用同一会计科目表 -如集团协议不同的公司代码如集团协议不同的公司代码如集团协议不同的公司代码如集团协议不同的公司代码,可以使用不同可以使用不同

5、可以使用不同可以使用不同的会计科目表的会计科目表的会计科目表的会计科目表 公司代码公司代码公司代码公司代码 法律上一个独立公司通常由一个公司代码代表法律上一个独立公司通常由一个公司代码代表法律上一个独立公司通常由一个公司代码代表法律上一个独立公司通常由一个公司代码代表 必须是一个合法独立的经济实体必须是一个合法独立的经济实体必须是一个合法独立的经济实体必须是一个合法独立的经济实体 按法律要求出具按法律要求出具按法律要求出具按法律要求出具会计报表会计报表会计报表会计报表,独立资产负债表和损溢表。独立资产负债表和损溢表。独立资产负债表和损溢表。独立资产负债表和损溢表。是一个能够执行会计规则的最小组

6、织单元是一个能够执行会计规则的最小组织单元是一个能够执行会计规则的最小组织单元是一个能够执行会计规则的最小组织单元输入所有要记帐的业务输入所有要记帐的业务输入所有要记帐的业务输入所有要记帐的业务会计科目管理的级别会计科目管理的级别会计科目管理的级别会计科目管理的级别 会计组织会计组织 会计科目表会计科目表CAXX会计年度变式会计年度变式K4处理参数处理参数字段状态变式字段状态变式XXXX过帐期间变式过帐期间变式 全局参数全局参数全局参数全局参数公司代码名称公司代码名称公司代码名称公司代码名称:XX :XX 国家代码国家代码国家代码国家代码 XX XX 城市城市城市城市 ：语言语言语言语言 中中

7、中中货币：货币：货币：货币：RMB RMB Language:E Language:E定义公司代码定义公司代码定义公司代码定义公司代码OBY6变式变式 A帐户从帐户从帐户到帐户到.期间开始期间开始年年期间到期间到年年0001 +120011220010001 D 099999120011220010001 KAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZ22001122001帐户类型帐户类型 +=对所有帐户类型有效对所有帐户类型有效对所有帐户类型有效对所有帐户类型有效 A =A =固定资产固定资产固定资产固定资产 D =D =客户客户客户客户K =K =供应商供应商供应商供应商M=M=物料物料物料物

8、料S =S =总帐总帐总帐总帐过帐期间变式过帐期间变式过帐期间变式过帐期间变式ob52业务范围业务范围业务范围业务范围 业务部门是纯粹的内部组织结构。业务部门是纯粹的内部组织结构。业务部门是纯粹的内部组织结构。业务部门是纯粹的内部组织结构。如果你不仅为公司代码，而且为内部各部门编制资如果你不仅为公司代码，而且为内部各部门编制资如果你不仅为公司代码，而且为内部各部门编制资如果你不仅为公司代码，而且为内部各部门编制资产负债表及利润表，你就应定义业务部门。产负债表及利润表，你就应定义业务部门。产负债表及利润表，你就应定义业务部门。产负债表及利润表，你就应定义业务部门。能用于所有的公司代码能用于所有的

9、公司代码能用于所有的公司代码能用于所有的公司代码-必须在所有的公司代码中必须在所有的公司代码中必须在所有的公司代码中必须在所有的公司代码中有相同的含义有相同的含义有相同的含义有相同的含义 根据业务范围根据业务范围根据业务范围根据业务范围,更新总帐平衡余额更新总帐平衡余额更新总帐平衡余额更新总帐平衡余额 集团集团集团集团公司公司公司公司会计科目表会计科目表会计科目表会计科目表 会计科目表会计科目表会计科目表会计科目表公司公司公司公司公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码业务范围业务范围业务范围业务范围业务范围业务范围业务范围业务范围总分类

10、账课程总分类账课程总分类账课程总分类账课程组织结构组织结构组织结构组织结构其他模块的集成其他模块的集成其他模块的集成其他模块的集成G/L G/L 主数据主数据主数据主数据凭证处理凭证处理凭证处理凭证处理课堂练习课堂练习课堂练习课堂练习供应商采购订单生产订单客户发票发票应收帐款应付帐款总分类帐收料发料完工入库销售出库销售计划及预测销售订单财务会计与其他模块的集成财务会计与其他模块的集成 总分类账课程总分类账课程总分类账课程总分类账课程组织结构组织结构组织结构组织结构与其他模块的集成与其他模块的集成与其他模块的集成与其他模块的集成G/L G/L 主数据主数据主数据主数据凭证处理凭证处理凭证处理凭证

11、处理课堂练习课堂练习课堂练习课堂练习主数据主数据主数据主数据是描述那些运用在会计是描述那些运用在会计,物料物料,供应商供应商,客户等业务客户等业务过程中的对象过程中的对象在一段期间内在一段期间内,信息往往保持不变信息往往保持不变每个主数据具有单一的名字或数字编号每个主数据具有单一的名字或数字编号-总帐主数据总帐主数据总帐主数据总帐主数据:S S-供应商主数据供应商主数据供应商主数据供应商主数据:KK-客户主数据客户主数据客户主数据客户主数据:D D-资产主数据资产主数据资产主数据资产主数据:A:A-物料主数据物料主数据物料主数据物料主数据:MM总帐主数据总帐主数据 会计科目表会计科目表会计科目

12、表会计科目表 会计科目会计科目会计科目会计科目 会计科目表是指会计科目表是指会计科目表是指会计科目表是指 所有会计科目的结构表所有会计科目的结构表所有会计科目的结构表所有会计科目的结构表 会计科目表能分给几个公司代码，但一个公司代码会计科目表能分给几个公司代码，但一个公司代码会计科目表能分给几个公司代码，但一个公司代码会计科目表能分给几个公司代码，但一个公司代码只能只能只能只能 有一个会计科目表有一个会计科目表有一个会计科目表有一个会计科目表 你可以通过拷贝你可以通过拷贝你可以通过拷贝你可以通过拷贝SAPSAP标准的会计科目表来创建会计标准的会计科目表来创建会计标准的会计科目表来创建会计标准的

13、会计科目表来创建会计科目表科目表科目表科目表会计科目表会计科目表 每个总帐科目建立一个主数据每个总帐科目建立一个主数据每个总帐科目建立一个主数据每个总帐科目建立一个主数据 企业交易数据过帐到总帐科目中企业交易数据过帐到总帐科目中企业交易数据过帐到总帐科目中企业交易数据过帐到总帐科目中 会计科目包含了帐号、帐户名及会计信息会计科目包含了帐号、帐户名及会计信息会计科目包含了帐号、帐户名及会计信息会计科目包含了帐号、帐户名及会计信息会计科目会计科目创建会计科目创建会计科目分两步维护分两步维护集中维护集中维护 分两步维护或者集中维护分两步维护或者集中维护?是否用样板科目是否用样板科目?是否用样是否用样

14、本科目本科目?fs00Master DataMaster Data会计科目表信息会计科目表信息会计科目表信息会计科目表信息公司代码信息公司代码信息公司代码信息公司代码信息名称名称名称名称控制控制控制控制合并合并合并合并帐户控制帐户控制帐户控制帐户控制帐户管理帐户管理帐户管理帐户管理凭证输入控制凭证输入控制短文本短文本短文本短文本 /长文本长文本长文本长文本资产负债表资产负债表 或损益表或损益表 科目组科目组集团内编号集团内编号集团内编号集团内编号科目货币科目货币科目货币科目货币 税收种类税收种类税收种类税收种类行项目显示行项目显示行项目显示行项目显示未清项目管理未清项目管理未清项目管理未清项目

15、管理排序码排序码排序码排序码 字段状态组字段状态组字段状态组字段状态组总帐主数据总帐主数据总帐主数据总帐主数据包含的内容包含的内容包含的内容包含的内容会计科目数据会计科目数据会计科目数据会计科目数据总帐主数据总帐主数据总帐主数据总帐主数据 会计科目表信息会计科目表信息会计科目表信息会计科目表信息总帐科目代码总帐科目代码总帐科目代码总帐科目代码 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX总帐科目名称总帐科目名称总帐科目名称总帐科目名称 XXXX XXXX XXXX XXXX 短文短文短文短文 长文长文长文长文-会计种类会计种类会计种类会计种类:资产负债表或损溢表资产负

16、债表或损溢表资产负债表或损溢表资产负债表或损溢表-帐户组帐户组帐户组帐户组:XXXX :XXXX :XXXX :XXXX 帐户组帐户组 在会计科目表中创建主记录时，必须指定帐户组。在会计科目表中创建主记录时，必须指定帐户组。在会计科目表中创建主记录时，必须指定帐户组。在会计科目表中创建主记录时，必须指定帐户组。决定总分类帐科目的类别及有效编号区间决定总分类帐科目的类别及有效编号区间决定总分类帐科目的类别及有效编号区间决定总分类帐科目的类别及有效编号区间 控制总帐科目创建时屏幕字段的编辑状控制总帐科目创建时屏幕字段的编辑状控制总帐科目创建时屏幕字段的编辑状控制总帐科目创建时屏幕字段的编辑状态态帐

17、户组帐户组资产资产asset负债负债liab权益权益eqiu号码范围号码范围Range#:03From:300000To:399999Range#:02From:200000To:299999Range#:01From:100000To:199999帐户类型帐户类型Acct.type:S accountAcct.type:SaccountAcct.type:Saccount主数据：主数据：帐户组帐户组总帐主数据总帐主数据总帐主数据总帐主数据公司代码信息公司代码信息公司代码信息公司代码信息(常用常用常用常用)帐户控制帐户控制帐户控制帐户控制 帐户管理帐户管理帐户管理帐户管理 凭证输入控制凭证输入

18、控制凭证输入控制凭证输入控制帐户控制帐户控制帐户控制帐户控制 科目货币科目货币科目货币科目货币 税务类型税务类型税务类型税务类型 允许含允许含允许含允许含/不含税过帐不含税过帐不含税过帐不含税过帐统驭科目的科目类型统驭科目的科目类型统驭科目的科目类型统驭科目的科目类型科目控制科目控制科目控制科目控制 会计币种会计币种会计币种会计币种-指定过帐所需的币种记帐本位币指定过帐所需的币种记帐本位币指定过帐所需的币种记帐本位币指定过帐所需的币种记帐本位币=需用来记帐的任何需用来记帐的任何需用来记帐的任何需用来记帐的任何币种币种币种币种-缺省币种缺省币种缺省币种缺省币种-交易行为数据总是以记帐本位币更新和

19、显示交易行为数据总是以记帐本位币更新和显示交易行为数据总是以记帐本位币更新和显示交易行为数据总是以记帐本位币更新和显示-系统也储存除本位币以外的币种记帐的金额系统也储存除本位币以外的币种记帐的金额系统也储存除本位币以外的币种记帐的金额系统也储存除本位币以外的币种记帐的金额科目控制科目控制科目控制科目控制 会计币种会计币种会计币种会计币种外币外币外币外币=以外币记帐以外币记帐以外币记帐以外币记帐 交易数据和科目余额以本位币和指定的外币来更交易数据和科目余额以本位币和指定的外币来更交易数据和科目余额以本位币和指定的外币来更交易数据和科目余额以本位币和指定的外币来更新过帐新过帐新过帐新过帐帐户控制帐

20、户控制帐户控制帐户控制 科目货币科目货币 税务类型税务类型 允许含允许含/不含税过帐不含税过帐 统驭科目的科目类型统驭科目的科目类型科目控制科目控制科目控制科目控制 税务类型税务类型税务类型税务类型指定税收种类指定税收种类指定税收种类指定税收种类指定销项税指定销项税指定销项税指定销项税/进项税的种类进项税的种类进项税的种类进项税的种类如果总帐与税务无关如果总帐与税务无关如果总帐与税务无关如果总帐与税务无关,则不需在税务方面予以说明则不需在税务方面予以说明则不需在税务方面予以说明则不需在税务方面予以说明 允许含允许含允许含允许含/不含税过帐不含税过帐不含税过帐不含税过帐帐户控制帐户控制帐户控制帐

21、户控制 科目货币科目货币 税务类型税务类型 允许含允许含/不含税过帐不含税过帐 统驭科目的科目类型统驭科目的科目类型科目控制科目控制科目控制科目控制 统驭科目的科目类型统驭科目的科目类型统驭科目的科目类型统驭科目的科目类型A A A A 资产统驭科目资产统驭科目资产统驭科目资产统驭科目D D D D 客户的统驭科目客户的统驭科目客户的统驭科目客户的统驭科目K K K K 供应商的统驭科目供应商的统驭科目供应商的统驭科目供应商的统驭科目 当你记录明细帐时当你记录明细帐时当你记录明细帐时当你记录明细帐时,系统自动更新相应的统驭科目系统自动更新相应的统驭科目系统自动更新相应的统驭科目系统自动更新相应

22、的统驭科目 统驭科目不能直接过帐统驭科目不能直接过帐统驭科目不能直接过帐统驭科目不能直接过帐科目控制科目控制科目控制科目控制客户明细帐客户明细帐 应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款3000 统驭科目统驭科目统驭科目统驭科目(总帐科目总帐科目总帐科目总帐科目)客户客户客户客户1 11000客户客户客户客户2 22000供应商明细帐供应商明细帐供应商明细帐供应商明细帐 应付帐款应付帐款应付帐款应付帐款 统驭科目统驭科目统驭科目统驭科目供应商供应商供应商供应商 1 1供应商供应商供应商供应商 2 2300050008000总帐主数据总帐主数据总帐主数据总帐主数据公司代码信息公司代码信息公司代码信息公司

23、代码信息(常用常用常用常用)帐户控制帐户控制帐户控制帐户控制 帐户管理帐户管理帐户管理帐户管理 凭证输入控制凭证输入控制凭证输入控制凭证输入控制帐户管理帐户管理帐户管理帐户管理 未清项目管理未清项目管理未清项目管理未清项目管理 显示行项目显示行项目显示行项目显示行项目 排序码排序码排序码排序码帐户管理帐户管理帐户管理帐户管理 未清项管理未清项管理未清项管理未清项管理 -随时核对帐户的一组记帐余额是否为零随时核对帐户的一组记帐余额是否为零随时核对帐户的一组记帐余额是否为零随时核对帐户的一组记帐余额是否为零-指定此科目需要进行未清项管理指定此科目需要进行未清项管理指定此科目需要进行未清项管理指定此

24、科目需要进行未清项管理-以结清一个款项为目的来使借贷平衡以结清一个款项为目的来使借贷平衡以结清一个款项为目的来使借贷平衡以结清一个款项为目的来使借贷平衡-未清项在进行凭证归档之前必须结清未清项在进行凭证归档之前必须结清未清项在进行凭证归档之前必须结清未清项在进行凭证归档之前必须结清帐户管理帐户管理帐户管理帐户管理 行项目显示行项目显示行项目显示行项目显示-有选择性地显示科目的借贷方详细情况有选择性地显示科目的借贷方详细情况有选择性地显示科目的借贷方详细情况有选择性地显示科目的借贷方详细情况 当将行项目过帐到这类科目和显示行项目时当将行项目过帐到这类科目和显示行项目时当将行项目过帐到这类科目和显

25、示行项目时当将行项目过帐到这类科目和显示行项目时,需需需需要额外的储存空间和系统时间要额外的储存空间和系统时间要额外的储存空间和系统时间要额外的储存空间和系统时间会计号码会计号码会计号码会计号码 1020100001 1020100001 1020100001 1020100001 银行帐户银行帐户银行帐户银行帐户公司代码公司代码公司代码公司代码 XXXX XXXX XXXX XXXX期间期间期间期间借借借借贷贷贷贷借贷余额借贷余额借贷余额借贷余额.累积余额累积余额累积余额累积余额C/f bal.C/f bal.C/f bal.C/f bal.50,000.00 50,000.00 50,00

26、0.00 50,000.001 1 1 110,000.0010,000.0010,000.0010,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.009,000.00 59,000.009,000.00 59,000.009,000.00 59,000.009,000.00 59,000.002 2 2 225,000.0025,000.0025,000.0025,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0010,000.00 69,000.0010,000.00 69,000.0010,000.00 69,000.0

27、010,000.00 69,000.00.凭证号凭证号凭证号凭证号 凭证类型凭证类型凭证类型凭证类型 凭证日期凭证日期凭证日期凭证日期货币金额货币金额货币金额货币金额20000000200000002000000020000000SASASASA01/15/0201/15/0201/15/0201/15/02RMB5,000.00RMB5,000.00RMB5,000.00RMB5,000.0020000001200000012000000120000001SASASASA01/15/0201/15/0201/15/0201/15/02RMB1,000.00-RMB1,000.00-RMB1,

28、000.00-RMB1,000.00-20000010200000102000001020000010SASASASA01/28/0201/28/0201/28/0201/28/02RMB5,000.00RMB5,000.00RMB5,000.00RMB5,000.00帐户管理帐户管理帐户管理帐户管理 排序码排序码排序码排序码当选择行项目显示时当选择行项目显示时当选择行项目显示时当选择行项目显示时,此项信息是必选的此项信息是必选的此项信息是必选的此项信息是必选的决定显示的行项目排序的字段决定显示的行项目排序的字段决定显示的行项目排序的字段决定显示的行项目排序的字段过帐日期过帐日期过帐日期过帐日

29、期凭证日期凭证日期凭证日期凭证日期成本中心成本中心成本中心成本中心凭证编号凭证编号凭证编号凭证编号总帐主数据总帐主数据总帐主数据总帐主数据公司代码信息公司代码信息公司代码信息公司代码信息(常用常用常用常用)帐户控制帐户控制帐户控制帐户控制 帐户管理帐户管理帐户管理帐户管理 凭证输入控制凭证输入控制凭证输入控制凭证输入控制凭证输入控制凭证输入控制凭证输入控制凭证输入控制字段状态组字段状态组-用于控制在用到这个帐户的总帐凭证中屏幕字段显用于控制在用到这个帐户的总帐凭证中屏幕字段显示情况示情况-IMGIMG：财务会计财务会计-财政帐目全局设置财政帐目全局设置-凭证凭证-行项目行项目-控制控制-维护字

30、段状态变式维护字段状态变式obc4字段状态组字段状态组字段状态组字段状态组文本文本文本文本FREE FREE FREE FREE 全部字段可选全部字段可选全部字段可选全部字段可选 XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXG001 G001 G001 G001 一般一般一般一般(带说明带说明带说明带说明,分配分配分配分配)G003 G003 G003 G003 原料消耗科目原料消耗科目原料消耗科目原料消耗科目字段状态组字段状态组字段状态组字段状态组G001G001G001G001一般数据一般数据一般数据一般数据附加帐户设置附加帐户设置附加帐户设置附加帐户设置物料管理物料管理物料管理

31、物料管理收付业务收付业务收付业务收付业务资产会计资产会计资产会计资产会计税款税款税款税款国外收付国外收付国外收付国外收付.字段状态组字段状态组字段状态组字段状态组 收付业务收付业务收付业务收付业务隐去隐去隐去隐去 强制强制强制强制 可选可选可选可选到期日到期日到期日到期日起息日起息日起息日起息日收付条件收付条件收付条件收付条件文本文本文本文本成本中心成本中心成本中心成本中心分配分配分配分配数据记录数据记录数据记录数据记录科目编号科目编号科目编号科目编号1020100001102010000110201000011020100001公司代码公司代码公司代码公司代码 XXXX XXXX XXXX

32、XXXX.凭证输入控制凭证输入控制凭证输入控制凭证输入控制 字段状态组字段状态组字段状态组字段状态组 G001 G001 G001 G001总帐凭证输入总帐凭证输入总帐凭证输入总帐凭证输入总帐总帐总帐总帐 1020100001 1020100001 1020100001 1020100001 银行银行银行银行公司代码公司代码公司代码公司代码XXXXXXXXXXXXXXXX项项项项 1/1/1/1/借输入借输入借输入借输入/40/40/40/40金额金额金额金额到期日到期日到期日到期日起息日起息日起息日起息日收付条件收付条件收付条件收付条件文本文本文本文本l 通过集中维护创建会计科目通过集中维护

33、创建会计科目通过集中维护创建会计科目通过集中维护创建会计科目l l 系统路径：会计系统路径：会计系统路径：会计系统路径：会计-财务会计财务会计财务会计财务会计-总分类帐总分类帐总分类帐总分类帐-主记主记主记主记录录录录-单个处理单个处理单个处理单个处理-集中创建集中创建集中创建集中创建课堂练习课堂练习课堂练习课堂练习总分类账课程总分类账课程总分类账课程总分类账课程组织结构组织结构组织结构组织结构其他模块的集成其他模块的集成其他模块的集成其他模块的集成G/L G/L 主数据主数据主数据主数据凭证处理凭证处理凭证处理凭证处理课堂练习课堂练习课堂练习课堂练习 由过帐产生由过帐产生由过帐产生由过帐产生

34、 属于交易数据属于交易数据属于交易数据属于交易数据 由两部分组成由两部分组成由两部分组成由两部分组成:凭证抬头凭证抬头凭证抬头凭证抬头凭证行项目凭证行项目凭证行项目凭证行项目会计凭证会计凭证凭证抬头凭证抬头凭证日期凭证日期:01/07/2002:01/07/2002凭证类型凭证类型:SA:SA记帐日期记帐日期:01/07/2002:01/07/2002货币货币:RMB:RMB凭证号码凭证号码:XXXXXXX(:XXXXXXX(由系统自动分配由系统自动分配)行项目行项目 1 1记帐码记帐码 帐户帐户金额金额404011110101(11110101(现金科目现金科目)10001000行项目行项目

35、2 2记帐码记帐码 帐户帐户金额金额505011110101(11110101(银行存款银行存款)10001000会计凭证会计凭证FB50 定义记帐规则（借贷方）定义记帐规则（借贷方）定义记帐规则（借贷方）定义记帐规则（借贷方）会计帐户类型会计帐户类型会计帐户类型会计帐户类型 凭证屏幕格式凭证屏幕格式凭证屏幕格式凭证屏幕格式 记帐码举例记帐码举例记帐码举例记帐码举例:4040总帐借方总帐借方总帐借方总帐借方 31 31 供应商发票供应商发票供应商发票供应商发票-贷方贷方贷方贷方 50 50 总帐贷方总帐贷方总帐贷方总帐贷方 01 01 客户发票客户发票客户发票客户发票-借方借方借方借方记帐码记

36、帐码Document ProcessingDocument Processing凭证类型凭证类型凭证类型凭证类型:区分业务交易类型，控制凭证编号区分业务交易类型，控制凭证编号区分业务交易类型，控制凭证编号区分业务交易类型，控制凭证编号.影响整个凭证的编辑影响整个凭证的编辑影响整个凭证的编辑影响整个凭证的编辑记帐码记帐码记帐码记帐码:控制凭证项目的输入和编辑，记账的账户控制凭证项目的输入和编辑，记账的账户控制凭证项目的输入和编辑，记账的账户控制凭证项目的输入和编辑，记账的账户 方（借方或贷方）和记账的账户方（借方或贷方）和记账的账户方（借方或贷方）和记账的账户方（借方或贷方）和记账的账户帐户帐户

37、帐户帐户:定义下一屏需要输入的数据定义下一屏需要输入的数据定义下一屏需要输入的数据定义下一屏需要输入的数据o7l1Document ProcessingDocument Processing凭证类型、记帐码、帐户号码必须相互兼容凭证类型、记帐码、帐户号码必须相互兼容凭证类型、记帐码、帐户号码必须相互兼容凭证类型、记帐码、帐户号码必须相互兼容 举例举例举例举例:费用过帐费用过帐费用过帐费用过帐凭证类型凭证类型凭证类型凭证类型:SA:SA记帐码记帐码记帐码记帐码:40:40帐户帐户帐户帐户:54140100:54140100总帐科目过帐总帐科目过帐总帐科目过帐总帐科目过帐 过帐后凭证随时能显示过帐

38、后凭证随时能显示过帐后凭证随时能显示过帐后凭证随时能显示 一旦凭证记帐，只能改变某些信息，如凭证抬一旦凭证记帐，只能改变某些信息，如凭证抬一旦凭证记帐，只能改变某些信息，如凭证抬一旦凭证记帐，只能改变某些信息，如凭证抬头、凭证行项目文本等头、凭证行项目文本等头、凭证行项目文本等头、凭证行项目文本等 如果想修改凭证的记帐码、帐户和金额，只能如果想修改凭证的记帐码、帐户和金额，只能如果想修改凭证的记帐码、帐户和金额，只能如果想修改凭证的记帐码、帐户和金额，只能冲销凭证冲销凭证冲销凭证冲销凭证 凭证过帐后，你可以立即查看记帐帐户的余额，凭证过帐后，你可以立即查看记帐帐户的余额，凭证过帐后，你可以立即

39、查看记帐帐户的余额，凭证过帐后，你可以立即查看记帐帐户的余额，而且可以根据帐户余额追溯帐户的所有行项目而且可以根据帐户余额追溯帐户的所有行项目而且可以根据帐户余额追溯帐户的所有行项目而且可以根据帐户余额追溯帐户的所有行项目.回车回车回车回车:确认本屏幕输入的数据并切确认本屏幕输入的数据并切确认本屏幕输入的数据并切确认本屏幕输入的数据并切换到下一屏换到下一屏换到下一屏换到下一屏凭证模拟：显示所录入的凭证信息摘要凭证模拟：显示所录入的凭证信息摘要凭证模拟：显示所录入的凭证信息摘要凭证模拟：显示所录入的凭证信息摘要 Post/Save:Post/Save:保存所输入的凭证信息，正保存所输入的凭证信息

40、，正保存所输入的凭证信息，正保存所输入的凭证信息，正式过帐，更新你账户余额式过帐，更新你账户余额式过帐，更新你账户余额式过帐，更新你账户余额预制凭证预制凭证参考凭证参考凭证我不想我不想我不想我不想现在记帐现在记帐现在记帐现在记帐.未完凭证的一种处理方法未完凭证的一种处理方法未完凭证的一种处理方法未完凭证的一种处理方法选择预制功能代替保存选择预制功能代替保存选择预制功能代替保存选择预制功能代替保存预制凭证并不是所有的凭证信息都能修改预制凭证并不是所有的凭证信息都能修改预制凭证并不是所有的凭证信息都能修改预制凭证并不是所有的凭证信息都能修改!系统会给预制凭证分配一个唯一的凭证号码系统会给预制凭证分

41、配一个唯一的凭证号码系统会给预制凭证分配一个唯一的凭证号码系统会给预制凭证分配一个唯一的凭证号码让我们让我们预制预制一张凭证一张凭证FV50G/L Postings预制凭证预制凭证清单清单预制凭证预制凭证 预制凭证清单显示系统的所有预制凭证预制凭证清单显示系统的所有预制凭证预制凭证清单显示系统的所有预制凭证预制凭证清单显示系统的所有预制凭证 预制凭证除凭证抬头内容外其他内容都可以修改预制凭证除凭证抬头内容外其他内容都可以修改预制凭证除凭证抬头内容外其他内容都可以修改预制凭证除凭证抬头内容外其他内容都可以修改 预制凭证可以删除预制凭证可以删除预制凭证可以删除预制凭证可以删除显示显示显示显示/改变

42、改变改变改变/删除删除删除删除 预制凭证预制凭证预制凭证预制凭证FBV3-V2G/L Postings预制凭证预制凭证预制凭证预制凭证数据库数据库数据库数据库记帐凭证记帐凭证记帐凭证记帐凭证数据库数据库数据库数据库预制凭证号码预制凭证号码预制凭证号码预制凭证号码#1234567#1234567记帐凭证号码记帐凭证号码记帐凭证号码记帐凭证号码#1234567#1234567记帐记帐记帐记帐记帐后预制记帐后预制记帐后预制记帐后预制凭证自动消失凭证自动消失凭证自动消失凭证自动消失预制凭证可以单个过帐也可以大批过帐预制凭证可以单个过帐也可以大批过帐预制凭证可以单个过帐也可以大批过帐预制凭证可以单个过帐

43、也可以大批过帐预制凭证记帐预制凭证记帐预制凭证记帐预制凭证记帐FBV0解决重复过帐的问题解决重复过帐的问题解决重复过帐的问题解决重复过帐的问题-创建模板创建模板创建模板创建模板 样本凭证样本凭证样本凭证样本凭证 模板模板模板模板凭证凭证凭证凭证 周期性凭证周期性凭证周期性凭证周期性凭证 能节省输入的时间能节省输入的时间能节省输入的时间能节省输入的时间 能减少重复输入产生的错误能减少重复输入产生的错误能减少重复输入产生的错误能减少重复输入产生的错误 创建参考凭证不会影响正常凭证创建参考凭证不会影响正常凭证创建参考凭证不会影响正常凭证创建参考凭证不会影响正常凭证 参考凭证参考凭证F-01FBD1

44、参考凭证中最灵活的凭证参考凭证中最灵活的凭证参考凭证中最灵活的凭证参考凭证中最灵活的凭证 一般用于总帐过帐一般用于总帐过帐一般用于总帐过帐一般用于总帐过帐 在凭证输入时很容易调用在凭证输入时很容易调用在凭证输入时很容易调用在凭证输入时很容易调用:l 菜单路径菜单路径菜单路径菜单路径l l 凭证输入时点击屏幕上的模板凭证键凭证输入时点击屏幕上的模板凭证键凭证输入时点击屏幕上的模板凭证键凭证输入时点击屏幕上的模板凭证键l l 或者在凭证第一行的记帐码上输入或者在凭证第一行的记帐码上输入或者在凭证第一行的记帐码上输入或者在凭证第一行的记帐码上输入“00”“00”就可以调用模板凭证就可以调用模板凭证就

45、可以调用模板凭证就可以调用模板凭证模板凭证模板凭证G/L Postings记帐码记帐码记帐码记帐码帐户帐户帐户帐户金额金额金额金额步骤步骤步骤步骤:1)1)首先创建周期性凭证首先创建周期性凭证首先创建周期性凭证首先创建周期性凭证2)2)然后在周期性处理中然后在周期性处理中然后在周期性处理中然后在周期性处理中执行周期性输入程序执行周期性输入程序执行周期性输入程序执行周期性输入程序3)3)最后执行周期性程序最后执行周期性程序最后执行周期性程序最后执行周期性程序产生的会话产生的会话产生的会话产生的会话 (科目余额在这一步发生科目余额在这一步发生科目余额在这一步发生科目余额在这一步发生变化）变化）变化

46、）变化）周期性凭证周期性凭证不能修改不能修改不能修改不能修改 关闭旧的过帐期间关闭旧的过帐期间关闭旧的过帐期间关闭旧的过帐期间 打开新的记帐周期打开新的记帐周期打开新的记帐周期打开新的记帐周期打开和关闭记帐周期打开和关闭记帐周期我们主要学习了以下几方面内容我们主要学习了以下几方面内容我们主要学习了以下几方面内容我们主要学习了以下几方面内容 财务模块财务模块财务模块财务模块组织结构组织结构组织结构组织结构 总帐模块与总帐模块与总帐模块与总帐模块与其他模块的集成其他模块的集成其他模块的集成其他模块的集成 G/L G/L 主数据主数据主数据主数据 如何如何如何如何处理总帐凭证处理总帐凭证处理总帐凭证

47、处理总帐凭证 总帐模块的组织架构是什么？总帐模块的组织架构是什么？总帐模块的组织架构是什么？总帐模块的组织架构是什么？它与其它模块怎样集成？它与其它模块怎样集成？它与其它模块怎样集成？它与其它模块怎样集成？都有哪些主数据都有哪些主数据都有哪些主数据都有哪些主数据 如何创建总帐会计科目如何创建总帐会计科目如何创建总帐会计科目如何创建总帐会计科目 怎样输入总帐会计凭证怎样输入总帐会计凭证怎样输入总帐会计凭证怎样输入总帐会计凭证我大概掌握了多少？我大概掌握了多少？总分类账课程总分类账课程总分类账课程总分类账课程组织结构组织结构组织结构组织结构其他模块的集成其他模块的集成其他模块的集成其他模块的集成G

48、/L G/L 主数据主数据主数据主数据凭证处理凭证处理凭证处理凭证处理课堂练习课堂练习课堂练习课堂练习 过帐一张凭证过帐一张凭证过帐一张凭证过帐一张凭证 显示显示显示显示/修改一张凭证修改一张凭证修改一张凭证修改一张凭证 冲销一张凭证冲销一张凭证冲销一张凭证冲销一张凭证 预制一张凭证预制一张凭证预制一张凭证预制一张凭证 创建并调用模板凭证创建并调用模板凭证创建并调用模板凭证创建并调用模板凭证 系统路径：会计系统路径：会计系统路径：会计系统路径：会计-财务会计财务会计财务会计财务会计-总分类帐总分类帐总分类帐总分类帐-凭证输入凭证输入凭证输入凭证输入-输入总帐科目凭证输入总帐科目凭证输入总帐科目

49、凭证输入总帐科目凭证/编辑或预制总帐凭证编辑或预制总帐凭证编辑或预制总帐凭证编辑或预制总帐凭证 会计会计会计会计-财务会计财务会计财务会计财务会计-总分类帐总分类帐总分类帐总分类帐-凭证凭证凭证凭证-更改更改更改更改/显示显示显示显示/冲销冲销冲销冲销课堂练习课堂练习财务会计课程安排财务会计课程安排财务会计课程安排财务会计课程安排8 8月月月月6 6日日日日 总帐会计模块（总帐会计模块（总帐会计模块（总帐会计模块（FI-GLFI-GL）8 8月月月月6 6日日日日 应付帐款模块（应付帐款模块（应付帐款模块（应付帐款模块（FI-APFI-AP）8 8月月月月6 6日日日日 应收帐款模块（应收帐款

50、模块（FI-AR）应付帐款课程培训目标应付帐款课程培训目标应付帐款课程培训目标应付帐款课程培训目标 掌握应付帐款系统的基本知识掌握应付帐款系统的基本知识掌握应付帐款系统的基本知识掌握应付帐款系统的基本知识 供应商供应商供应商供应商主记录的维护主记录的维护主记录的维护主记录的维护 记帐凭证的录入（发票、预付款）记帐凭证的录入（发票、预付款）记帐凭证的录入（发票、预付款）记帐凭证的录入（发票、预付款）采购请求采购定单货物接收发票接收(预过帐)总帐释放供应商现金预测支付供应链系统供应链系统资金资金总帐现金预测现金管理电子银行会计会计实际发生实际发生(预过帐)采购预留款(成本中心,内部定单)采购请求预