环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告-范文.docx

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1、泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告环境监测仪器项目环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告专项扶持资金申请报告报告说明报告说明环境监测仪器产业链上游主要是零部件企业，主要产品为传感器及模组和电子元器件及模块;中游为环境监测仪器制造企业，产品按监测项目主要分为环境质量监测仪器和污染源监测仪器。根据谨慎财务估算，项目总投资 17366.27 万元，其中：建设投资14045.61 万元，占项目总投资的 80.88%；建设期利息 177.12 万元，占项目总投资的 1.02%；流动资金 3143.54 万元，占项目总投资的18.10%。项目正常运营每年营业收入 38400.00 万元，综合总成

2、本费用32927.51 万元，净利润 3984.21 万元，财务内部收益率 16.02%，财务净现值 4905.49 万元，全部投资回收期 6.22 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告目录目录一、项目概述.4二、项目提出的理由.4三、研究结论.4四、主要经济指标一览表.5主要经济指标一览表.5五、公司基本信息.6六、产品规划方案及生产纲领.7产品规划方案一览表.7七、建筑工程建设指标.8建筑工

3、程投资一览表.8八、公司经营宗旨.9九、项目实施保障措施.9十、项目建设期原辅材料供应情况.10十一、节能综合评价.10十二、项目总投资.11总投资及构成一览表.11十三、资金筹措与投资计划.12项目投资计划与资金筹措一览表.12十四、经济评价财务测算.13十五、项目盈利能力分析.15十六、项目风险对策.16十七、总结.17十八、附表.18泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告主要经济指标一览表.18建设投资估算表.20建设期利息估算表.20固定资产投资估算表.21流动资金估算表.22总投资及构成一览表.23项目投资计划与资金筹措一览表.24营业收入、税金及附加和增值税估算表.25综合

4、总成本费用估算表.25利润及利润分配表.26项目投资现金流量表.27借款还本付息计划表.28泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告一、项目概述项目概述1、项目名称：环境监测仪器项目2、承办单位名称：xx 有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：冯 xx二、项目提出的理由项目提出的理由总体看，“十三五”时期是大连经济转型升级的关键时期。需要在国家战略布局中把握重大机遇，积极主动适应、把握和引领新常态，坚持发展实体经济大方向，着力发挥创新和开放引领作用，全力解决产业结构优化升级、经济增长动力转换、提高供给体系质量效率、培育发展新动力等关键问题，全面提升

5、社会民生事业发展水平，使城乡居民更多更好地共享发展成果。同时，要进一步增强忧患意识和风险意识，着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破，保障新常态下经济社会持续健康发展。三、研究结论研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告四、主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积22667.00约 34.00 亩1.1总建筑面积41171.151.2基底面积14506.8

6、81.3投资强度万元/亩401.672总投资万元17366.272.1建设投资万元14045.612.1.1工程费用万元12246.622.1.2其他费用万元1332.682.1.3预备费万元466.312.2建设期利息万元177.122.3流动资金万元3143.543资金筹措万元17366.273.1自筹资金万元10136.783.2银行贷款万元7229.494营业收入万元38400.00正常运营年份5总成本费用万元32927.516利润总额万元5312.28泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告7净利润万元3984.218所得税万元1328.079增值税万元1335.1210税金及

7、附加万元160.2111纳税总额万元2823.4012工业增加值万元10011.6813盈亏平衡点万元18245.82产值14回收期年6.2215内部收益率16.02%所得税后16财务净现值万元4905.49所得税后五、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xx 有限公司2、法定代表人：冯 xx3、注册资本：1240 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2014-9-107、营业期限：2014-9-10 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告9、经营范围：从事环境监测仪器

8、相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）六、产品规划方案及生产纲领产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表产品规划方案一览表序号序号产品（服产品

9、（服务）名称务）名称单位单位单价（元）单价（元）年设计产量年设计产量产值产值1环境监测仪器undefinedundefined2环境监测仪器undefinedundefined泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告3环境监测仪器undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx38400.00七、建筑工程建设指标建筑工程建设指标本期项目建筑面积 41171.15，其中：生产工程 28410.28，仓储工程 3287.26，行政办公及生活服务设施 3929.09，公共工程 5544.52。建筑工程投资一览表建筑工程投资一览表单位

10、：、万元序号序号工程类别工程类别占地面积占地面积建筑面积建筑面积投资金额投资金额备注备注1生产工程7398.5128410.283622.741.11#生产车间2219.558523.081086.821.22#生产车间1849.637102.57905.681.33#生产车间1775.646818.47869.461.44#生产车间1553.695966.16760.78泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告2仓储工程3191.513287.26379.272.11#仓库957.45986.18113.782.22#仓库797.88821.8294.822.33#仓库765.9678

11、8.9491.022.44#仓库670.22690.3279.653办公生活配套825.443929.09597.233.1行政办公楼536.542553.91388.203.2宿舍及食堂288.901375.18209.034公共工程3046.445544.52581.60辅助用房等5绿化工程3406.8566.91绿化率 15.03%6其他工程4753.2722.837合计22667.0041171.155270.58八、公司经营宗旨公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利

12、益，实现社会效益和经济效益的最大化。九、项目实施保障措施项目实施保障措施泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长

13、的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十、项目建设期原辅材料供应情况项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、节能综合评价节能综合评价泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，

14、企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十二、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 17366.27 万元，其中：建设投资 14045.61万元，占项目总投资的 80.88%；建设期利息 177.12 万元，占项目总投资的 1.02%；流动资金 3143.54 万元，占项目总投资的 18.10%。总投资及构成一览表总投资

15、及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资17366.27100.00%1.1建设投资14045.6180.88%1.1.1工程费用12246.6270.52%1.1.1.1建筑工程费5270.5830.35%泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告1.1.1.2设备购置费6555.7137.75%1.1.1.3安装工程费420.332.42%1.1.2工程建设其他费用1332.687.67%1.1.2.1土地出让金566.033.26%1.1.2.2其他前期费用766.654.41%1.2.3预备费466.312.69%1.2.3.1基本预备费229

16、.691.32%1.2.3.2涨价预备费236.621.36%1.2建设期利息177.121.02%1.3流动资金3143.5418.10%十三、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 17366.27 万元，其中申请银行长期贷款 7229.49万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资17366.27100.00%1.1建设投资14045.6180.88%泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告1.2建设期利息177.121.02%1.3流动资金3143.541

17、8.10%2资金筹措17366.27100.00%2.1项目资本金10136.7858.37%2.1.1用于建设投资6816.1239.25%2.1.2用于建设期利息177.121.02%2.1.3用于流动资金3143.5418.10%2.2债务资金7229.4941.63%2.2.1用于建设投资7229.4941.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 38400.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题

18、的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1335.12 万元。泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 32927.51 万元，其中：可变成本 27973.20

19、万元，固定成本 4954.31 万元。正常经营年份项目经营成本 31802.79 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 160.21 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5312.28（万元）。泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企

20、业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5312.2825.00%=1328.07（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 5312.28 万元，缴纳企业所得税 1328.07 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5312.28-1328.07=3984.21（万元）。十五、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内

21、部收益率（FIRR）=16.02%。本期项目投资财务内部收益率 16.02%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率 ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4905.49（万元）。泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告以上计算结果表明，财务净现值 4905.49 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收

22、期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.22 年。本期项目全部投资回收期 6.22 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、项目风险对策项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设

23、的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过

24、程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十七、总结总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量

25、标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、附表附表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积22667.00约 34.00 亩1.1总建筑面积41171.15容积率 1.821.2基底面积14506.88建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩401.672总投资万元17366.272.1建设投资万元14045.612.1.1工程费用万元12246.62泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告2.1.2其他费用万元1332.682.1.3预备费万

26、元466.312.2建设期利息万元177.122.3流动资金万元3143.543资金筹措万元17366.273.1自筹资金万元10136.783.2银行贷款万元7229.494营业收入万元38400.00正常运营年份5总成本费用万元32927.516利润总额万元5312.287净利润万元3984.218所得税万元1328.079增值税万元1335.1210税金及附加万元160.2111纳税总额万元2823.4012工业增加值万元10011.6813盈亏平衡点万元18245.82产值14回收期年6.2215内部收益率16.02%所得税后16财务净现值万元4905.49所得税后泓域咨询/环境监测仪

27、器项目专项扶持资金申请报告建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用5270.586555.71420.3312246.621.1建筑工程费5270.585270.581.2设备购置费6555.716555.711.3安装工程费420.33420.332其他费用1332.681332.682.1土地出让金566.03566.033预备费466.31466.313.1基本预备费229.69229.693.2涨价预备费236.62236.624投资合计14045.61建设期利息估算表建设期利息估算表单位：

28、万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息177.12177.120.001.1.1期初借款余额7229.491.1.2当期借款7229.497229.490.00泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告1.1.3当期应计利息177.12177.120.001.1.4期末借款余额7229.497229.491.2其他融资费用1.3小计177.12177.120.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计177.12177.120.00固定资

29、产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用5270.586555.71420.3312246.621.1建筑工程费5270.585270.581.2设备购置费6555.716555.711.3安装工程费420.33420.33泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告2其他费用766.65766.653预备费466.31466.313.1基本预备费229.69229.693.2涨价预备费236.62236.624建设期利息177.12177.125合计13656.70流动资金估算表流动资金估算表

30、单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产13924.8517406.0619726.8723208.081.1应收账款6266.187832.738877.0910443.641.2存货4873.706092.126904.418122.831.2.1原辅材料1462.111827.642071.322436.851.2.2燃料动力73.1091.38103.56121.841.2.3在产品2241.902802.383176.033736.501.2.4产成品1096.581370.731553.49182

31、7.641.3现金1113.991392.491578.151856.651.4预付账款1670.982088.732367.222784.972流动负债12038.7215048.4117054.8620064.542.1应付账款4333.945417.426139.757223.23泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告2.2预收账款7704.799630.9810915.1112841.313流动资金1886.122357.652672.013143.544流动资金增加1886.12471.53314.35471.535铺底流动资金4177.455221.825918.06696

32、2.42总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资17366.27100.00%1.1建设投资14045.6180.88%1.1.1工程费用12246.6270.52%1.1.1.1建筑工程费5270.5830.35%1.1.1.2设备购置费6555.7137.75%1.1.1.3安装工程费420.332.42%1.1.2工程建设其他费用1332.687.67%1.1.2.1土地出让金566.033.26%1.1.2.2其他前期费用766.654.41%1.2.3预备费466.312.69%1.2.3.1基本预备费229.691.32

33、%泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告1.2.3.2涨价预备费236.621.36%1.2建设期利息177.121.02%1.3流动资金3143.5418.10%项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资17366.27100.00%1.1建设投资14045.6180.88%1.2建设期利息177.121.02%1.3流动资金3143.5418.10%2资金筹措17366.27100.00%2.1项目资本金10136.7858.37%2.1.1用于建设投资6816.1239.25%2.1.2用于建

34、设期利息177.121.02%2.1.3用于流动资金3143.5418.10%2.2债务资金7229.4941.63%2.2.1用于建设投资7229.4941.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入23040.0028800.0032640.0038400.002增值税709.16943.901100.391335.122.1销项

35、税2995.203744.004243.204992.002.2进项税2286.042800.103142.813656.883税金及附加85.09113.27132.05160.213.1城建税49.6466.0777.0393.463.2教育费附加21.2728.3233.0140.053.3地方教育附加14.1818.8822.0126.70综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费15817.4019771.7622407.9926362.342工资及福利费

36、1610.861610.861610.861610.863修理费468.49468.49468.49468.49泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告4其他费用3361.103361.103361.103361.104.1其他制造费用325.89325.89325.89325.894.2其他管理费用248.77248.77248.77248.774.3其他营业费用2786.442786.442786.442786.445经营成本21257.8525212.2127848.4431802.796折旧费759.15759.15759.15759.157摊销费11.3211.3211.321

37、1.328利息支出354.25354.25354.25354.259总成本费用22382.5726336.9328973.1632927.519.1其中：固定成本4954.314954.314954.314954.319.2可变成本17428.2621382.6224018.8527973.20利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入23040.0028800.0032640.0038400.002税金及附加85.09113.27132.05160.213总成本费用22382.

38、5726336.9328973.1632927.514利润总额572.342349.803534.795312.285应纳所得税额572.342349.803534.795312.28泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告6所得税143.09587.45883.701328.077净利润429.251762.352651.093984.218期初未分配利润0.00386.321933.814126.419可供分配的利润429.252148.674584.908110.6210法定盈余公积金42.93214.87458.49811.0611可供分配的利润386.321933.814126

39、.417299.5612未分配利润386.321933.814126.417299.5613息税前利润1069.683291.504772.746994.60项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.0023040.0028800.0032640.0038400.001.1营业收入0.0023040.0028800.0032640.0038400.002现金流出14045.6123229.0625797.0130180.9732906.062.1建设投资14045.610

40、.002.2流动资金1886.12471.532200.48943.062.3经营成本21257.8525212.2127848.4431802.792.4税金及附加85.09113.27132.05160.213所得税前净现金-189.063002.992459.035493.94泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告流量14045.614累计所得税前净现金流量-14045.61-14234.67-11231.68-8772.65-3278.715调整所得税267.42822.881193.181748.656所得税后净现金流量-14045.61-332.152415.541575.

41、334165.877累计所得税后净现金流量-14045.61-14377.76-11962.22-10386.89-6221.02计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.95%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.02%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：10530.68 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：4905.49 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.51 年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.22 年。借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元序序项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域咨询/环境监测仪器项目专项扶持资金申请报告号号1借款1.1期初借款余额7229.497229.497229.497229.491.2当期还本付息177.12354.25354.25354.25354.251.2.1还本1.2.2付息177.12354.25354.25354.25354.251.3期末借款余额7229.497229.497229.497229.497229.492利息备付率19.743偿债备付率18.17