智能轮椅项目融资申请报告【模板参考】.docx

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1、泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告目录目录一、项目名称及建设性质.4二、项目承办单位.4三、项目定位及建设理由.4主要经济指标一览表.5四、公司简介.6五、背景和必要性.7六、社会经济发展目标.8七、建设方案.9八、优势分析（S）.10九、监事.11十、项目运营期原辅材料供应及质量管理.12主要原辅材料一览表.13十一、质量管理.13十二、项目节能概述.14十三、建设投资估算.15建设投资估算表.16十四、建设期利息.17建设期利息估算表.17十五、流动资金.18流动资金估算表.19十六、项目总投资.20总投资及构成一览表.20十七、资金筹措与投资计划.21泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告项

2、目投资计划与资金筹措一览表.21十八、经济评价财务测算.22营业收入、税金及附加和增值税估算表.22综合总成本费用估算表.24利润及利润分配表.26十九、项目盈利能力分析.26项目投资现金流量表.28二十、财务生存能力分析.29二十一、偿债能力分析.29借款还本付息计划表.31二十二、经济评价结论.31二十三、招标组织方式.32二十四、总结.35二十五、附表.36建设投资估算表.36建设期利息估算表.37固定资产投资估算表.38流动资金估算表.39总投资及构成一览表.40项目投资计划与资金筹措一览表.40营业收入、税金及附加和增值税估算表.41综合总成本费用估算表.42固定资产折旧费估算表.4

3、3无形资产和其他资产摊销估算表.44泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告利润及利润分配表.44项目投资现金流量表.45报告说明报告说明贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持改革开放，坚持高质量发展，深化供给侧结构性改革。坚持“智能、健康、舒适、简约、绿色、节能”的发展方向，把握以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，全面拓展市场空间，加快实施技术改造，优化智能家电（居）产业结构，推进家电品牌建设，以高质量的增量激活存量，加速形成产业链、供应链、创新链、资本链、人才链、政策链“多链协同”的发展生态，增强我省智能家电（居）产业链、供应链自主可控能力，系统推动我省智能家电（居）产

4、业向“高端化、智能化、数字化、网络化”方向转型升级，建设智能家电（居）产业体系，实现安徽家电制造大省向制造强省的转变。根据谨慎财务估算，项目总投资 12666.22 万元，其中：建设投资10004.78 万元，占项目总投资的 78.99%；建设期利息 232.67 万元，占项目总投资的 1.84%；流动资金 2428.77 万元，占项目总投资的19.18%。项目正常运营每年营业收入 27700.00 万元，综合总成本费用22832.05 万元，净利润 3553.13 万元，财务内部收益率 20.60%，财务泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告净现值 4371.61 万元，全部投资回收期 5.99

5、 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、项目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称智能轮椅项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xxx 集团有限公司（二）项目联系人（二）项目联系人韦 xx三、项目定位及建设理由项目定位及建设理由综合分析，“十三五”期间，西安处于加快发展的战略机遇期、城市价值的集中兑现期、争先进位的追赶超越期和新常态的适应引领期。但同时也面临一些新问题和新挑战：一是经济总量还不够大，综合实力仍需进一步提高；二是发展结构还不够优，存

6、在工业规模相对较小、非公经济发展不快、经济外向度不高等问题；三是创新潜能释放不足，科教、人才、军工资源优势还未得到充分发挥；四是经济发泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告展的外部条件趋紧，人口、土地等资源环境约束进一步加剧；五是社会治理和民生改善仍需持续提升，协调融合发展的能力有待进一步加强。对这些问题，我们要高度重视、认真研究，有的放矢、精准施策，切实加以解决。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积22000.00约 33.00 亩1.1总建筑面积36259.731.2基底面积14080.001.3投资强度万元/亩283.142总投资万元1266

7、6.222.1建设投资万元10004.782.1.1工程费用万元8332.582.1.2其他费用万元1454.342.1.3预备费万元217.862.2建设期利息万元232.672.3流动资金万元2428.773资金筹措万元12666.223.1自筹资金万元7917.84泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告3.2银行贷款万元4748.384营业收入万元27700.00正常运营年份5总成本费用万元22832.056利润总额万元4737.517净利润万元3553.138所得税万元1184.389增值税万元1086.9610税金及附加万元130.4411纳税总额万元2401.7812工业增加值万元81

8、26.7413盈亏平衡点万元12246.76产值14回收期年5.9915内部收益率20.60%所得税后16财务净现值万元4371.61所得税后四、公司简介公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“

9、责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。五、背景和必要性背景和必要性贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持改革开放，坚持高质量发展，深化供给侧结构性改革。坚持“智能、健康、舒适、简约、绿色、节能”的发展方向，把握以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，全面拓展市场空间，加快实施技术改造，优化智能家电（居）产业结构，推进家电品牌建设，以高质量的增量激活存量，加速形成产业链、供应链、创新链、资

10、本链、人才链、政策链“多链协同”的发展生态，增强我省智能家电（居）产业链、供应链自主可控能力，系统推动我省智能家电（居）产业向“高端化、智能化、数字化、网络化”方向转型升级，建设智能家电（居）产业体系，实现安徽家电制造大省向制造强省的转变。泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、社会经济发展目标社会经济发展目标保持经

11、济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017 年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年同口径翻一番；到 2020 年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等泓域咨询/智能轮椅项目融资申

12、请报告化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。七、建设方案建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便

13、。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为 50 年，安全等级为二级。八、优势分析（优势分析（S）（一）公司具有技术研

14、发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认

15、可度。公司通过与优质客户保持稳定的合泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。九、监事监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵

16、守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部

17、门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、项目运营期原辅材料供应及质量管理项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx 集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告2、按

18、目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20 天至 30 天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表主要原辅材料一览表序号序号主要原辅材料主要原辅材料单位单位年消耗量年消耗量备注备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、质量管理质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要

19、求，泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行；2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为；3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位；4、完善产品质量检测手

20、段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十二、项目节能概述项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及

21、管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十三、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 10004.78 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 8332.58 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 4716.51 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规

22、定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 3442.43 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 173.64 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 1454.34 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 217.86 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用4716.513442.43173.648332.581.1建筑工程费4716.514716.511.2设备购置费3442.

23、433442.431.3安装工程费173.64173.642其他费用1454.341454.342.1土地出让金893.91893.913预备费217.86217.863.1基本预备费126.49126.493.2涨价预备费91.3791.374投资合计10004.78十四、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款4748.38 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 232.67 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告1.1建设期利息2

24、32.6758.17174.501.1.1期初借款余额2374.191.1.2当期借款4748.382374.192374.191.1.3当期应计利息232.6758.17174.501.1.4期末借款余额2374.194748.381.2其他融资费用1.3小计232.6758.17174.502债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计232.6758.17174.50十五、流动资金流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转

25、资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 2428.77 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0013499.2615299.1617999.011.1应收账款0.006074.666884.628099.551.2存货0.004724.7453

26、54.706299.651.2.1原辅材料0.001417.421606.411889.891.2.2燃料动力0.0070.8780.3294.491.2.3在产品0.002173.382463.162897.841.2.4产成品0.001063.071204.811417.421.3现金0.001079.941223.931439.921.4预付账款0.001619.911835.902159.882流动负债0.0011677.6813234.7015570.242.1应付账款0.004203.974764.505605.292.2预收账款0.007473.718470.219964.95泓

27、域咨询/智能轮椅项目融资申请报告3流动资金0.001821.582064.452428.774流动资金增加0.001821.58242.88364.325铺底流动资金0.004049.774589.745399.70十六、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 12666.22 万元，其中：建设投资 10004.78万元，占项目总投资的 78.99%；建设期利息 232.67 万元，占项目总投资的 1.84%；流动资金 2428.77 万元，占项目总投资的 19.18%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指

28、标指标占总投资比例占总投资比例1总投资12666.22100.00%1.1建设投资10004.7878.99%1.1.1工程费用8332.5865.79%1.1.1.1建筑工程费4716.5137.24%1.1.1.2设备购置费3442.4327.18%泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告1.1.1.3安装工程费173.641.37%1.1.2工程建设其他费用1454.3411.48%1.1.2.1土地出让金893.917.06%1.1.2.2其他前期费用560.434.42%1.2.3预备费217.861.72%1.2.3.1基本预备费126.491.00%1.2.3.2涨价预备费91.370

29、.72%1.2建设期利息232.671.84%1.3流动资金2428.7719.18%十七、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 12666.22 万元，其中申请银行长期贷款 4748.38万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资12666.22100.00%1.1建设投资10004.7878.99%1.2建设期利息232.671.84%泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告1.3流动资金2428.7719.18%2资金筹措12666.22100.00%2.1项目资本金

30、7917.8462.51%2.1.1用于建设投资5256.4041.50%2.1.2用于建设期利息232.671.84%2.1.3用于流动资金2428.7719.18%2.2债务资金4748.3837.49%2.2.1用于建设投资4748.3837.49%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入 27700.00 万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序项目项目第第

31、 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告号号1营业收入0.0020775.0023545.0027700.002增值税0.00955.001082.331086.962.1销项税0.002700.753060.853601.002.2进项税0.001745.751978.522514.043税金及附加0.00114.60129.88130.443.1城建税0.0066.8575.7676.093.2教育费附加0.0028.6532.4732.613.3地方教育附加0.0019.1021.6521.74（二）达产年增

32、值税估算（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1086.96 万元。（三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目

33、综合总成本费用 22832.05 万元，其中：可变成本 18974.18 万元，固定成本 3857.87 万元。达产年项目经营成本22080.43 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费0.0013428.8515219.3617905.132工资及福利费0.001069.051069.051069.053修理费0.00351.16351.16351.164其他费用0.002755.092755.092755.09

34、4.1其他制造费用0.00264.25264.25264.254.2其他管理费用0.00192.77192.77192.774.3其他营业费用0.002298.072298.072298.075经营成本0.0017604.1519394.6622080.436折旧费0.00501.07501.07501.07泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告7摊销费0.0017.8817.8817.888利息支出0.00232.67232.67232.679总成本费用0.0018355.7720146.2822832.059.1其中：固定成本0.003857.873857.873857.879.2可变成本0.

35、0014497.9016288.4118974.18（四）税金及附加（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加130.44 万元。（五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4737.51（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4737.5125.00%=1184.38（万元）。（六）利润及利润分配（六

36、）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额 4737.51 万元，缴纳企业所得税1184.38 万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4737.51-1184.38=3553.13（万元）。泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0020775.0023545.0027700.002税金及附加0.00114.60129.88130.443总成本费用0.0018355.7720146.2822832.054利润总额0

37、.002304.633268.844737.515应纳所得税额0.002304.633268.844737.516所得税0.00576.16817.211184.387净利润0.001728.472451.633553.138期初未分配利润0.000.001555.623606.539可供分配的利润0.001728.474007.257159.6610法定盈余公积金0.00172.85400.73715.9711可供分配的利润0.001555.623606.536443.6912未分配利润0.001555.623606.536443.6913息税前利润0.003113.464318.72615

38、4.56十九、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.60%。本期项目投资财务内部收益率 20.60%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之

39、和：财务净现值（FNPV）=4371.61（万元）。以上计算结果表明，财务净现值 4371.61 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.99 年。泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告本期项目全部投资回收期 5.99 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于

40、同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.000.0020775.0023545.0027700.001.1营业收入0.000.0020775.0023545.0027700.002现金流出5002.395002.3919540.3319767.4124396.772.1建设投资5002.395002.392.2流动资金0.001821.58242.872185.902.3经营成本0.00

41、17604.1519394.6622080.432.4税金及附加0.00114.60129.88130.443所得税前净现金流量-5002.39-5002.391234.673777.593303.234累计所得税前净现金流量-5002.39-10004.78-8770.11-4992.52-1689.295调整所得税0.00778.371079.681538.64泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告6所得税后净现金流量-5002.39-5002.39658.512960.382118.857累计所得税后净现金流量-5002.39-10004.78-9346.27-6385.89-4267.04

42、计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.16%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.60%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：8878.59 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：4371.61 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.31 年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.99 年。二十、财务生存能力分析财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的

43、现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十一、偿债能力分析偿债能力分析泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告（一）债务资金偿还计划（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为 26.45。本期项目实施后各年的利息备付率均

44、高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为23.59。泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：

45、万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额2374.194748.384748.384748.381.2当期还本付息58.17407.17232.67232.67232.671.2.1还本1.2.2付息58.17407.17232.67232.67232.671.3期末借款余额2374.194748.384748.384748.384748.382利息备付率26.453偿债备付率23.59二十二、经济评价结论经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 27700.00 万元，综合总成本费用 2

46、2832.05 万元，税金及附加 130.44 万元，净利润3553.13 万元，财务内部收益率 20.60%，财务净现值 4371.61 万元，泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告全部投资回收期 5.99 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十三、招标组织方式招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。

47、2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜

48、采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、

49、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标

50、工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总泓域咨询/智能轮椅项目融资申请报告数的 2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十